Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 108	0	23 108	0	0	0	0	0	0	23 108	0	23 108
11101	23 403	0	23 403	0	0	0	0	0	0	23 403	0	23 403
20202	105 202	187 258	292 460	2 663 349	1 304 173	3 967 522	2 613 201	1 289 126	3 902 327	155 350	202 305	357 655
20208	28 620	968	29 588	65 073	1 908	66 981	65 580	1 846	67 426	28 113	1 030	29 143
20209	11 207	12 267	23 474	1 075 243	243 147	1 318 390	1 054 166	241 779	1 295 945	32 284	13 635	45 919
30102	185 351	0	185 351	12 961 474	0	12 961 474	12 999 055	0	12 999 055	147 770	0	147 770
30110	24 827	54 980	79 807	29 526 018	936 694	30 462 712	29 512 611	914 801	30 427 412	38 234	76 873	115 107
30202	28 062	0	28 062	767	0	767	0	0	0	28 829	0	28 829
30204	3 186	0	3 186	0	0	0	60	0	60	3 126	0	3 126
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	11 677 000	0	11 677 000	11 677 000	0	11 677 000	0	0	0
30233	537	2 471	3 008	77 583	36 267	113 850	77 659	38 428	116 087	461	310	771
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	17 529 000	0	17 529 000	17 529 000	0	17 529 000	0	0	0
32003	1 106 000	0	1 106 000	5 779 000	0	5 779 000	6 173 000	0	6 173 000	712 000	0	712 000
45201	139 861	0	139 861	302 901	0	302 901	305 788	0	305 788	136 974	0	136 974
45203	480	0	480	1 000	0	1 000	480	0	480	1 000	0	1 000
45204	61 000	0	61 000	0	0	0	47 000	0	47 000	14 000	0	14 000
45205	20 674	0	20 674	17 619	0	17 619	10 344	0	10 344	27 949	0	27 949
45206	1 067 323	0	1 067 323	211 463	0	211 463	228 563	0	228 563	1 050 223	0	1 050 223
45207	553 116	0	553 116	51 466	0	51 466	41 710	0	41 710	562 872	0	562 872
45208	24 349	0	24 349	29 000	0	29 000	318	0	318	53 031	0	53 031
45401	1 626	0	1 626	5 422	0	5 422	5 847	0	5 847	1 201	0	1 201
45405	25 600	0	25 600	21 500	0	21 500	21 200	0	21 200	25 900	0	25 900
45406	59 940	0	59 940	16 139	0	16 139	27 259	0	27 259	48 820	0	48 820
45407	135 327	0	135 327	10 300	0	10 300	5 674	0	5 674	139 953	0	139 953
45408	140 127	0	140 127	50	0	50	2 217	0	2 217	137 960	0	137 960
45505	4 294	0	4 294	576	0	576	444	0	444	4 426	0	4 426
45506	78 702	0	78 702	11 542	0	11 542	3 224	0	3 224	87 020	0	87 020
45507	905 155	0	905 155	101 511	0	101 511	22 295	0	22 295	984 371	0	984 371
45508	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45509	6 372	0	6 372	2 552	0	2 552	3 132	0	3 132	5 792	0	5 792
45812	131 262	0	131 262	8 900	0	8 900	6 625	0	6 625	133 537	0	133 537
45814	634	0	634	0	0	0	10	0	10	624	0	624
45815	2 928	2 090	5 018	164	373	537	200	200	400	2 892	2 263	5 155
45912	198	0	198	98	0	98	12	0	12	284	0	284
45915	154	0	154	113	0	113	90	0	90	177	0	177
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	197 572	117 899	315 471	197 572	117 899	315 471	0	0	0
47423	3 642	228	3 870	925	155 613	156 538	915	155 594	156 509	3 652	247	3 899
47427	1 268	1	1 269	35 029	0	35 029	34 408	1	34 409	1 889	0	1 889
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 448	0	2 448	389	0	389	0	0	0	2 837	0	2 837
60302	152	0	152	0	0	0	102	0	102	50	0	50
60306	94	0	94	88	0	88	0	0	0	182	0	182
60308	43	0	43	320	0	320	358	0	358	5	0	5
60310	103	0	103	463	0	463	61	0	61	505	0	505
