Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 052	0	25 052	0	0	0	0	0	0	25 052	0	25 052
20202	145 652	109 673	255 325	2 227 208	998 749	3 225 957	2 232 087	986 735	3 218 822	140 773	121 687	262 460
20208	16 551	204	16 755	59 575	709	60 284	62 142	734	62 876	13 984	179	14 163
20209	11 280	4 121	15 401	912 277	164 909	1 077 186	911 324	158 566	1 069 890	12 233	10 464	22 697
30102	207 355	0	207 355	13 823 414	0	13 823 414	13 902 897	0	13 902 897	127 872	0	127 872
30110	11 260	138 088	149 348	24 763 378	235 404	24 998 782	24 763 990	227 975	24 991 965	10 648	145 517	156 165
30202	31 143	0	31 143	0	0	0	648	0	648	30 495	0	30 495
30210	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
30221	0	0	0	20 334 000	0	20 334 000	20 334 000	0	20 334 000	0	0	0
30233	232	0	232	51 754	1 250	53 004	51 698	993	52 691	288	257	545
32002	640 000	0	640 000	10 975 000	0	10 975 000	11 615 000	0	11 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	2 740 000	0	2 740 000	800 000	0	800 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45201	4 598	0	4 598	39 855	0	39 855	35 416	0	35 416	9 037	0	9 037
45205	96 199	0	96 199	21 561	0	21 561	11 210	0	11 210	106 550	0	106 550
45206	46 790	0	46 790	900	0	900	10 190	0	10 190	37 500	0	37 500
45207	87 643	0	87 643	9 157	0	9 157	18 845	0	18 845	77 955	0	77 955
45208	39 856	0	39 856	0	0	0	833	0	833	39 023	0	39 023
45216	11 162	0	11 162	5 860	0	5 860	5 628	0	5 628	11 394	0	11 394
45406	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
45407	995	0	995	0	0	0	440	0	440	555	0	555
45408	101 343	0	101 343	0	0	0	578	0	578	100 765	0	100 765
45416	712	0	712	85	0	85	174	0	174	623	0	623
45506	78 476	0	78 476	2 215	0	2 215	5 733	0	5 733	74 958	0	74 958
45507	1 008 414	0	1 008 414	3 200	0	3 200	33 075	0	33 075	978 539	0	978 539
45509	9 615	0	9 615	2 875	0	2 875	2 865	0	2 865	9 625	0	9 625
45523	35 790	0	35 790	5 159	0	5 159	3 524	0	3 524	37 425	0	37 425
45806	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45812	253 531	0	253 531	252	0	252	191	0	191	253 592	0	253 592
45813	47	0	47	16	0	16	17	0	17	46	0	46
45814	942	0	942	211	0	211	200	0	200	953	0	953
45815	24 829	2 332	27 161	7 055	72	7 127	2 364	65	2 429	29 520	2 339	31 859
45820	30 034	0	30 034	1 978	0	1 978	2 190	0	2 190	29 822	0	29 822
45912	35 545	0	35 545	94	0	94	0	0	0	35 639	0	35 639
45915	4 578	0	4 578	880	0	880	758	0	758	4 700	0	4 700
45920	3 068	0	3 068	216	0	216	220	0	220	3 064	0	3 064
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	83 744	181 690	265 434	83 744	181 690	265 434	0	0	0
47423	283	0	283	1 051	86 128	87 179	1 107	86 128	87 235	227	0	227
47427	3 248	2	3 250	29 894	1	29 895	16 555	1	16 556	16 587	2	16 589
47447	6 296	0	6 296	0	0	0	58	0	58	6 238	0	6 238
47450	5 159	0	5 159	1 409	0	1 409	189	0	189	6 379	0	6 379
47465	665	0	665	676	0	676	572	0	572	769	0	769
60302	1 620	0	1 620	0	0	0	1 561	0	1 561	59	0	59
60306	51	0	51	24	0	24	43	0	43	32	0	32
60308	89	0	89	284	0	284	323	0	323	50	0	50
60310	545	0	545	490	0	490	88	0	88	947	0	947
60312	25 736	0	25 736	9 936	0	9 936	8 773	0	8 773	26 899	0	26 899
