Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 090	151 839	193 929	154 358	47 293	201 651	127 966	36 579	164 545	68 482	162 553	231 035
20208	6 252	1 651	7 903	14 126	1 223	15 349	13 619	814	14 433	6 759	2 060	8 819
20209	0	0	0	77 272	0	77 272	77 272	0	77 272	0	0	0
30102	91 104	0	91 104	16 770 644	0	16 770 644	16 776 867	0	16 776 867	84 881	0	84 881
30110	56 545	1 140 174	1 196 719	265 884	138 660	404 544	262 293	113 686	375 979	60 136	1 165 148	1 225 284
30114	0	25 721	25 721	0	210 864	210 864	0	208 810	208 810	0	27 775	27 775
30202	21 896	0	21 896	290	0	290	0	0	0	22 186	0	22 186
30215	73 592	0	73 592	27 562	0	27 562	0	0	0	101 154	0	101 154
30233	437 720	8 788	446 508	3 140 094	48 392	3 188 486	3 155 777	50 038	3 205 815	422 037	7 142	429 179
304.1	390	13 939	14 329	14 574 345	902	14 575 247	14 573 656	660	14 574 316	1 079	14 181	15 260
31902	0	0	0	3 375 000	0	3 375 000	3 175 000	0	3 175 000	200 000	0	200 000
31903	450 000	0	450 000	2 450 000	0	2 450 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32301	0	42 848	42 848	0	2 778	2 778	0	2 029	2 029	0	43 597	43 597
45201	3	0	3	20	0	20	8	0	8	15	0	15
45206	40 000	36 682	76 682	24 000	2 200	26 200	61 000	23 954	84 954	3 000	14 928	17 928
45207	29 520	0	29 520	53 034	0	53 034	0	0	0	82 554	0	82 554
45208	902 509	0	902 509	0	0	0	133 437	0	133 437	769 072	0	769 072
45216	192 035	0	192 035	0	0	0	0	0	0	192 035	0	192 035
45509	759	6 908	7 667	100	1 611	1 711	701	2 330	3 031	158	6 189	6 347
45523	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45708	0	1 194	1 194	0	77	77	0	56	56	0	1 215	1 215
45812	30 000	12 336	42 336	0	798	798	30 000	584	30 584	0	12 550	12 550
45912	12 778	107	12 885	0	112	112	12 778	72	12 850	0	147	147
47107	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
474.1	0	101 749	101 749	0	14 633 992	14 633 992	0	14 501 515	14 501 515	0	234 226	234 226
47423	40 943	0	40 943	1 359 056	0	1 359 056	1 325 797	0	1 325 797	74 202	0	74 202
47427	248	351	599	1 419	381	1 800	1 587	390	1 977	80	342	422
47465	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60204	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
60302	312	0	312	997	0	997	1 051	0	1 051	258	0	258
60306	73	0	73	6 899	0	6 899	6 950	0	6 950	22	0	22
60308	140	43	183	141	3	144	208	1	209	73	45	118
60310	66	0	66	719	0	719	719	0	719	66	0	66
60312	20 323	0	20 323	22 643	0	22 643	24 778	0	24 778	18 188	0	18 188
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	47	0	47	0	0	0	1 742	0	1 742
61209	0	0	0	176 619	0	176 619	176 619	0	176 619	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	1 365 187	0	1 365 187	355 755	0	355 755	15 002	0	15 002	1 705 940	0	1 705 940
70608	1 263 090	0	1 263 090	112 805	0	112 805	0	0	0	1 375 895	0	1 375 895
70611	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	6 152 457	1 544 342	7 696 799	42 963 829	15 089 287	58 053 116	42 853 585	14 941 519	57 795 104	6 262 701	1 692 110	7 954 811
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	199 013	6 366	205 379	1 472 178	7 036	1 479 214	1 411 031	7 418	1 418 449	137 866	6 748	144 614
30111	3	16	19	0	1	1	0	1	1	3	16	19
30226	9 286	0	9 286	2 141	0	2 141	499	0	499	7 644	0	7 644
30232	495 225	4 271	499 496	14 866 601	82 519	14 949 120	14 970 171	82 570	15 052 741	598 795	4 322	603 117
32313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	358 447	117 893	476 340	3 776 794	409 366	4 186 160	3 662 568	432 144	4 094 712	244 221	140 671	384 892
408.1	8 901	0	8 901	149 949	0	149 949	153 563	0	153 563	12 515	0	12 515
40807	137 924	48 103	186 027	570 846	37 640	608 486	690 200	37 967	728 167	257 278	48 430	305 708
40817	50 204	170 655	220 859	59 603	27 134	86 737	53 854	40 747	94 601	44 455	184 268	228 723
40820	254	1 032	1 286	192	367	559	711	342	1 053	773	1 007	1 780
40821	4 931	0	4 931	655 988	0	655 988	655 693	0	655 693	4 636	0	4 636
40903	4 346	0	4 346	20 106	0	20 106	18 992	0	18 992	3 232	0	3 232
40909	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	10	0	10	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	10	0	10
40912	0	0	0	4 738	1 838	6 576	4 738	1 838	6 576	0	0	0
40913	0	0	0	11 595	5 968	17 563	11 595	5 968	17 563	0	0	0
