Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 544	0	22 544	16 064	0	16 064	15 314	0	15 314	23 294	0	23 294
20202	33 444	143 497	176 941	1 182 083	2 571 600	3 753 683	1 198 239	2 570 926	3 769 165	17 288	144 171	161 459
20208	6 922	0	6 922	32 600	0	32 600	30 472	0	30 472	9 050	0	9 050
20209	0	0	0	84 100	0	84 100	84 100	0	84 100	0	0	0
30102	129 765	0	129 765	4 780 091	0	4 780 091	4 799 386	0	4 799 386	110 470	0	110 470
30110	35 070	30 208	65 278	164 918	396 991	561 909	147 922	394 760	542 682	52 066	32 439	84 505
30114	0	4 458	4 458	0	132 618	132 618	0	121 249	121 249	0	15 827	15 827
30202	22 918	0	22 918	0	0	0	306	0	306	22 612	0	22 612
30221	0	0	0	164 800	17 373	182 173	164 800	17 373	182 173	0	0	0
30233	0	0	0	172 865	2 650	175 515	172 847	2 650	175 497	18	0	18
304.1	15 124	0	15 124	2 560 765	268 691	2 829 456	2 560 643	268 657	2 829 300	15 246	34	15 280
32201	7 279	0	7 279	572	0	572	0	0	0	7 851	0	7 851
32202	0	0	0	1 739 686	1 190 389	2 930 075	1 739 686	1 190 389	2 930 075	0	0	0
32203	0	0	0	556 298	339 670	895 968	396 299	214 964	611 263	159 999	124 706	284 705
32204	843 338	0	843 338	1 875 000	0	1 875 000	1 709 935	0	1 709 935	1 008 403	0	1 008 403
45201	8	0	8	27	0	27	35	0	35	0	0	0
45204	41 100	0	41 100	0	0	0	0	0	0	41 100	0	41 100
45205	112 080	0	112 080	67 780	0	67 780	61 120	0	61 120	118 740	0	118 740
45206	267 344	0	267 344	38 705	0	38 705	27 085	0	27 085	278 964	0	278 964
45207	65 173	0	65 173	2 000	0	2 000	525	0	525	66 648	0	66 648
45216	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45506	500	0	500	2 900	0	2 900	0	0	0	3 400	0	3 400
45507	597 684	0	597 684	414 027	0	414 027	360 099	0	360 099	651 612	0	651 612
45509	125	236	361	2 037	82	2 119	2 054	129	2 183	108	189	297
45510	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
45523	2 979	0	2 979	0	0	0	1 896	0	1 896	1 083	0	1 083
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	20 207	0	20 207	111 798	0	111 798	69	0	69	131 936	0	131 936
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	166	0	166	60	0	60	55	0	55	171	0	171
45815	297	0	297	23	0	23	23	0	23	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 834	0	1 834	9 999	0	9 999	0	0	0	11 833	0	11 833
45915	234	0	234	391	0	391	384	0	384	241	0	241
45920	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47105	10 399	0	10 399	0	0	0	0	0	0	10 399	0	10 399
474.1	0	14 034	14 034	9 090 612	5 397 971	14 488 583	9 089 558	5 402 629	14 492 187	1 054	9 376	10 430
47417	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
47421	0	0	0	3 632	0	3 632	3 624	0	3 624	8	0	8
47423	62 685	0	62 685	3 095 107	167 998	3 263 105	3 094 655	167 998	3 262 653	63 137	0	63 137
47427	10 860	1	10 861	18 336	25	18 361	17 278	26	17 304	11 918	0	11 918
47440	977	0	977	121	12	133	216	12	228	882	0	882
47443	10 566	0	10 566	1 229	0	1 229	11 795	0	11 795	0	0	0
47447	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47450	11 323	0	11 323	1 175	0	1 175	16	0	16	12 482	0	12 482
47465	1 777	0	1 777	0	0	0	22	0	22	1 755	0	1 755
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47803	1 012 767	0	1 012 767	847 237	0	847 237	1 002 526	0	1 002 526	857 478	0	857 478
47805	3 875	0	3 875	407	0	407	34	0	34	4 248	0	4 248
47813	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47816	3 779	0	3 779	10 836	0	10 836	11 396	0	11 396	3 219	0	3 219
