Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 208	48 582	89 790	269 006	29 038	298 044	268 880	41 445	310 325	41 334	36 175	77 509
20208	3 553	0	3 553	33 212	0	33 212	27 343	0	27 343	9 422	0	9 422
20209	0	0	0	208 521	0	208 521	208 521	0	208 521	0	0	0
30102	194 259	0	194 259	7 679 383	0	7 679 383	7 716 445	0	7 716 445	157 197	0	157 197
30110	302 169	2 539 998	2 842 167	4 633 706	283 785	4 917 491	4 599 610	720 609	5 320 219	336 265	2 103 174	2 439 439
30114	0	479	479	0	1 050	1 050	0	912	912	0	617	617
30202	5 937	0	5 937	0	0	0	694	0	694	5 243	0	5 243
30204	21 064	0	21 064	2 650	0	2 650	0	0	0	23 714	0	23 714
30221	0	0	0	200 000	15 532	215 532	200 000	8 770	208 770	0	6 762	6 762
30233	1 359	896	2 255	209 620	2 952	212 572	210 970	3 848	214 818	9	0	9
30413	0	0	0	260 315	0	260 315	260 315	0	260 315	0	0	0
30424	7 989	0	7 989	407 989	0	407 989	415 507	0	415 507	471	0	471
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	112 000	0	112 000	3 151 980	0	3 151 980	3 155 650	0	3 155 650	108 330	0	108 330
32002	250 000	0	250 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
32010	0	3 755	3 755	0	228	228	0	602	602	0	3 381	3 381
45207	404	33 791	34 195	0	2 049	2 049	56	5 416	5 472	348	30 424	30 772
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	15 219	833	16 052	0	51	51	47	134	181	15 172	750	15 922
45507	617	0	617	0	0	0	12	0	12	605	0	605
45705	0	75	75	0	2	2	0	77	77	0	0	0
45815	14 103	112 635	126 738	40	6 827	6 867	39	18 051	18 090	14 104	101 411	115 515
45915	196	3 148	3 344	0	190	190	0	504	504	196	2 834	3 030
47404	0	1 837	1 837	0	208 025	208 025	0	205 797	205 797	0	4 065	4 065
47408	0	0	0	339 210	313 857	653 067	339 210	313 857	653 067	0	0	0
47423	193	0	193	601	0	601	616	0	616	178	0	178
47427	2	1	3	64	0	64	2	1	3	64	0	64
50104	14 783	0	14 783	100	0	100	0	0	0	14 883	0	14 883
50106	185 766	0	185 766	6 303	0	6 303	52 569	0	52 569	139 500	0	139 500
50107	82 971	0	82 971	618	0	618	58 166	0	58 166	25 423	0	25 423
50121	735	0	735	394	0	394	497	0	497	632	0	632
50211	0	76 741	76 741	0	5 159	5 159	0	12 506	12 506	0	69 394	69 394
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	375	0	375	433	0	433	0	0	0	808	0	808
52503	662	0	662	444	0	444	779	0	779	327	0	327
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	422	0	422	4 092	0	4 092	4 174	0	4 174	340	0	340
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	9 889	0	9 889	128	0	128	66	0	66	9 951	0	9 951
60415	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	108 134	0	108 134	108 134	0	108 134	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	0	0	0	146	0	146	1 456	0	1 456
70606	63 410	0	63 410	15 275	0	15 275	0	0	0	78 685	0	78 685
70607	1 866	0	1 866	632	0	632	0	0	0	2 498	0	2 498
70608	1 774 758	0	1 774 758	605 283	0	605 283	0	0	0	2 380 041	0	2 380 041
70610	11 991	0	11 991	0	0	0	0	0	0	11 991	0	11 991
Итого по активу (баланс)	3 131 735	2 822 771	5 954 506	23 539 457	868 745	24 408 202	22 929 772	1 332 529	24 262 301	3 741 420	2 358 987	6 100 407
Пассив
10207	48 477	0	48 477	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30232	155	0	155	191 258	2 943	194 201	191 262	2 943	194 205	159	0	159
30236	42	0	42	408	0	408	382	0	382	16	0	16
30601	59	0	59	22	0	22	22	0	22	59	0	59
407	490 105	2 669 814	3 159 919	982 326	688 260	1 670 586	958 673	233 700	1 192 373	466 452	2 215 254	2 681 706
408.1	1 866	186	2 052	193 696	27	193 723	193 354	11	193 365	1 524	170	1 694
408.2	36 394	21 523	57 917	239 667	30 171	269 838	241 081	34 022	275 103	37 808	25 374	63 182
40905	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
40909	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	2	0	2	42 135	686	42 821	42 135	686	42 821	2	0	2
40912	0	0	0	192	210	402	192	210	402	0	0	0
40913	0	0	0	70	724	794	70	724	794	0	0	0
42105	8 000	15 018	23 018	8 000	2 407	10 407	0	910	910	0	13 521	13 521
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	3 289	3 455	0	481	481	0	183	183	166	2 991	3 157
