Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 015	74 331	177 346	727 058	96 989	824 047	756 688	93 577	850 265	73 385	77 743	151 128
20208	11 249	1 521	12 770	42 455	2 607	45 062	35 890	2 552	38 442	17 814	1 576	19 390
20209	0	0	0	586 174	564	586 738	586 174	564	586 738	0	0	0
30102	110 523	0	110 523	37 037 292	0	37 037 292	37 025 595	0	37 025 595	122 220	0	122 220
30110	34 187	684 297	718 484	1 842 093	126 974	1 969 067	1 777 831	617 269	2 395 100	98 449	194 002	292 451
30114	0	133 926	133 926	0	161 856	161 856	0	165 759	165 759	0	130 023	130 023
30202	16 880	0	16 880	814	0	814	0	0	0	17 694	0	17 694
30204	12 204	0	12 204	743	0	743	0	0	0	12 947	0	12 947
30215	13 974	0	13 974	0	0	0	0	0	0	13 974	0	13 974
30233	369 003	8 747	377 750	6 549 275	42 373	6 591 648	6 391 134	44 007	6 435 141	527 144	7 113	534 257
30424	946	0	946	5 963 283	0	5 963 283	5 963 330	0	5 963 330	899	0	899
30425	0	12 329	12 329	0	744	744	0	664	664	0	12 409	12 409
31902	900 000	0	900 000	14 738 000	0	14 738 000	15 638 000	0	15 638 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 990 000	0	5 990 000	4 750 000	0	4 750 000	1 240 000	0	1 240 000
32301	0	495 604	495 604	0	36 380	36 380	0	33 447	33 447	0	498 537	498 537
45201	17 998	0	17 998	150 460	0	150 460	168 458	0	168 458	0	0	0
45206	92 500	28 167	120 667	35 000	563	35 563	28 000	22 454	50 454	99 500	6 276	105 776
45207	880 736	0	880 736	6 852	0	6 852	19 600	0	19 600	867 988	0	867 988
45208	1 235 560	6 813	1 242 373	19 600	477	20 077	0	1 313	1 313	1 255 160	5 977	1 261 137
45506	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45509	193	8 131	8 324	441	2 543	2 984	484	3 283	3 767	150	7 391	7 541
45708	0	394	394	0	104	104	0	30	30	0	468	468
45812	0	6 253	6 253	0	1 299	1 299	0	429	429	0	7 123	7 123
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	89 241	89 241	0	6 783 753	6 783 753	0	6 412 084	6 412 084	0	460 910	460 910
47423	150 511	189	150 700	2 530 326	53	2 530 379	2 522 654	45	2 522 699	158 183	197	158 380
47427	606	289	895	1 038	99	1 137	833	129	962	811	259	1 070
60204	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60302	1	0	1	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	1	0	1
60306	11 474	0	11 474	12 519	0	12 519	14 690	0	14 690	9 303	0	9 303
60308	60	36	96	169	2	171	169	2	171	60	36	96
60310	66	0	66	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	66	0	66
60312	30 790	0	30 790	59 250	0	59 250	20 818	0	20 818	69 222	0	69 222
60323	610	7	617	1	0	1	0	1	1	611	6	617
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 336	0	1 336	222	0	222	222	0	222	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 207	0	2 207	0	0	0	162	0	162	2 045	0	2 045
61702	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
70606	1 318 875	0	1 318 875	252 463	0	252 463	1	0	1	1 571 337	0	1 571 337
70608	772 910	0	772 910	161 973	0	161 973	0	0	0	934 883	0	934 883
70611	1 725	0	1 725	405	0	405	0	0	0	2 130	0	2 130
70616	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
Итого по активу (баланс)	6 168 161	1 550 285	7 718 446	76 710 597	7 257 381	83 967 978	75 703 424	7 397 610	83 101 034	7 175 334	1 410 056	8 585 390
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	138 812	7 357	146 169	2 630 030	3 584	2 633 614	2 764 135	5 449	2 769 584	272 917	9 222	282 139
30111	3	14	17	0	1	1	0	1	1	3	14	17
30226	7 758	0	7 758	632	0	632	1 146	0	1 146	8 272	0	8 272
30232	675 327	4 205	679 532	22 808 271	79 017	22 887 288	22 730 009	78 884	22 808 893	597 065	4 072	601 137
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	390 285	277 240	667 525	6 531 840	571 399	7 103 239	6 765 171	535 924	7 301 095	623 616	241 765	865 381
408.1	25 282	0	25 282	93 610	0	93 610	95 568	0	95 568	27 240	0	27 240
40807	190 016	22 599	212 615	1 147 826	2 976	1 150 802	1 258 943	1 692	1 260 635	301 133	21 315	322 448
40817	53 224	191 242	244 466	69 543	188 716	258 259	63 235	176 486	239 721	46 916	179 012	225 928
40820	312	3 174	3 486	2 722	2 624	5 346	3 343	2 790	6 133	933	3 340	4 273
40821	1 210	0	1 210	2 035 314	0	2 035 314	2 038 513	0	2 038 513	4 409	0	4 409
40903	23 796	0	23 796	260 654	0	260 654	259 576	0	259 576	22 718	0	22 718
