Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 923	52 680	147 603	1 454 452	101 897	1 556 349	1 464 735	101 623	1 566 358	84 640	52 954	137 594
20208	3 729	0	3 729	20 022	0	20 022	19 083	0	19 083	4 668	0	4 668
20209	11 940	1 637	13 577	501 084	39 872	540 956	504 949	40 002	544 951	8 075	1 507	9 582
30102	81 221	0	81 221	9 194 044	0	9 194 044	8 805 335	0	8 805 335	469 930	0	469 930
30110	40 985	29 496	70 481	2 330 958	184 636	2 515 594	2 338 918	168 008	2 506 926	33 025	46 124	79 149
30114	1	2	3	2 063	353	2 416	2 059	353	2 412	5	2	7
30202	36 213	0	36 213	0	0	0	715	0	715	35 498	0	35 498
30204	1 518	0	1 518	75	0	75	0	0	0	1 593	0	1 593
30210	0	0	0	22 445	0	22 445	22 445	0	22 445	0	0	0
30213	1 787	1 420	3 207	3 358	3 541	6 899	3 468	2 951	6 419	1 677	2 010	3 687
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	42 140	0	42 140	42 140	0	42 140	0	0	0
30302	176 721	29 880	206 601	8 844 496	172 503	9 016 999	8 706 504	154 065	8 860 569	314 713	48 318	363 031
30306	1 082 951	0	1 082 951	155 120	0	155 120	135 981	0	135 981	1 102 090	0	1 102 090
31904	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32002	105 000	0	105 000	2 725 000	0	2 725 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
44606	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
44903	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
44907	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45201	52 694	0	52 694	42 727	0	42 727	67 082	0	67 082	28 339	0	28 339
45203	30 900	0	30 900	268 087	0	268 087	284 500	0	284 500	14 487	0	14 487
45204	607 145	0	607 145	332 165	0	332 165	311 046	0	311 046	628 264	0	628 264
45205	215 334	0	215 334	56 164	0	56 164	77 103	0	77 103	194 395	0	194 395
45206	246 150	0	246 150	47 538	0	47 538	63 944	0	63 944	229 744	0	229 744
45207	971 704	0	971 704	87 271	0	87 271	75 069	0	75 069	983 906	0	983 906
45208	570 773	0	570 773	19 791	0	19 791	25 059	0	25 059	565 505	0	565 505
45301	320	0	320	198	0	198	124	0	124	394	0	394
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	5 689	0	5 689	450	0	450	627	0	627	5 512	0	5 512
45308	645	0	645	0	0	0	20	0	20	625	0	625
45401	11 774	0	11 774	4 810	0	4 810	4 993	0	4 993	11 591	0	11 591
45403	13 815	0	13 815	19 557	0	19 557	25 815	0	25 815	7 557	0	7 557
45404	12 094	0	12 094	6 330	0	6 330	4 349	0	4 349	14 075	0	14 075
45405	22 600	0	22 600	191	0	191	12 072	0	12 072	10 719	0	10 719
45406	38 416	3 132	41 548	6 097	272	6 369	8 360	184	8 544	36 153	3 220	39 373
45407	177 935	0	177 935	24 490	0	24 490	10 182	0	10 182	192 243	0	192 243
45408	9 130	0	9 130	4 430	0	4 430	1 086	0	1 086	12 474	0	12 474
45502	4 000	0	4 000	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	4 000	0	4 000
45503	2 100	0	2 100	580	0	580	2 100	0	2 100	580	0	580
45504	9 648	0	9 648	864	0	864	3 430	0	3 430	7 082	0	7 082
45505	66 101	2 092	68 193	5 915	97	6 012	13 613	105	13 718	58 403	2 084	60 487
45506	160 477	689	161 166	22 596	60	22 656	18 496	41	18 537	164 577	708	165 285
45507	43 709	334	44 043	0	30	30	1 419	20	1 439	42 290	344	42 634
45509	10 217	0	10 217	223	0	223	281	0	281	10 159	0	10 159
45812	43 406	0	43 406	12	0	12	1 347	0	1 347	42 071	0	42 071
45814	3 755	0	3 755	2 053	0	2 053	187	0	187	5 621	0	5 621
45815	13 669	0	13 669	577	0	577	2 657	0	2 657	11 589	0	11 589
45912	3 574	0	3 574	4	0	4	8	0	8	3 570	0	3 570
45914	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45915	166	0	166	143	0	143	166	0	166	143	0	143
47404	682	2 092	2 774	7 083	44	7 127	7 683	2 136	9 819	82	0	82
47408	0	0	0	22 111	89 249	111 360	22 111	89 249	111 360	0	0	0
47423	2 028	1 091	3 119	5 272	2 359	7 631	6 122	3 160	9 282	1 178	290	1 468
47427	33 875	8	33 883	41 063	60	41 123	43 294	58	43 352	31 644	10	31 654
