Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 656	27 265	55 921	246 040	67 321	313 361	250 394	62 540	312 934	24 302	32 046	56 348
20208	10 857	1 124	11 981	30 770	1 828	32 598	30 259	1 870	32 129	11 368	1 082	12 450
20209	610	1 145	1 755	182 411	35 312	217 723	182 540	35 480	218 020	481	977	1 458
30102	611 539	0	611 539	16 852 734	0	16 852 734	16 869 488	0	16 869 488	594 785	0	594 785
30110	22 409	7 315	29 724	939 182	17 087	956 269	939 713	15 621	955 334	21 878	8 781	30 659
30114	0	2 188 795	2 188 795	0	1 151 692	1 151 692	0	1 136 499	1 136 499	0	2 203 988	2 203 988
30202	28 871	0	28 871	0	0	0	1 793	0	1 793	27 078	0	27 078
30204	6 475	0	6 475	929	0	929	0	0	0	7 404	0	7 404
30233	258 839	539	259 378	723 704	39 000	762 704	721 716	36 822	758 538	260 827	2 717	263 544
30424	1 000	0	1 000	30 818 872	0	30 818 872	30 818 898	0	30 818 898	974	0	974
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32001	393	0	393	3 620	0	3 620	1 273	0	1 273	2 740	0	2 740
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32108	0	12 024	12 024	0	869	869	0	557	557	0	12 336	12 336
32307	0	1 234	1 234	0	76	76	0	48	48	0	1 262	1 262
32309	0	36 701	36 701	0	2 256	2 256	0	1 418	1 418	0	37 539	37 539
44601	186	0	186	73	0	73	186	0	186	73	0	73
45201	14 317	0	14 317	98 973	0	98 973	55 364	0	55 364	57 926	0	57 926
45206	115 700	0	115 700	32 000	0	32 000	43 200	0	43 200	104 500	0	104 500
45207	685 707	0	685 707	12 773	0	12 773	2 000	0	2 000	696 480	0	696 480
45208	651 772	0	651 772	5 052	0	5 052	0	0	0	656 824	0	656 824
45401	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
45505	0	15 860	15 860	0	975	975	0	612	612	0	16 223	16 223
45506	792	0	792	0	0	0	42	0	42	750	0	750
45507	0	19 238	19 238	0	1 390	1 390	0	890	890	0	19 738	19 738
45509	790	7 996	8 786	445	4 047	4 492	478	4 652	5 130	757	7 391	8 148
45708	754	1 544	2 298	0	96	96	0	61	61	754	1 579	2 333
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	85	85
45915	0	0	0	0	115	115	0	0	0	0	115	115
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	73 616	73 616	0	30 960 546	30 960 546	0	30 958 756	30 958 756	0	75 406	75 406
47423	223 102	1 368	224 470	4 197 439	38 163	4 235 602	4 215 454	38 717	4 254 171	205 087	814	205 901
47427	509	589	1 098	1 274	335	1 609	1 366	339	1 705	417	585	1 002
51901	0	37 756	37 756	0	2 570	2 570	0	1 458	1 458	0	38 868	38 868
51906	0	35 949	35 949	0	2 459	2 459	0	1 389	1 389	0	37 019	37 019
60204	0	470	470	0	29	29	0	19	19	0	480	480
60302	32 709	0	32 709	89	0	89	226	0	226	32 572	0	32 572
60306	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
60308	559	0	559	86	0	86	253	0	253	392	0	392
60312	9 109	0	9 109	532	0	532	435	0	435	9 206	0	9 206
60401	51 733	0	51 733	0	0	0	0	0	0	51 733	0	51 733
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 347	0	1 347	0	0	0	5	0	5	1 342	0	1 342
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
70606	277 863	0	277 863	250 984	0	250 984	273	0	273	528 574	0	528 574
70608	77 042	0	77 042	143 762	0	143 762	0	0	0	220 804	0	220 804
70706	2 845 621	0	2 845 621	0	0	0	0	0	0	2 845 621	0	2 845 621
70708	682 382	0	682 382	0	0	0	0	0	0	682 382	0	682 382
70711	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
Итого по активу (баланс)	7 056 572	2 473 431	9 530 003	56 146 403	32 326 344	88 472 747	55 740 015	32 297 860	88 037 875	7 462 960	2 501 915	9 964 875
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	582 722	59 722	642 444	3 478 909	44 173	3 523 082	3 478 067	43 244	3 521 311	581 880	58 793	640 673
30232	491 424	987	492 411	14 136 986	54 430	14 191 416	14 270 511	56 182	14 326 693	624 949	2 739	627 688
32015	4	0	4	13	0	13	36	0	36	27	0	27
40502	43 931	2 668	46 599	1 656	109	1 765	1 521	172	1 693	43 796	2 731	46 527
40701	2 699	0	2 699	335	0	335	0	0	0	2 364	0	2 364
40702	554 132	182 748	736 880	3 508 243	285 006	3 793 249	3 410 935	290 099	3 701 034	456 824	187 841	644 665
40703	918	4 246	5 164	105 974	114 543	220 517	106 748	126 656	233 404	1 692	16 359	18 051
40802	9 218	2 127	11 345	64 912	227	65 139	64 466	419	64 885	8 772	2 319	11 091
40807	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40817	114 618	331 921	446 539	83 026	44 656	127 682	90 820	64 965	155 785	122 412	352 230	474 642
40820	1 123	1 242	2 365	4 377	493	4 870	40 138	1 568	41 706	36 884	2 317	39 201
40821	10 354	0	10 354	9 875 234	0	9 875 234	9 873 802	0	9 873 802	8 922	0	8 922
40903	10 077	0	10 077	284 191	0	284 191	284 118	0	284 118	10 004	0	10 004
