Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 175	860	13 035	90 268	717	90 985	87 062	877	87 939	15 381	700	16 081
20209	0	0	0	34 920	0	34 920	34 920	0	34 920	0	0	0
30104	229 588	0	229 588	7 938 400	0	7 938 400	7 731 244	0	7 731 244	436 744	0	436 744
30110	3	931	934	354 542	92 592	447 134	354 544	11 203	365 747	1	82 320	82 321
30114	0	33 510	33 510	0	1 266 074	1 266 074	0	801 207	801 207	0	498 377	498 377
30402	37	0	37	38 902	0	38 902	29 922	0	29 922	9 017	0	9 017
30404	0	0	0	47 878	0	47 878	47 878	0	47 878	0	0	0
30409	0	0	0	20 627	0	20 627	20 627	0	20 627	0	0	0
32001	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45201	95 292	21 052	116 344	244 838	218	245 056	229 503	21 270	250 773	110 627	0	110 627
45209	446 816	13 157	459 973	203 667	198	203 865	121 274	190	121 464	529 209	13 165	542 374
45607	69 289	0	69 289	0	0	0	0	0	0	69 289	0	69 289
47001	0	526	526	0	8	8	0	7	7	0	527	527
47404	9 027	632	9 659	938 080	898 690	1 836 770	928 895	898 690	1 827 585	18 212	632	18 844
47408	0	0	0	174 762	848 864	1 023 626	174 762	848 864	1 023 626	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
50104	69 362	0	69 362	490	0	490	39	0	39	69 813	0	69 813
50107	100 092	0	100 092	416	0	416	0	0	0	100 508	0	100 508
50112	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50406	275	0	275	0	0	0	103	0	103	172	0	172
50905	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	4 084	0	4 084	553	0	553	553	0	553	4 084	0	4 084
60304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
60308	1 091	0	1 091	3 668	0	3 668	4 753	0	4 753	6	0	6
60310	100	0	100	782	0	782	766	0	766	116	0	116
60312	5 752	0	5 752	3 011	0	3 011	5 190	0	5 190	3 573	0	3 573
60314	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	14 450	0	14 450	22	0	22	0	0	0	14 472	0	14 472
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	102	0	102	0	0	0	25	0	25	77	0	77
61008	262	0	262	281	0	281	181	0	181	362	0	362
61009	230	0	230	34	0	34	43	0	43	221	0	221
61403	936	0	936	92	0	92	352	0	352	676	0	676
61406	5 096	0	5 096	4 735	0	4 735	9 831	0	9 831	0	0	0
70202	3 561	0	3 561	2 060	0	2 060	5 621	0	5 621	0	0	0
70204	544	0	544	51	0	51	595	0	595	0	0	0
70205	47	0	47	9 855	0	9 855	9 902	0	9 902	0	0	0
70206	4 794	0	4 794	2 433	0	2 433	7 227	0	7 227	0	0	0
70209	18 959	0	18 959	8 182	0	8 182	27 141	0	27 141	0	0	0
70501	7 959	0	7 959	3 312	0	3 312	0	0	0	11 271	0	11 271
Пассив
10404	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	5 286	0	5 286	0	0	0	0	0	0	5 286	0	5 286
10702	50	0	50	2 186	0	2 186	2 213	0	2 213	77	0	77
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	837 434	57 616	895 050	3 399 001	81 681	3 480 682	3 783 818	421 962	4 205 780	1 222 251	397 897	1 620 148
30112	0	65	65	0	1	1	0	1	1	0	65	65
30214	46	27	73	496 525	428 473	924 998	496 615	428 475	925 090	136	29	165
30220	0	1 502	1 502	0	12 545	12 545	0	11 043	11 043	0	0	0
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30408	0	0	0	30 208	0	30 208	30 208	0	30 208	0	0	0
30601	9	0	9	20 832	0	20 832	29 818	0	29 818	8 995	0	8 995
40502	0	0	0	11 553	30	11 583	11 555	30	11 585	2	0	2
