Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 235	34 405	115 640	1 058 830	81 102	1 139 932	1 033 870	82 724	1 116 594	106 195	32 783	138 978
20208	4 200	0	4 200	8 011	0	8 011	8 108	0	8 108	4 103	0	4 103
20209	13 995	1 902	15 897	558 008	44 589	602 597	562 108	44 391	606 499	9 895	2 100	11 995
30102	222 405	0	222 405	5 204 906	0	5 204 906	5 291 588	0	5 291 588	135 723	0	135 723
30110	178 735	11 534	190 269	1 354 004	100 720	1 454 724	1 355 526	95 601	1 451 127	177 213	16 653	193 866
30114	16	2	18	0	0	0	16	0	16	0	2	2
30202	28 488	0	28 488	0	0	0	35	0	35	28 453	0	28 453
30204	3 439	0	3 439	1 877	0	1 877	0	0	0	5 316	0	5 316
30210	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	111	111	36 010	9 580	45 590	36 010	9 691	45 701	0	0	0
30233	572	374	946	22 864	3 183	26 047	22 607	2 896	25 503	829	661	1 490
30302	343 789	9 471	353 260	8 077 315	112 090	8 189 405	8 064 211	112 122	8 176 333	356 893	9 439	366 332
30306	1 257 921	1 211	1 259 132	327 450	61 920	389 370	314 997	48 157	363 154	1 270 374	14 974	1 285 348
45107	4 201	0	4 201	0	0	0	4 201	0	4 201	0	0	0
45201	78 765	0	78 765	30 352	0	30 352	29 488	0	29 488	79 629	0	79 629
45203	40 000	0	40 000	57 200	0	57 200	61 200	0	61 200	36 000	0	36 000
45204	70 300	0	70 300	51 750	0	51 750	70 450	0	70 450	51 600	0	51 600
45205	5 859	0	5 859	15 000	0	15 000	16 559	0	16 559	4 300	0	4 300
45206	458 767	0	458 767	56 266	0	56 266	36 145	0	36 145	478 888	0	478 888
45207	1 396 001	0	1 396 001	144 357	0	144 357	221 258	0	221 258	1 319 100	0	1 319 100
45208	1 301 174	0	1 301 174	16 687	0	16 687	38 714	0	38 714	1 279 147	0	1 279 147
45301	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	22 796	0	22 796	0	0	0	14	0	14	22 782	0	22 782
45308	714	0	714	0	0	0	62	0	62	652	0	652
45401	6 267	0	6 267	404	0	404	759	0	759	5 912	0	5 912
45405	12 716	0	12 716	9 500	0	9 500	7 216	0	7 216	15 000	0	15 000
45406	26 447	0	26 447	34 000	0	34 000	3 084	0	3 084	57 363	0	57 363
45407	221 069	20 709	241 778	570	1 821	2 391	1 343	1 258	2 601	220 296	21 272	241 568
45408	124 284	0	124 284	2 000	0	2 000	1 354	0	1 354	124 930	0	124 930
45502	5 900	0	5 900	10 225	0	10 225	10 875	0	10 875	5 250	0	5 250
45503	11 850	0	11 850	19 255	0	19 255	14 205	0	14 205	16 900	0	16 900
45504	12 936	0	12 936	1 300	0	1 300	6 092	0	6 092	8 144	0	8 144
45505	78 703	0	78 703	13 136	0	13 136	9 859	0	9 859	81 980	0	81 980
45506	242 442	0	242 442	10 468	0	10 468	13 329	0	13 329	239 581	0	239 581
45507	43 609	321	43 930	0	33	33	326	11	337	43 283	343	43 626
45509	11	0	11	20	0	20	11	0	11	20	0	20
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 755	0	56 755	0	0	0	145	0	145	56 610	0	56 610
45814	8 140	0	8 140	0	0	0	1 554	0	1 554	6 586	0	6 586
45815	15 349	0	15 349	2 032	0	2 032	2 004	0	2 004	15 377	0	15 377
45912	4 236	0	4 236	828	0	828	183	0	183	4 881	0	4 881
45914	212	0	212	6	0	6	140	0	140	78	0	78
45915	352	0	352	294	0	294	315	0	315	331	0	331
47404	10 200	19 224	29 424	5 190	1 961	7 151	13 207	683	13 890	2 183	20 502	22 685
47408	0	0	0	4 425 511	4 391 400	8 816 911	4 425 511	4 391 400	8 816 911	0	0	0
47423	390	446	836	136 027	46	136 073	113 217	16	113 233	23 200	476	23 676
47427	54 302	23	54 325	43 855	141	43 996	38 112	145	38 257	60 045	19	60 064
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	3 497	0	3 497	50 226	0	50 226	49 727	0	49 727	3 996	0	3 996
51403	500	0	500	1 497	0	1 497	1 498	0	1 498	499	0	499
51505	0	0	0	35 702	0	35 702	0	0	0	35 702	0	35 702
60302	1 007	0	1 007	943	0	943	794	0	794	1 156	0	1 156
60306	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60308	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60310	140	0	140	535	0	535	522	0	522	153	0	153
60312	25 246	0	25 246	5 423	0	5 423	6 411	0	6 411	24 258	0	24 258
60323	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
60401	75 525	0	75 525	0	0	0	33	0	33	75 492	0	75 492
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 073	0	1 073	8	0	8	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	31	0	31	60	0	60	11	0	11	80	0	80
