Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 851	64 541	93 392	151 279	50 063	201 342	159 413	60 539	219 952	20 717	54 065	74 782
20208	4 582	0	4 582	9 150	0	9 150	6 515	0	6 515	7 217	0	7 217
20209	0	0	0	117 730	7 482	125 212	117 730	7 482	125 212	0	0	0
30102	48 097	0	48 097	5 779 686	0	5 779 686	5 789 040	0	5 789 040	38 743	0	38 743
30110	28 844	516 135	544 979	8 041	380 224	388 265	7 270	509 482	516 752	29 615	386 877	416 492
30114	0	1 160	1 160	0	76	76	0	55	55	0	1 181	1 181
30202	10 296	0	10 296	150	0	150	0	0	0	10 446	0	10 446
30215	1 000	734	1 734	0	47	47	0	35	35	1 000	746	1 746
30221	0	0	0	0	27 149	27 149	0	27 149	27 149	0	0	0
30233	142	0	142	29 978	1 545	31 523	29 935	1 545	31 480	185	0	185
304.1	721	2 351	3 072	747 032	8 183	755 215	747 089	10 534	757 623	664	0	664
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31903	69 870	0	69 870	2 400 000	0	2 400 000	1 819 870	0	1 819 870	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 530 000	0	1 530 000	90 000	0	90 000
32003	560 000	0	560 000	335 000	253 666	588 666	895 000	190 224	1 085 224	0	63 442	63 442
32007	0	0	0	0	37 769	37 769	0	450	450	0	37 319	37 319
45506	584	0	584	0	0	0	22	0	22	562	0	562
45507	7 750	0	7 750	450	0	450	266	0	266	7 934	0	7 934
45523	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 931	0	6 931	2	0	2	0	0	0	6 933	0	6 933
474.1	629	127 195	127 824	593 747	778 435	1 372 182	593 812	782 691	1 376 503	564	122 939	123 503
47421	246	0	246	3 027	0	3 027	3 263	0	3 263	10	0	10
47423	61 333	0	61 333	0	0	0	0	0	0	61 333	0	61 333
47427	94	0	94	681	4	685	400	0	400	375	4	379
50104	0	6 374	6 374	0	453	453	0	331	331	0	6 496	6 496
50106	10 321	27 641	37 962	1 487	12 855	14 342	28	1 764	1 792	11 780	38 732	50 512
50107	16 669	0	16 669	1 634	0	1 634	283	0	283	18 020	0	18 020
50121	916	0	916	702	0	702	821	0	821	797	0	797
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
50606	32 906	0	32 906	0	0	0	515	0	515	32 391	0	32 391
50621	532	0	532	1 540	0	1 540	846	0	846	1 226	0	1 226
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	237	0	237	1	0	1
60312	1 898	0	1 898	1 787	0	1 787	2 196	0	2 196	1 489	0	1 489
60314	0	156	156	0	20	20	0	68	68	0	108	108
60323	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60336	1 593	0	1 593	71	0	71	46	0	46	1 618	0	1 618
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	203	0	203	28	0	28	49	0	49	182	0	182
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
70606	213 273	0	213 273	12 311	0	12 311	0	0	0	225 584	0	225 584
70607	49 085	0	49 085	4 296	0	4 296	0	0	0	53 381	0	53 381
70608	726 842	0	726 842	78 553	0	78 553	0	0	0	805 395	0	805 395
70611	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
70802	66 081	0	66 081	0	0	0	0	0	0	66 081	0	66 081
Итого по активу (баланс)	2 114 449	746 287	2 860 736	12 114 226	1 557 971	13 672 197	11 920 272	1 592 349	13 512 621	2 308 403	711 909	3 020 312
Пассив
10207	48 477	0	48 477	276	0	276	276	0	276	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 325	0	8 325	55	0	55	76	0	76	8 346	0	8 346
30129	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
30232	1 013	259	1 272	11 114	1 631	12 745	11 112	1 638	12 750	1 011	266	1 277
30243	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30601	731	43	774	11 269	2	11 271	82 772	2	82 774	72 234	43	72 277
32028	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	252 459	600 089	852 548	904 094	209 273	1 113 367	877 155	175 574	1 052 729	225 520	566 390	791 910
408.1	3 714	92	3 806	4 093	5	4 098	6 423	6	6 429	6 044	93	6 137
40807	0	118	118	0	5	5	0	8	8	0	121	121
40817	19 676	2 950	22 626	31 805	1 134	32 939	35 721	921	36 642	23 592	2 737	26 329
40820	6 303	541	6 844	3 937	22	3 959	3 972	35	4 007	6 338	554	6 892
40905	0	0	0	677	395	1 072	677	395	1 072	0	0	0
40907	33	0	33	752	0	752	815	0	815	96	0	96
40909	0	0	0	98	112	210	98	112	210	0	0	0
40910	0	0	0	406	81	487	406	81	487	0	0	0
40911	2	0	2	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	2	0	2
