Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 817	0	5 817	295	0	295	86	0	86	6 026	0	6 026
20202	5 769	4 219	9 988	22 142	2 642	24 784	20 832	1 318	22 150	7 079	5 543	12 622
30102	20 067	0	20 067	342 595	0	342 595	350 611	0	350 611	12 051	0	12 051
30110	13	6 763	6 776	0	91 046	91 046	1	89 719	89 720	12	8 090	8 102
30114	0	599	599	0	9	9	0	30	30	0	578	578
30202	695	0	695	133	0	133	0	0	0	828	0	828
30204	2 142	0	2 142	0	0	0	118	0	118	2 024	0	2 024
30402	4 772	0	4 772	104 963	0	104 963	103 880	0	103 880	5 855	0	5 855
30404	0	0	0	108 735	0	108 735	108 735	0	108 735	0	0	0
30409	0	0	0	11 272	0	11 272	11 272	0	11 272	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	5 200	4 905	10 105	0	90	90	0	212	212	5 200	4 783	9 983
45207	91 180	131 841	223 021	2 880	12 920	15 800	12 175	5 885	18 060	81 885	138 876	220 761
45505	0	2 564	2 564	0	43	43	0	107	107	0	2 500	2 500
45506	50 788	0	50 788	0	0	0	45 915	0	45 915	4 873	0	4 873
45704	0	66	66	0	64	64	0	67	67	0	63	63
45812	224 298	43 663	267 961	2 880	746	3 626	2 880	1 758	4 638	224 298	42 651	266 949
45815	42 883	880	43 763	45 730	11	45 741	3 204	27	3 231	85 409	864	86 273
45817	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
45912	8 648	1 440	10 088	82	23	105	82	55	137	8 648	1 408	10 056
45915	1 444	52	1 496	1 645	1	1 646	1 895	2	1 897	1 194	51	1 245
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	100	602	702	453 768	11	453 779	453 768	26	453 794	100	587	687
47408	0	0	0	3 110	220	3 330	3 110	220	3 330	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	2 378	375	2 753	8 484	118	8 602	8 875	153	9 028	1 987	340	2 327
47427	14 897	5 622	20 519	2 156	1 789	3 945	7 029	3 394	10 423	10 024	4 017	14 041
50605	0	0	0	5 105	0	5 105	1 300	0	1 300	3 805	0	3 805
50606	17 932	0	17 932	153 202	0	153 202	154 959	0	154 959	16 175	0	16 175
50618	2 770	0	2 770	153 225	0	153 225	144 691	0	144 691	11 304	0	11 304
50621	8 438	0	8 438	4 547	0	4 547	4 126	0	4 126	8 859	0	8 859
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	17 983	0	17 983	267 206	0	267 206	267 301	0	267 301	17 888	0	17 888
50718	12 146	0	12 146	267 206	0	267 206	267 206	0	267 206	12 146	0	12 146
50721	2 153	0	2 153	2 928	0	2 928	2 696	0	2 696	2 385	0	2 385
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 737	0	4 737	39	0	39	0	0	0	4 776	0	4 776
60306	6	0	6	519	0	519	519	0	519	6	0	6
60308	80	9	89	120	0	120	160	0	160	40	9	49
60310	0	0	0	96	12	108	96	12	108	0	0	0
60312	248	0	248	2 201	0	2 201	2 047	0	2 047	402	0	402
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	6 377	0	6 377	432	0	432	161	0	161	6 648	0	6 648
60401	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	110	0	110	8	0	8	7	0	7	111	0	111
61008	58	0	58	119	0	119	111	0	111	66	0	66
61009	2 615	0	2 615	29	0	29	19	0	19	2 625	0	2 625
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
61403	1 964	0	1 964	66	249	315	110	86	196	1 920	163	2 083
70606	184 510	0	184 510	8 234	0	8 234	1	0	1	192 743	0	192 743
70607	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
70608	320 219	0	320 219	11 789	0	11 789	0	0	0	332 008	0	332 008
70610	316	0	316	95	0	95	0	0	0	411	0	411
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	2 153	0	2 153	2 696	0	2 696	2 928	0	2 928	2 385	0	2 385
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30220	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30408	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
30601	3 035	0	3 035	5 733	0	5 733	3 918	0	3 918	1 220	0	1 220
31408	0	108 332	108 332	0	4 687	4 687	0	1 994	1 994	0	105 639	105 639
31502	15 310	0	15 310	360 306	0	360 306	344 996	0	344 996	0	0	0
