Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147	0	147	658	0	658	638	0	638	167	0	167
10610	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
20202	46 335	121 233	167 568	312 945	195 851	508 796	300 374	197 784	498 158	58 906	119 300	178 206
20208	8 177	0	8 177	19 160	0	19 160	23 078	0	23 078	4 259	0	4 259
20209	0	0	0	91 310	0	91 310	91 310	0	91 310	0	0	0
30102	83 494	0	83 494	3 422 721	0	3 422 721	3 410 190	0	3 410 190	96 025	0	96 025
30110	24 604	119 856	144 460	128 211	359 222	487 433	132 862	457 573	590 435	19 953	21 505	41 458
30114	13 617	222 012	235 629	84 420 861	122 679 364	207 100 225	84 413 032	122 663 206	207 076 238	21 446	238 170	259 616
30202	9 711	0	9 711	46	0	46	0	0	0	9 757	0	9 757
30204	6 335	0	6 335	307	0	307	0	0	0	6 642	0	6 642
30221	0	0	0	137 410	124 901	262 311	137 410	118 293	255 703	0	6 608	6 608
30233	1 921	0	1 921	54 970	6 265	61 235	54 547	6 265	60 812	2 344	0	2 344
30413	320	0	320	1 460 890	0	1 460 890	1 460 748	0	1 460 748	462	0	462
30424	14 300	351 955	366 255	3 397 020	192 381	3 589 401	3 409 555	311 039	3 720 594	1 765	233 297	235 062
30425	0	21 624	21 624	0	2 436	2 436	0	3 481	3 481	0	20 579	20 579
30602	0	149 455	149 455	0	55 220	55 220	0	49 792	49 792	0	154 883	154 883
32202	0	0	0	891 149	0	891 149	891 149	0	891 149	0	0	0
32203	65 229	0	65 229	246 134	0	246 134	311 363	0	311 363	0	0	0
45201	20 956	0	20 956	38 146	0	38 146	48 275	0	48 275	10 827	0	10 827
45204	4 931	0	4 931	9 000	0	9 000	538	0	538	13 393	0	13 393
45205	139 058	0	139 058	44 674	0	44 674	41 112	0	41 112	142 620	0	142 620
45206	216 682	9 361	226 043	41 399	3 101	44 500	40 219	2 847	43 066	217 862	9 615	227 477
45207	49 748	18 046	67 794	1 835	5 940	7 775	1 937	9 329	11 266	49 646	14 657	64 303
45208	73 555	147 324	220 879	0	12 613	12 613	1 901	16 207	18 108	71 654	143 730	215 384
45405	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
45406	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45407	7 133	0	7 133	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45506	41 378	0	41 378	5 130	0	5 130	3 456	0	3 456	43 052	0	43 052
45507	9 877	0	9 877	0	0	0	132	0	132	9 745	0	9 745
45509	2 492	0	2 492	3 383	569	3 952	3 063	338	3 401	2 812	231	3 043
45510	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
45606	170 705	0	170 705	0	0	0	0	0	0	170 705	0	170 705
45812	118 100	0	118 100	780	0	780	6 551	0	6 551	112 329	0	112 329
45815	10 114	0	10 114	88	0	88	105	0	105	10 097	0	10 097
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45915	0	0	0	56	0	56	5	0	5	51	0	51
47404	0	385 297	385 297	469 506 880	494 256 983	963 763 863	469 506 880	494 037 653	963 544 533	0	604 627	604 627
47408	0	0	0	567 296 800	675 563 788	1 242 860 588	567 296 800	675 563 788	1 242 860 588	0	0	0
47423	5 204	1 408	6 612	11 057	88	11 145	10 706	1 496	12 202	5 555	0	5 555
47427	108	0	108	5 175	201	5 376	5 248	201	5 449	35	0	35
50104	45 705	0	45 705	2 006 376	0	2 006 376	2 051 243	0	2 051 243	838	0	838
50107	139 514	0	139 514	1 265	0	1 265	1 704	0	1 704	139 075	0	139 075