60323	2 317	254	2 571	211	8	219	176	7	183	2 352	255	2 607
60336	4 907	0	4 907	801	0	801	239	0	239	5 469	0	5 469
60401	286 077	0	286 077	23 675	0	23 675	5 803	0	5 803	303 949	0	303 949
60415	1 895	0	1 895	8	0	8	143	0	143	1 760	0	1 760
61002	118	0	118	165	0	165	107	0	107	176	0	176
61008	206	0	206	234	0	234	170	0	170	270	0	270
61009	597	0	597	655	0	655	913	0	913	339	0	339
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
62001	23 260	0	23 260	603	0	603	23 863	0	23 863	0	0	0
70606	1 001 704	0	1 001 704	69 678	0	69 678	12	0	12	1 071 370	0	1 071 370
70608	206 485	0	206 485	15 266	0	15 266	0	0	0	221 751	0	221 751
70611	40 692	0	40 692	3 521	0	3 521	0	0	0	44 213	0	44 213
Итого по активу (баланс)	6 575 910	254 674	6 830 584	77 032 672	1 668 920	78 701 592	76 894 845	1 642 894	78 537 739	6 713 737	280 700	6 994 437
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	9	0	9	5	0	5	4	0	4	8	0	8
30232	1 469	91	1 560	49 672	9 496	59 168	51 550	9 503	61 053	3 347	98	3 445
31302	0	0	0	0	11 981	11 981	0	11 981	11 981	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
406	357	0	357	469	0	469	313	0	313	201	0	201
407	766 782	16 020	782 802	2 760 744	74 173	2 834 917	2 754 333	81 312	2 835 645	760 371	23 159	783 530
408.1	565 692	784	566 476	1 444 455	15 848	1 460 303	1 404 720	15 815	1 420 535	525 957	751	526 708
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	130 899	54 339	185 238	471 645	69 640	541 285	463 451	68 594	532 045	122 705	53 293	175 998
40820	844	313	1 157	2 156	16	2 172	2 857	15	2 872	1 545	312	1 857
40821	113	0	113	16 740	0	16 740	16 788	0	16 788	161	0	161
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	63	0	63	16 521	0	16 521	16 708	0	16 708	250	0	250
40912	0	0	0	0	7 630	7 630	0	7 950	7 950	0	320	320
40913	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
42103	9 250	0	9 250	7 100	0	7 100	5 000	0	5 000	7 150	0	7 150
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 265	1 921	4 186	109	58	167	95	56	151	2 251	1 919	4 170
42303	60 183	10 728	70 911	22 452	7 907	30 359	89 483	31 421	120 904	127 214	34 242	161 456
42304	94 744	20 485	115 229	18 296	2 470	20 766	15 588	990	16 578	92 036	19 005	111 041
42305	393 777	49 634	443 411	42 665	6 998	49 663	31 934	2 342	34 276	383 046	44 978	428 024
42306	1 432 204	91 895	1 524 099	51 690	3 600	55 290	93 696	3 652	97 348	1 474 210	91 947	1 566 157
42309	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
42311	45	0	45	45	0	45	36	0	36	36	0	36
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	135	0	135	27	0	27	18	0	18	126	0	126
42601	9	4	13	0	0	0	0	0	0	9	4	13
42604	0	2 320	2 320	0	65	65	0	71	71	0	2 326	2 326
42605	1 541	0	1 541	0	2	2	50	72	122	1 591	70	1 661
42606	12 270	1 096	13 366	175	30	205	0	36	36	12 095	1 102	13 197
45215	14 774	0	14 774	6 064	0	6 064	5 954	0	5 954	14 664	0	14 664
45217	3 478	0	3 478	622	0	622	1 123	0	1 123	3 979	0	3 979
45415	1 466	0	1 466	176	0	176	83	0	83	1 373	0	1 373
45417	1 049	0	1 049	12	0	12	0	0	0	1 037	0	1 037
45515	70 843	0	70 843	6 603	0	6 603	3 342	0	3 342	67 582	0	67 582