50205	51 302	0	51 302	271	0	271	34	0	34	51 539	0	51 539
50207	0	0	0	676 003	0	676 003	571 097	0	571 097	104 906	0	104 906
50208	311 730	0	311 730	3 425 181	0	3 425 181	3 125 460	0	3 125 460	611 451	0	611 451
50211	0	144 631	144 631	1 580 527	469 481	2 050 008	1 580 527	441 563	2 022 090	0	172 549	172 549
50214	1 011 535	0	1 011 535	1 850	0	1 850	1 013 385	0	1 013 385	0	0	0
50218	764 457	73 870	838 327	5 280 475	361 632	5 642 107	5 678 068	377 656	6 055 724	366 864	57 846	424 710
50221	12 565	0	12 565	26 966	0	26 966	29 121	0	29 121	10 410	0	10 410
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	7 469	0	7 469	7 469	0	7 469	0	0	0
60302	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60306	0	0	0	4 536	0	4 536	4 500	0	4 500	36	0	36
60308	53	0	53	267	0	267	269	0	269	51	0	51
60310	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60312	5 639	0	5 639	9 339	0	9 339	9 648	0	9 648	5 330	0	5 330
60314	0	181	181	0	590	590	0	233	233	0	538	538
60323	1 491	0	1 491	185	0	185	73	0	73	1 603	0	1 603
60336	671	0	671	447	0	447	919	0	919	199	0	199
60347	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
60401	33 216	0	33 216	2 032	0	2 032	0	0	0	35 248	0	35 248
60415	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60804	190 950	0	190 950	570	0	570	0	0	0	191 520	0	191 520
60901	10 318	0	10 318	169	0	169	0	0	0	10 487	0	10 487
60906	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	1 087 328	0	1 087 328	1 087 328	0	1 087 328	0	0	0
61212	0	0	0	892 843	0	892 843	892 843	0	892 843	0	0	0
61214	0	0	0	357 809	0	357 809	357 809	0	357 809	0	0	0
61702	17 237	0	17 237	5 449	0	5 449	5 619	0	5 619	17 067	0	17 067
70606	569 843	0	569 843	73 057	0	73 057	0	0	0	642 900	0	642 900
70608	524 704	0	524 704	79 352	0	79 352	0	0	0	604 056	0	604 056
70611	6 121	0	6 121	808	0	808	0	0	0	6 929	0	6 929
70614	15 788	0	15 788	9 489	0	9 489	11 456	0	11 456	13 821	0	13 821
70616	2 493	0	2 493	0	0	0	2 493	0	2 493	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 971 841	411 116	7 382 957	40 580 387	11 317 773	51 898 160	41 092 221	11 171 214	52 263 435	6 460 007	557 675	7 017 682
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	12 565	0	12 565	29 121	0	29 121	26 966	0	26 966	10 410	0	10 410
10609	7 614	0	7 614	5 618	0	5 618	0	0	0	1 996	0	1 996
10634	6 473	0	6 473	368	0	368	7	0	7	6 112	0	6 112
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
30220	0	0	0	0	34 799	34 799	0	34 799	34 799	0	0	0
30232	160	22	182	243 524	2 463	245 987	243 448	2 441	245 889	84	0	84
30601	9 949	0	9 949	33 311	0	33 311	35 653	0	35 653	12 291	0	12 291
31502	0	0	0	1 185 500	0	1 185 500	1 185 500	0	1 185 500	0	0	0
31503	962 939	0	962 939	6 103 690	0	6 103 690	5 473 859	0	5 473 859	333 108	0	333 108
31505	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993
31509	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32213	4 252	0	4 252	4 225	0	4 225	2	0	2	29	0	29
407	436 961	12 928	449 889	2 334 270	241 276	2 575 546	2 350 210	244 888	2 595 098	452 901	16 540	469 441
408.1	212 254	23 762	236 016	541 771	31 960	573 731	583 687	33 464	617 151	254 170	25 266	279 436
40807	2 822	252	3 074	2 059	10	2 069	0	33	33	763	275	1 038
40817	99 127	129 636	228 763	830 968	40 160	871 128	832 551	41 594	874 145	100 710	131 070	231 780
40820	5 064	8 335	13 399	33 671	582	34 253	38 191	1 238	39 429	9 584	8 991	18 575