50118	97 633	0	97 633	2 052 321	0	2 052 321	2 006 190	0	2 006 190	143 764	0	143 764
50121	1 317	0	1 317	2 214	0	2 214	1 829	0	1 829	1 702	0	1 702
50206	15 091	0	15 091	102	0	102	5 335	0	5 335	9 858	0	9 858
50207	68 812	0	68 812	159 109	0	159 109	94 192	0	94 192	133 729	0	133 729
50208	157 666	0	157 666	169 255	0	169 255	162 532	0	162 532	164 389	0	164 389
50218	57 813	0	57 813	228 084	0	228 084	285 897	0	285 897	0	0	0
50221	4 357	0	4 357	2 202	0	2 202	2 442	0	2 442	4 117	0	4 117
50311	0	336 516	336 516	0	1 257 837	1 257 837	0	1 439 253	1 439 253	0	155 100	155 100
50318	0	0	0	0	1 422 333	1 422 333	0	1 093 038	1 093 038	0	329 295	329 295
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	1 338 987	0	1 338 987	1 338 987	0	1 338 987	0	0	0
50606	1 017	0	1 017	912 292	0	912 292	913 309	0	913 309	0	0	0
50607	0	6 432	6 432	0	569	569	0	394	394	0	6 607	6 607
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	8 950	0	8 950	178 025	0	178 025	186 975	0	186 975	0	0	0
50621	455	0	455	1 021	0	1 021	1 137	0	1 137	339	0	339
50709	42 064	0	42 064	0	0	0	0	0	0	42 064	0	42 064
50905	120	0	120	277	0	277	397	0	397	0	0	0
51403	0	0	0	100 201	0	100 201	0	0	0	100 201	0	100 201
52601	0	0	0	625 636	0	625 636	625 636	0	625 636	0	0	0
60302	3 883	0	3 883	1 245	0	1 245	4 974	0	4 974	154	0	154
60306	0	0	0	2 782	0	2 782	2 781	0	2 781	1	0	1
60308	0	58	58	76	5	81	76	3	79	0	60	60
60310	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60312	12 519	0	12 519	8 968	0	8 968	10 358	0	10 358	11 129	0	11 129
60314	288	1 600	1 888	0	174	174	0	781	781	288	993	1 281
60323	1 110	0	1 110	773	0	773	650	0	650	1 233	0	1 233
60336	766	0	766	303	0	303	148	0	148	921	0	921
60401	40 976	0	40 976	0	0	0	204	0	204	40 772	0	40 772
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	3 387 701	0	3 387 701	3 387 701	0	3 387 701	0	0	0
61403	8 467	0	8 467	1 451	0	1 451	448	0	448	9 470	0	9 470
61601	0	0	0	1 196 177	0	1 196 177	1 196 177	0	1 196 177	0	0	0
61702	11 521	0	11 521	0	0	0	0	0	0	11 521	0	11 521
70606	34 650 201	0	34 650 201	3 331 799	0	3 331 799	1 500	0	1 500	37 980 500	0	37 980 500
70607	25	0	25	1 984	0	1 984	1 810	0	1 810	199	0	199
70608	1 682 417	0	1 682 417	182 874	0	182 874	0	0	0	1 865 291	0	1 865 291
70611	7 796	0	7 796	5 191	0	5 191	0	0	0	12 987	0	12 987
70614	20 244	0	20 244	3 017	0	3 017	1 131	0	1 131	22 130	0	22 130
Итого по активу (баланс)	38 276 113	1 892 177	40 168 290	1 147 451 795	1 296 139 841	2 443 591 636	1 143 890 771	1 295 972 761	2 439 863 532	41 837 137	2 059 257	43 896 394
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	4 357	0	4 357	2 442	0	2 442	2 202	0	2 202	4 117	0	4 117
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	453 928	0	453 928	0	0	0	0	0	0	453 928	0	453 928
30126	1 397	0	1 397	1 337	0	1 337	274	0	274	334	0	334
30232	45	0	45	91 133	6 450	97 583	91 114	6 450	97 564	26	0	26
30236	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30601	109	0	109	12	0	12	0	0	0	97	0	97
31502	0	0	0	4 809 995	0	4 809 995	5 416 334	0	5 416 334	606 339	0	606 339
31503	225 445	0	225 445	1 199 071	0	1 199 071	973 626	0	973 626	0	0	0
