Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 293	40 269	133 562	1 337 239	107 566	1 444 805	1 376 543	92 860	1 469 403	53 989	54 975	108 964
20208	4 905	0	4 905	7 001	0	7 001	6 225	0	6 225	5 681	0	5 681
20209	19 321	1 405	20 726	465 357	51 558	516 915	475 982	51 098	527 080	8 696	1 865	10 561
30102	122 009	0	122 009	7 100 681	0	7 100 681	7 068 878	0	7 068 878	153 812	0	153 812
30110	70 687	31 477	102 164	2 022 846	126 774	2 149 620	2 020 008	134 909	2 154 917	73 525	23 342	96 867
30114	0	2	2	296	0	296	295	0	295	1	2	3
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30204	1 260	0	1 260	1 969	0	1 969	0	0	0	3 229	0	3 229
30210	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
30213	0	0	0	2 275	1 320	3 595	512	483	995	1 763	837	2 600
30221	0	0	0	6 245	6 254	12 499	6 245	6 254	12 499	0	0	0
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61002	70	0	70	61	0	61	17	0	17	114	0	114
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61009	174	0	174	338	0	338	215	0	215	297	0	297
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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70606	728 235	0	728 235	100 429	0	100 429	16	0	16	828 648	0	828 648
70607	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
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Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	0	0	0	369 663	0	369 663
30109	27	3	30	2 000	0	2 000	2 000	1	2 001	27	4	31
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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30223	2 355	0	2 355	163 047	0	163 047	167 346	0	167 346	6 654	0	6 654
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30301	243 743	22 613	266 356	6 836 035	128 662	6 964 697	6 854 283	134 786	6 989 069	261 991	28 737	290 728
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40502	68	0	68	65 570	0	65 570	65 562	0	65 562	60	0	60
40602	552	0	552	10 684	0	10 684	10 336	0	10 336	204	0	204
40701	933	0	933	36 905	0	36 905	37 026	0	37 026	1 054	0	1 054
40702	973 704	16 524	990 228	6 110 076	75 923	6 185 999	6 075 524	70 038	6 145 562	939 152	10 639	949 791
40703	268 691	0	268 691	422 176	3	422 179	415 946	3	415 949	262 461	0	262 461
40802	92 587	0	92 587	537 497	18 017	555 514	540 302	20 337	560 639	95 392	2 320	97 712
40817	127 165	865	128 030	46 891	5 110	52 001	41 138	5 205	46 343	121 412	960	122 372
40820	61	0	61	7 565	0	7 565	7 554	0	7 554	50	0	50
40821	1	0	1	7 977	0	7 977	7 990	0	7 990	14	0	14
40905	78	0	78	6 657	0	6 657	6 594	0	6 594	15	0	15
40909	71	10	81	4 878	2 383	7 261	4 810	2 388	7 198	3	15	18
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40911	5 863	0	5 863	81 309	0	81 309	76 368	0	76 368	922	0	922
40912	0	0	0	2 038	3 532	5 570	2 038	3 532	5 570	0	0	0
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42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	27 850	0	27 850	13 466	0	13 466	1 266	0	1 266	15 650	0	15 650
42105	114 710	0	114 710	120 996	0	120 996	16 300	0	16 300	10 014	0	10 014
42106	25 436	0	25 436	11 470	0	11 470	133 850	0	133 850	147 816	0	147 816
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	60 245	0	60 245	5 000	0	5 000	5 954	0	5 954	61 199	0	61 199
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	37 716	9 494	47 210	111 505	6 128	117 633	121 731	9 488	131 219	47 942	12 854	60 796
42303	35 575	0	35 575	35 432	0	35 432	22 027	0	22 027	22 170	0	22 170
42304	4 782	0	4 782	865	0	865	1 829	0	1 829	5 746	0	5 746
42305	181 413	11 419	192 832	9 520	463	9 983	17 497	1 378	18 875	189 390	12 334	201 724
42306	102 743	14 564	117 307	32 999	1 852	34 851	39 436	1 384	40 820	109 180	14 096	123 276