31503	0	0	0	82 516	0	82 516	106 528	0	106 528	24 012	0	24 012
40502	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	40 934	8 583	49 517	378 514	196 000	574 514	369 427	197 157	566 584	31 847	9 740	41 587
40703	301	24	325	4 190	85	4 275	4 244	85	4 329	355	24	379
40802	1 269	0	1 269	3 066	0	3 066	2 657	0	2 657	860	0	860
40807	62	105	167	43	4	47	0	1	1	19	102	121
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 134	11 923	20 057	4 779	4 907	9 686	3 983	4 852	8 835	7 338	11 868	19 206
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
42105	16 500	9 028	25 528	0	391	391	0	166	166	16 500	8 803	25 303
42301	234	11 913	12 147	0	474	474	0	201	201	234	11 640	11 874
42305	3 586	7 116	10 702	0	3 545	3 545	1	76	77	3 587	3 647	7 234
42306	19 129	17 902	37 031	480	2 006	2 486	0	455	455	18 649	16 351	35 000
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	12 364	0	12 364	1 069	0	1 069	1 353	0	1 353	12 648	0	12 648
45515	4 592	0	4 592	3 656	0	3 656	8	0	8	944	0	944
45715	33	0	33	33	0	33	31	0	31	31	0	31
45818	155 836	0	155 836	2 141	0	2 141	4 245	0	4 245	157 940	0	157 940
45918	5 373	0	5 373	265	0	265	126	0	126	5 234	0	5 234
47403	0	0	0	460 640	0	460 640	460 640	0	460 640	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	133 930	131 490	265 420	133 930	131 490	265 420	1 892	0	1 892
47411	103	671	774	17	210	227	62	140	202	148	601	749
47416	5	0	5	135	0	135	190	0	190	60	0	60
47422	0	0	0	2 508	15	2 523	2 508	15	2 523	0	0	0
47425	6 345	0	6 345	489	0	489	305	0	305	6 161	0	6 161
47426	136	1 298	1 434	252	106	358	266	1 121	1 387	150	2 313	2 463
50620	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	5 817	0	5 817	86	0	86	295	0	295	6 026	0	6 026
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	36	0	36	639	0	639	608	0	608	5	0	5
60305	544	0	544	3 587	0	3 587	3 358	0	3 358	315	0	315
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	3 696	0	3 696	0	0	0	186	0	186	3 882	0	3 882
60601	7 150	0	7 150	0	0	0	69	0	69	7 219	0	7 219
61304	32	0	32	7	0	7	2	0	2	27	0	27
70601	130 466	0	130 466	0	0	0	10 494	0	10 494	140 960	0	140 960
70602	8 238	0	8 238	4 759	0	4 759	4 547	0	4 547	8 026	0	8 026
70603	316 364	0	316 364	0	0	0	11 146	0	11 146	327 510	0	327 510
70605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 200 340	2 213 720	0	28 535	28 535	0	67 975	67 975	13 380	2 160 900	2 174 280
90901	0	0	0	459	0	459	453	0	453	6	0	6
90902	22 931	0	22 931	52 952	0	52 952	8	0	8	75 875	0	75 875
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 291 083	0	1 291 083	0	0	0	400	0	400	1 290 683	0	1 290 683
91604	7 501	0	7 501	597	0	597	1 155	0	1 155	6 943	0	6 943
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 254 179	0	1 254 179	15	0	15	178	0	178	1 254 016	0	1 254 016
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	363 209	0	363 209	0	0	0	0	0	0	363 209	0	363 209
91312	884 290	0	884 290	163	0	163	0	0	0	884 127	0	884 127
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 535 825	0	3 535 825	69 991	0	69 991	82 543	0	82 543	3 548 377	0	3 548 377
Г. Срочные сделки
Актив
93505	7 834	0	7 834	3 671	0	3 671	1 108	0	1 108	10 397	0	10 397
94001	2 009	0	2 009	1 108	0	1 108	156	0	156	2 961	0	2 961
Пассив
96305	9 843	0	9 843	0	0	0	3 515	0	3 515	13 358	0	13 358
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171 517 966,0000	0	0	87 445 212,0000	0	0	50 692 269,0000	0	0	208 270 909,0000
Пассив
98040	0	0	128 355 258,0000	0	0	10 757 173,0000	0	0	28 543 725,0000	0	0	146 141 810,0000
98050	0	0	41 970 421,0000	0	0	40 021 874,0000	0	0	58 988 265,0000	0	0	60 936 812,0000
98070	0	0	1 192 287,0000	0	0	21 778,0000	0	0	21 778,0000	0	0	1 192 287,0000

Страница была полезной?