32901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
407	455 436	224 501	679 937	2 684 287	163 404	2 847 691	2 646 368	181 280	2 827 648	417 517	242 377	659 894
408.1	49 040	13 624	62 664	170 573	28 680	199 253	175 907	29 380	205 287	54 374	14 324	68 698
408.2	48 081	49 688	97 769	121 909	107 925	229 834	120 133	112 479	232 612	46 305	54 242	100 547
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	105 000	88 587	193 587	0	5 421	5 421	0	7 830	7 830	105 000	90 996	195 996
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	55	171	226	18	91	109	18	456	474	55	536	591
42304	70	1 287	1 357	0	414	414	150	895	1 045	220	1 768	1 988
42305	749 211	165 181	914 392	73 670	105 486	179 156	105 852	115 074	220 926	781 393	174 769	956 162
42306	97 332	98 209	195 541	62 331	42 999	105 330	52 521	28 656	81 177	87 522	83 866	171 388
42307	2 447	17 105	19 552	15	9 555	9 570	384	7 889	8 273	2 816	15 439	18 255
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42605	1 508	3 484	4 992	0	246	246	2 641	319	2 960	4 149	3 557	7 706
42606	0	3 936	3 936	0	309	309	0	345	345	0	3 972	3 972
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	79	0	79	0	0	0	4	0	4	83	0	83
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	34 680	0	34 680	8 327	0	8 327	17 692	0	17 692	44 045	0	44 045
45415	550	0	550	4	0	4	0	0	0	546	0	546
45515	4 393	0	4 393	361	0	361	292	0	292	4 324	0	4 324
45615	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
45818	105 939	0	105 939	6 070	0	6 070	6 757	0	6 757	106 626	0	106 626
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	3 981 718	70 803	4 052 521	3 981 718	70 803	4 052 521	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	567 582 095	675 320 694	1 242 902 789	567 582 095	675 320 694	1 242 902 789	0	0	0
47411	8 288	1 264	9 552	17 308	1 745	19 053	9 199	960	10 159	179	479	658
47416	516	127	643	4 142	271	4 413	3 715	144	3 859	89	0	89
47422	632	1 351	1 983	68 166	1 517	69 683	68 137	1 430	69 567	603	1 264	1 867
47425	7 875	0	7 875	7 160	0	7 160	10 382	0	10 382	11 097	0	11 097
47426	22 054	8 929	30 983	7 363	547	7 910	7 387	1 840	9 227	22 078	10 222	32 300
50120	0	0	0	92	0	92	266	0	266	174	0	174
50220	147	0	147	638	0	638	657	0	657	166	0	166
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	3 475	0	3 475	2 852	0	2 852	2 138	0	2 138	2 761	0	2 761
50719	36 150	0	36 150	0	0	0	0	0	0	36 150	0	36 150
52602	0	0	0	585 884	0	585 884	585 884	0	585 884	0	0	0
60301	210	0	210	2 902	0	2 902	2 974	0	2 974	282	0	282
60305	14 894	0	14 894	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	14 894	0	14 894
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	4 906	0	4 906	5 151	0	5 151	5 061	0	5 061	4 816	0	4 816
60313	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
60322	54	0	54	4	0	4	4	0	4	54	0	54
60324	270	0	270	72	0	72	80	0	80	278	0	278
60335	5 618	0	5 618	3 794	0	3 794	2 673	0	2 673	4 497	0	4 497
60349	6 248	0	6 248	0	0	0	1 121	0	1 121	7 369	0	7 369
60414	25 951	0	25 951	203	0	203	427	0	427	26 175	0	26 175
60903	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