40912	0	0	0	90	318	408	90	318	408	0	0	0
40913	0	0	0	129	586	715	129	586	715	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	39	149	188	0	7	7	0	10	10	39	152	191
42304	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
42305	59 977	0	59 977	12 546	0	12 546	5 692	0	5 692	53 123	0	53 123
42309	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
42609	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 418	0	1 418	41	0	41	108	0	108	1 485	0	1 485
45524	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 970	0	7 970	0	0	0	2	0	2	7 972	0	7 972
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	3	0	3	17 817	10 359	28 176	17 814	10 359	28 173	0	0	0
47407	0	0	0	608 086	601 413	1 209 499	608 086	601 413	1 209 499	0	0	0
47411	41	0	41	287	0	287	247	0	247	1	0	1
47416	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47422	29	0	29	75	0	75	80	0	80	34	0	34
47424	141	0	141	2 569	0	2 569	2 478	0	2 478	50	0	50
47425	61 418	0	61 418	0	0	0	15	0	15	61 433	0	61 433
47426	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
47466	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	45	0	45	545	0	545	785	0	785	285	0	285
50620	3 305	0	3 305	1 500	0	1 500	1 844	0	1 844	3 649	0	3 649
52301	49 441	0	49 441	2 108	0	2 108	3 216	0	3 216	50 549	0	50 549
52304	40 350	0	40 350	1 910	0	1 910	2 611	0	2 611	41 051	0	41 051
52305	14 356	0	14 356	0	0	0	25	0	25	14 381	0	14 381
52406	196 710	0	196 710	699	0	699	956	0	956	196 967	0	196 967
52501	69	0	69	3	0	3	12	0	12	78	0	78
60301	27	0	27	206	0	206	252	0	252	73	0	73
60305	2 410	0	2 410	1 914	0	1 914	1 728	0	1 728	2 224	0	2 224
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	71	0	71	538	0	538	536	0	536	69	0	69
60322	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60324	151	0	151	29	0	29	16	0	16	138	0	138
60335	726	0	726	554	0	554	498	0	498	670	0	670
60414	16 467	0	16 467	0	0	0	362	0	362	16 829	0	16 829
60903	6 456	0	6 456	0	0	0	161	0	161	6 617	0	6 617
70601	196 930	0	196 930	0	0	0	13 117	0	13 117	210 047	0	210 047
70602	46 391	0	46 391	0	0	0	4 286	0	4 286	50 677	0	50 677
70603	731 036	0	731 036	0	0	0	78 988	0	78 988	810 024	0	810 024
Итого по пассиву (баланс)	2 256 495	604 241	2 860 736	1 621 708	825 343	2 447 051	1 815 169	791 458	2 606 627	2 449 956	570 356	3 020 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
80601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	63	0	63	36	0	36	35	0	35	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 767	0	569 767	557	0	557	639	0	639	569 685	0	569 685
90902	7 148	0	7 148	0	0	0	256	0	256	6 892	0	6 892
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	145 134	0	145 134	300	0	300	8 373	0	8 373	137 061	0	137 061
Итого по активу (баланс)	755 206	0	755 206	857	0	857	9 268	0	9 268	746 795	0	746 795
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	850	0	850	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
91507	100 100	0	100 100	8 223	0	8 223	0	0	0	91 877	0	91 877
99999	610 072	0	610 072	895	0	895	557	0	557	609 734	0	609 734
Итого по пассиву (баланс)	755 206	0	755 206	9 268	0	9 268	857	0	857	746 795	0	746 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 012	12 516	46 528	503 828	332 977	836 805	528 297	344 522	872 819	9 543	971	10 514
94101	0	0	0	2 928	10 489	13 417	2 928	10 489	13 417	0	0	0
99996	111 156	0	111 156	860 501	0	860 501	875 936	0	875 936	95 721	0	95 721
Итого по активу (баланс)	145 168	12 516	157 684	1 367 257	343 466	1 710 723	1 407 161	355 011	1 762 172	105 264	971	106 235
Пассив
96901	12 657	33 766	46 423	346 623	538 963	885 586	334 926	514 791	849 717	960	9 594	10 554
97101	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
99997	111 261	0	111 261	876 019	0	876 019	860 439	0	860 439	95 681	0	95 681
Итого по пассиву (баланс)	123 918	33 766	157 684	1 223 209	538 963	1 762 172	1 195 932	514 791	1 710 723	96 641	9 594	106 235

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?