40905	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
40909	0	0	0	18	11	29	18	11	29	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	27	0	27	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	27	0	27
40912	0	0	0	7 209	3 947	11 156	7 209	3 947	11 156	0	0	0
40913	0	0	0	2 558	3 220	5 778	2 558	3 220	5 778	0	0	0
42301	4 748	21 914	26 662	0	951	951	0	20 188	20 188	4 748	41 151	45 899
42305	34 000	113 819	147 819	0	21 048	21 048	3 000	7 605	10 605	37 000	100 376	137 376
42307	13 731	9 091	22 822	0	351	351	4	565	569	13 735	9 305	23 040
42309	15 805	0	15 805	15 012	0	15 012	18	0	18	811	0	811
42314	0	352	352	0	13	13	0	22	22	0	361	361
42601	1	468	469	0	18	18	0	28	28	1	478	479
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 063 048	0	1 063 048	879	0	879	9 022	0	9 022	1 071 191	0	1 071 191
45415	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45515	7 101	0	7 101	440	0	440	686	0	686	7 347	0	7 347
45715	2 297	0	2 297	61	0	61	96	0	96	2 332	0	2 332
45818	2 622	0	2 622	3	0	3	5	0	5	2 624	0	2 624
45918	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47411	252	34	286	0	1	1	165	23	188	417	56	473
47416	33	0	33	3 758	550	4 308	3 948	550	4 498	223	0	223
47422	992 346	2 545	994 891	6 587 270	17 801	6 605 071	6 521 071	15 312	6 536 383	926 147	56	926 203
47425	12 028	0	12 028	8 863	0	8 863	20 869	0	20 869	24 034	0	24 034
52306	0	19 238	19 238	0	890	890	0	1 390	1 390	0	19 738	19 738
52501	0	294	294	0	14	14	0	158	158	0	438	438
60301	221	0	221	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	221	0	221
60305	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	152	0	152	176	0	176
60322	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60601	46 168	0	46 168	0	0	0	0	0	0	46 168	0	46 168
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	1 896	0	1 896	0	0	0	134	0	134	2 030	0	2 030
70601	160 842	0	160 842	57	0	57	189 027	0	189 027	349 812	0	349 812
70603	213 576	0	213 576	0	0	0	181 817	0	181 817	395 393	0	395 393
70701	2 846 750	0	2 846 750	0	0	0	0	0	0	2 846 750	0	2 846 750
70703	713 591	0	713 591	0	0	0	0	0	0	713 591	0	713 591
Итого по пассиву (баланс)	8 776 579	753 424	9 530 003	38 191 635	592 460	38 784 095	38 582 635	636 332	39 218 967	9 167 579	797 296	9 964 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 238	19 238	0	1 390	1 390	0	890	890	0	19 738	19 738
90901	15 527	0	15 527	1 304	0	1 304	1 214	0	1 214	15 617	0	15 617
90902	94 963	596	95 559	2 740	55	2 795	1 336	23	1 359	96 367	628	96 995
91101	0	445	445	0	1	1	0	446	446	0	0	0
91102	0	1 110	1 110	0	478	478	0	1 582	1 582	0	6	6
91202	186 030	70 490	256 520	0	4 334	4 334	0	2 724	2 724	186 030	72 100	258 130
91414	472 000	16 084	488 084	0	989	989	0	621	621	472 000	16 452	488 452
91604	31 841	294	32 135	11 571	18	11 589	5 356	11	5 367	38 056	301	38 357
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	1	1	0	0	0	449	13	462
99998	938 001	0	938 001	69 763	0	69 763	120 960	0	120 960	886 804	0	886 804
Итого по активу (баланс)	1 744 272	108 269	1 852 541	85 378	7 266	92 644	128 866	6 297	135 163	1 700 784	109 238	1 810 022
Пассив
91311	33 000	19 238	52 238	0	890	890	0	1 390	1 390	33 000	19 738	52 738
91312	582 268	0	582 268	0	0	0	0	0	0	582 268	0	582 268
91315	82 500	1 233	83 733	0	47	47	0	76	76	82 500	1 262	83 762
91316	20 893	0	20 893	15 825	0	15 825	10 000	0	10 000	15 068	0	15 068
91317	198 340	529	198 869	103 595	603	104 198	57 752	545	58 297	152 497	471	152 968
99999	914 540	0	914 540	14 203	0	14 203	22 881	0	22 881	923 218	0	923 218
Итого по пассиву (баланс)	1 831 541	21 000	1 852 541	133 623	1 540	135 163	90 633	2 011	92 644	1 788 551	21 471	1 810 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 624 960	0	1 624 960	30 020 423	80 763	30 101 186	30 016 134	79 321	30 095 455	1 629 249	1 442	1 630 691
99996	1 646 084	0	1 646 084	30 146 356	0	30 146 356	30 101 680	0	30 101 680	1 690 760	0	1 690 760
Итого по активу (баланс)	3 271 044	0	3 271 044	60 166 779	80 763	60 247 542	60 117 814	79 321	60 197 135	3 320 009	1 442	3 321 451
Пассив
96901	0	1 639 941	1 639 941	79 074	30 083 521	30 162 595	80 520	30 065 835	30 146 355	1 446	1 622 255	1 623 701
99997	1 631 103	0	1 631 103	30 095 453	0	30 095 453	30 162 100	0	30 162 100	1 697 750	0	1 697 750
Итого по пассиву (баланс)	1 631 103	1 639 941	3 271 044	30 174 527	30 083 521	60 258 048	30 242 620	30 065 835	60 308 455	1 699 196	1 622 255	3 321 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?