70601	34 726 511	0	34 726 511	389	0	389	3 242 823	0	3 242 823	37 968 945	0	37 968 945
70602	2 913	0	2 913	4 340	0	4 340	5 322	0	5 322	3 895	0	3 895
70603	1 559 103	0	1 559 103	0	0	0	211 276	0	211 276	1 770 379	0	1 770 379
70613	76 011	0	76 011	596 836	0	596 836	624 790	0	624 790	103 965	0	103 965
70615	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
Итого по пассиву (баланс)	39 490 846	677 444	40 168 290	582 333 871	675 866 698	1 258 200 569	586 041 608	675 887 065	1 261 928 673	43 198 583	697 811	43 896 394
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160 714	105 154	265 868	1 045	9 294	10 339	58 480	6 435	64 915	103 279	108 013	211 292
80601	18 362	0	18 362	59 527	0	59 527	61 477	0	61 477	16 412	0	16 412
80801	1 207	0	1 207	53 082	0	53 082	2 130	0	2 130	52 159	0	52 159
80901	130 296	0	130 296	16 307	0	16 307	0	0	0	146 603	0	146 603
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	310 581	105 154	415 735	129 961	9 294	139 255	122 087	6 435	128 522	318 455	108 013	426 468
Пассив
85101	220 611	0	220 611	0	0	0	0	0	0	220 611	0	220 611
85201	448	0	448	60	0	60	421	0	421	809	0	809
85401	13 514	0	13 514	0	0	0	10 372	0	10 372	23 886	0	23 886
85501	181 162	0	181 162	0	0	0	0	0	0	181 162	0	181 162
Итого по пассиву (баланс)	415 735	0	415 735	60	0	60	10 793	0	10 793	426 468	0	426 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	573 969	0	573 969	383 303	0	383 303	190 666	0	190 666
90901	661 365	0	661 365	8 104	0	8 104	621	0	621	668 848	0	668 848
90902	955 132	0	955 132	34 479	0	34 479	28 201	0	28 201	961 410	0	961 410
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 458 799	623 304	7 082 103	61 741	55 090	116 831	1 201	38 144	39 345	6 519 339	640 250	7 159 589
91419	0	0	0	1 658 000	0	1 658 000	1 478 000	0	1 478 000	180 000	0	180 000
91604	30 485	1 155	31 640	8 906	1 278	10 184	4 720	70	4 790	34 671	2 363	37 034
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	2 986 472	0	2 986 472	1 779 983	0	1 779 983	1 756 915	0	1 756 915	3 009 540	0	3 009 540
Итого по активу (баланс)	11 178 338	624 459	11 802 797	4 125 182	56 368	4 181 550	3 652 961	38 214	3 691 175	11 650 559	642 613	12 293 172
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	0	450 334	450 334	0	27 559	27 559	0	39 803	39 803	0	462 578	462 578
91312	2 350 371	0	2 350 371	3 437	0	3 437	2 875	0	2 875	2 349 809	0	2 349 809
91314	744	0	744	1 567 917	0	1 567 917	1 567 173	0	1 567 173	0	0	0
91315	3 760	6 631	10 391	559	413	972	0	584	584	3 201	6 802	10 003
91316	7 034	3 410	10 444	3 791	5 042	8 833	15 000	9 014	24 014	18 243	7 382	25 625
91317	136 970	8 769	145 739	146 510	1 333	147 843	143 973	1 207	145 180	134 433	8 643	143 076
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	8 816 325	0	8 816 325	1 927 676	0	1 927 676	2 394 983	0	2 394 983	9 283 632	0	9 283 632
Итого по пассиву (баланс)	11 333 653	469 144	11 802 797	3 650 243	34 347	3 684 590	4 124 357	50 608	4 174 965	11 807 767	485 405	12 293 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	71 472 192	51 775 812	123 248 004	71 472 192	51 630 695	123 102 887	0	145 117	145 117
