Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
20202	175 547	201 489	377 036	3 698 455	1 106 281	4 804 736	3 582 388	1 178 494	4 760 882	291 614	129 276	420 890
20208	26 599	759	27 358	64 757	1 730	66 487	59 545	1 616	61 161	31 811	873	32 684
20209	29 498	8 889	38 387	1 979 746	245 707	2 225 453	1 973 397	251 936	2 225 333	35 847	2 660	38 507
30102	275 200	0	275 200	15 480 950	0	15 480 950	15 620 354	0	15 620 354	135 796	0	135 796
30110	37 463	38 997	76 460	28 241 591	819 999	29 061 590	28 254 236	767 043	29 021 279	24 818	91 953	116 771
30202	26 776	0	26 776	725	0	725	0	0	0	27 501	0	27 501
30204	3 157	0	3 157	0	0	0	257	0	257	2 900	0	2 900
30210	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
30221	0	0	0	15 126 000	0	15 126 000	15 126 000	0	15 126 000	0	0	0
30233	1 235	38	1 273	96 871	37 024	133 895	97 612	36 878	134 490	494	184	678
32002	0	0	0	16 895 000	0	16 895 000	15 830 000	0	15 830 000	1 065 000	0	1 065 000
32003	750 000	0	750 000	3 640 000	0	3 640 000	4 390 000	0	4 390 000	0	0	0
45201	105 996	0	105 996	314 707	0	314 707	324 069	0	324 069	96 634	0	96 634
45204	24 640	0	24 640	23 100	0	23 100	25 790	0	25 790	21 950	0	21 950
45205	46 040	0	46 040	8 200	0	8 200	30 050	0	30 050	24 190	0	24 190
45206	1 133 855	0	1 133 855	46 680	0	46 680	144 330	0	144 330	1 036 205	0	1 036 205
45207	531 186	0	531 186	70 430	0	70 430	150 048	0	150 048	451 568	0	451 568
45208	58 927	0	58 927	12 234	0	12 234	3 451	0	3 451	67 710	0	67 710
45401	2 136	0	2 136	6 839	0	6 839	6 383	0	6 383	2 592	0	2 592
45405	14 500	0	14 500	0	0	0	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000
45406	93 400	0	93 400	21 400	0	21 400	3 060	0	3 060	111 740	0	111 740
45407	132 203	0	132 203	297	0	297	16 366	0	16 366	116 134	0	116 134
45408	139 777	0	139 777	1 684	0	1 684	3 837	0	3 837	137 624	0	137 624
45504	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45505	4 181	0	4 181	200	0	200	610	0	610	3 771	0	3 771
45506	90 934	0	90 934	8 927	0	8 927	6 112	0	6 112	93 749	0	93 749
45507	1 043 718	0	1 043 718	42 141	0	42 141	41 819	0	41 819	1 044 040	0	1 044 040
45508	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45509	5 269	0	5 269	2 481	0	2 481	1 875	0	1 875	5 875	0	5 875
45812	133 444	0	133 444	149 480	0	149 480	30 088	0	30 088	252 836	0	252 836
45814	604	0	604	0	0	0	10	0	10	594	0	594
45815	3 432	2 291	5 723	1 108	78	1 186	248	77	325	4 292	2 292	6 584
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45915	236	0	236	172	0	172	103	0	103	305	0	305
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	165 465	395 499	560 964	165 465	395 499	560 964	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	3 874	250	4 124	1 609	25 696	27 305	1 573	25 696	27 269	3 910	250	4 160
47427	2 146	0	2 146	36 962	1	36 963	38 024	0	38 024	1 084	1	1 085
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 940	0	2 940	0	0	0	7	0	7	2 933	0	2 933
60302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60306	78	0	78	57	0	57	16	0	16	119	0	119
60308	7	0	7	366	0	366	318	0	318	55	0	55
60310	249	0	249	405	0	405	72	0	72	582	0	582
60312	2 432	0	2 432	15 504	0	15 504	14 245	0	14 245	3 691	0	3 691
60323	2 175	0	2 175	147	0	147	7	0	7	2 315	0	2 315
60336	3 235	0	3 235	453	0	453	314	0	314	3 374	0	3 374