60312	4 692	0	4 692	7 272	0	7 272	7 258	0	7 258	4 706	0	4 706
60323	1 901	0	1 901	269	0	269	4	0	4	2 166	0	2 166
60336	2 362	0	2 362	481	0	481	309	0	309	2 534	0	2 534
60401	290 938	0	290 938	0	0	0	0	0	0	290 938	0	290 938
61002	35	0	35	74	0	74	65	0	65	44	0	44
61008	681	0	681	1 082	0	1 082	651	0	651	1 112	0	1 112
61009	298	0	298	330	0	330	331	0	331	297	0	297
61403	21 802	0	21 802	1 116	0	1 116	673	0	673	22 245	0	22 245
62001	64 243	0	64 243	0	0	0	0	0	0	64 243	0	64 243
70606	406 865	0	406 865	101 293	0	101 293	0	0	0	508 158	0	508 158
70608	71 198	0	71 198	70 405	0	70 405	0	0	0	141 603	0	141 603
70611	10 841	0	10 841	5 388	0	5 388	0	0	0	16 229	0	16 229
Итого по активу (баланс)	5 787 291	260 263	6 047 554	82 584 324	2 796 074	85 380 398	82 691 476	2 759 674	85 451 150	5 680 139	296 663	5 976 802
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	2 448	0	2 448	0	0	0	389	0	389	2 837	0	2 837
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30226	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
30232	1 497	2 172	3 669	93 750	110 986	204 736	93 305	116 256	209 561	1 052	7 442	8 494
31302	0	0	0	0	275 346	275 346	0	275 346	275 346	0	0	0
31303	0	0	0	0	82 618	82 618	0	90 891	90 891	0	8 273	8 273
406	264	0	264	535	0	535	539	0	539	268	0	268
407	1 523 355	14 483	1 537 838	7 233 343	124 466	7 357 809	6 967 135	127 566	7 094 701	1 257 147	17 583	1 274 730
408.1	381 395	2 199	383 594	2 011 107	43 771	2 054 878	2 008 064	44 436	2 052 500	378 352	2 864	381 216
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	165 193	88 567	253 760	680 693	93 417	774 110	692 334	116 381	808 715	176 834	111 531	288 365
40820	3 204	1 917	5 121	2 715	883	3 598	1 633	1 187	2 820	2 122	2 221	4 343
40821	10	0	10	29 110	0	29 110	29 134	0	29 134	34	0	34
40905	25	0	25	10 198	2 399	12 597	10 177	2 399	12 576	4	0	4
40909	0	0	0	19 686	26 371	46 057	19 686	26 371	46 057	0	0	0
40910	0	0	0	1 826	2 872	4 698	1 826	2 872	4 698	0	0	0
40911	449	0	449	58 841	0	58 841	58 933	0	58 933	541	0	541
40912	0	269	269	21 000	75 344	96 344	21 000	75 075	96 075	0	0	0
40913	0	0	0	27 480	44 342	71 822	27 480	44 342	71 822	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42108	17 190	0	17 190	25 748	0	25 748	25 200	0	25 200	16 642	0	16 642
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	1 901	1 931	3 832	95	191	286	58	337	395	1 864	2 077	3 941
42303	29 058	0	29 058	32 268	0	32 268	19 212	0	19 212	16 002	0	16 002
42304	77 688	4 892	82 580	9 314	1 994	11 308	8 080	2 917	10 997	76 454	5 815	82 269
42305	501 090	36 009	537 099	140 835	11 195	152 030	128 501	8 888	137 389	488 756	33 702	522 458
42306	1 113 449	101 800	1 215 249	158 090	31 155	189 245	136 019	34 367	170 386	1 091 378	105 012	1 196 390
42309	15	0	15	9	0	9	27	0	27	33	0	33
42310	18	0	18	36	0	36	18	0	18	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
42313	144	0	144	18	0	18	0	0	0	126	0	126
42601	7	19	26	1	1	2	0	3	3	6	21	27
42603	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42604	0	573	573	0	588	588	0	15	15	0	0	0
42605	1 138	1 489	2 627	174	143	317	153	266	419	1 117	1 612	2 729
42606	8 010	119	8 129	0	12	12	45	21	66	8 055	128	8 183
