Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 144	35 815	150 959	1 212 741	107 976	1 320 717	1 255 513	108 615	1 364 128	72 372	35 176	107 548
20208	5 488	0	5 488	15 304	0	15 304	14 412	0	14 412	6 380	0	6 380
20209	8 411	1 828	10 239	550 401	50 123	600 524	555 565	51 575	607 140	3 247	376	3 623
30102	535 764	0	535 764	6 513 936	0	6 513 936	6 663 330	0	6 663 330	386 370	0	386 370
30110	93 758	13 724	107 482	1 907 053	114 920	2 021 973	1 749 627	114 930	1 864 557	251 184	13 714	264 898
30114	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30202	105 540	0	105 540	0	0	0	2 061	0	2 061	103 479	0	103 479
30204	6 309	0	6 309	0	0	0	886	0	886	5 423	0	5 423
30210	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	206 700	21 540	228 240	206 700	21 540	228 240	0	0	0
30233	566	376	942	38 499	461	38 960	37 766	415	38 181	1 299	422	1 721
30302	217 577	13 846	231 423	9 842 217	94 980	9 937 197	9 789 527	100 373	9 889 900	270 267	8 453	278 720
30306	1 311 421	762	1 312 183	306 328	95 431	401 759	358 266	95 318	453 584	1 259 483	875	1 260 358
44906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45103	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	14 082	0	14 082	0	0	0	209	0	209	13 873	0	13 873
45201	46 120	0	46 120	61 495	0	61 495	76 091	0	76 091	31 524	0	31 524
45203	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000
45204	101 840	0	101 840	24 617	0	24 617	61 840	0	61 840	64 617	0	64 617
45205	74 755	0	74 755	14 560	0	14 560	26 846	0	26 846	62 469	0	62 469
45206	782 573	0	782 573	101 422	0	101 422	289 850	0	289 850	594 145	0	594 145
45207	1 133 922	0	1 133 922	257 467	0	257 467	224 893	0	224 893	1 166 496	0	1 166 496
45208	1 278 545	0	1 278 545	104 733	0	104 733	49 288	0	49 288	1 333 990	0	1 333 990
45301	381	0	381	594	0	594	612	0	612	363	0	363
45306	37 364	0	37 364	3 636	0	3 636	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000
45307	2 930	0	2 930	750	0	750	140	0	140	3 540	0	3 540
45308	1 286	0	1 286	0	0	0	72	0	72	1 214	0	1 214
45401	5 761	0	5 761	4 353	0	4 353	5 303	0	5 303	4 811	0	4 811
45403	100	0	100	300	0	300	400	0	400	0	0	0
45404	170	0	170	430	0	430	553	0	553	47	0	47
45405	32 699	0	32 699	10 000	0	10 000	15 984	0	15 984	26 715	0	26 715
45406	86 623	0	86 623	9 383	0	9 383	17 024	0	17 024	78 982	0	78 982
45407	114 736	27 482	142 218	151 802	638	152 440	1 309	3 776	5 085	265 229	24 344	289 573
45408	23 995	0	23 995	0	0	0	881	0	881	23 114	0	23 114
45503	10 990	0	10 990	13 097	0	13 097	10 994	0	10 994	13 093	0	13 093
45504	1 989	0	1 989	15 480	0	15 480	938	0	938	16 531	0	16 531
45505	84 440	0	84 440	19 057	0	19 057	18 573	0	18 573	84 924	0	84 924
45506	204 350	0	204 350	14 428	0	14 428	25 096	0	25 096	193 682	0	193 682
45507	45 796	299	46 095	0	5	5	767	19	786	45 029	285	45 314
45509	4 880	0	4 880	139	0	139	154	0	154	4 865	0	4 865
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	65 592	0	65 592	15	0	15	26 755	0	26 755	38 852	0	38 852
45814	6 647	0	6 647	0	0	0	1	0	1	6 646	0	6 646
45815	12 498	0	12 498	974	0	974	993	0	993	12 479	0	12 479
45912	2 631	0	2 631	6 076	0	6 076	5 700	0	5 700	3 007	0	3 007
45914	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45915	259	0	259	502	0	502	525	0	525	236	0	236
47404	6 445	0	6 445	6 097	4 967	11 064	6 070	4 967	11 037	6 472	0	6 472
47408	0	0	0	517 130	521 868	1 038 998	517 130	521 868	1 038 998	0	0	0
47423	19	0	19	119 505	0	119 505	119 509	0	119 509	15	0	15
47427	54 784	25	54 809	38 653	186	38 839	56 331	182	56 513	37 106	29	37 135
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51402	2 134	0	2 134	58 775	0	58 775	60 909	0	60 909	0	0	0
60302	13 511	0	13 511	1 680	0	1 680	5 536	0	5 536	9 655	0	9 655
60306	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60308	26	0	26	552	0	552	574	0	574	4	0	4
60310	149	0	149	394	0	394	428	0	428	115	0	115
60312	26 310	0	26 310	6 624	0	6 624	7 084	0	7 084	25 850	0	25 850