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
51402	0	0	0	54 239	0	54 239	54 239	0	54 239	0	0	0
60302	660	0	660	339	0	339	535	0	535	464	0	464
60306	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60308	20	0	20	674	0	674	674	0	674	20	0	20
60310	149	0	149	592	0	592	579	0	579	162	0	162
60312	33 704	0	33 704	7 350	0	7 350	8 103	0	8 103	32 951	0	32 951
60323	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60401	78 006	0	78 006	310	0	310	0	0	0	78 316	0	78 316
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60701	1 347	0	1 347	113	0	113	309	0	309	1 151	0	1 151
60702	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	49	0	49	42	0	42	54	0	54	37	0	37
61008	886	0	886	1 364	0	1 364	1 191	0	1 191	1 059	0	1 059
61009	162	0	162	837	0	837	686	0	686	313	0	313
61011	5 145	0	5 145	0	0	0	99	0	99	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
61210	0	0	0	57 496	0	57 496	57 496	0	57 496	0	0	0
61403	5 689	0	5 689	86	0	86	875	0	875	4 900	0	4 900
70606	1 032 146	0	1 032 146	120 354	0	120 354	61	0	61	1 152 439	0	1 152 439
70608	144 027	0	144 027	22 147	0	22 147	0	0	0	166 174	0	166 174
70611	19 992	0	19 992	1 834	0	1 834	0	0	0	21 826	0	21 826
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	0	0	0	369 663	0	369 663
30109	27	3	30	0	0	0	0	0	0	27	3	30
30126	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30220	11 676	0	11 676	257 529	2 389	259 918	245 853	2 389	248 242	0	0	0
30223	905	0	905	173 693	0	173 693	172 788	0	172 788	0	0	0
30232	0	0	0	1 233	0	1 233	1 784	0	1 784	551	0	551
30301	176 721	29 880	206 601	8 706 504	154 065	8 860 569	8 844 496	172 503	9 016 999	314 713	48 318	363 031
30305	1 082 951	0	1 082 951	135 981	0	135 981	155 120	0	155 120	1 102 090	0	1 102 090
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	239 000	0	239 000	204 000	0	204 000	25 000	0	25 000
31305	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31308	165 500	0	165 500	1 000	0	1 000	0	0	0	164 500	0	164 500
40502	3	0	3	1 930	0	1 930	2 108	0	2 108	181	0	181
40602	228	0	228	12 882	0	12 882	13 512	0	13 512	858	0	858
40701	82	0	82	2 686	0	2 686	4 949	0	4 949	2 345	0	2 345
40702	843 740	15 268	859 008	7 813 223	139 001	7 952 224	7 765 890	135 749	7 901 639	796 407	12 016	808 423
40703	268 945	0	268 945	432 452	711	433 163	437 322	711	438 033	273 815	0	273 815
40802	126 691	181	126 872	712 902	6 577	719 479	697 156	6 426	703 582	110 945	30	110 975
40817	118 776	1 256	120 032	58 124	7 564	65 688	67 899	7 595	75 494	128 551	1 287	129 838
40820	37	0	37	11 204	0	11 204	11 268	0	11 268	101	0	101
40821	923	0	923	17 849	0	17 849	16 940	0	16 940	14	0	14
40905	42	0	42	6 294	0	6 294	6 257	0	6 257	5	0	5
40909	13	2	15	5 001	3 177	8 178	5 019	3 210	8 229	31	35	66
40910	0	0	0	1 094	690	1 784	1 094	690	1 784	0	0	0
40911	535	0	535	59 745	0	59 745	59 597	0	59 597	387	0	387
40912	0	0	0	1 794	3 097	4 891	1 794	3 097	4 891	0	0	0
40913	0	0	0	57	1 077	1 134	57	1 077	1 134	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	58 000	0	58 000	58 500	0	58 500
42104	14 650	0	14 650	2 650	0	2 650	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
42105	20 700	0	20 700	24 600	0	24 600	39 400	0	39 400	35 500	0	35 500
42106	146 230	0	146 230	36 211	0	36 211	62 350	0	62 350	172 369	0	172 369
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	63 081	0	63 081	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200	64 281	0	64 281
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	3 000	0	3 000	53 000	0	53 000
42301	45 612	13 708	59 320	241 373	24 736	266 109	237 847	33 132	270 979	42 086	22 104	64 190
42303	20 400	0	20 400	20 014	0	20 014	40 343	0	40 343	40 729	0	40 729
