Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 519	38 344	107 863	1 213 625	96 893	1 310 518	1 201 909	100 832	1 302 741	81 235	34 405	115 640
20208	3 714	0	3 714	7 009	0	7 009	6 523	0	6 523	4 200	0	4 200
20209	12 299	2 064	14 363	727 360	44 561	771 921	725 664	44 723	770 387	13 995	1 902	15 897
30102	103 913	0	103 913	5 090 142	0	5 090 142	4 971 650	0	4 971 650	222 405	0	222 405
30110	174 417	6 596	181 013	1 368 793	151 848	1 520 641	1 364 475	146 910	1 511 385	178 735	11 534	190 269
30114	1	2	3	15	0	15	0	0	0	16	2	18
30202	29 256	0	29 256	0	0	0	768	0	768	28 488	0	28 488
30204	1 413	0	1 413	2 026	0	2 026	0	0	0	3 439	0	3 439
30210	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	3 435	9 848	13 283	3 435	9 737	13 172	0	111	111
30233	552	266	818	17 738	1 183	18 921	17 718	1 075	18 793	572	374	946
30302	503 562	7 228	510 790	7 707 670	98 454	7 806 124	7 867 443	96 211	7 963 654	343 789	9 471	353 260
30306	1 187 717	12 145	1 199 862	483 928	38 236	522 164	413 724	49 170	462 894	1 257 921	1 211	1 259 132
30602	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
44906	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44907	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45107	7 410	0	7 410	0	0	0	3 209	0	3 209	4 201	0	4 201
45201	77 415	0	77 415	56 526	0	56 526	55 176	0	55 176	78 765	0	78 765
45203	10 000	0	10 000	108 000	0	108 000	78 000	0	78 000	40 000	0	40 000
45204	102 000	0	102 000	70 300	0	70 300	102 000	0	102 000	70 300	0	70 300
45205	12 395	0	12 395	22 000	0	22 000	28 536	0	28 536	5 859	0	5 859
45206	438 205	0	438 205	37 923	0	37 923	17 361	0	17 361	458 767	0	458 767
45207	1 403 178	0	1 403 178	29 230	0	29 230	36 407	0	36 407	1 396 001	0	1 396 001
45208	1 305 037	0	1 305 037	0	0	0	3 863	0	3 863	1 301 174	0	1 301 174
45301	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45307	2 810	0	2 810	20 000	0	20 000	14	0	14	22 796	0	22 796
45308	771	0	771	0	0	0	57	0	57	714	0	714
45401	6 303	0	6 303	133	0	133	169	0	169	6 267	0	6 267
45403	0	0	0	120 052	0	120 052	120 052	0	120 052	0	0	0
45405	14 716	0	14 716	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	12 716	0	12 716
45406	33 548	0	33 548	3 000	0	3 000	10 101	0	10 101	26 447	0	26 447
45407	235 486	21 254	256 740	2 023	1 165	3 188	16 440	1 710	18 150	221 069	20 709	241 778
45408	21 998	0	21 998	108 445	0	108 445	6 159	0	6 159	124 284	0	124 284
45502	2 000	0	2 000	14 700	0	14 700	10 800	0	10 800	5 900	0	5 900
45503	16 800	0	16 800	4 050	0	4 050	9 000	0	9 000	11 850	0	11 850
45504	9 548	0	9 548	5 927	0	5 927	2 539	0	2 539	12 936	0	12 936
45505	79 632	0	79 632	11 889	0	11 889	12 818	0	12 818	78 703	0	78 703
45506	235 548	0	235 548	26 434	0	26 434	19 540	0	19 540	242 442	0	242 442
45507	43 917	311	44 228	117	22	139	425	12	437	43 609	321	43 930
45509	29	0	29	5	0	5	23	0	23	11	0	11
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 765	0	56 765	0	0	0	10	0	10	56 755	0	56 755
45814	8 143	0	8 143	0	0	0	3	0	3	8 140	0	8 140
45815	15 396	0	15 396	1 268	0	1 268	1 315	0	1 315	15 349	0	15 349
45912	4 147	0	4 147	840	0	840	751	0	751	4 236	0	4 236
45914	220	0	220	0	0	0	8	0	8	212	0	212
45915	324	0	324	287	0	287	259	0	259	352	0	352
47404	7 259	33 496	40 755	6 800	78 002	84 802	3 859	92 274	96 133	10 200	19 224	29 424
47408	0	0	0	4 128 861	4 050 884	8 179 745	4 128 861	4 050 884	8 179 745	0	0	0
47423	379	432	811	133	30	163	122	16	138	390	446	836
47427	55 257	24	55 281	36 824	146	36 970	37 779	147	37 926	54 302	23	54 325
50605	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
51402	0	0	0	59 237	0	59 237	55 740	0	55 740	3 497	0	3 497
51403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60302	786	0	786	1 140	0	1 140	919	0	919	1 007	0	1 007
60306	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	183	0	183	326	0	326	369	0	369	140	0	140
60312	25 417	0	25 417	4 475	0	4 475	4 646	0	4 646	25 246	0	25 246
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	75 525	0	75 525	0	0	0	0	0	0	75 525	0	75 525
