Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 563	44 295	140 858	1 264 246	105 741	1 369 987	1 267 697	101 181	1 368 878	93 112	48 855	141 967
20208	4 085	0	4 085	7 003	0	7 003	8 779	0	8 779	2 309	0	2 309
20209	15 118	1 902	17 020	444 290	43 312	487 602	448 885	43 171	492 056	10 523	2 043	12 566
30102	239 444	0	239 444	11 414 961	0	11 414 961	11 305 255	0	11 305 255	349 150	0	349 150
30110	83 783	26 592	110 375	1 708 200	134 837	1 843 037	1 741 569	131 964	1 873 533	50 414	29 465	79 879
30114	9	31	40	1 800	1 301	3 101	1 300	1 327	2 627	509	5	514
30202	37 972	0	37 972	0	0	0	436	0	436	37 536	0	37 536
30204	1 439	0	1 439	86	0	86	0	0	0	1 525	0	1 525
30210	0	0	0	45 253	0	45 253	45 253	0	45 253	0	0	0
30221	0	0	0	9 100	1 649	10 749	9 100	1 649	10 749	0	0	0
30233	0	0	0	24 705	0	24 705	24 705	0	24 705	0	0	0
30302	313 252	36 008	349 260	11 002 592	208 082	11 210 674	10 914 444	203 001	11 117 445	401 400	41 089	442 489
30306	1 097 388	0	1 097 388	437	0	437	13 122	0	13 122	1 084 703	0	1 084 703
30602	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	4 750 000	0	4 750 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 215 000	0	1 215 000	1 050 000	0	1 050 000	195 000	0	195 000
44607	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
44905	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44907	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	74 118	0	74 118	68 552	0	68 552	81 348	0	81 348	61 322	0	61 322
45203	18 260	0	18 260	135 550	0	135 550	120 060	0	120 060	33 750	0	33 750
45204	63 934	0	63 934	46 223	0	46 223	25 590	0	25 590	84 567	0	84 567
45205	579 679	0	579 679	229 053	0	229 053	217 764	0	217 764	590 968	0	590 968
45206	631 155	0	631 155	232 026	0	232 026	115 400	0	115 400	747 781	0	747 781
45207	1 259 699	0	1 259 699	110 620	0	110 620	109 703	0	109 703	1 260 616	0	1 260 616
45208	553 345	0	553 345	0	0	0	550	0	550	552 795	0	552 795
45301	387	0	387	293	0	293	310	0	310	370	0	370
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	4 982	0	4 982	200	0	200	37	0	37	5 145	0	5 145
45308	400	0	400	0	0	0	25	0	25	375	0	375
45401	799	0	799	9 742	0	9 742	4 488	0	4 488	6 053	0	6 053
45403	6 000	0	6 000	42 000	0	42 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45404	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45405	10 625	0	10 625	1 019	0	1 019	3 600	0	3 600	8 044	0	8 044
45406	59 755	14 817	74 572	31 656	386	32 042	23 648	606	24 254	67 763	14 597	82 360
45407	164 583	0	164 583	1 187	0	1 187	10 159	0	10 159	155 611	0	155 611
45408	13 875	0	13 875	0	0	0	2	0	2	13 873	0	13 873
45502	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45503	9 750	0	9 750	2 700	0	2 700	2 020	0	2 020	10 430	0	10 430
45504	6 496	0	6 496	1 083	0	1 083	1 338	0	1 338	6 241	0	6 241
45505	61 709	2 036	63 745	10 964	24	10 988	12 608	50	12 658	60 065	2 010	62 075
45506	221 916	694	222 610	28 074	18	28 092	22 795	29	22 824	227 195	683	227 878
45507	61 771	337	62 108	347	9	356	1 239	14	1 253	60 879	332	61 211
45509	8 969	0	8 969	195	0	195	93	0	93	9 071	0	9 071
45806	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
45812	33 386	0	33 386	15	0	15	28	0	28	33 373	0	33 373
45814	1 903	0	1 903	3	0	3	0	0	0	1 906	0	1 906
45815	12 314	0	12 314	666	0	666	659	0	659	12 321	0	12 321
45912	929	0	929	233	0	233	4	0	4	1 158	0	1 158
45914	124	0	124	141	0	141	10	0	10	255	0	255
45915	152	0	152	144	0	144	172	0	172	124	0	124
47404	228	4 071	4 299	22 213	3 199	25 412	21 951	7 270	29 221	490	0	490
47408	0	0	0	66 090	94 924	161 014	66 090	94 924	161 014	0	0	0
47423	2 292	398	2 690	3 024	987	4 011	3 403	1 069	4 472	1 913	316	2 229
47427	47 939	31	47 970	47 042	181	47 223	53 273	188	53 461	41 708	24	41 732
50605	1 022	0	1 022	502	0	502	0	0	0	1 524	0	1 524
50621	1	0	1	38	0	38	1	0	1	38	0	38
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	11 815	0	11 815	11 815	0	11 815	0	0	0
51402	0	0	0	39 123	0	39 123	39 123	0	39 123	0	0	0