40901	60 123	0	60 123	151 324	0	151 324	200 728	0	200 728	109 527	0	109 527
42301	646	3 927	4 573	149	1 363	1 512	122	712	834	619	3 276	3 895
42304	3 874	0	3 874	0	0	0	646	1 101	1 747	4 520	1 101	5 621
42305	885 367	323 819	1 209 186	193 016	91 729	284 745	131 685	52 689	184 374	824 036	284 779	1 108 815
42306	117 019	31 146	148 165	21 968	5 881	27 849	26 229	68 236	94 465	121 280	93 501	214 781
42307	45 003	18 407	63 410	12 124	15 116	27 240	17 011	14 615	31 626	49 890	17 906	67 796
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
42601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
42605	1 495	0	1 495	240	0	240	350	0	350	1 605	0	1 605
42606	2 347	0	2 347	0	0	0	6	0	6	2 353	0	2 353
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	150	0	150	4	0	4	0	0	0	146	0	146
45215	10 598	0	10 598	808	0	808	1 842	0	1 842	11 632	0	11 632
45217	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	8 501	0	8 501	4 845	0	4 845	3 352	0	3 352	7 008	0	7 008
45524	168	0	168	150	0	150	0	0	0	18	0	18
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	20 588	0	20 588	118	0	118	313	0	313	20 783	0	20 783
45821	2	0	2	0	0	0	2 791	0	2 791	2 793	0	2 793
45918	2 068	0	2 068	3	0	3	178	0	178	2 243	0	2 243
45921	0	0	0	18	0	18	264	0	264	246	0	246
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	42 672	0	42 672	854 675	0	854 675	847 237	0	847 237	35 234	0	35 234
47403	0	0	0	5 333 576	864 786	6 198 362	5 333 576	864 786	6 198 362	0	0	0
47405	33	0	33	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	33	0	33
47407	0	0	0	2 247 931	1 937 582	4 185 513	2 247 931	1 937 582	4 185 513	0	0	0
47411	2 177	510	2 687	5 356	534	5 890	5 719	579	6 298	2 540	555	3 095
47416	3 360	0	3 360	148 835	0	148 835	149 705	0	149 705	4 230	0	4 230
47422	370	0	370	1 897 354	0	1 897 354	1 897 401	0	1 897 401	417	0	417
47424	35	0	35	3 446	0	3 446	3 411	0	3 411	0	0	0
47425	51 218	0	51 218	2 860	0	2 860	1 951	0	1 951	50 309	0	50 309
47426	13 730	0	13 730	16 224	0	16 224	4 531	0	4 531	2 037	0	2 037
47441	3 206	0	3 206	1 462	0	1 462	1 229	0	1 229	2 973	0	2 973
47442	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47452	858	0	858	16	0	16	7	0	7	849	0	849
47466	1 876	0	1 876	269	0	269	0	0	0	1 607	0	1 607
47501	2 851	0	2 851	288	0	288	9	0	9	2 572	0	2 572
47804	8 473	0	8 473	5 033	0	5 033	4 052	0	4 052	7 492	0	7 492
47806	20 817	0	20 817	4 646	0	4 646	406	0	406	16 577	0	16 577
47814	3 731	0	3 731	8 633	0	8 633	9 031	0	9 031	4 129	0	4 129
47815	29	0	29	29	0	29	49	0	49	49	0	49
50220	1 519	0	1 519	15 314	0	15 314	16 064	0	16 064	2 269	0	2 269
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	752	0	752	7 819	0	7 819	7 225	0	7 225	158	0	158
60301	9 176	0	9 176	7 722	0	7 722	3 081	0	3 081	4 535	0	4 535
60305	4 141	0	4 141	16 489	0	16 489	15 794	0	15 794	3 446	0	3 446
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963
60311	4 104	0	4 104	5 184	0	5 184	8 466	0	8 466	7 386	0	7 386
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 605	0	1 605	884	0	884	808	0	808	1 529	0	1 529
60324	3 090	0	3 090	2 787	0	2 787	2 709	0	2 709	3 012	0	3 012
60335	1 032	0	1 032	4 033	0	4 033	3 825	0	3 825	824	0	824
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	29 108	0	29 108	0	0	0	229	0	229	29 337	0	29 337
60805	56 995	0	56 995	0	0	0	3 262	0	3 262	60 257	0	60 257
