Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 275	1 234	12 509	103 947	344	104 291	92 196	500	92 696	23 026	1 078	24 104
20209	0	0	0	49 350	0	49 350	49 350	0	49 350	0	0	0
30104	201 102	0	201 102	5 982 425	0	5 982 425	6 067 914	0	6 067 914	115 613	0	115 613
30110	0	761	761	208 521	250	208 771	208 521	263	208 784	0	748	748
30114	0	222 476	222 476	0	191 181	191 181	0	359 560	359 560	0	54 097	54 097
30402	14 170	0	14 170	158 859	0	158 859	173 014	0	173 014	15	0	15
30404	0	0	0	281 211	0	281 211	281 211	0	281 211	0	0	0
30409	0	0	0	170 990	0	170 990	170 990	0	170 990	0	0	0
32001	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	246 198	0	246 198	102 387	0	102 387	110 017	0	110 017	238 568	0	238 568
45209	447 501	0	447 501	105 806	0	105 806	91 871	0	91 871	461 436	0	461 436
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	7 228	519	7 747	2 274 991	2 128 118	4 403 109	2 275 731	2 128 126	4 403 857	6 488	511	6 999
47408	0	0	0	2 100 515	1 904 277	4 004 792	2 100 515	1 904 277	4 004 792	0	0	0
47417	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47427	827	0	827	1 045	0	1 045	827	0	827	1 045	0	1 045
50104	80 721	0	80 721	143 680	0	143 680	133 802	0	133 802	90 599	0	90 599
50112	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
50406	66	0	66	629	0	629	210	0	210	485	0	485
50905	7	0	7	11	0	11	13	0	13	5	0	5
60302	4 872	0	4 872	293	0	293	293	0	293	4 872	0	4 872
60304	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60306	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
60308	1 127	0	1 127	1 902	0	1 902	1 848	0	1 848	1 181	0	1 181
60310	77	0	77	721	0	721	708	0	708	90	0	90
60312	5 610	0	5 610	3 427	0	3 427	4 816	0	4 816	4 221	0	4 221
60314	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60323	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60401	17 101	0	17 101	170	0	170	0	0	0	17 271	0	17 271
60701	25	0	25	169	0	169	169	0	169	25	0	25
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	337	0	337	230	0	230	148	0	148	419	0	419
61009	75	0	75	20	0	20	10	0	10	85	0	85
61204	0	0	0	88 967	0	88 967	88 967	0	88 967	0	0	0
61403	1 680	0	1 680	133	0	133	371	0	371	1 442	0	1 442
61406	8 236	0	8 236	6 229	0	6 229	0	0	0	14 465	0	14 465
70202	2 508	0	2 508	2 208	0	2 208	0	0	0	4 716	0	4 716
70204	35	0	35	1 007	0	1 007	0	0	0	1 042	0	1 042
70205	76	0	76	50	0	50	0	0	0	126	0	126
70206	2 751	0	2 751	2 570	0	2 570	0	0	0	5 321	0	5 321
70209	6 538	0	6 538	6 338	0	6 338	0	0	0	12 876	0	12 876
70501	9 808	0	9 808	860	0	860	0	0	0	10 668	0	10 668
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
10702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	964 433	44 400	1 008 833	3 398 557	14 581	3 413 138	3 164 082	15 230	3 179 312	729 958	45 049	775 007
30109	0	0	0	361	0	361	370	0	370	9	0	9
30111	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	60	60
30214	30	63	93	210 000	468	210 468	210 000	468	210 468	30	63	93
30220	0	0	0	0	7 611	7 611	0	7 611	7 611	0	0	0
30223	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
30408	0	0	0	147 056	0	147 056	147 056	0	147 056	0	0	0
30601	14 149	0	14 149	27 899	0	27 899	13 751	0	13 751	1	0	1
40502	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
40701	5	1 236	1 241	130 626	2 470	133 096	130 626	1 234	131 860	5	0	5