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	81 805	0	81 805	2	0	2	31	0	31	81 776	0	81 776
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	39	0	39	23	0	23	33	0	33	29	0	29
61008	563	0	563	677	0	677	756	0	756	484	0	484
61009	205	0	205	314	0	314	401	0	401	118	0	118
61010	50	0	50	6	0	6	0	0	0	56	0	56
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	146 827	0	146 827	146 827	0	146 827	0	0	0
61210	0	0	0	61 994	0	61 994	61 994	0	61 994	0	0	0
61403	4 968	0	4 968	1 235	0	1 235	850	0	850	5 353	0	5 353
70606	1 464 831	0	1 464 831	177 870	0	177 870	396	0	396	1 642 305	0	1 642 305
70608	180 650	0	180 650	6 932	0	6 932	0	0	0	187 582	0	187 582
70611	4 305	0	4 305	3 355	0	3 355	0	0	0	7 660	0	7 660
Итого по активу (баланс)	8 535 697	94 158	8 629 855	22 611 588	1 013 095	23 624 683	22 535 757	1 023 578	23 559 335	8 611 528	83 675	8 695 203
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	10 736	0	10 736	10 990	0	10 990	254	0	254	0	0	0
30223	18 142	0	18 142	735 503	0	735 503	717 361	0	717 361	0	0	0
30232	27	0	27	1 061	152	1 213	1 888	152	2 040	854	0	854
30301	217 577	13 846	231 423	9 789 527	100 373	9 889 900	9 842 217	94 980	9 937 197	270 267	8 453	278 720
30305	1 311 421	762	1 312 183	358 266	95 318	453 584	306 328	95 431	401 759	1 259 483	875	1 260 358
31304	230 000	0	230 000	365 000	0	365 000	205 000	0	205 000	70 000	0	70 000
31305	250 000	0	250 000	165 000	0	165 000	212 000	0	212 000	297 000	0	297 000
31306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31309	128 413	0	128 413	0	0	0	0	0	0	128 413	0	128 413
40502	52	0	52	1 619	0	1 619	1 598	0	1 598	31	0	31
40602	220	0	220	12 972	0	12 972	13 950	0	13 950	1 198	0	1 198
40701	1 524	0	1 524	76 232	0	76 232	77 674	0	77 674	2 966	0	2 966
40702	904 372	27 970	932 342	7 615 258	84 526	7 699 784	7 588 627	78 509	7 667 136	877 741	21 953	899 694
40703	100 401	0	100 401	78 243	0	78 243	79 108	0	79 108	101 266	0	101 266
40802	125 526	113	125 639	681 505	11 051	692 556	702 134	10 975	713 109	146 155	37	146 192
40817	145 246	237	145 483	105 136	6 957	112 093	59 443	6 953	66 396	99 553	233	99 786
40820	42	0	42	2 673	0	2 673	2 667	0	2 667	36	0	36
40821	1	0	1	22 265	0	22 265	22 369	0	22 369	105	0	105
40905	0	0	0	6 894	0	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0
40907	69	0	69	6 423	0	6 423	6 589	0	6 589	235	0	235
40909	0	0	0	3 763	2 838	6 601	3 763	2 838	6 601	0	0	0
40910	0	0	0	1 107	283	1 390	1 107	283	1 390	0	0	0
40911	1 570	0	1 570	71 273	0	71 273	69 703	0	69 703	0	0	0
40912	0	0	0	3 567	2 899	6 466	3 567	2 899	6 466	0	0	0
40913	0	0	0	494	2 497	2 991	494	2 497	2 991	0	0	0
42103	10 750	0	10 750	10 507	0	10 507	80 457	0	80 457	80 700	0	80 700
42104	45 199	0	45 199	17 406	0	17 406	106 502	0	106 502	134 295	0	134 295
42105	79 212	0	79 212	9 396	0	9 396	284	0	284	70 100	0	70 100
42106	20 670	0	20 670	4 670	0	4 670	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	76 000	0	76 000	10 000	0	10 000	0	0	0	66 000	0	66 000
42206	127 395	0	127 395	0	0	0	10 300	0	10 300	137 695	0	137 695
42207	62 290	0	62 290	11 940	0	11 940	0	0	0	50 350	0	50 350
42301	44 856	15 105	59 961	137 276	27 945	165 221	130 248	15 482	145 730	37 828	2 642	40 470
42303	917	0	917	920	0	920	1 877	0	1 877	1 874	0	1 874
42304	1 897	0	1 897	585	0	585	1 639	0	1 639	2 951	0	2 951
42305	189 638	20 868	210 506	7 651	2 603	10 254	11 910	2 478	14 388	193 897	20 743	214 640
42306	222 128	14 195	236 323	6 614	514	7 128	3 410	9 383	12 793	218 924	23 064	241 988
42307	1 068 511	32 740	1 101 251	228 520	2 123	230 643	172 374	861	173 235	1 012 365	31 478	1 043 843
42601	215	131	346	92	5 268	5 360	35	5 266	5 301	158	129	287
42605	86	690	776	0	19	19	0	16	16	86	687	773
42606	1 214	0	1 214	0	0	0	19	0	19	1 233	0	1 233
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45115	141	0	141	1 052	0	1 052	1 050	0	1 050	139	0	139
45215	531 525	0	531 525	101 975	0	101 975	48 549	0	48 549	478 099	0	478 099
