Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 346	74 735	120 081	733 095	18 209	751 304	715 611	27 756	743 367	62 830	65 188	128 018
20208	15 220	875	16 095	37 669	1 876	39 545	37 690	1 869	39 559	15 199	882	16 081
20209	0	0	0	477 457	518	477 975	477 457	518	477 975	0	0	0
30102	127 148	0	127 148	26 909 616	0	26 909 616	27 021 286	0	27 021 286	15 478	0	15 478
30110	48 524	990 641	1 039 165	731 539	203 895	935 434	752 494	153 672	906 166	27 569	1 040 864	1 068 433
30114	0	27 222	27 222	0	125 274	125 274	0	129 454	129 454	0	23 042	23 042
30202	14 329	0	14 329	0	0	0	1 525	0	1 525	12 804	0	12 804
30204	14 177	0	14 177	0	0	0	175	0	175	14 002	0	14 002
30233	503 134	12 247	515 381	4 519 259	56 478	4 575 737	4 646 648	55 113	4 701 761	375 745	13 612	389 357
30424	1 986	0	1 986	2 559 579	0	2 559 579	2 557 281	0	2 557 281	4 284	0	4 284
30425	0	4 050	4 050	0	315	315	0	184	184	0	4 181	4 181
31902	0	0	0	10 105 000	0	10 105 000	9 485 000	0	9 485 000	620 000	0	620 000
31903	635 000	0	635 000	2 455 000	0	2 455 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32301	0	333 093	333 093	0	20 096	20 096	0	17 513	17 513	0	335 676	335 676
45201	0	0	0	181 863	0	181 863	160 176	0	160 176	21 687	0	21 687
45205	0	5 909	5 909	62 000	31 147	93 147	30 000	7 284	37 284	32 000	29 772	61 772
45206	37 246	23 634	60 880	46 354	1 240	47 594	19 500	7 011	26 511	64 100	17 863	81 963
45207	882 794	0	882 794	15 195	0	15 195	62 515	0	62 515	835 474	0	835 474
45208	1 103 636	14 312	1 117 948	62 515	864	63 379	0	1 077	1 077	1 166 151	14 099	1 180 250
45401	0	0	0	1 450	0	1 450	1 310	0	1 310	140	0	140
45506	1 571	0	1 571	0	0	0	107	0	107	1 464	0	1 464
45507	429	0	429	0	0	0	72	0	72	357	0	357
45509	165	5 479	5 644	268	2 889	3 157	248	1 033	1 281	185	7 335	7 520
45708	0	414	414	0	54	54	0	23	23	0	445	445
45815	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	19 493	19 493	0	2 569 276	2 569 276	0	2 579 705	2 579 705	0	9 064	9 064
47423	72 345	0	72 345	1 847 427	3 655	1 851 082	1 831 359	678	1 832 037	88 413	2 977	91 390
47427	76	836	912	653	370	1 023	499	329	828	230	877	1 107
52601	3 080	0	3 080	0	0	0	3 080	0	3 080	0	0	0
60204	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60302	15	0	15	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	15	0	15
60306	0	0	0	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703	0	0	0
60308	70	0	70	83	0	83	83	0	83	70	0	70
60310	66	0	66	420	0	420	420	0	420	66	0	66
60312	94 638	0	94 638	11 374	0	11 374	34 570	0	34 570	71 442	0	71 442
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	72 848	0	72 848	173	0	173	0	0	0	73 021	0	73 021
60415	366	0	366	172	0	172	172	0	172	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 336	0	1 336	137	0	137	137	0	137	1 336	0	1 336
61403	3 268	0	3 268	78	0	78	186	0	186	3 160	0	3 160
70606	1 224 144	0	1 224 144	189 311	0	189 311	1 389	0	1 389	1 412 066	0	1 412 066
70608	923 554	0	923 554	146 215	0	146 215	0	0	0	1 069 769	0	1 069 769
70614	116 947	0	116 947	8 120	0	8 120	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	5 944 423	1 512 956	7 457 379	51 117 288	3 036 157	54 153 445	50 946 256	2 983 220	53 929 476	6 115 455	1 565 893	7 681 348
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	323 074	9 628	332 702	1 916 978	11 014	1 927 992	1 811 533	10 135	1 821 668	217 629	8 749	226 378
30111	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
30226	7 231	0	7 231	1 367	0	1 367	577	0	577	6 441	0	6 441
30232	466 208	11 197	477 405	20 572 403	92 530	20 664 933	20 715 119	92 912	20 808 031	608 924	11 579	620 503
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 053	0	1 053	1 707	0	1 707	1 313	0	1 313	659	0	659
407	375 987	445 081	821 068	6 060 926	345 316	6 406 242	5 969 813	338 418	6 308 231	284 874	438 183	723 057
408.1	20 778	15 006	35 784	2 564 660	4 597	2 569 257	2 566 293	10 086	2 576 379	22 411	20 495	42 906
408.2	79 579	201 708	281 287	110 491	28 561	139 052	92 469	70 818	163 287	61 557	243 965	305 522
40903	10 204	0	10 204	462 149	0	462 149	463 624	0	463 624	11 679	0	11 679
40905	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
40909	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
40910	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40911	10	0	10	9 581	0	9 581	9 584	0	9 584	13	0	13