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
61002	30	0	30	11	0	11	10	0	10	31	0	31
61008	547	0	547	327	0	327	445	0	445	429	0	429
61009	120	0	120	28	0	28	58	0	58	90	0	90
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	23 852	0	23 852	94 953	0	94 953	28 790	0	28 790
61209	0	0	0	94 958	0	94 958	94 958	0	94 958	0	0	0
61210	0	0	0	56 832	0	56 832	56 832	0	56 832	0	0	0
61403	6 292	0	6 292	372	0	372	908	0	908	5 756	0	5 756
61702	2 802	0	2 802	36	0	36	1	0	1	2 837	0	2 837
70606	718 365	0	718 365	127 496	0	127 496	40	0	40	845 821	0	845 821
70608	170 506	0	170 506	34 791	0	34 791	0	0	0	205 297	0	205 297
70611	6 233	0	6 233	1 173	0	1 173	0	0	0	7 406	0	7 406
70616	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 455 797	122 162	7 577 959	21 854 034	4 571 272	26 425 306	21 621 916	4 593 701	26 215 617	7 687 915	99 733	7 787 648
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	606 504	0	606 504	0	0	0	0	0	0	606 504	0	606 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
30223	16 243	0	16 243	467 352	0	467 352	478 290	0	478 290	27 181	0	27 181
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 767	59	1 826	1 767	59	1 826	0	0	0
30301	503 562	7 228	510 790	7 867 443	96 211	7 963 654	7 707 670	98 454	7 806 124	343 789	9 471	353 260
30305	1 187 717	12 145	1 199 862	413 724	49 170	462 894	483 928	38 236	522 164	1 257 921	1 211	1 259 132
31302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31304	145 000	0	145 000	295 000	0	295 000	360 000	0	360 000	210 000	0	210 000
31309	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
40502	125	0	125	1 825	0	1 825	1 859	0	1 859	159	0	159
40602	446	0	446	10 616	0	10 616	11 273	0	11 273	1 103	0	1 103
40701	852	0	852	44 521	0	44 521	48 650	0	48 650	4 981	0	4 981
40702	766 966	27 506	794 472	5 292 796	91 237	5 384 033	5 394 509	91 915	5 486 424	868 679	28 184	896 863
40703	121 962	0	121 962	359 879	9	359 888	360 394	9	360 403	122 477	0	122 477
40802	74 764	0	74 764	810 172	3 782	813 954	832 199	3 833	836 032	96 791	51	96 842
40807	70	511	581	501	521	1 022	516	10	526	85	0	85
40817	137 819	258	138 077	134 441	3 582	138 023	137 170	3 591	140 761	140 548	267	140 815
40820	16	0	16	4	0	4	6	0	6	18	0	18
40821	330	0	330	15 565	0	15 565	15 385	0	15 385	150	0	150
40905	0	0	0	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0
40907	52	0	52	4 186	0	4 186	4 190	0	4 190	56	0	56
40909	0	0	0	2 804	2 914	5 718	2 804	2 914	5 718	0	0	0
40910	0	0	0	550	55	605	550	55	605	0	0	0
40911	3 427	0	3 427	145 041	0	145 041	148 720	0	148 720	7 106	0	7 106
40912	0	0	0	2 942	4 613	7 555	2 942	4 613	7 555	0	0	0
40913	0	0	0	1 963	5 181	7 144	1 963	5 181	7 144	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	34 000	250 090	284 090	4 160	11 119	15 279	1 120	93 413	94 533	30 960	332 384	363 344
42105	160 547	0	160 547	22 000	0	22 000	0	0	0	138 547	0	138 547
42106	68 030	0	68 030	3 000	0	3 000	0	0	0	65 030	0	65 030
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42207	152 471	0	152 471	0	0	0	1 205	0	1 205	153 676	0	153 676
42301	41 119	5 995	47 114	76 893	11 212	88 105	107 883	7 549	115 432	72 109	2 332	74 441
42303	37 757	0	37 757	37 835	0	37 835	11 355	0	11 355	11 277	0	11 277
42304	7 545	0	7 545	2 154	0	2 154	1 643	0	1 643	7 034	0	7 034
42305	137 672	14 810	152 482	37 390	3 416	40 806	10 498	896	11 394	110 780	12 290	123 070
42306	194 059	36 551	230 610	10 423	7 611	18 034	3 224	2 489	5 713	186 860	31 429	218 289
42307	843 707	7 892	851 599	144 130	322	144 452	93 934	524	94 458	793 511	8 094	801 605
42601	103	140	243	102	932	1 034	87	936	1 023	88	144	232
42605	86	731	817	0	29	29	0	41	41	86	743	829
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45115	74	0	74	32	0	32	0	0	0	42	0	42
45215	505 096	0	505 096	39 476	0	39 476	36 400	0	36 400	502 020	0	502 020
45315	642	0	642	14	0	14	506	0	506	1 134	0	1 134
45415	35 885	0	35 885	9 676	0	9 676	21 251	0	21 251	47 460	0	47 460