40911	10	0	10	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	10	0	10
40912	0	0	0	8 275	1 715	9 990	8 275	1 715	9 990	0	0	0
40913	0	0	0	40 818	15 096	55 914	40 818	15 096	55 914	0	0	0
42301	5 343	54 548	59 891	1	3 575	3 576	0	3 780	3 780	5 342	54 753	60 095
42305	0	94 326	94 326	0	6 356	6 356	0	6 601	6 601	0	94 571	94 571
42306	36 296	63 973	100 269	49	5 287	5 336	45	75 015	75 060	36 292	133 701	169 993
42307	0	353 708	353 708	0	98 525	98 525	0	24 098	24 098	0	279 281	279 281
42309	1 017	0	1 017	34	0	34	10	0	10	993	0	993
42314	0	626	626	0	42	42	0	44	44	0	628	628
42601	1	226	227	0	16	16	0	16	16	1	226	227
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 288 320	0	1 288 320	58 439	0	58 439	4 943	0	4 943	1 234 824	0	1 234 824
45515	4 346	0	4 346	593	0	593	468	0	468	4 221	0	4 221
45715	196	0	196	12	0	12	13	0	13	197	0	197
45818	2 035	0	2 035	368	0	368	664	0	664	2 331	0	2 331
47411	399	366	765	0	26	26	107	259	366	506	599	1 105
47416	69	0	69	7 121	0	7 121	7 382	0	7 382	330	0	330
47422	564 598	483	565 081	6 400 523	32 576	6 433 099	6 546 397	32 579	6 578 976	710 472	486	710 958
47425	16 709	0	16 709	4 467	0	4 467	7 010	0	7 010	19 252	0	19 252
60301	14	0	14	1 964	0	1 964	2 589	0	2 589	639	0	639
60305	14 866	0	14 866	16 676	0	16 676	15 092	0	15 092	13 282	0	13 282
60309	187	0	187	215	0	215	28	0	28	0	0	0
60322	73	25	98	0	2	2	0	2	2	73	25	98
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	4 094	0	4 094	4 137	0	4 137	2 798	0	2 798	2 755	0	2 755
60414	58 694	0	58 694	0	0	0	305	0	305	58 999	0	58 999
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	3 759	0	3 759	11	0	11	305	0	305	4 053	0	4 053
70601	1 289 820	0	1 289 820	109	0	109	263 436	0	263 436	1 553 147	0	1 553 147
70603	810 719	0	810 719	0	0	0	161 974	0	161 974	972 693	0	972 693
70615	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	6 644 334	1 074 112	7 718 446	42 130 328	1 011 533	43 141 861	43 048 374	960 431	44 008 805	7 562 380	1 023 010	8 585 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 175	0	14 175	1 166	0	1 166	1 165	0	1 165	14 176	0	14 176
90902	124 074	0	124 074	3 593	0	3 593	2 153	0	2 153	125 514	0	125 514
91202	38 012	0	38 012	0	0	0	35 000	0	35 000	3 012	0	3 012
91414	259 900	52 740	312 640	120 000	3 691	123 691	0	3 554	3 554	379 900	52 877	432 777
91604	153 653	43	153 696	16 119	225	16 344	16 207	120	16 327	153 565	148	153 713
91704	2 100	523	2 623	0	36	36	0	35	35	2 100	524	2 624
91802	6 852	148	7 000	0	10	10	0	10	10	6 852	148	7 000
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	2	2	2 783	23	2 806
99998	3 473 125	0	3 473 125	186 707	0	186 707	216 696	0	216 696	3 443 136	0	3 443 136
Итого по активу (баланс)	4 074 675	53 477	4 128 152	327 585	3 964	331 549	271 221	3 721	274 942	4 131 039	53 720	4 184 759
Пассив
91003	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
91004	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91312	3 387 161	25 037	3 412 198	52 018	1 686	53 704	0	1 752	1 752	3 335 143	25 103	3 360 246
91316	340	0	340	6 852	0	6 852	10 000	0	10 000	3 488	0	3 488
91317	37 457	23 130	60 587	150 900	3 683	154 583	168 942	4 456	173 398	55 499	23 903	79 402
99999	655 027	0	655 027	58 137	0	58 137	144 733	0	144 733	741 623	0	741 623
Итого по пассиву (баланс)	4 079 985	48 167	4 128 152	269 464	5 369	274 833	325 232	6 208	331 440	4 135 753	49 006	4 184 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	363 786	0	363 786	5 657 427	219 381	5 876 808	5 748 033	219 381	5 967 414	273 180	0	273 180
99996	365 416	0	365 416	5 892 555	0	5 892 555	5 985 316	0	5 985 316	272 655	0	272 655
Итого по активу (баланс)	729 202	0	729 202	11 549 982	219 381	11 769 363	11 733 349	219 381	11 952 730	545 835	0	545 835
Пассив
96901	0	365 416	365 416	2 821	5 982 495	5 985 316	2 821	5 889 734	5 892 555	0	272 655	272 655
99997	363 786	0	363 786	5 967 414	0	5 967 414	5 876 808	0	5 876 808	273 180	0	273 180
Итого по пассиву (баланс)	363 786	365 416	729 202	5 970 235	5 982 495	11 952 730	5 879 629	5 889 734	11 769 363	273 180	272 655	545 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?