51403	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60302	421	0	421	2 334	0	2 334	2 222	0	2 222	533	0	533
60306	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60308	39	0	39	376	0	376	393	0	393	22	0	22
60310	202	0	202	357	0	357	378	0	378	181	0	181
60312	35 047	0	35 047	8 078	0	8 078	8 107	0	8 107	35 018	0	35 018
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60401	82 725	0	82 725	126	0	126	132	0	132	82 719	0	82 719
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	120	0	120	120	0	120	1 151	0	1 151
61002	17	0	17	39	0	39	28	0	28	28	0	28
61008	551	0	551	530	0	530	404	0	404	677	0	677
61009	143	0	143	157	0	157	43	0	43	257	0	257
61010	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	51 278	0	51 278	51 278	0	51 278	0	0	0
61403	4 693	0	4 693	1 565	0	1 565	1 053	0	1 053	5 205	0	5 205
70606	1 082 996	0	1 082 996	167 973	0	167 973	93	0	93	1 250 876	0	1 250 876
70607	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
70608	185 186	0	185 186	8 626	0	8 626	0	0	0	193 812	0	193 812
70611	21 044	0	21 044	1 316	0	1 316	0	0	0	22 360	0	22 360
Итого по активу (баланс)	7 541 169	131 212	7 672 381	33 297 367	594 650	33 892 017	32 907 738	586 443	33 494 181	7 930 798	139 419	8 070 217
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	20	3	23	0	0	0	0	0	0	20	3	23
30126	24	0	24	16	0	16	300	0	300	308	0	308
30220	11 418	0	11 418	227 736	0	227 736	244 639	0	244 639	28 321	0	28 321
30222	0	0	0	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	0	0
30223	13 290	0	13 290	412 397	0	412 397	409 456	0	409 456	10 349	0	10 349
30232	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
30301	313 252	36 008	349 260	10 914 444	203 001	11 117 445	11 002 592	208 082	11 210 674	401 400	41 089	442 489
30305	1 097 388	0	1 097 388	13 122	0	13 122	437	0	437	1 084 703	0	1 084 703
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	152 000	0	152 000	182 000	0	182 000	237 000	0	237 000	207 000	0	207 000
31305	190 000	0	190 000	95 000	0	95 000	157 000	0	157 000	252 000	0	252 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	163 000	0	163 000	67 733	0	67 733	0	0	0	95 267	0	95 267
40502	279	0	279	1 491	0	1 491	1 358	0	1 358	146	0	146
40602	3 754	0	3 754	18 198	0	18 198	15 227	0	15 227	783	0	783
40701	1 328	0	1 328	390	0	390	460	0	460	1 398	0	1 398
40702	849 966	13 835	863 801	6 793 204	64 620	6 857 824	6 810 946	73 649	6 884 595	867 708	22 864	890 572
40703	89 209	0	89 209	56 815	709	57 524	76 943	709	77 652	109 337	0	109 337
40802	123 880	316	124 196	583 871	16 154	600 025	597 348	16 154	613 502	137 357	316	137 673
40817	167 756	1 071	168 827	45 009	5 369	50 378	50 094	5 358	55 452	172 841	1 060	173 901
40820	62	0	62	2 324	0	2 324	2 307	0	2 307	45	0	45
40821	323	0	323	15 126	0	15 126	14 852	0	14 852	49	0	49
40901	22 000	0	22 000	6 546	0	6 546	2 900	0	2 900	18 354	0	18 354
40905	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
40909	0	2	2	4 772	2 415	7 187	4 772	2 443	7 215	0	30	30
40910	0	0	0	596	601	1 197	596	601	1 197	0	0	0
40911	795	0	795	44 877	0	44 877	44 808	0	44 808	726	0	726
40912	0	0	0	2 972	2 484	5 456	2 972	2 484	5 456	0	0	0
40913	0	0	0	308	2 591	2 899	308	2 591	2 899	0	0	0
42103	2 350	0	2 350	700	0	700	13 000	0	13 000	14 650	0	14 650
42104	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
42105	37 600	0	37 600	28 001	0	28 001	1	0	1	9 600	0	9 600
42106	91 798	0	91 798	70 584	0	70 584	42 650	0	42 650	63 864	0	63 864
42107	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	81 270	0	81 270	0	0	0	1 277	0	1 277	82 547	0	82 547
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	39 712	7 831	47 543	86 317	37 440	123 757	85 852	36 503	122 355	39 247	6 894	46 141
42303	18 303	0	18 303	18 366	0	18 366	15 297	0	15 297	15 234	0	15 234
42304	1 405	0	1 405	551	0	551	749	0	749	1 603	0	1 603
42305	160 825	29 534	190 359	4 917	10 755	15 672	11 017	9 931	20 948	166 925	28 710	195 635
42306	153 150	11 634	164 784	20 917	443	21 360	19 161	311	19 472	151 394	11 502	162 896
