Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
20202	30 343	27 362	57 705	1 119 709	212 010	1 331 719	1 110 770	201 628	1 312 398	39 282	37 744	77 026
20208	2 864	0	2 864	16 201	0	16 201	14 108	0	14 108	4 957	0	4 957
20209	0	0	0	325 383	18 377	343 760	325 383	18 377	343 760	0	0	0
30102	40 732	0	40 732	2 582 710	0	2 582 710	2 558 463	0	2 558 463	64 979	0	64 979
30110	7 848	5 372	13 220	645 257	51 482	696 739	640 683	51 931	692 614	12 422	4 923	17 345
30202	57 694	0	57 694	0	0	0	1 273	0	1 273	56 421	0	56 421
30204	1 929	0	1 929	177	0	177	0	0	0	2 106	0	2 106
30221	0	0	0	48 262	565	48 827	48 262	565	48 827	0	0	0
30233	322	181	503	23 654	1 658	25 312	23 910	1 791	25 701	66	48	114
31902	0	0	0	105 150	0	105 150	105 150	0	105 150	0	0	0
31903	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32005	740 000	0	740 000	370 000	0	370 000	740 000	0	740 000	370 000	0	370 000
32201	0	9 864	9 864	0	5 384	5 384	0	3 996	3 996	0	11 252	11 252
45201	32 317	0	32 317	65 188	0	65 188	55 023	0	55 023	42 482	0	42 482
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	7 266	0	7 266	13 106	0	13 106	11 172	0	11 172	9 200	0	9 200
45205	8 102	0	8 102	37 582	0	37 582	534	0	534	45 150	0	45 150
45206	399 146	0	399 146	77 037	0	77 037	16 950	0	16 950	459 233	0	459 233
45207	790 851	16 030	806 881	30 157	2 664	32 821	51 795	18 694	70 489	769 213	0	769 213
45208	1 760	0	1 760	0	0	0	51	0	51	1 709	0	1 709
45406	1 513	0	1 513	500	0	500	246	0	246	1 767	0	1 767
45407	3 737	0	3 737	0	0	0	505	0	505	3 232	0	3 232
45408	13 330	0	13 330	0	0	0	286	0	286	13 044	0	13 044
45504	149	0	149	80	0	80	45	0	45	184	0	184
45505	1 282	0	1 282	820	0	820	190	0	190	1 912	0	1 912
45506	35 496	0	35 496	4 430	0	4 430	4 959	0	4 959	34 967	0	34 967
45507	86 947	0	86 947	4 150	0	4 150	7 705	0	7 705	83 392	0	83 392
45509	5 458	0	5 458	4 898	0	4 898	5 200	0	5 200	5 156	0	5 156
45812	6 089	0	6 089	0	0	0	13	0	13	6 076	0	6 076
45815	1 644	0	1 644	279	0	279	282	0	282	1 641	0	1 641
45912	265	0	265	48	0	48	99	0	99	214	0	214
45914	50	0	50	49	0	49	99	0	99	0	0	0
45915	148	0	148	217	0	217	226	0	226	139	0	139
47408	8 008	0	8 008	841 003	845 786	1 686 789	836 992	845 786	1 682 778	12 019	0	12 019
47423	46	0	46	359	0	359	281	0	281	124	0	124
47427	3 192	9	3 201	22 890	40	22 930	22 832	49	22 881	3 250	0	3 250
60302	94	0	94	214	0	214	277	0	277	31	0	31
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	276	0	276	459	0	459	442	0	442	293	0	293
60312	9 635	0	9 635	7 463	0	7 463	16 747	0	16 747	351	0	351
60401	209 034	0	209 034	5 622	0	5 622	771	0	771	213 885	0	213 885
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	430	0	430	530	0	530	960	0	960	0	0	0
60901	26	0	26	33	0	33	0	0	0	59	0	59
61002	23	0	23	50	0	50	62	0	62	11	0	11
61008	471	0	471	484	0	484	592	0	592	363	0	363
61009	1 199	0	1 199	556	0	556	362	0	362	1 393	0	1 393
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61403	686	0	686	8 583	0	8 583	27	0	27	9 242	0	9 242
61702	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
70606	624 463	0	624 463	83 121	0	83 121	4 172	0	4 172	703 412	0	703 412
70608	76 913	0	76 913	49 138	0	49 138	0	0	0	126 051	0	126 051
70611	8 293	0	8 293	875	0	875	0	0	0	9 168	0	9 168
Итого по активу (баланс)	3 335 760	58 818	3 394 578	7 267 472	1 137 966	8 405 438	7 148 947	1 142 817	8 291 764	3 454 285	53 967	3 508 252
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 795	0	146 795	948	0	948	4 694	0	4 694	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
30220	0	0	0	0	2 551	2 551	0	2 551	2 551	0	0	0
30223	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30232	408	173	581	41 506	21 820	63 326	41 155	21 647	62 802	57	0	57
30236	58	0	58	793	0	793	735	0	735	0	0	0
40701	254	0	254	728	0	728	1 521	0	1 521	1 047	0	1 047
40702	117 375	1 043	118 418	2 007 155	22 584	2 029 739	2 032 409	23 733	2 056 142	142 629	2 192	144 821
40703	5 394	0	5 394	13 261	0	13 261	14 205	0	14 205	6 338	0	6 338
40802	33 776	0	33 776	247 203	0	247 203	246 852	0	246 852	33 425	0	33 425
40817	48 245	1 117	49 362	278 983	465	279 448	281 287	611	281 898	50 549	1 263	51 812
40820	29	22	51	18	9	27	22	11	33	33	24	57
40821	2 997	0	2 997	23 824	0	23 824	24 851	0	24 851	4 024	0	4 024
40905	0	0	0	16 729	0	16 729	16 729	0	16 729	0	0	0
40909	0	0	0	3 352	3 539	6 891	3 352	3 539	6 891	0	0	0
40910	0	0	0	3 871	2 235	6 106	3 871	2 235	6 106	0	0	0