42306	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42309	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 957	0	13 957	1 813	0	1 813	0	0	0	12 144	0	12 144
45515	3 067	0	3 067	104	0	104	0	0	0	2 963	0	2 963
45715	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45818	126 739	0	126 739	11 264	0	11 264	40	0	40	115 515	0	115 515
45918	3 343	0	3 343	313	0	313	0	0	0	3 030	0	3 030
47403	0	0	0	59 943	0	59 943	59 943	0	59 943	0	0	0
47407	0	0	0	370 640	280 920	651 560	370 640	280 920	651 560	0	0	0
47411	183	1	184	277	0	277	95	0	95	1	1	2
47416	62	0	62	409	0	409	347	0	347	0	0	0
47422	414	64	478	54 992	10	55 002	54 992	3	54 995	414	57	471
47425	1 131	0	1 131	0	0	0	218	0	218	1 349	0	1 349
47426	260	0	260	10	36	46	21	36	57	271	0	271
50120	3 496	0	3 496	1 591	0	1 591	134	0	134	2 039	0	2 039
50219	767	0	767	76	0	76	3	0	3	694	0	694
50620	1 205	0	1 205	42	0	42	1	0	1	1 164	0	1 164
52301	96 116	0	96 116	9 578	0	9 578	0	0	0	86 538	0	86 538
52303	125 280	0	125 280	125 280	0	125 280	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200
52406	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	125 280	0	125 280	125 280	0	125 280
52501	563	0	563	56	0	56	37	0	37	544	0	544
60301	15	0	15	498	0	498	504	0	504	21	0	21
60305	10	0	10	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	10	0	10
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60335	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60414	6 001	0	6 001	66	0	66	163	0	163	6 098	0	6 098
61304	73	0	73	20	0	20	8	0	8	61	0	61
70601	57 521	0	57 521	62	0	62	35 236	0	35 236	92 695	0	92 695
70602	1 722	0	1 722	0	0	0	2 461	0	2 461	4 183	0	4 183
70603	1 798 884	0	1 798 884	0	0	0	593 180	0	593 180	2 392 064	0	2 392 064
70605	1 486	0	1 486	0	0	0	9 634	0	9 634	11 120	0	11 120
70801	32 501	0	32 501	0	0	0	0	0	0	32 501	0	32 501
Итого по пассиву (баланс)	3 244 604	2 709 902	5 954 506	2 333 322	1 007 362	3 340 684	2 931 750	554 835	3 486 585	3 843 032	2 257 375	6 100 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 149	0	3 149	411	0	411	202	0	202	3 358	0	3 358
90902	807 379	0	807 379	6	0	6	347	0	347	807 038	0	807 038
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91414	7 200	219 639	226 839	0	13 313	13 313	0	35 200	35 200	7 200	197 752	204 952
91604	2 691	10 953	13 644	198	664	862	2	1 755	1 757	2 887	9 862	12 749
99998	159 609	0	159 609	2 977	0	2 977	3 027	0	3 027	159 559	0	159 559
Итого по активу (баланс)	983 965	230 592	1 214 557	3 594	13 977	17 571	3 581	36 955	40 536	983 978	207 614	1 191 592
Пассив
91004	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
91312	143 581	0	143 581	0	0	0	0	0	0	143 581	0	143 581
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91507	12 911	0	12 911	1 071	0	1 071	1 021	0	1 021	12 861	0	12 861
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 054 948	0	1 054 948	37 507	0	37 507	14 592	0	14 592	1 032 033	0	1 032 033
Итого по пассиву (баланс)	1 214 557	0	1 214 557	40 534	0	40 534	17 569	0	17 569	1 191 592	0	1 191 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 004	3 004	254 398	21 023	275 421	254 322	23 950	278 272	76	77	153
99996	3 019	0	3 019	276 983	0	276 983	279 849	0	279 849	153	0	153
Итого по активу (баланс)	3 019	3 004	6 023	531 381	21 023	552 404	534 171	23 950	558 121	229	77	306
Пассив
96901	3 019	0	3 019	23 635	256 214	279 849	20 692	256 291	276 983	76	77	153
99997	3 004	0	3 004	278 272	0	278 272	275 421	0	275 421	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	6 023	0	6 023	301 907	256 214	558 121	296 113	256 291	552 404	229	77	306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 372 966,0000	0	0	4 913,0000	0	0	106 111,0000	0	0	12 271 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 372 966,0000	0	0	4 913,0000	0	0	106 111,0000	0	0	12 271 768,0000
Пассив
98040	0	0	8 335 617,0000	0	0	165 778,0000	0	0	165 778,0000	0	0	8 335 617,0000
98050	0	0	4 007 169,0000	0	0	106 010,0000	0	0	4 812,0000	0	0	3 905 971,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 372 966,0000	0	0	271 788,0000	0	0	170 590,0000	0	0	12 271 768,0000

Страница была полезной?