40702	90 990	21 223	112 213	9 785 125	224 217	10 009 342	9 816 280	205 917	10 022 197	122 145	2 923	125 068
40703	2 242	393	2 635	34 623	10	34 633	34 582	4	34 586	2 201	387	2 588
40802	88	25	113	38 314	864	39 178	38 855	864	39 719	629	25	654
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	42 484	153	42 637	47 990	3 235	51 225	7 479	3 268	10 747	1 973	186	2 159
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
47403	0	0	0	96 520	0	96 520	96 520	0	96 520	0	0	0
47405	0	0	0	0	58 550	58 550	0	58 550	58 550	0	0	0
47407	0	0	0	1 977 104	2 026 152	4 003 256	1 977 104	2 026 152	4 003 256	0	0	0
47416	686	1 181	1 867	1 360	25 661	27 021	1 040	28 887	29 927	366	4 407	4 773
47422	90	0	90	2 503	62	2 565	2 581	62	2 643	168	0	168
47425	8 485	0	8 485	725	0	725	1 015	0	1 015	8 775	0	8 775
47501	827	0	827	827	0	827	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045
50111	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
50405	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60301	136	0	136	1 003	0	1 003	952	0	952	85	0	85
60303	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60305	1 127	0	1 127	1 240	0	1 240	1 299	0	1 299	1 186	0	1 186
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	508	0	508	0	0	0	77	0	77	585	0	585
60601	7 162	0	7 162	0	0	0	216	0	216	7 378	0	7 378
61203	0	0	0	45 197	0	45 197	45 197	0	45 197	0	0	0
61304	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61306	9 154	0	9 154	0	0	0	6 698	0	6 698	15 852	0	15 852
70101	7 373	0	7 373	0	0	0	6 778	0	6 778	14 151	0	14 151
70102	659	0	659	0	0	0	1 313	0	1 313	1 972	0	1 972
70107	5 997	0	5 997	0	0	0	5 335	0	5 335	11 332	0	11 332
70301	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0	36 340	0	36 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	598	0	598	3 134	0	3 134	2 267	0	2 267	1 465	0	1 465
90902	27 422	0	27 422	970	0	970	7 280	0	7 280	21 112	0	21 112
90909	0	0	0	0	7 611	7 611	0	7 611	7 611	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	120 680	0	120 680	7 000	0	7 000	37 500	0	37 500	90 180	0	90 180
91307	667 264	0	667 264	66 000	0	66 000	39 413	0	39 413	693 851	0	693 851
91503	0	0	0	99 460	0	99 460	0	0	0	99 460	0	99 460
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	306 508	0	306 508	483 393	0	483 393	430 705	0	430 705	359 196	0	359 196
Пассив
91309	303 804	0	303 804	430 693	0	430 693	483 388	0	483 388	356 499	0	356 499
91404	2 210	494	2 704	0	12	12	0	5	5	2 210	487	2 697
99999	815 972	0	815 972	94 070	0	94 070	184 174	0	184 174	906 076	0	906 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 326	0	155 326	1 868 232	9 693	1 877 925	2 021 120	9 693	2 030 813	2 438	0	2 438
93201	0	0	0	74 457	0	74 457	74 457	0	74 457	0	0	0
93801	134	0	134	3 011	0	3 011	3 145	0	3 145	0	0	0
Пассив
96001	0	155 460	155 460	84 169	2 024 038	2 108 207	84 169	1 871 013	1 955 182	0	2 435	2 435
96801	0	0	0	1 663	0	1 663	1 666	0	1 666	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	131 800,0000	0	0	20 657 693,0000	0	0	276 189,0000	0	0	20 513 304,0000
Пассив
98040	0	0	51 183,0000	0	0	142 650,0000	0	0	20 514 100,0000	0	0	20 422 633,0000
98050	0	0	80 617,0000	0	0	133 539,0000	0	0	143 593,0000	0	0	90 671,0000

Страница была полезной?