61008	429	0	429	703	0	703	529	0	529	603	0	603
61009	90	0	90	36	0	36	30	0	30	96	0	96
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	28 790	0	28 790	617	0	617	267	0	267	29 140	0	29 140
61209	0	0	0	136 306	0	136 306	136 306	0	136 306	0	0	0
61210	0	0	0	51 307	0	51 307	51 307	0	51 307	0	0	0
61403	5 756	0	5 756	141	0	141	933	0	933	4 964	0	4 964
61702	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
70606	845 821	0	845 821	164 533	0	164 533	75	0	75	1 010 279	0	1 010 279
70608	205 297	0	205 297	55 713	0	55 713	0	0	0	261 010	0	261 010
70611	7 406	0	7 406	413	0	413	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по активу (баланс)	7 687 915	99 733	7 787 648	22 241 369	4 808 586	27 049 955	22 080 146	4 789 095	26 869 241	7 849 138	119 224	7 968 362
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	606 504	0	606 504	0	0	0	0	0	0	606 504	0	606 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
30223	27 181	0	27 181	493 763	0	493 763	490 078	0	490 078	23 496	0	23 496
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 439	80	1 519	1 439	80	1 519	0	0	0
30301	343 789	9 471	353 260	8 064 211	112 122	8 176 333	8 077 315	112 090	8 189 405	356 893	9 439	366 332
30305	1 257 921	1 211	1 259 132	314 997	48 157	363 154	327 450	61 920	389 370	1 270 374	14 974	1 285 348
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
31304	210 000	0	210 000	275 000	0	275 000	175 000	0	175 000	110 000	0	110 000
31305	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31309	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
40502	159	0	159	1 608	0	1 608	1 870	0	1 870	421	0	421
40602	1 103	0	1 103	7 883	0	7 883	6 895	0	6 895	115	0	115
40701	4 981	0	4 981	48 146	0	48 146	44 308	0	44 308	1 143	0	1 143
40702	868 679	28 184	896 863	5 749 119	107 163	5 856 282	5 734 415	115 406	5 849 821	853 975	36 427	890 402
40703	122 477	0	122 477	236 970	37	237 007	243 680	195	243 875	129 187	158	129 345
40802	96 791	51	96 842	541 766	6 162	547 928	541 841	6 111	547 952	96 866	0	96 866
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	140 548	267	140 815	40 316	3 593	43 909	67 035	3 611	70 646	167 267	285	167 552
40820	18	0	18	572	0	572	568	0	568	14	0	14
40821	150	0	150	16 080	0	16 080	16 058	0	16 058	128	0	128
40905	0	0	0	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	0	0	0
40907	56	0	56	4 019	0	4 019	4 087	0	4 087	124	0	124
40909	0	0	0	4 500	4 957	9 457	4 500	4 957	9 457	0	0	0
40910	0	0	0	818	1 234	2 052	818	1 234	2 052	0	0	0
40911	7 106	0	7 106	80 086	0	80 086	74 218	0	74 218	1 238	0	1 238
40912	0	0	0	4 865	4 813	9 678	4 865	4 813	9 678	0	0	0
40913	0	0	0	3 119	4 521	7 640	3 119	4 521	7 640	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 960	332 384	363 344	25 000	11 809	36 809	110 000	33 904	143 904	115 960	354 479	470 439
42105	138 547	0	138 547	55 047	0	55 047	15 000	0	15 000	98 500	0	98 500
42106	65 030	0	65 030	0	0	0	0	0	0	65 030	0	65 030
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	100	0	100	21 100	0	21 100
42206	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	153 676	0	153 676	0	0	0	1 100	0	1 100	154 776	0	154 776
42301	72 109	2 332	74 441	146 166	7 213	153 379	113 487	10 205	123 692	39 430	5 324	44 754
42303	11 277	0	11 277	12 298	0	12 298	8 204	0	8 204	7 183	0	7 183
42304	7 034	0	7 034	20	1	21	550	730	1 280	7 564	729	8 293
42305	110 780	12 290	123 070	19 728	2 019	21 747	12 184	8 019	20 203	103 236	18 290	121 526
42306	186 860	31 429	218 289	4 067	3 436	7 503	4 042	3 528	7 570	186 835	31 521	218 356
42307	793 511	8 094	801 605	151 016	1 720	152 736	115 727	2 401	118 128	758 222	8 775	766 997
42601	88	144	232	9	2 909	2 918	13	2 918	2 931	92	153	245
42605	86	743	829	0	774	774	0	31	31	86	0	86
42606	200	0	200	0	23	23	0	809	809	200	786	986
45115	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45215	502 020	0	502 020	52 619	0	52 619	41 150	0	41 150	490 551	0	490 551
45315	1 134	0	1 134	6 341	0	6 341	11 002	0	11 002	5 795	0	5 795
45415	47 460	0	47 460	22 414	0	22 414	21 924	0	21 924	46 970	0	46 970