42304	4 116	0	4 116	1 910	0	1 910	1 797	206	2 003	4 003	206	4 209
42305	171 532	11 931	183 463	8 710	3 349	12 059	9 386	8 012	17 398	172 208	16 594	188 802
42306	129 673	13 971	143 644	21 270	1 186	22 456	18 471	863	19 334	126 874	13 648	140 522
42307	823 208	37 898	861 106	131 192	2 309	133 501	203 052	2 794	205 846	895 068	38 383	933 451
42601	438	123	561	784	39	823	501	43	544	155	127	282
42605	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44615	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
44915	36	0	36	12	0	12	12	0	12	36	0	36
45215	278 562	0	278 562	33 702	0	33 702	42 423	0	42 423	287 283	0	287 283
45315	137	0	137	8	0	8	7	0	7	136	0	136
45415	19 881	0	19 881	1 730	0	1 730	1 968	0	1 968	20 119	0	20 119
45515	38 291	0	38 291	3 597	0	3 597	3 065	0	3 065	37 759	0	37 759
45818	58 906	0	58 906	3 495	0	3 495	1 651	0	1 651	57 062	0	57 062
45918	4 215	0	4 215	35	0	35	15	0	15	4 195	0	4 195
47405	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
47407	0	0	0	106 546	2 085	108 631	106 546	2 085	108 631	0	0	0
47411	8 740	260	9 000	2 523	103	2 626	1 835	61	1 896	8 052	218	8 270
47416	328	0	328	14 609	0	14 609	14 281	0	14 281	0	0	0
47422	1 203	903	2 106	34 776	1 498	36 274	34 586	665	35 251	1 013	70	1 083
47425	14 253	0	14 253	20 347	0	20 347	25 154	0	25 154	19 060	0	19 060
47426	1 766	0	1 766	3 343	0	3 343	2 434	0	2 434	857	0	857
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	16 300	0	16 300	4 738	0	4 738	3 738	0	3 738	15 300	0	15 300
52302	500	0	500	34 491	0	34 491	33 991	0	33 991	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 497	0	1 497	6 321	0	6 321	5 373	0	5 373	549	0	549
60305	5 067	0	5 067	16 343	0	16 343	11 276	0	11 276	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	193	0	193	197	0	197	310	0	310	306	0	306
60311	1	0	1	151	0	151	150	0	150	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	923	0	923	2 105	0	2 105	2 123	0	2 123	941	0	941
60601	29 181	0	29 181	12	0	12	652	0	652	29 821	0	29 821
61301	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	1 134 367	0	1 134 367	0	0	0	128 379	0	128 379	1 262 746	0	1 262 746
70603	144 857	0	144 857	0	0	0	22 446	0	22 446	167 303	0	167 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	68 130	0	68 130	90 996	0	90 996	103 763	0	103 763	55 363	0	55 363
90902	252 237	0	252 237	125 433	0	125 433	157 928	0	157 928	219 742	0	219 742
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 682 682	2 280	3 684 962	759 250	105	759 355	594 097	114	594 211	3 847 835	2 271	3 850 106
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91604	15 188	0	15 188	879	0	879	898	0	898	15 169	0	15 169
91704	1 283	0	1 283	0	0	0	13	0	13	1 270	0	1 270
91802	12 005	1 566	13 571	0	136	136	108	92	200	11 897	1 610	13 507
99998	3 849 299	0	3 849 299	1 187 340	0	1 187 340	1 031 032	0	1 031 032	4 005 607	0	4 005 607
Пассив
91211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
91311	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91312	3 572 969	0	3 572 969	735 660	0	735 660	796 778	0	796 778	3 634 087	0	3 634 087
91316	53 902	0	53 902	22 086	0	22 086	26 055	0	26 055	57 871	0	57 871
91317	170 564	0	170 564	254 132	0	254 132	364 199	0	364 199	280 631	0	280 631
91318	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
91507	49 352	0	49 352	19 151	0	19 151	125	0	125	30 326	0	30 326
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 104 896	0	4 104 896	782 838	0	782 838	902 624	0	902 624	4 224 682	0	4 224 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 354,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 354,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	2 354,0000

Страница была полезной?