60401	292 649	0	292 649	4 292	0	4 292	1 711	0	1 711	295 230	0	295 230
60415	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
61002	25	0	25	10	0	10	14	0	14	21	0	21
61008	791	0	791	354	0	354	345	0	345	800	0	800
61009	1 222	0	1 222	255	0	255	488	0	488	989	0	989
61403	22 181	0	22 181	3 262	0	3 262	852	0	852	24 591	0	24 591
62001	64 243	0	64 243	0	0	0	0	0	0	64 243	0	64 243
70606	847 086	0	847 086	191 056	0	191 056	155	0	155	1 037 987	0	1 037 987
70608	211 768	0	211 768	17 088	0	17 088	0	0	0	228 856	0	228 856
70611	24 344	0	24 344	7 290	0	7 290	0	0	0	31 634	0	31 634
Итого по активу (баланс)	6 399 594	252 713	6 652 307	86 383 963	2 632 015	89 015 978	85 958 359	2 657 239	88 615 598	6 825 198	227 489	7 052 687
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	2 940	0	2 940	7	0	7	0	0	0	2 933	0	2 933
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30220	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
30232	2 190	3 136	5 326	133 288	144 602	277 890	131 813	141 765	273 578	715	299	1 014
31302	0	0	0	0	104 498	104 498	0	104 498	104 498	0	0	0
31303	0	18 827	18 827	0	96 345	96 345	0	77 518	77 518	0	0	0
405	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
406	246	0	246	546	0	546	476	0	476	176	0	176
407	1 361 267	15 438	1 376 705	7 138 702	118 103	7 256 805	7 209 949	117 063	7 327 012	1 432 514	14 398	1 446 912
408.1	549 245	1 733	550 978	2 487 689	36 639	2 524 328	2 437 123	37 214	2 474 337	498 679	2 308	500 987
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	185 584	72 793	258 377	691 488	44 955	736 443	701 298	46 620	747 918	195 394	74 458	269 852
40820	2 235	2 165	4 400	2 647	5 379	8 026	2 004	5 236	7 240	1 592	2 022	3 614
40821	36	0	36	37 418	0	37 418	37 441	0	37 441	59	0	59
40905	10	0	10	14 354	760	15 114	14 354	760	15 114	10	0	10
40909	0	0	0	19 331	28 260	47 591	19 331	28 260	47 591	0	0	0
40910	0	0	0	9 197	3 509	12 706	9 197	3 509	12 706	0	0	0
40911	240	0	240	89 305	0	89 305	89 224	0	89 224	159	0	159
40912	0	82	82	23 797	81 307	105 104	23 797	81 632	105 429	0	407	407
40913	0	101	101	53 296	65 172	118 468	53 296	65 071	118 367	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	57 763	0	57 763	49 518	0	49 518	5 350	0	5 350	13 595	0	13 595
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	1 906	2 062	3 968	18	82	100	86	78	164	1 974	2 058	4 032
42303	11 691	0	11 691	26 924	0	26 924	31 719	0	31 719	16 486	0	16 486
42304	78 550	3 877	82 427	32 178	1 876	34 054	111 743	2 128	113 871	158 115	4 129	162 244
42305	432 868	23 530	456 398	132 015	4 250	136 265	194 469	6 327	200 796	495 322	25 607	520 929
42306	1 126 331	108 225	1 234 556	122 399	20 208	142 607	158 146	14 472	172 618	1 162 078	102 489	1 264 567
42309	24	0	24	18	0	18	27	0	27	33	0	33
42310	0	0	0	18	0	18	27	0	27	9	0	9
42311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
42313	171	0	171	18	0	18	9	0	9	162	0	162
42601	7	21	28	0	1	1	0	1	1	7	21	28
42604	0	0	0	0	3	3	100	150	250	100	147	247
42605	1 171	0	1 171	742	0	742	718	0	718	1 147	0	1 147
42606	9 050	128	9 178	642	4	646	48	5	53	8 456	129	8 585
45215	155 790	0	155 790	132 495	0	132 495	8 137	0	8 137	31 432	0	31 432
45415	3 689	0	3 689	509	0	509	331	0	331	3 511	0	3 511
45515	54 266	0	54 266	5 738	0	5 738	14 863	0	14 863	63 391	0	63 391