60806	139 313	0	139 313	3 763	0	3 763	1 335	0	1 335	136 885	0	136 885
60903	6 842	0	6 842	0	0	0	131	0	131	6 973	0	6 973
70601	555 244	0	555 244	47	0	47	86 938	0	86 938	642 135	0	642 135
70603	517 131	0	517 131	0	0	0	75 132	0	75 132	592 263	0	592 263
70613	0	0	0	9 733	0	9 733	9 733	0	9 733	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956
Итого по пассиву (баланс)	6 829 615	553 342	7 382 957	22 352 474	3 268 241	25 620 715	21 956 683	3 298 757	25 255 440	6 433 824	583 858	7 017 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 233	0	3 233	141 234	0	141 234	141 233	0	141 233	3 234	0	3 234
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	3 233	0	3 233	141 249	0	141 249	141 243	0	141 243	3 239	0	3 239
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	8	0	8	9	0	9	4	0	4	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
85501	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
Итого по пассиву (баланс)	3 233	0	3 233	9	0	9	15	0	15	3 239	0	3 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	295 884	0	295 884	154 324	0	154 324	89 081	0	89 081	361 127	0	361 127
90901	242 457	0	242 457	14 297	0	14 297	4 144	0	4 144	252 610	0	252 610
90902	221 813	0	221 813	9 018	0	9 018	14 515	0	14 515	216 316	0	216 316
90907	60 123	0	60 123	200 728	0	200 728	151 324	0	151 324	109 527	0	109 527
91202	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
91203	4	0	4	10	0	10	9	0	9	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 284 673	0	3 284 673	965 975	0	965 975	1 002 326	0	1 002 326	3 248 322	0	3 248 322
91418	1 012 767	0	1 012 767	847 237	0	847 237	890 878	0	890 878	969 126	0	969 126
91419	188 000	0	188 000	1 531 000	0	1 531 000	1 719 000	0	1 719 000	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 762 256	0	2 762 256	7 253 637	0	7 253 637	6 788 088	0	6 788 088	3 227 805	0	3 227 805
Итого по активу (баланс)	8 077 467	0	8 077 467	10 976 226	0	10 976 226	10 659 369	0	10 659 369	8 394 324	0	8 394 324
Пассив
91312	1 517 696	0	1 517 696	655 231	0	655 231	610 164	0	610 164	1 472 629	0	1 472 629
91314	958 190	0	958 190	5 083 139	740 688	5 823 827	5 436 656	876 227	6 312 883	1 311 707	135 539	1 447 246
91315	169 875	0	169 875	156 537	0	156 537	200 728	0	200 728	214 066	0	214 066
91317	109 841	6 654	116 495	152 172	321	152 493	128 965	897	129 862	86 634	7 230	93 864
99999	5 315 211	0	5 315 211	3 859 898	0	3 859 898	3 711 206	0	3 711 206	5 166 519	0	5 166 519
Итого по пассиву (баланс)	8 070 813	6 654	8 077 467	9 906 977	741 009	10 647 986	10 087 719	877 124	10 964 843	8 251 555	142 769	8 394 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 913	154 088	160 001	192 601	2 077 228	2 269 829	189 331	2 191 352	2 380 683	9 183	39 964	49 147
94101	0	0	0	0	77 416	77 416	0	77 416	77 416	0	0	0
99996	160 787	0	160 787	2 340 751	0	2 340 751	2 452 242	0	2 452 242	49 296	0	49 296
Итого по активу (баланс)	166 700	154 088	320 788	2 533 352	2 154 644	4 687 996	2 641 573	2 268 768	4 910 341	58 479	39 964	98 443
Пассив
96901	154 963	5 824	160 787	2 185 576	266 665	2 452 241	2 070 817	269 933	2 340 750	40 204	9 092	49 296
99997	160 001	0	160 001	2 458 099	0	2 458 099	2 347 245	0	2 347 245	49 147	0	49 147
Итого по пассиву (баланс)	314 964	5 824	320 788	4 643 675	266 665	4 910 340	4 418 062	269 933	4 687 995	89 351	9 092	98 443

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?