Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 089	0	23 089	3 327	0	3 327	237	0	237	26 179	0	26 179
10901	0	0	0	74 253	0	74 253	0	0	0	74 253	0	74 253
20202	122 509	207 142	329 651	2 644 191	1 235 014	3 879 205	2 605 792	1 271 500	3 877 292	160 908	170 656	331 564
20208	43 037	1 097	44 134	55 615	1 270	56 885	84 587	2 148	86 735	14 065	219	14 284
20209	47 990	24 776	72 766	1 262 018	153 596	1 415 614	1 304 341	161 722	1 466 063	5 667	16 650	22 317
30102	258 305	0	258 305	13 227 396	0	13 227 396	13 347 552	0	13 347 552	138 149	0	138 149
30110	59 272	59 386	118 658	30 767 759	542 328	31 310 087	30 797 706	467 991	31 265 697	29 325	133 723	163 048
30202	32 245	0	32 245	0	0	0	1 670	0	1 670	30 575	0	30 575
30204	3 602	0	3 602	354	0	354	0	0	0	3 956	0	3 956
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	17 549 500	0	17 549 500	17 549 500	0	17 549 500	0	0	0
30233	1 522	1 763	3 285	72 376	38 018	110 394	73 552	39 393	112 945	346	388	734
32002	0	0	0	17 472 000	0	17 472 000	15 382 000	0	15 382 000	2 090 000	0	2 090 000
32003	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32004	1 900 000	0	1 900 000	1 000 000	0	1 000 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
45201	21 991	0	21 991	35 594	0	35 594	42 392	0	42 392	15 193	0	15 193
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	38 000	0	38 000	37 600	0	37 600	33 350	0	33 350	42 250	0	42 250
45206	668 406	0	668 406	60 990	0	60 990	69 070	0	69 070	660 326	0	660 326
45207	225 885	0	225 885	0	0	0	12 645	0	12 645	213 240	0	213 240
45208	52 686	0	52 686	0	0	0	833	0	833	51 853	0	51 853
45216	0	0	0	9 338	0	9 338	2 351	0	2 351	6 987	0	6 987
45401	3 269	0	3 269	4 106	0	4 106	5 910	0	5 910	1 465	0	1 465
45405	33 310	0	33 310	1 190	0	1 190	0	0	0	34 500	0	34 500
45406	39 770	0	39 770	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	35 770	0	35 770
45407	4 795	0	4 795	0	0	0	235	0	235	4 560	0	4 560
45408	207 055	0	207 055	0	0	0	1 716	0	1 716	205 339	0	205 339
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45416	0	0	0	1 463	0	1 463	296	0	296	1 167	0	1 167
45505	1 101	0	1 101	0	0	0	372	0	372	729	0	729
45506	116 067	0	116 067	583	0	583	8 527	0	8 527	108 123	0	108 123
45507	1 093 466	0	1 093 466	25 491	0	25 491	29 827	0	29 827	1 089 130	0	1 089 130
45508	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45509	8 219	0	8 219	2 806	0	2 806	2 661	0	2 661	8 364	0	8 364
45523	0	0	0	53 737	0	53 737	10 855	0	10 855	42 882	0	42 882
45806	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	253 036	0	253 036	1 835	0	1 835	114	0	114	254 757	0	254 757
45813	0	0	0	58	0	58	18	0	18	40	0	40
45814	544	0	544	953	0	953	138	0	138	1 359	0	1 359
45815	5 510	2 536	8 046	1 259	36	1 295	455	159	614	6 314	2 413	8 727
45816	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45820	0	0	0	43 441	0	43 441	47	0	47	43 394	0	43 394
45912	279	0	279	39 423	0	39 423	6	0	6	39 696	0	39 696
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	633	0	633	1 353	0	1 353	259	0	259	1 727	0	1 727
45920	0	0	0	4 201	0	4 201	22	0	22	4 179	0	4 179
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47112	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47408	0	0	0	171 516	388 182	559 698	171 516	388 182	559 698	0	0	0
47423	2 953	0	2 953	919	85 281	86 200	3 662	85 281	88 943	210	0	210
47427	4 688	1	4 689	38 777	1	38 778	40 941	1	40 942	2 524	1	2 525
47447	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47450	0	0	0	338	0	338	7	0	7	331	0	331
47465	0	0	0	2 512	0	2 512	1 317	0	1 317	1 195	0	1 195
47502	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 800	0	2 800	398	0	398	0	0	0	3 198	0	3 198
