Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 332	493	27 825	149 865	2 350	152 215	166 096	1 954	168 050	11 101	889	11 990
20209	0	0	0	115 650	0	115 650	115 650	0	115 650	0	0	0
30104	47 895	0	47 895	5 300 306	0	5 300 306	5 270 270	0	5 270 270	77 931	0	77 931
30110	0	1 218	1 218	203 006	1 814	204 820	203 006	1 763	204 769	0	1 269	1 269
30114	0	4 218	4 218	0	189 512	189 512	0	173 285	173 285	0	20 445	20 445
30402	12 369	0	12 369	1 381 475	0	1 381 475	1 358 244	0	1 358 244	35 600	0	35 600
30404	0	0	0	1 808 949	0	1 808 949	1 808 949	0	1 808 949	0	0	0
30409	0	0	0	2 402 577	0	2 402 577	2 402 577	0	2 402 577	0	0	0
32001	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45201	346 749	0	346 749	68 638	0	68 638	59 923	0	59 923	355 464	0	355 464
45209	449 246	0	449 246	36 983	0	36 983	150 466	0	150 466	335 763	0	335 763
47404	3 363	492	3 855	2 548 754	163 485	2 712 239	2 548 211	163 461	2 711 672	3 906	516	4 422
47408	0	0	0	697 684	726 462	1 424 146	697 684	726 462	1 424 146	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	472	0	472	364	0	364	431	0	431	405	0	405
47427	1 316	1	1 317	1 321	1	1 322	1 316	0	1 316	1 321	2	1 323
50104	45 075	0	45 075	2 396 571	0	2 396 571	2 377 569	0	2 377 569	64 077	0	64 077
50118	147 836	0	147 836	2 270 747	0	2 270 747	2 286 565	0	2 286 565	132 018	0	132 018
50121	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
50905	6	0	6	21	0	21	22	0	22	5	0	5
60302	5 812	0	5 812	355	0	355	509	0	509	5 658	0	5 658
60306	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
60308	1 012	0	1 012	1 895	0	1 895	1 716	0	1 716	1 191	0	1 191
60310	147	0	147	693	0	693	685	0	685	155	0	155
60312	6 049	0	6 049	4 471	0	4 471	4 460	0	4 460	6 060	0	6 060
60314	106	0	106	6	6	12	6	6	12	106	0	106
60323	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	17 657	0	17 657	0	0	0	0	0	0	17 657	0	17 657
61002	87	0	87	7	0	7	0	0	0	94	0	94
61008	656	0	656	135	0	135	102	0	102	689	0	689
61009	78	0	78	4	0	4	3	0	3	79	0	79
61011	0	0	0	49 895	0	49 895	0	0	0	49 895	0	49 895
61210	0	0	0	106 047	0	106 047	106 047	0	106 047	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	27	0	27	310	0	310	1 432	0	1 432
70501	3 914	0	3 914	542	0	542	0	0	0	4 456	0	4 456
70606	105 008	0	105 008	13 819	0	13 819	0	0	0	118 827	0	118 827
70607	571	0	571	2 446	0	2 446	2 947	0	2 947	70	0	70
70608	32 478	0	32 478	5 731	0	5 731	0	0	0	38 209	0	38 209
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	58	58	0	2	2	0	5	5	0	61	61
30214	31	49	80	106 020	2	106 022	106 020	3	106 023	31	50	81
30220	0	0	0	0	9 388	9 388	0	9 388	9 388	0	0	0
30223	0	0	0	9 851	0	9 851	9 851	0	9 851	0	0	0
30408	0	0	0	2 383 313	0	2 383 313	2 383 313	0	2 383 313	0	0	0
30601	597	0	597	10	0	10	6	0	6	593	0	593
32901	148 342	0	148 342	2 292 879	0	2 292 879	2 277 213	0	2 277 213	132 676	0	132 676
40502	32	0	32	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	32	0	32
40701	38	0	38	99 726	3 676	103 402	100 210	3 676	103 886	522	0	522
40702	58 064	9 194	67 258	7 647 188	225 323	7 872 511	7 673 446	228 132	7 901 578	84 322	12 003	96 325
40703	2 552	21	2 573	52 759	1	52 760	52 781	2	52 783	2 574	22	2 596
40802	187	24	211	5 188	161	5 349	5 283	162	5 445	282	25	307
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 531	386	1 917	2 657	2 682	5 339	2 752	2 725	5 477	1 626	429	2 055
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	24 479	0	24 479	24 479	0	24 479	0	0	0
43801	761 792	35 767	797 559	2 669 587	57 539	2 727 126	2 654 518	68 902	2 723 420	746 723	47 130	793 853
47403	0	0	0	2 402 552	0	2 402 552	2 402 552	0	2 402 552	0	0	0
47405	0	0	0	0	37 405	37 405	0	37 405	37 405	0	0	0
47407	0	0	0	726 856	695 441	1 422 297	726 856	695 441	1 422 297	0	0	0
47416	223	0	223	5 998	162	6 160	6 188	271	6 459	413	109	522
47422	141	0	141	225	0	225	217	0	217	133	0	133
47425	8 594	0	8 594	1 011	0	1 011	368	0	368	7 951	0	7 951
47426	30	0	30	637	0	637	689	0	689	82	0	82
50120	524	0	524	2 947	0	2 947	2 423	0	2 423	0	0	0
60301	164	0	164	874	0	874	1 060	0	1 060	350	0	350
60305	1 018	0	1 018	1 089	0	1 089	1 268	0	1 268	1 197	0	1 197
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	150	0	150	165	0	165	162	0	162	147	0	147
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	969	0	969	0	0	0	54	0	54	1 023	0	1 023
60601	8 930	0	8 930	0	0	0	214	0	214	9 144	0	9 144
61304	220	0	220	220	0	220	111	0	111	111	0	111
70601	126 699	0	126 699	0	0	0	18 297	0	18 297	144 996	0	144 996
70602	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
70603	31 674	0	31 674	0	0	0	3 489	0	3 489	35 163	0	35 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 386	0	48 386	981	0	981	10 780	0	10 780	38 587	0	38 587
90902	25 526	0	25 526	10 127	0	10 127	86	0	86	35 567	0	35 567
90909	0	0	0	0	9 388	9 388	0	9 388	9 388	0	0	0
91414	432 680	0	432 680	136 500	0	136 500	74 900	0	74 900	494 280	0	494 280
99998	1 125 207	0	1 125 207	279 190	0	279 190	306 634	0	306 634	1 097 763	0	1 097 763
Пассив
91312	768 349	0	768 349	80 311	0	80 311	23 800	0	23 800	711 838	0	711 838
91317	257 606	0	257 606	226 323	0	226 323	255 390	0	255 390	286 673	0	286 673
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	506 592	0	506 592	95 149	0	95 149	156 991	0	156 991	568 434	0	568 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	40 911	40 911	29 963	695 935	725 898	29 963	696 436	726 399	0	40 410	40 410
93801	5	0	5	4 128	0	4 128	4 127	0	4 127	6	0	6
Пассив
96001	40 916	0	40 916	695 831	29 907	725 738	695 331	29 907	725 238	40 416	0	40 416
96801	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 929 232,0000	0	0	2 472 246,0000	0	0	2 610 158,0000	0	0	46 791 320,0000
Пассив
98040	0	0	46 886 979,0000	0	0	180 303,0000	0	0	24 644,0000	0	0	46 731 320,0000
98050	0	0	42 253,0000	0	0	2 429 855,0000	0	0	2 447 602,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?