45215	164 725	0	164 725	23 976	0	23 976	22 547	0	22 547	163 296	0	163 296
45415	2 633	0	2 633	814	0	814	884	0	884	2 703	0	2 703
45515	63 017	0	63 017	20 214	0	20 214	7 505	0	7 505	50 308	0	50 308
45818	136 038	0	136 038	6 827	0	6 827	9 966	0	9 966	139 177	0	139 177
45918	213	0	213	21	0	21	178	0	178	370	0	370
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	117 080	199 219	316 299	117 080	199 219	316 299	0	0	0
47416	1 469	0	1 469	21 091	719	21 810	21 665	719	22 384	2 043	0	2 043
47422	1 111	21	1 132	1 646	29	1 675	1 884	30	1 914	1 349	22	1 371
47425	27 538	0	27 538	18 329	0	18 329	19 934	0	19 934	29 143	0	29 143
47426	0	0	0	38	27	65	38	27	65	0	0	0
60301	1 886	0	1 886	9 027	0	9 027	7 141	0	7 141	0	0	0
60305	14 530	0	14 530	13 425	0	13 425	12 556	0	12 556	13 661	0	13 661
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	59	0	59	54	0	54	265	0	265	270	0	270
60311	11	0	11	818	0	818	818	0	818	11	0	11
60322	18	0	18	239	0	239	238	0	238	17	0	17
60324	2 886	0	2 886	3	0	3	271	0	271	3 154	0	3 154
60335	3 660	0	3 660	3 735	0	3 735	3 473	0	3 473	3 398	0	3 398
60414	48 133	0	48 133	0	0	0	1 489	0	1 489	49 622	0	49 622
61301	1 192	0	1 192	3 918	0	3 918	3 093	0	3 093	367	0	367
61701	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0	8 745	0	8 745
62002	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	48 182	0	48 182
70601	460 995	0	460 995	4	0	4	144 131	0	144 131	605 122	0	605 122
70603	71 255	0	71 255	0	0	0	70 483	0	70 483	141 738	0	141 738
70801	148 038	0	148 038	0	0	0	0	0	0	148 038	0	148 038
Итого по пассиву (баланс)	5 791 094	256 460	6 047 554	10 807 465	1 128 088	11 935 553	10 694 870	1 169 931	11 864 801	5 678 499	298 303	5 976 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 450 302	0	1 450 302	31 479	0	31 479	53 887	0	53 887	1 427 894	0	1 427 894
90902	972 552	0	972 552	96 329	0	96 329	82 595	0	82 595	986 286	0	986 286
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 783 520	0	12 783 520	663 274	0	663 274	524 296	0	524 296	12 922 498	0	12 922 498
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	33 609	0	33 609	149	0	149	4 419	0	4 419	29 339	0	29 339
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	6 799 898	0	6 799 898	1 081 372	0	1 081 372	891 790	0	891 790	6 989 480	0	6 989 480
Итого по активу (баланс)	22 119 627	0	22 119 627	1 872 607	0	1 872 607	1 556 991	0	1 556 991	22 435 243	0	22 435 243
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91312	6 200 691	5 726	6 206 417	188 880	547	189 427	331 626	1 021	332 647	6 343 437	6 200	6 349 637
91315	291 237	0	291 237	1 500	0	1 500	0	0	0	289 737	0	289 737
91316	4 047	0	4 047	74 722	0	74 722	92 648	0	92 648	21 973	0	21 973
91317	284 910	0	284 910	625 234	0	625 234	655 370	0	655 370	315 046	0	315 046
91507	13 287	0	13 287	200	0	200	0	0	0	13 087	0	13 087
99999	15 319 729	0	15 319 729	664 241	0	664 241	790 275	0	790 275	15 445 763	0	15 445 763
Итого по пассиву (баланс)	22 113 901	5 726	22 119 627	1 555 484	547	1 556 031	1 870 626	1 021	1 871 647	22 429 043	6 200	22 435 243

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?