Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 870	1 029	12 899	101 064	2 617	103 681	95 194	2 288	97 482	17 740	1 358	19 098
20209	0	0	0	55 101	0	55 101	55 101	0	55 101	0	0	0
30104	277 806	0	277 806	7 309 208	0	7 309 208	7 067 141	0	7 067 141	519 873	0	519 873
30110	0	1 780	1 780	189 331	1 359	190 690	189 331	1 928	191 259	0	1 211	1 211
30114	0	267 455	267 455	0	234 770	234 770	0	398 028	398 028	0	104 197	104 197
30402	33	0	33	74 020	0	74 020	63 034	0	63 034	11 019	0	11 019
30404	0	0	0	90 491	0	90 491	90 491	0	90 491	0	0	0
30409	0	0	0	26 554	0	26 554	26 554	0	26 554	0	0	0
32001	30 000	0	30 000	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	30 000	0	30 000
45201	301 136	0	301 136	162 485	0	162 485	135 613	0	135 613	328 008	0	328 008
45209	395 391	0	395 391	126 998	0	126 998	98 624	0	98 624	423 765	0	423 765
47404	17 456	514	17 970	347 722	311 482	659 204	351 351	311 489	662 840	13 827	507	14 334
47408	0	0	0	1 703 484	1 602 893	3 306 377	1 703 484	1 602 893	3 306 377	0	0	0
47417	0	0	0	1	48	49	1	48	49	0	0	0
47423	266	0	266	394	0	394	279	0	279	381	0	381
47427	807	0	807	1 155	0	1 155	807	0	807	1 155	0	1 155
50104	242 582	0	242 582	1 701	0	1 701	10 595	0	10 595	233 688	0	233 688
50121	462	0	462	133	0	133	595	0	595	0	0	0
50905	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
60302	4 893	0	4 893	351	0	351	372	0	372	4 872	0	4 872
60306	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
60308	1 415	0	1 415	2 091	0	2 091	2 172	0	2 172	1 334	0	1 334
60310	120	0	120	689	0	689	674	0	674	135	0	135
60312	6 031	0	6 031	4 292	0	4 292	4 358	0	4 358	5 965	0	5 965
60314	106	0	106	46	46	92	46	46	92	106	0	106
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	17 283	0	17 283	0	0	0	0	0	0	17 283	0	17 283
60701	46	0	46	0	0	0	19	0	19	27	0	27
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	494	0	494	131	0	131	53	0	53	572	0	572
61009	63	0	63	30	0	30	9	0	9	84	0	84
61403	1 336	0	1 336	62	0	62	288	0	288	1 110	0	1 110
70501	919	0	919	877	0	877	0	0	0	1 796	0	1 796
70502	18 230	0	18 230	0	0	0	0	0	0	18 230	0	18 230
70606	22 645	0	22 645	15 227	0	15 227	12	0	12	37 860	0	37 860
70607	255	0	255	1 280	0	1 280	0	0	0	1 535	0	1 535
70608	12 273	0	12 273	5 438	0	5 438	0	0	0	17 711	0	17 711
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10701	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
10801	61	0	61	0	0	0	22	0	22	83	0	83
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	60	60
30214	30	64	94	156 000	2	156 002	156 000	1	156 001	30	63	93
30220	0	0	0	0	3 411	3 411	0	3 411	3 411	0	0	0
30223	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
30408	0	0	0	37 570	0	37 570	37 570	0	37 570	0	0	0
30601	10	0	10	26 337	0	26 337	27 205	0	27 205	878	0	878
40502	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
40701	37	0	37	243 199	0	243 199	243 199	0	243 199	37	0	37
40702	80 590	32 794	113 384	11 007 793	311 915	11 319 708	11 021 521	322 185	11 343 706	94 318	43 064	137 382
40703	2 196	267	2 463	69 518	9	69 527	69 466	5	69 471	2 144	263	2 407
40802	211	427	638	5 981	404	6 385	6 003	391	6 394	233	414	647
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 950	74	2 024	731	1 049	1 780	1 148	1 012	2 160	2 367	37	2 404
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
43801	1 310 810	38 609	1 349 419	3 475 388	5 172	3 480 560	3 580 243	2 978	3 583 221	1 415 665	36 415	1 452 080
47403	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
47405	0	0	0	0	70 954	70 954	0	70 954	70 954	0	0	0
47407	0	0	0	1 603 318	1 703 522	3 306 840	1 603 318	1 703 522	3 306 840	0	0	0
47416	1 568	0	1 568	24 298	41 802	66 100	23 723	47 156	70 879	993	5 354	6 347
47422	11	0	11	3 652	6	3 658	7 208	6	7 214	3 567	0	3 567
47425	8 688	0	8 688	1 257	0	1 257	1 519	0	1 519	8 950	0	8 950
50120	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
60301	166	0	166	1 651	0	1 651	1 608	0	1 608	123	0	123
60305	1 415	0	1 415	1 435	0	1 435	1 279	0	1 279	1 259	0	1 259
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	140	0	140	171	0	171	176	0	176	145	0	145
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	646	0	646	0	0	0	54	0	54	700	0	700
60601	7 810	0	7 810	0	0	0	215	0	215	8 025	0	8 025
61210	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
70302	43 116	0	43 116	48	0	48	1	0	1	43 069	0	43 069
70601	25 082	0	25 082	302	0	302	18 000	0	18 000	42 780	0	42 780
70602	717	0	717	0	0	0	133	0	133	850	0	850
70603	13 527	0	13 527	0	0	0	5 655	0	5 655	19 182	0	19 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205	0	205	3 221	0	3 221	3 368	0	3 368	58	0	58
90902	20 560	0	20 560	134	0	134	404	0	404	20 290	0	20 290
90909	0	0	0	0	3 411	3 411	0	3 411	3 411	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	135 180	0	135 180	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	135 180	0	135 180
99998	1 125 791	0	1 125 791	619 485	0	619 485	658 984	0	658 984	1 086 292	0	1 086 292
Пассив
91312	705 963	0	705 963	91 000	0	91 000	80 988	0	80 988	695 951	0	695 951
91317	320 576	0	320 576	567 984	0	567 984	538 497	0	538 497	291 089	0	291 089
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	155 946	0	155 946	16 183	0	16 183	15 766	0	15 766	155 529	0	155 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	197 839	0	197 839	1 534 426	91 811	1 626 237	1 703 484	83 370	1 786 854	28 781	8 441	37 222
93801	420	0	420	2 510	0	2 510	2 806	0	2 806	124	0	124
Пассив
96001	0	198 259	198 259	83 088	1 705 560	1 788 648	91 495	1 536 240	1 627 735	8 407	28 939	37 346
96801	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 207 721,0000	0	0	41 660 730,0000	0	0	21 736 000,0000	0	0	27 132 451,0000
Пассив
98040	0	0	6 966 271,0000	0	0	21 726 000,0000	0	0	41 660 500,0000	0	0	26 900 771,0000
98050	0	0	241 450,0000	0	0	10 000,0000	0	0	230,0000	0	0	231 680,0000

Страница была полезной?