45315	471	0	471	171	0	171	200	0	200	500	0	500
45415	17 228	0	17 228	772	0	772	31 021	0	31 021	47 477	0	47 477
45515	35 337	0	35 337	2 944	0	2 944	4 107	0	4 107	36 500	0	36 500
45818	86 843	0	86 843	26 789	0	26 789	27	0	27	60 081	0	60 081
45918	3 083	0	3 083	961	0	961	1 216	0	1 216	3 338	0	3 338
47405	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	592 137	458 852	1 050 989	592 137	458 852	1 050 989	0	0	0
47411	15 053	603	15 656	5 207	75	5 282	2 686	129	2 815	12 532	657	13 189
47416	184	0	184	17 009	0	17 009	16 825	0	16 825	0	0	0
47422	745	13	758	6 990	0	6 990	6 973	0	6 973	728	13	741
47425	19 885	0	19 885	23 989	0	23 989	17 184	0	17 184	13 080	0	13 080
47426	7 378	0	7 378	8 109	0	8 109	5 791	0	5 791	5 060	0	5 060
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890
52302	0	0	0	17 723	0	17 723	17 723	0	17 723	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60301	1 738	0	1 738	7 874	0	7 874	6 614	0	6 614	478	0	478
60305	2 436	0	2 436	9 998	0	9 998	7 563	0	7 563	1	0	1
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	155	0	155	137	0	137	229	0	229	247	0	247
60311	2	0	2	114	0	114	112	0	112	0	0	0
60322	14	0	14	29	0	29	15	0	15	0	0	0
60324	491	0	491	21	0	21	14	0	14	484	0	484
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	43 945	0	43 945	30	0	30	511	0	511	44 426	0	44 426
60603	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
61501	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
70601	1 485 585	0	1 485 585	333	0	333	218 777	0	218 777	1 704 029	0	1 704 029
70603	181 123	0	181 123	0	0	0	7 330	0	7 330	188 453	0	188 453
Итого по пассиву (баланс)	8 502 578	127 277	8 629 855	21 387 496	804 293	22 191 789	21 469 153	787 984	22 257 137	8 584 235	110 968	8 695 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	157 385	0	157 385	143 663	0	143 663	44 419	0	44 419	256 629	0	256 629
90902	710 320	0	710 320	107 155	0	107 155	331 928	0	331 928	485 547	0	485 547
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 889 167	0	4 889 167	447 769	0	447 769	568 803	0	568 803	4 768 133	0	4 768 133
91604	23 844	0	23 844	5 979	0	5 979	6 588	0	6 588	23 235	0	23 235
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 244 961	0	5 244 961	751 588	0	751 588	892 329	0	892 329	5 104 220	0	5 104 220
Итого по активу (баланс)	11 205 208	0	11 205 208	1 456 155	0	1 456 155	1 844 067	0	1 844 067	10 817 296	0	10 817 296
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91312	4 950 757	0	4 950 757	502 537	0	502 537	368 669	0	368 669	4 816 889	0	4 816 889
91316	12 931	0	12 931	12 880	0	12 880	0	0	0	51	0	51
91317	259 164	0	259 164	375 302	0	375 302	384 081	0	384 081	267 943	0	267 943
91318	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0
91507	19 317	0	19 317	0	0	0	0	0	0	19 317	0	19 317
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 960 247	0	5 960 247	829 913	0	829 913	582 742	0	582 742	5 713 076	0	5 713 076
Итого по пассиву (баланс)	11 205 208	0	11 205 208	1 723 405	0	1 723 405	1 335 493	0	1 335 493	10 817 296	0	10 817 296
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	34 851	34 851	39 396	454 508	493 904	39 396	453 356	492 752	0	36 003	36 003
93801	0	0	0	2 027	0	2 027	2 010	0	2 010	17	0	17
Итого по активу (баланс)	0	34 851	34 851	41 423	454 508	495 931	41 406	453 356	494 762	17	36 003	36 020
Пассив
96001	34 681	0	34 681	453 456	39 342	492 798	454 795	39 342	494 137	36 020	0	36 020
96801	170	0	170	2 010	0	2 010	1 840	0	1 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 851	0	34 851	455 466	39 342	494 808	456 635	39 342	495 977	36 020	0	36 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	41,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 358,0000	0	0	87,0000	0	0	92,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 358,0000	0	0	46,0000	0	0	41,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 358,0000	0	0	46,0000	0	0	41,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?