40912	0	0	0	18 397	2 424	20 821	18 397	2 424	20 821	0	0	0
40913	0	0	0	105 382	24 664	130 046	105 382	24 664	130 046	0	0	0
42301	8 272	53 660	61 932	3	4 018	4 021	0	3 330	3 330	8 269	52 972	61 241
42306	19 806	158 809	178 615	1 210	8 092	9 302	4 465	10 207	14 672	23 061	160 924	183 985
42307	0	99 224	99 224	0	5 256	5 256	0	6 777	6 777	0	100 745	100 745
42309	1 038	0	1 038	28	0	28	32	0	32	1 042	0	1 042
42314	0	591	591	0	31	31	0	35	35	0	595	595
42601	1	213	214	0	11	11	0	13	13	1	215	216
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	902 685	0	902 685	865	0	865	20 590	0	20 590	922 410	0	922 410
45515	3 861	0	3 861	202	0	202	536	0	536	4 195	0	4 195
45715	185	0	185	9	0	9	11	0	11	187	0	187
45818	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47411	345	277	622	0	15	15	66	53	119	411	315	726
47416	92	0	92	1 351	0	1 351	1 382	0	1 382	123	0	123
47422	750 962	1 835	752 797	7 760 875	946	7 761 821	7 638 095	1 005	7 639 100	628 182	1 894	630 076
47425	21 457	0	21 457	6 168	0	6 168	1 889	0	1 889	17 178	0	17 178
52305	0	118 171	118 171	0	6 213	6 213	0	7 129	7 129	0	119 087	119 087
52501	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040
60301	360	0	360	2 923	0	2 923	2 563	0	2 563	0	0	0
60305	0	0	0	19 786	0	19 786	19 786	0	19 786	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60322	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60335	4 409	0	4 409	4 477	0	4 477	3 928	0	3 928	3 860	0	3 860
60414	58 261	0	58 261	0	0	0	303	0	303	58 564	0	58 564
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 638	0	2 638	4	0	4	207	0	207	2 841	0	2 841
61701	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
70601	1 287 581	0	1 287 581	365	0	365	182 781	0	182 781	1 469 997	0	1 469 997
70603	934 283	0	934 283	0	0	0	156 160	0	156 160	1 090 443	0	1 090 443
70613	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
70615	10 875	0	10 875	0	0	0	0	0	0	10 875	0	10 875
Итого по пассиву (баланс)	6 341 949	1 115 430	7 457 379	39 623 314	534 904	40 158 218	39 802 965	579 222	40 382 187	6 521 600	1 159 748	7 681 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	118 171	118 171	0	7 130	7 130	0	6 213	6 213	0	119 088	119 088
90901	15 519	0	15 519	469	0	469	1 087	0	1 087	14 901	0	14 901
90902	159 998	124	160 122	1 913	7	1 920	423	131	554	161 488	0	161 488
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	26 500	49 784	76 284	0	3 003	3 003	0	2 617	2 617	26 500	50 170	76 670
91604	144 722	40	144 762	18 733	129	18 862	26 840	124	26 964	136 615	45	136 660
91704	1 563	494	2 057	0	29	29	0	26	26	1 563	497	2 060
91802	6 764	139	6 903	0	8	8	0	7	7	6 764	140	6 904
91803	2 783	22	2 805	0	1	1	0	1	1	2 783	22	2 805
99998	2 946 242	0	2 946 242	255 878	0	255 878	234 319	0	234 319	2 967 801	0	2 967 801
Итого по активу (баланс)	3 342 117	168 774	3 510 891	276 993	10 307	287 300	262 669	9 119	271 788	3 356 441	169 962	3 526 403
Пассив
91312	2 840 243	23 635	2 863 878	0	1 243	1 243	0	1 426	1 426	2 840 243	23 818	2 864 061
91316	9 361	0	9 361	10 679	0	10 679	3 000	0	3 000	1 682	0	1 682
91317	48 713	24 290	73 003	218 681	3 716	222 397	249 234	2 218	251 452	79 266	22 792	102 058
99999	564 649	0	564 649	37 470	0	37 470	31 423	0	31 423	558 602	0	558 602
Итого по пассиву (баланс)	3 462 966	47 925	3 510 891	266 830	4 959	271 789	283 657	3 644	287 301	3 479 793	46 610	3 526 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	200 200	0	200 200	0	0	0	0	0	0	200 200	0	200 200
93901	118 561	0	118 561	2 399 719	4 636	2 404 355	2 398 860	4 636	2 403 496	119 420	0	119 420
99996	307 169	0	307 169	2 427 420	0	2 427 420	2 420 092	0	2 420 092	314 497	0	314 497
Итого по активу (баланс)	625 930	0	625 930	4 827 139	4 636	4 831 775	4 818 952	4 636	4 823 588	634 117	0	634 117
Пассив
96305	0	188 998	188 998	0	8 587	8 587	0	14 687	14 687	0	195 098	195 098
96901	0	118 171	118 171	4 627	2 406 878	2 411 505	4 627	2 408 106	2 412 733	0	119 399	119 399
99997	318 761	0	318 761	2 403 496	0	2 403 496	2 404 355	0	2 404 355	319 620	0	319 620
Итого по пассиву (баланс)	318 761	307 169	625 930	2 408 123	2 415 465	4 823 588	2 408 982	2 422 793	4 831 775	319 620	314 497	634 117

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?