45524	19 076	0	19 076	7 069	0	7 069	2 944	0	2 944	14 951	0	14 951
45818	277 405	0	277 405	2 411	0	2 411	5 931	0	5 931	280 925	0	280 925
45821	477	0	477	527	0	527	567	0	567	517	0	517
45918	39 140	0	39 140	416	0	416	569	0	569	39 293	0	39 293
45921	133	0	133	116	0	116	87	0	87	104	0	104
47108	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47407	0	0	0	181 363	83 775	265 138	181 363	83 775	265 138	0	0	0
47411	42 030	1 449	43 479	8 926	192	9 118	10 975	263	11 238	44 079	1 520	45 599
47416	4 858	406	5 264	26 614	11	26 625	22 084	13	22 097	328	408	736
47422	2 173	15	2 188	17 747	1	17 748	17 710	0	17 710	2 136	14	2 150
47425	1 242	0	1 242	1 115	0	1 115	1 170	0	1 170	1 297	0	1 297
47426	506	0	506	8	1	9	410	1	411	908	0	908
47441	981	0	981	41	0	41	0	0	0	940	0	940
47445	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47452	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
47466	3 950	0	3 950	703	0	703	672	0	672	3 919	0	3 919
47501	79	0	79	39	0	39	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	0	0	0
60305	24 841	0	24 841	14 090	0	14 090	12 298	0	12 298	23 049	0	23 049
60307	6	0	6	88	0	88	82	0	82	0	0	0
60309	392	0	392	47	0	47	612	0	612	957	0	957
60311	11	0	11	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	11	0	11
60322	20	0	20	1 752	0	1 752	1 749	0	1 749	17	0	17
60324	2 787	0	2 787	79	0	79	192	0	192	2 900	0	2 900
60335	6 598	0	6 598	3 529	0	3 529	3 065	0	3 065	6 134	0	6 134
60349	15 765	0	15 765	0	0	0	0	0	0	15 765	0	15 765
60414	66 852	0	66 852	5 200	0	5 200	1 743	0	1 743	63 395	0	63 395
61701	8 793	0	8 793	59	0	59	0	0	0	8 734	0	8 734
70601	1 178 940	0	1 178 940	26	0	26	93 693	0	93 693	1 272 607	0	1 272 607
70603	206 550	0	206 550	0	0	0	15 190	0	15 190	221 740	0	221 740
70615	566	0	566	0	0	0	59	0	59	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	6 579 084	251 500	6 830 584	5 197 962	294 206	5 492 168	5 337 847	318 174	5 656 021	6 718 969	275 468	6 994 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 032 925	0	1 032 925	19 820	0	19 820	7 349	0	7 349	1 045 396	0	1 045 396
90902	345 265	0	345 265	166 016	0	166 016	20 471	0	20 471	490 810	0	490 810
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 660 745	0	6 660 745	0	0	0	530 903	0	530 903	6 129 842	0	6 129 842
91501	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 231 675	0	3 231 675	115 705	0	115 705	290 851	0	290 851	3 056 529	0	3 056 529
Итого по активу (баланс)	11 367 573	0	11 367 573	301 542	0	301 542	849 576	0	849 576	10 819 539	0	10 819 539
Пассив
91312	2 941 530	0	2 941 530	197 965	0	197 965	52 340	0	52 340	2 795 905	0	2 795 905
91315	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91317	256 441	0	256 441	84 787	0	84 787	63 366	0	63 366	235 020	0	235 020
91507	10 204	0	10 204	8 100	0	8 100	0	0	0	2 104	0	2 104
99999	8 135 898	0	8 135 898	554 072	0	554 072	181 184	0	181 184	7 763 010	0	7 763 010
Итого по пассиву (баланс)	11 367 573	0	11 367 573	844 924	0	844 924	296 890	0	296 890	10 819 539	0	10 819 539

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?