45818	139 528	0	139 528	172	0	172	120 321	0	120 321	259 677	0	259 677
45918	395	0	395	8	0	8	70	0	70	457	0	457
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	394 238	165 704	559 942	394 238	165 704	559 942	0	0	0
47411	91	2	93	8 770	120	8 890	9 509	139	9 648	830	21	851
47416	1 091	0	1 091	15 239	2	15 241	15 119	2	15 121	971	0	971
47422	1 140	16	1 156	8 786	17	8 803	9 032	14	9 046	1 386	13	1 399
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	8 470	0	8 470	10 060	0	10 060	11 917	0	11 917	10 327	0	10 327
47426	0	2	2	41	35	76	41	33	74	0	0	0
60301	2 197	0	2 197	10 741	0	10 741	9 838	0	9 838	1 294	0	1 294
60305	14 192	0	14 192	7 335	0	7 335	12 542	0	12 542	19 399	0	19 399
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	73	0	73	62	0	62	723	0	723	734	0	734
60311	13	0	13	886	0	886	884	0	884	11	0	11
60322	18	0	18	423	0	423	424	0	424	19	0	19
60324	2 685	0	2 685	6	0	6	411	0	411	3 090	0	3 090
60335	3 378	0	3 378	711	0	711	3 338	0	3 338	6 005	0	6 005
60414	52 595	0	52 595	0	0	0	1 538	0	1 538	54 133	0	54 133
61301	55	0	55	172	0	172	191	0	191	74	0	74
61701	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
62002	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	48 182	0	48 182
70601	993 626	0	993 626	9	0	9	214 279	0	214 279	1 207 896	0	1 207 896
70603	211 937	0	211 937	0	0	0	17 077	0	17 077	229 014	0	229 014
70615	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
Итого по пассиву (баланс)	6 400 169	252 138	6 652 307	11 662 857	922 671	12 585 528	12 086 869	899 039	12 985 908	6 824 181	228 506	7 052 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 405 702	0	1 405 702	151 578	0	151 578	535 064	0	535 064	1 022 216	0	1 022 216
90902	1 021 551	0	1 021 551	164 423	0	164 423	116 954	0	116 954	1 069 020	0	1 069 020
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 571 845	0	12 571 845	117 556	0	117 556	77 244	0	77 244	12 612 157	0	12 612 157
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	30 923	0	30 923	3 090	0	3 090	1 783	0	1 783	32 230	0	32 230
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	329	0	329	0	0	0	9	0	9	320	0	320
99998	6 908 260	0	6 908 260	596 026	0	596 026	642 300	0	642 300	6 861 986	0	6 861 986
Итого по активу (баланс)	22 018 004	0	22 018 004	1 032 679	0	1 032 679	1 373 360	0	1 373 360	21 677 323	0	21 677 323
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91312	6 498 543	0	6 498 543	112 262	0	112 262	25 234	0	25 234	6 411 515	0	6 411 515
91315	180 641	0	180 641	0	0	0	0	0	0	180 641	0	180 641
91316	26 954	0	26 954	65 295	0	65 295	60 070	0	60 070	21 729	0	21 729
91317	188 769	0	188 769	464 275	0	464 275	510 254	0	510 254	234 748	0	234 748
91507	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
99999	15 109 744	0	15 109 744	580 623	0	580 623	286 216	0	286 216	14 815 337	0	14 815 337
Итого по пассиву (баланс)	22 018 004	0	22 018 004	1 222 923	0	1 222 923	882 242	0	882 242	21 677 323	0	21 677 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	838	838	0	838	838	0	0	0
99996	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	835	838	1 673	835	838	1 673	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
99997	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?