45515	46 358	0	46 358	7 076	0	7 076	5 895	0	5 895	45 177	0	45 177
45818	79 958	0	79 958	2 528	0	2 528	455	0	455	77 885	0	77 885
45918	3 987	0	3 987	191	0	191	142	0	142	3 938	0	3 938
47405	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
47407	0	0	0	4 406 430	4 428 710	8 835 140	4 406 430	4 428 710	8 835 140	0	0	0
47411	17 615	500	18 115	4 775	76	4 851	3 160	149	3 309	16 000	573	16 573
47416	361	0	361	6 795	0	6 795	6 505	0	6 505	71	0	71
47422	687	15	702	2 250	1	2 251	2 255	1	2 256	692	15	707
47425	11 615	0	11 615	9 262	0	9 262	22 206	0	22 206	24 559	0	24 559
47426	5 062	3 489	8 551	4 999	124	5 123	3 272	2 687	5 959	3 335	6 052	9 387
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
51510	0	0	0	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497
52301	9 000	0	9 000	6 311	0	6 311	311	0	311	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
52501	430	0	430	311	0	311	42	0	42	161	0	161
60301	1 497	0	1 497	2 869	0	2 869	3 129	0	3 129	1 757	0	1 757
60305	3 801	0	3 801	6 672	0	6 672	5 969	0	5 969	3 098	0	3 098
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	549	0	549	515	0	515	587	0	587	621	0	621
60311	5	0	5	179	0	179	175	0	175	1	0	1
60322	669	0	669	35	0	35	25	0	25	659	0	659
60324	431	0	431	10	0	10	20	0	20	441	0	441
60405	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60601	42 710	0	42 710	33	0	33	320	0	320	42 997	0	42 997
60603	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	897 883	0	897 883	16	0	16	200 095	0	200 095	1 097 962	0	1 097 962
70603	185 308	0	185 308	0	0	0	33 116	0	33 116	218 424	0	218 424
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	7 357 044	430 604	7 787 648	21 251 499	4 751 654	26 003 153	21 374 837	4 809 030	26 183 867	7 480 382	487 980	7 968 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	1 046 250	0	1 046 250	132 957	0	132 957	571 471	0	571 471	607 736	0	607 736
90902	720 966	0	720 966	240 276	0	240 276	417 156	0	417 156	544 086	0	544 086
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 825 457	0	4 825 457	419 783	0	419 783	616 251	0	616 251	4 628 989	0	4 628 989
91604	42 417	0	42 417	6 460	0	6 460	13 890	0	13 890	34 987	0	34 987
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 715 354	0	4 715 354	475 574	0	475 574	597 494	0	597 494	4 593 434	0	4 593 434
Итого по активу (баланс)	11 534 878	0	11 534 878	1 275 050	0	1 275 050	2 216 262	0	2 216 262	10 593 666	0	10 593 666
Пассив
91004	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 592 039	0	4 592 039	521 673	0	521 673	401 695	0	401 695	4 472 061	0	4 472 061
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	103 834	0	103 834	73 979	0	73 979	72 037	0	72 037	101 892	0	101 892
91507	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 819 524	0	6 819 524	1 394 451	0	1 394 451	575 159	0	575 159	6 000 232	0	6 000 232
Итого по пассиву (баланс)	11 534 878	0	11 534 878	1 991 945	0	1 991 945	1 050 733	0	1 050 733	10 593 666	0	10 593 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 434	360 083	378 517	86 062	4 119 451	4 205 513	104 496	4 099 924	4 204 420	0	379 610	379 610
99996	378 851	0	378 851	4 181 215	0	4 181 215	4 180 214	0	4 180 214	379 852	0	379 852
Итого по активу (баланс)	397 285	360 083	757 368	4 267 277	4 119 451	8 386 728	4 284 710	4 099 924	8 384 634	379 852	379 610	759 462
Пассив
96901	360 386	18 466	378 852	4 075 067	105 148	4 180 215	4 094 533	86 682	4 181 215	379 852	0	379 852
99997	378 516	0	378 516	4 204 419	0	4 204 419	4 205 513	0	4 205 513	379 610	0	379 610
Итого по пассиву (баланс)	738 902	18 466	757 368	8 279 486	105 148	8 384 634	8 300 046	86 682	8 386 728	759 462	0	759 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	94,0000	0	0	89,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 358,0000	0	0	183,0000	0	0	178,0000	0	0	2 363,0000
Пассив
98050	0	0	2 358,0000	0	0	89,0000	0	0	94,0000	0	0	2 363,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 358,0000	0	0	89,0000	0	0	94,0000	0	0	2 363,0000

Страница была полезной?