42307	1 097 550	19 637	1 117 187	121 176	2 439	123 615	163 626	2 173	165 799	1 140 000	19 371	1 159 371
42601	191	124	315	9	323	332	14	322	336	196	123	319
42605	288	366	654	0	9	9	0	5	5	288	362	650
44615	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
44915	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45115	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45215	391 096	0	391 096	84 654	0	84 654	97 701	0	97 701	404 143	0	404 143
45315	137	0	137	4	0	4	106	0	106	239	0	239
45415	23 283	0	23 283	3 189	0	3 189	3 367	0	3 367	23 461	0	23 461
45515	47 226	0	47 226	4 077	0	4 077	3 033	0	3 033	46 182	0	46 182
45818	47 477	0	47 477	890	0	890	1 188	0	1 188	47 775	0	47 775
45918	1 059	0	1 059	15	0	15	226	0	226	1 270	0	1 270
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	120 072	55 973	176 045	120 072	55 973	176 045	0	0	0
47411	8 474	475	8 949	327	97	424	2 972	103	3 075	11 119	481	11 600
47416	51	0	51	8 461	0	8 461	8 675	0	8 675	265	0	265
47422	5 903	16	5 919	48 101	890	48 991	43 520	897	44 417	1 322	23	1 345
47425	13 104	0	13 104	23 880	0	23 880	24 613	0	24 613	13 837	0	13 837
47426	3 143	0	3 143	3 424	0	3 424	4 730	0	4 730	4 449	0	4 449
50620	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52302	148	0	148	1 164	0	1 164	1 286	0	1 286	270	0	270
60301	1 172	0	1 172	4 581	0	4 581	4 171	0	4 171	762	0	762
60305	3 723	0	3 723	12 275	0	12 275	8 552	0	8 552	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	113	0	113	11	0	11	82	0	82	184	0	184
60311	1	0	1	213	0	213	212	0	212	0	0	0
60324	904	0	904	22	0	22	18	0	18	900	0	900
60405	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	35 963	0	35 963	127	0	127	738	0	738	36 574	0	36 574
60603	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	1 198 433	0	1 198 433	4	0	4	178 172	0	178 172	1 376 601	0	1 376 601
70602	1	0	1	1	0	1	38	0	38	38	0	38
70603	185 652	0	185 652	0	0	0	8 391	0	8 391	194 043	0	194 043
Итого по пассиву (баланс)	7 551 529	120 852	7 672 381	20 200 875	407 609	20 608 484	20 586 735	419 585	21 006 320	7 937 389	132 828	8 070 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	73 782	0	73 782	16 800	0	16 800	25 941	0	25 941	64 641	0	64 641
90902	356 789	0	356 789	176 946	0	176 946	74 633	0	74 633	459 102	0	459 102
90907	22 000	0	22 000	2 900	0	2 900	6 546	0	6 546	18 354	0	18 354
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 551 725	2 214	4 553 939	448 444	27	448 471	321 772	54	321 826	4 678 397	2 187	4 680 584
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	19 481	0	19 481	2 322	0	2 322	5 140	0	5 140	16 663	0	16 663
91704	1 615	0	1 615	0	0	0	298	0	298	1 317	0	1 317
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
99998	4 656 016	0	4 656 016	1 118 313	0	1 118 313	759 117	0	759 117	5 015 212	0	5 015 212
Итого по активу (баланс)	9 765 477	2 214	9 767 691	1 765 725	27	1 765 752	1 193 447	54	1 193 501	10 337 755	2 187	10 339 942
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 462 098	2 210	4 464 308	418 586	54	418 640	705 289	27	705 316	4 748 801	2 183	4 750 984
91316	1 828	0	1 828	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 828	0	1 828
91317	158 600	0	158 600	320 475	0	320 475	392 976	0	392 976	231 101	0	231 101
91507	30 290	0	30 290	0	0	0	19	0	19	30 309	0	30 309
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 111 675	0	5 111 675	423 481	0	423 481	636 536	0	636 536	5 324 730	0	5 324 730
Итого по пассиву (баланс)	9 765 481	2 210	9 767 691	1 182 542	54	1 182 596	1 754 820	27	1 754 847	10 337 759	2 183	10 339 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 503,0000	0	0	5 940,0000	0	0	0,0000	0	0	19 443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 503,0000	0	0	6 006,0000	0	0	66,0000	0	0	19 443,0000
Пассив
98050	0	0	13 503,0000	0	0	33,0000	0	0	5 973,0000	0	0	19 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 503,0000	0	0	33,0000	0	0	5 973,0000	0	0	19 443,0000

Страница была полезной?