40701	241	0	241	310 567	5 748	316 315	311 003	5 748	316 751	677	0	677
40702	116 269	5 682	121 951	13 142 620	386 730	13 529 350	13 263 580	387 250	13 650 830	237 229	6 202	243 431
40703	10 199	1 395	11 594	56 620	20	56 640	48 657	21	48 678	2 236	1 396	3 632
40802	296	0	296	6 624	0	6 624	6 665	0	6 665	337	0	337
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 531	65	1 596	179 976	474 615	654 591	180 033	475 381	655 414	1 588	831	2 419
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
47403	0	0	0	20 627	0	20 627	20 627	0	20 627	0	0	0
47405	0	0	0	0	67 359	67 359	0	67 359	67 359	0	0	0
47407	0	0	0	849 133	174 641	1 023 774	849 133	174 641	1 023 774	0	0	0
47416	762	0	762	23 018	81 353	104 371	22 463	81 692	104 155	207	339	546
47422	32	0	32	2 989	0	2 989	3 244	0	3 244	287	0	287
47425	8 296	0	8 296	1 835	0	1 835	2 236	0	2 236	8 697	0	8 697
50111	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
50405	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60301	98	0	98	1 300	0	1 300	1 538	0	1 538	336	0	336
60303	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60305	1 096	0	1 096	2 234	0	2 234	1 151	0	1 151	13	0	13
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	5 275	0	5 275	0	0	0	169	0	169	5 444	0	5 444
61304	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
61306	7 713	0	7 713	13 559	0	13 559	5 846	0	5 846	0	0	0
70101	13 551	0	13 551	21 949	0	21 949	8 398	0	8 398	0	0	0
70102	328	0	328	1 136	0	1 136	808	0	808	0	0	0
70103	0	0	0	13 559	0	13 559	13 559	0	13 559	0	0	0
70106	77	0	77	210	0	210	133	0	133	0	0	0
70107	15 042	0	15 042	21 164	0	21 164	6 122	0	6 122	0	0	0
70301	23 466	0	23 466	50 481	0	50 481	57 513	0	57 513	30 498	0	30 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260	0	260	3 530	0	3 530	2 905	0	2 905	885	0	885
90902	21 322	0	21 322	5 741	0	5 741	322	0	322	26 741	0	26 741
90909	0	1 502	1 502	0	11 043	11 043	0	12 545	12 545	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	87 850	0	87 850	0	0	0	0	0	0	87 850	0	87 850
91305	59 020	0	59 020	63 800	0	63 800	3 000	0	3 000	119 820	0	119 820
91307	502 742	0	502 742	172 300	0	172 300	166 475	0	166 475	508 567	0	508 567
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	354 297	0	354 297	633 220	0	633 220	824 597	0	824 597	162 920	0	162 920
Пассив
91309	348 508	5 263	353 771	798 095	26 495	824 590	606 978	21 234	628 212	157 391	2	157 393
91404	0	526	526	0	7	7	5 000	8	5 008	5 000	527	5 527
99999	672 704	0	672 704	185 247	0	185 247	256 414	0	256 414	743 871	0	743 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 944	3 295	7 239	252 320	69 887	322 207	69 045	73 182	142 227	187 219	0	187 219
93801	6	0	6	523	0	523	529	0	529	0	0	0
Пассив
96001	3 298	3 947	7 245	73 148	69 391	142 539	69 850	252 395	322 245	0	186 951	186 951
96801	0	0	0	474	0	474	742	0	742	268	0	268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	351 904,0000	0	0	977 081,0000	0	0	1 098 555,0000	0	0	230 430,0000
Пассив
98040	0	0	182 970,0000	0	0	1 098 555,0000	0	0	976 700,0000	0	0	61 115,0000
98050	0	0	168 934,0000	0	0	0,0000	0	0	381,0000	0	0	169 315,0000

Страница была полезной?