40911	0	0	0	52 826	0	52 826	52 826	0	52 826	0	0	0
40912	0	0	0	4 192	7 985	12 177	4 192	7 985	12 177	0	0	0
40913	0	0	0	3 518	7 323	10 841	3 518	7 323	10 841	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	53	992	1 045	0	8 261	8 261	0	8 395	8 395	53	1 126	1 179
42303	254	0	254	247	0	247	247	0	247	254	0	254
42304	7 337	0	7 337	2 127	0	2 127	212 337	0	212 337	217 547	0	217 547
42305	424 397	2 808	427 205	159 277	2 961	162 238	109 601	1 382	110 983	374 721	1 229	375 950
42306	933 030	23 911	956 941	401 874	16 041	417 915	253 336	19 063	272 399	784 492	26 933	811 425
42307	159 873	23 028	182 901	87 180	11 671	98 851	20 766	12 200	32 966	93 459	23 557	117 016
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	145	149	0	59	59	0	79	79	4	165	169
42605	899	0	899	0	0	0	4	0	4	903	0	903
42606	1 250	0	1 250	0	0	0	9	0	9	1 259	0	1 259
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	207 713	0	207 713	15 926	0	15 926	17 474	0	17 474	209 261	0	209 261
45415	890	0	890	14	0	14	0	0	0	876	0	876
45515	1 873	0	1 873	444	0	444	446	0	446	1 875	0	1 875
45818	7 698	0	7 698	51	0	51	57	0	57	7 704	0	7 704
45918	379	0	379	51	0	51	23	0	23	351	0	351
47405	0	0	0	21 108	0	21 108	21 108	0	21 108	0	0	0
47407	0	0	0	859 192	845 786	1 704 978	859 192	845 786	1 704 978	0	0	0
47411	15 932	94	16 026	10 196	84	10 280	4 437	17	4 454	10 173	27	10 200
47416	22	0	22	3 597	0	3 597	3 575	0	3 575	0	0	0
47422	1 482	0	1 482	76 859	0	76 859	75 441	0	75 441	64	0	64
47425	1 087	0	1 087	9 104	0	9 104	9 038	0	9 038	1 021	0	1 021
47426	89	0	89	108	0	108	23	0	23	4	0	4
60301	2 272	0	2 272	6 349	0	6 349	5 157	0	5 157	1 080	0	1 080
60305	3 564	0	3 564	11 972	0	11 972	8 408	0	8 408	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	57	0	57	154	0	154	99	0	99	2	0	2
60311	116	0	116	178	0	178	199	0	199	137	0	137
60313	0	0	0	0	89	89	0	175	175	0	86	86
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	7	0	7	16	0	16	1 684	0	1 684	1 675	0	1 675
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	43 741	0	43 741	718	0	718	1 379	0	1 379	44 402	0	44 402
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
61701	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
70601	661 858	0	661 858	7	0	7	91 693	0	91 693	753 544	0	753 544
70603	80 499	0	80 499	0	0	0	47 355	0	47 355	127 854	0	127 854
70615	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
Итого по пассиву (баланс)	3 341 245	53 333	3 394 578	4 367 778	953 463	5 321 241	4 478 183	956 732	5 434 915	3 451 650	56 602	3 508 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 537	0	115 537	962	0	962	19 883	0	19 883	96 616	0	96 616
90902	262 441	0	262 441	45 308	0	45 308	65 349	0	65 349	242 400	0	242 400
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	813 879	0	813 879	289 514	0	289 514	51 147	0	51 147	1 052 246	0	1 052 246
91604	3 339	0	3 339	51	0	51	12	0	12	3 378	0	3 378
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	975	0	975	1 417	0	1 417
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	755	0	755	4 158	0	4 158
99998	950 963	0	950 963	435 463	0	435 463	421 179	0	421 179	965 247	0	965 247
Итого по активу (баланс)	2 153 473	0	2 153 473	771 298	0	771 298	559 301	0	559 301	2 365 470	0	2 365 470
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	816 043	0	816 043	204 302	0	204 302	211 673	0	211 673	823 414	0	823 414
91315	25 447	0	25 447	24 000	0	24 000	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	4 836	0	4 836	45 836	0	45 836	41 200	0	41 200	200	0	200
91317	41 559	0	41 559	147 041	0	147 041	182 590	0	182 590	77 108	0	77 108
91507	36 212	0	36 212	0	0	0	0	0	0	36 212	0	36 212
99999	1 202 510	0	1 202 510	138 111	0	138 111	335 824	0	335 824	1 400 223	0	1 400 223
Итого по пассиву (баланс)	2 153 473	0	2 153 473	559 290	0	559 290	771 287	0	771 287	2 365 470	0	2 365 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	839 242	857 730	1 696 972	839 242	857 730	1 696 972	0	0	0
99996	0	0	0	1 684 953	0	1 684 953	1 684 953	0	1 684 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 524 195	857 730	3 381 925	2 524 195	857 730	3 381 925	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	827 223	857 730	1 684 953	827 223	857 730	1 684 953	0	0	0
99997	0	0	0	1 696 972	0	1 696 972	1 696 972	0	1 696 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 524 195	857 730	3 381 925	2 524 195	857 730	3 381 925	0	0	0

Страница была полезной?