42301	5 214	42 478	47 692	5	1 922	1 927	0	2 775	2 775	5 209	43 331	48 540
42306	0	73	73	0	73	73	0	0	0	0	0	0
42307	34 000	227	34 227	0	9	9	0	15	15	34 000	233	34 233
42309	831	0	831	23	0	23	11	0	11	819	0	819
42314	0	734	734	0	35	35	0	47	47	0	746	746
42601	1	265	266	0	13	13	0	17	17	1	269	270
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	900 796	0	900 796	134 281	0	134 281	63 291	0	63 291	829 806	0	829 806
45515	4 908	0	4 908	457	0	457	502	0	502	4 953	0	4 953
45524	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	230	0	230	11	0	11	15	0	15	234	0	234
45818	42 336	0	42 336	30 584	0	30 584	798	0	798	12 550	0	12 550
45918	12 885	0	12 885	12 849	0	12 849	111	0	111	147	0	147
47411	895	129	1 024	0	6	6	130	12	142	1 025	135	1 160
47416	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
47422	632 015	7	632 022	4 717 687	0	4 717 687	4 542 019	0	4 542 019	456 347	7	456 354
47425	5 151	0	5 151	4 150	0	4 150	4 494	0	4 494	5 495	0	5 495
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	155 256	155 256	0	5 677	5 677	0	10 162	10 162	0	159 741	159 741
52305	0	50 621	50 621	0	2 397	2 397	0	3 276	3 276	0	51 500	51 500
52306	0	172 507	172 507	0	6 308	6 308	0	11 291	11 291	0	177 490	177 490
52501	0	6 506	6 506	0	242	242	0	1 070	1 070	0	7 334	7 334
60301	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60305	0	0	0	8 068	0	8 068	8 068	0	8 068	0	0	0
60309	169	0	169	162	0	162	24	0	24	31	0	31
60311	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
60322	6 783	22	6 805	103	1	104	474	2	476	7 154	23	7 177
60335	2 322	0	2 322	2 443	0	2 443	1 953	0	1 953	1 832	0	1 832
60414	63 267	0	63 267	0	0	0	0	0	0	63 267	0	63 267
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	37 633	0	37 633	2 345	0	2 345	0	0	0	35 288	0	35 288
70601	1 248 259	0	1 248 259	238	0	238	320 572	0	320 572	1 568 593	0	1 568 593
70603	1 383 769	0	1 383 769	0	0	0	134 616	0	134 616	1 518 385	0	1 518 385
70615	1 029	0	1 029	0	0	0	2 346	0	2 346	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	6 919 638	777 161	7 696 799	26 526 545	588 552	27 115 097	26 735 447	637 662	27 373 109	7 128 540	826 271	7 954 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	120 754	120 754	0	7 904	7 904	0	4 415	4 415	0	124 243	124 243
90901	13 795	0	13 795	115	0	115	115	0	115	13 795	0	13 795
90902	69 119	0	69 119	636	0	636	598	0	598	69 157	0	69 157
91202	3 011	122 480	125 491	0	8 017	8 017	0	4 479	4 479	3 011	126 018	129 029
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	61 814	98 814	0	4 001	4 001	0	2 927	2 927	37 000	62 888	99 888
91704	2 100	613	2 713	0	40	40	0	29	29	2 100	624	2 724
91802	6 851	174	7 025	0	11	11	0	8	8	6 851	177	7 028
91803	2 783	27	2 810	0	1	1	0	1	1	2 783	27	2 810
99998	1 476 232	0	1 476 232	10 740	0	10 740	90 280	0	90 280	1 396 692	0	1 396 692
Итого по активу (баланс)	1 610 897	305 862	1 916 759	11 491	19 974	31 465	90 993	11 859	102 852	1 531 395	313 977	1 845 372
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	1 416 141	29 346	1 445 487	82 342	1 390	83 732	0	1 899	1 899	1 333 799	29 855	1 363 654
91317	6 508	24 237	30 745	3 154	3 104	6 258	4 858	3 693	8 551	8 212	24 826	33 038
99999	440 527	0	440 527	12 572	0	12 572	20 725	0	20 725	448 680	0	448 680
Итого по пассиву (баланс)	1 863 176	53 583	1 916 759	98 358	4 494	102 852	25 873	5 592	31 465	1 790 691	54 681	1 845 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	663 788	259	664 047	14 365 490	129 844	14 495 334	14 300 833	130 103	14 430 936	728 445	0	728 445
99996	659 424	0	659 424	14 533 814	0	14 533 814	14 461 053	0	14 461 053	732 185	0	732 185
Итого по активу (баланс)	1 323 212	259	1 323 471	28 899 304	129 844	29 029 148	28 761 886	130 103	28 891 989	1 460 630	0	1 460 630
Пассив
96901	263	659 162	659 425	129 921	14 331 132	14 461 053	129 658	14 404 156	14 533 814	0	732 186	732 186
99997	664 046	0	664 046	14 430 936	0	14 430 936	14 495 334	0	14 495 334	728 444	0	728 444
Итого по пассиву (баланс)	664 309	659 162	1 323 471	14 560 857	14 331 132	28 891 989	14 624 992	14 404 156	29 029 148	728 444	732 186	1 460 630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?