42307	822 784	29 197	851 981	220 441	3 445	223 886	250 620	4 679	255 299	852 963	30 431	883 394
42601	483	114	597	32	5	37	502	16	518	953	125	1 078
44615	1 784	0	1 784	1 708	0	1 708	1 510	0	1 510	1 586	0	1 586
44915	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
45115	190	0	190	125	0	125	0	0	0	65	0	65
45215	248 319	0	248 319	28 714	0	28 714	30 156	0	30 156	249 761	0	249 761
45315	301	0	301	178	0	178	75	0	75	198	0	198
45415	18 149	0	18 149	3 192	0	3 192	4 286	0	4 286	19 243	0	19 243
45515	35 008	0	35 008	7 423	0	7 423	11 219	0	11 219	38 804	0	38 804
45818	58 241	0	58 241	410	0	410	423	0	423	58 254	0	58 254
45918	4 171	0	4 171	2	0	2	4	0	4	4 173	0	4 173
47405	0	0	0	7 892	0	7 892	7 892	0	7 892	0	0	0
47407	0	0	0	808 444	356 821	1 165 265	808 444	356 821	1 165 265	0	0	0
47411	6 620	136	6 756	1 933	7	1 940	1 662	61	1 723	6 349	190	6 539
47416	57	0	57	15 409	0	15 409	15 630	0	15 630	278	0	278
47422	1 106	578	1 684	14 563	5 414	19 977	14 536	5 492	20 028	1 079	656	1 735
47425	7 111	0	7 111	6 090	0	6 090	13 644	0	13 644	14 665	0	14 665
47426	2 300	0	2 300	3 607	0	3 607	2 233	0	2 233	926	0	926
50620	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	4 185	0	4 185	2 703	0	2 703	2 596	0	2 596	4 078	0	4 078
52302	1 886	0	1 886	15 084	0	15 084	13 480	0	13 480	282	0	282
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 445	0	1 445	6 845	0	6 845	6 386	0	6 386	986	0	986
60305	3 326	0	3 326	11 277	0	11 277	7 951	0	7 951	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	479	0	479	396	0	396	480	0	480	563	0	563
60311	1	0	1	126	0	126	125	0	125	0	0	0
60324	1 262	0	1 262	359	0	359	21	0	21	924	0	924
60601	28 895	0	28 895	0	0	0	613	0	613	29 508	0	29 508
70601	805 301	0	805 301	38	0	38	108 997	0	108 997	914 260	0	914 260
70602	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70603	89 299	0	89 299	0	0	0	17 464	0	17 464	106 763	0	106 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	103 408	0	103 408	24 255	0	24 255	76 931	0	76 931	50 732	0	50 732
90902	356 682	0	356 682	48 372	0	48 372	59 547	0	59 547	345 507	0	345 507
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 237 552	2 280	3 239 832	596 796	169	596 965	387 627	84	387 711	3 446 721	2 365	3 449 086
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91604	14 480	0	14 480	1 299	0	1 299	1 055	0	1 055	14 724	0	14 724
91704	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91802	12 005	1 443	13 448	0	201	201	0	50	50	12 005	1 594	13 599
99998	3 525 820	0	3 525 820	1 126 392	0	1 126 392	859 472	0	859 472	3 792 740	0	3 792 740
Пассив
91003	0	0	0	53 513	0	53 513	53 513	0	53 513	0	0	0
91004	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
91311	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
91312	3 319 396	0	3 319 396	525 272	0	525 272	684 864	0	684 864	3 478 988	0	3 478 988
91317	159 678	0	159 678	278 714	0	278 714	386 042	0	386 042	267 006	0	267 006
91507	44 114	0	44 114	0	0	0	0	0	0	44 114	0	44 114
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	3 798 658	0	3 798 658	485 422	0	485 422	631 220	0	631 220	3 944 456	0	3 944 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	418 500	418 396	836 896	321 450	318 751	640 201	418 500	418 396	836 896	321 450	318 751	640 201
93801	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
Пассив
96001	417 450	418 396	835 846	417 631	418 396	836 027	320 581	318 751	639 332	320 400	318 751	639 151
96801	1 050	0	1 050	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	1 050	0	1 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	20 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	20 404,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	20 404,0000

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