93304	9 073	1 431 032	1 440 105	47 047 159	45 008 255	92 055 414	47 056 232	46 439 287	93 495 519	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 510 678	4 510 678	0	4 510 678	4 510 678	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 551 820	4 551 820	0	4 551 820	4 551 820	0	0	0
93503	0	0	0	582 214	0	582 214	582 214	0	582 214	0	0	0
93504	151 878	0	151 878	768 428	0	768 428	920 306	0	920 306	0	0	0
93901	27 380 372	25 917 027	53 297 399	272 906 738	270 234 499	543 141 237	281 232 652	276 274 809	557 507 461	19 054 458	19 876 717	38 931 175
93902	6 570 642	15 214 774	21 785 416	93 247 270	161 990 251	255 237 521	95 124 925	162 861 214	257 986 139	4 692 987	14 343 811	19 036 798
94101	581 470	0	581 470	1 502 922	66 931	1 569 853	2 084 392	66 931	2 151 323	0	0	0
99996	77 355 758	0	77 355 758	1 056 509 193	0	1 056 509 193	1 075 699 662	0	1 075 699 662	58 165 289	0	58 165 289
Итого по активу (баланс)	112 049 193	42 562 833	154 612 026	1 544 036 116	538 138 246	2 082 174 362	1 574 172 575	546 335 434	2 120 508 009	81 912 734	34 365 645	116 278 379
Пассив
96303	0	0	0	71 947 806	51 628 110	123 575 916	72 093 609	51 628 110	123 721 719	145 803	0	145 803
96304	1 638 476	0	1 638 476	86 839 054	45 476 906	132 315 960	85 200 578	45 476 906	130 677 484	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 509 577	4 509 577	0	4 509 577	4 509 577	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 550 358	4 550 358	0	4 550 358	4 550 358	0	0	0
96503	0	0	0	580 671	0	580 671	580 671	0	580 671	0	0	0
96504	4 738	0	4 738	878 733	0	878 733	873 995	0	873 995	0	0	0
96901	25 271 768	28 002 020	53 273 788	259 993 301	298 049 717	558 043 018	254 004 690	289 738 292	543 742 982	19 283 157	19 690 595	38 973 752
96902	5 746 971	16 029 806	21 776 777	87 171 438	170 810 503	257 981 941	85 978 512	169 272 386	255 250 898	4 554 045	14 491 689	19 045 734
97101	661 979	0	661 979	2 024 316	0	2 024 316	1 362 337	0	1 362 337	0	0	0
99997	77 256 268	0	77 256 268	1 039 291 472	0	1 039 291 472	1 020 148 294	0	1 020 148 294	58 113 090	0	58 113 090
Итого по пассиву (баланс)	110 580 200	44 031 826	154 612 026	1 548 726 791	575 025 171	2 123 751 962	1 520 242 686	565 175 629	2 085 418 315	82 096 095	34 182 284	116 278 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	93 882 855,0000	0	0	682 058 205,0000	0	0	682 034 861,0000	0	0	93 906 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 882 855,0000	0	0	682 058 216,0000	0	0	682 034 861,0000	0	0	93 906 210,0000
Пассив
98040	0	0	79 082 680,0000	0	0	89,0000	0	0	104,0000	0	0	79 082 695,0000
98050	0	0	10 915 774,0000	0	0	5 500 730 894,0000	0	0	5 500 805 292,0000	0	0	10 990 172,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 719 614,0000	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600 616,0000
98070	0	0	164 787,0000	0	0	81 060,0000	0	0	149 000,0000	0	0	232 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 882 855,0000	0	0	5 500 931 056,0000	0	0	5 500 954 411,0000	0	0	93 906 210,0000

Страница была полезной?