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	80	0	80	49	0	49	6	0	6	123	0	123
60308	0	0	0	303	0	303	259	0	259	44	0	44
60310	70	0	70	577	0	577	265	0	265	382	0	382
60312	1 962	0	1 962	37 194	0	37 194	8 685	0	8 685	30 471	0	30 471
60323	1 386	277	1 663	1	3	4	1	17	18	1 386	263	1 649
60336	2 145	0	2 145	361	0	361	347	0	347	2 159	0	2 159
60401	293 037	0	293 037	22 895	0	22 895	4 121	0	4 121	311 811	0	311 811
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	351	0	351	154	0	154	234	0	234	271	0	271
61009	255	0	255	123	0	123	93	0	93	285	0	285
61403	28 173	0	28 173	0	0	0	28 173	0	28 173	0	0	0
70606	1 613 062	0	1 613 062	187 886	0	187 886	1 613 082	0	1 613 082	187 866	0	187 866
70608	385 856	0	385 856	24 598	0	24 598	385 856	0	385 856	24 598	0	24 598
70611	42 376	0	42 376	2 601	0	2 601	42 376	0	42 376	2 601	0	2 601
70706	0	0	0	1 632 437	0	1 632 437	1 632 437	0	1 632 437	0	0	0
70708	0	0	0	385 856	0	385 856	385 856	0	385 856	0	0	0
70711	0	0	0	45 778	0	45 778	45 778	0	45 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 649 939	296 978	7 946 917	90 361 611	2 443 729	92 805 340	91 980 107	2 416 394	94 396 501	6 031 443	324 313	6 355 756
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	22 668	0	22 668	169 108	0	169 108
10603	2 800	0	2 800	0	0	0	398	0	398	3 198	0	3 198
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	135 050	0	135 050	744 302	0	744 302
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3 409	274	3 683	72 698	123 680	196 378	69 887	124 006	193 893	598	600	1 198
31302	0	0	0	0	46 837	46 837	0	46 837	46 837	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
406	135	0	135	147	0	147	376	0	376	364	0	364
407	1 123 280	18 224	1 141 504	3 807 680	93 476	3 901 156	3 738 460	133 914	3 872 374	1 054 060	58 662	1 112 722
408.1	437 228	2 063	439 291	1 387 764	54 693	1 442 457	1 431 290	57 908	1 489 198	480 754	5 278	486 032
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	131 456	62 875	194 331	442 719	57 202	499 921	420 746	54 786	475 532	109 483	60 459	169 942
40820	754	6 709	7 463	407	3 570	3 977	472	203	675	819	3 342	4 161
40821	90	0	90	17 452	0	17 452	17 454	0	17 454	92	0	92
40905	0	0	0	14 259	2 949	17 208	14 259	2 949	17 208	0	0	0
40909	0	0	0	16 186	26 280	42 466	16 186	26 280	42 466	0	0	0
40910	0	0	0	1 851	4 235	6 086	1 851	4 235	6 086	0	0	0
40911	0	0	0	69 255	0	69 255	69 541	0	69 541	286	0	286
40912	0	0	0	15 253	68 962	84 215	15 253	68 962	84 215	0	0	0
40913	0	0	0	12 835	56 375	69 210	12 835	56 375	69 210	0	0	0
42103	11 970	0	11 970	7 070	0	7 070	0	0	0	4 900	0	4 900
42104	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42108	687	0	687	6	0	6	6	0	6	687	0	687
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	3 400	0	3 400	2 200	0	2 200	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	2 012	2 193	4 205	33	149	182	68	35	103	2 047	2 079	4 126
42303	57 769	2 720	60 489	17 559	191	17 750	7 622	436	8 058	47 832	2 965	50 797
42304	125 867	39 060	164 927	30 499	3 571	34 070	30 208	1 486	31 694	125 576	36 975	162 551
42305	618 979	29 051	648 030	63 100	2 026	65 126	37 793	1 884	39 677	593 672	28 909	622 581
42306	1 374 519	116 558	1 491 077	171 745	15 445	187 190	191 867	20 887	212 754	1 394 641	122 000	1 516 641
42309	60	0	60	9	0	9	0	0	0	51	0	51
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	36	0	36	18	0	18	9	0	9	27	0	27
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	144	0	144	0	0	0	9	0	9	153	0	153
42601	8	3	11	0	1	1	0	0	0	8	2	10
42604	30	159	189	30	11	41	0	3	3	0	151	151
42605	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
42606	14 027	8 559	22 586	0	7 279	7 279	1 305	63	1 368	15 332	1 343	16 675