45515	44 108	0	44 108	4 604	0	4 604	6 854	0	6 854	46 358	0	46 358
45818	79 303	0	79 303	128	0	128	783	0	783	79 958	0	79 958
45918	4 024	0	4 024	191	0	191	154	0	154	3 987	0	3 987
47405	0	0	0	7 098	0	7 098	7 098	0	7 098	0	0	0
47407	0	2 395	2 395	4 139 448	4 136 201	8 275 649	4 139 448	4 133 806	8 273 254	0	0	0
47411	17 521	469	17 990	3 283	98	3 381	3 377	129	3 506	17 615	500	18 115
47416	561	0	561	13 969	0	13 969	13 769	0	13 769	361	0	361
47422	698	15	713	1 524	1	1 525	1 513	1	1 514	687	15	702
47425	11 122	0	11 122	3 757	0	3 757	4 250	0	4 250	11 615	0	11 615
47426	4 344	1 206	5 550	2 850	44	2 894	3 568	2 327	5 895	5 062	3 489	8 551
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
52501	376	0	376	0	0	0	54	0	54	430	0	430
60301	1 442	0	1 442	4 096	0	4 096	4 151	0	4 151	1 497	0	1 497
60305	3 357	0	3 357	7 336	0	7 336	7 780	0	7 780	3 801	0	3 801
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	481	0	481	110	0	110	178	0	178	549	0	549
60311	1	0	1	166	0	166	170	0	170	5	0	5
60322	636	0	636	0	0	0	33	0	33	669	0	669
60324	435	0	435	6	0	6	2	0	2	431	0	431
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	42 354	0	42 354	0	0	0	356	0	356	42 710	0	42 710
60603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 802	0	1 802	0	0	0	35	0	35	1 837	0	1 837
70601	759 178	0	759 178	39	0	39	138 744	0	138 744	897 883	0	897 883
70603	160 510	0	160 510	0	0	0	24 798	0	24 798	185 308	0	185 308
70615	1 000	0	1 000	35	0	35	35	0	35	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	7 210 017	367 942	7 577 959	20 749 148	4 428 319	25 177 467	20 896 175	4 490 981	25 387 156	7 357 044	430 604	7 787 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	1 064 841	0	1 064 841	51 752	0	51 752	70 343	0	70 343	1 046 250	0	1 046 250
90902	664 329	0	664 329	128 895	0	128 895	72 258	0	72 258	720 966	0	720 966
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 821 329	0	4 821 329	317 611	0	317 611	313 483	0	313 483	4 825 457	0	4 825 457
91604	41 644	0	41 644	6 661	0	6 661	5 888	0	5 888	42 417	0	42 417
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 676 935	0	4 676 935	627 572	0	627 572	589 153	0	589 153	4 715 354	0	4 715 354
Итого по активу (баланс)	11 453 512	0	11 453 512	1 132 493	0	1 132 493	1 051 127	0	1 051 127	11 534 878	0	11 534 878
Пассив
91004	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 561 075	0	4 561 075	434 638	0	434 638	465 602	0	465 602	4 592 039	0	4 592 039
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	96 379	0	96 379	153 257	0	153 257	160 712	0	160 712	103 834	0	103 834
91507	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 776 577	0	6 776 577	381 075	0	381 075	424 022	0	424 022	6 819 524	0	6 819 524
Итого по пассиву (баланс)	11 453 512	0	11 453 512	970 228	0	970 228	1 051 594	0	1 051 594	11 534 878	0	11 534 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 140	271 526	291 666	277 523	3 812 842	4 090 365	279 229	3 724 285	4 003 514	18 434	360 083	378 517
99996	292 568	0	292 568	4 082 200	0	4 082 200	3 995 917	0	3 995 917	378 851	0	378 851
Итого по активу (баланс)	312 708	271 526	584 234	4 359 723	3 812 842	8 172 565	4 275 146	3 724 285	7 999 431	397 285	360 083	757 368
Пассив
96901	272 271	20 297	292 568	3 715 972	279 945	3 995 917	3 804 087	278 114	4 082 201	360 386	18 466	378 852
99997	291 666	0	291 666	4 003 515	0	4 003 515	4 090 365	0	4 090 365	378 516	0	378 516
Итого по пассиву (баланс)	563 937	20 297	584 234	7 719 487	279 945	7 999 432	7 894 452	278 114	8 172 566	738 902	18 466	757 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	84,0000	0	0	79,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	13 300,0000	0	0	13 300,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	13 463,0000	0	0	13 458,0000	0	0	2 358,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	13 379,0000	0	0	13 384,0000	0	0	2 358,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	13 379,0000	0	0	13 384,0000	0	0	2 358,0000

Страница была полезной?