45215	10 689	0	10 689	3 182	0	3 182	2 874	0	2 874	10 381	0	10 381
45217	0	0	0	4 387	0	4 387	15 366	0	15 366	10 979	0	10 979
45415	2 343	0	2 343	484	0	484	403	0	403	2 262	0	2 262
45417	0	0	0	753	0	753	4 188	0	4 188	3 435	0	3 435
45515	69 087	0	69 087	4 223	0	4 223	5 441	0	5 441	70 305	0	70 305
45524	0	0	0	1 224	0	1 224	21 548	0	21 548	20 324	0	20 324
45818	261 176	0	261 176	345	0	345	3 245	0	3 245	264 076	0	264 076
45821	0	0	0	86	0	86	238	0	238	152	0	152
45918	666	0	666	69	0	69	40 424	0	40 424	41 021	0	41 021
45921	0	0	0	32	0	32	98	0	98	66	0	66
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	387 023	171 861	558 884	387 023	171 861	558 884	0	0	0
47411	18 924	357	19 281	7 098	159	7 257	12 096	281	12 377	23 922	479	24 401
47416	3 045	0	3 045	13 606	0	13 606	11 201	0	11 201	640	0	640
47422	993	14	1 007	12 229	0	12 229	12 283	1	12 284	1 047	15	1 062
47425	4 929	0	4 929	115 665	0	115 665	113 788	0	113 788	3 052	0	3 052
47426	149	0	149	85	3	88	545	3	548	609	0	609
47445	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47466	0	0	0	1 610	0	1 610	3 177	0	3 177	1 567	0	1 567
47501	0	0	0	19	0	19	453	0	453	434	0	434
60301	4 097	0	4 097	5 796	0	5 796	7 855	0	7 855	6 156	0	6 156
60305	36 121	0	36 121	7 987	0	7 987	21 035	0	21 035	49 169	0	49 169
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	55	0	55	715	0	715	1 611	0	1 611	951	0	951
60311	810	0	810	2 716	0	2 716	2 162	0	2 162	256	0	256
60322	24	0	24	187	0	187	4 756	0	4 756	4 593	0	4 593
60324	1 892	0	1 892	194	0	194	659	0	659	2 357	0	2 357
60335	9 790	0	9 790	600	0	600	6 354	0	6 354	15 544	0	15 544
60349	15 068	0	15 068	0	0	0	4 270	0	4 270	19 338	0	19 338
60414	57 746	0	57 746	4 121	0	4 121	1 497	0	1 497	55 122	0	55 122
61701	3 716	0	3 716	1 864	0	1 864	8 067	0	8 067	9 919	0	9 919
70601	1 911 982	0	1 911 982	1 912 435	0	1 912 435	209 875	0	209 875	209 422	0	209 422
70603	385 784	0	385 784	385 784	0	385 784	24 604	0	24 604	24 604	0	24 604
70615	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 916 165	0	1 916 165	1 916 165	0	1 916 165	0	0	0
70703	0	0	0	385 784	0	385 784	385 784	0	385 784	0	0	0
70715	0	0	0	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637	0	0	0
70801	0	0	0	2 064 066	0	2 064 066	2 303 846	0	2 303 846	239 780	0	239 780
Итого по пассиву (баланс)	7 658 098	288 819	7 946 917	13 403 582	738 955	14 142 537	11 777 981	773 395	12 551 376	6 032 497	323 259	6 355 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 549 996	0	1 549 996	7 097	0	7 097	25 700	0	25 700	1 531 393	0	1 531 393
90902	711 268	0	711 268	12 292	0	12 292	26 684	0	26 684	696 876	0	696 876
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 904 326	0	9 904 326	314 680	0	314 680	100 369	0	100 369	10 118 637	0	10 118 637
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	39 383	0	39 383	0	0	0	39 383	0	39 383	0	0	0
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	5 440 647	0	5 440 647	251 349	0	251 349	318 562	0	318 562	5 373 434	0	5 373 434
Итого по активу (баланс)	17 725 332	0	17 725 332	585 420	0	585 420	510 700	0	510 700	17 800 052	0	17 800 052
Пассив
91312	5 032 191	0	5 032 191	86 593	0	86 593	17 650	0	17 650	4 963 248	0	4 963 248
91315	51 500	0	51 500	0	0	0	101 634	0	101 634	153 134	0	153 134
91317	344 951	0	344 951	231 969	0	231 969	132 065	0	132 065	245 047	0	245 047
91507	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
99999	12 284 685	0	12 284 685	192 036	0	192 036	333 969	0	333 969	12 426 618	0	12 426 618
Итого по пассиву (баланс)	17 725 332	0	17 725 332	510 598	0	510 598	585 318	0	585 318	17 800 052	0	17 800 052

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?