Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	435	0	435	0	0	0	465	0	465
10610	22 312	0	22 312	0	0	0	0	0	0	22 312	0	22 312
20202	129 525	158 015	287 540	2 751 931	1 134 490	3 886 421	2 742 520	1 101 039	3 843 559	138 936	191 466	330 402
20208	38 388	1 880	40 268	43 543	2 090	45 633	57 546	1 878	59 424	24 385	2 092	26 477
20209	48 438	31 940	80 378	1 507 608	492 231	1 999 839	1 528 290	503 802	2 032 092	27 756	20 369	48 125
30102	141 848	0	141 848	6 047 122	0	6 047 122	6 036 811	0	6 036 811	152 159	0	152 159
30110	17 627	155 074	172 701	11 319 792	567 072	11 886 864	11 319 211	666 498	11 985 709	18 208	55 648	73 856
30202	18 536	0	18 536	710	0	710	0	0	0	19 246	0	19 246
30204	2 708	0	2 708	244	0	244	0	0	0	2 952	0	2 952
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	2 325	4 510	6 835	0	653	653	0	658	658	2 325	4 505	6 830
30221	0	0	0	2 044 000	0	2 044 000	2 044 000	0	2 044 000	0	0	0
30233	1 237	0	1 237	72 391	17 345	89 736	71 152	17 345	88 497	2 476	0	2 476
30602	0	0	0	110 001	0	110 001	110 001	0	110 001	0	0	0
32002	0	0	0	8 092 000	0	8 092 000	7 692 000	0	7 692 000	400 000	0	400 000
32003	207 000	0	207 000	1 947 000	0	1 947 000	2 154 000	0	2 154 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	119 563	0	119 563	226 255	0	226 255	260 579	0	260 579	85 239	0	85 239
45204	7 800	0	7 800	700	0	700	5 370	0	5 370	3 130	0	3 130
45205	62 750	0	62 750	20 400	0	20 400	4 460	0	4 460	78 690	0	78 690
45206	1 180 030	0	1 180 030	37 850	0	37 850	73 490	0	73 490	1 144 390	0	1 144 390
45207	504 405	0	504 405	16 617	0	16 617	32 438	0	32 438	488 584	0	488 584
45208	140 216	0	140 216	0	0	0	29 880	0	29 880	110 336	0	110 336
45401	2 778	0	2 778	5 832	0	5 832	5 240	0	5 240	3 370	0	3 370
45404	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45405	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	16 900	0	16 900	23 500	0	23 500	1 700	0	1 700	38 700	0	38 700
45407	90 374	0	90 374	300	0	300	3 139	0	3 139	87 535	0	87 535
45408	94 128	0	94 128	0	0	0	1 968	0	1 968	92 160	0	92 160
45505	583	0	583	0	0	0	122	0	122	461	0	461
45506	48 212	0	48 212	359	0	359	13 595	0	13 595	34 976	0	34 976
45507	223 805	0	223 805	25 294	0	25 294	11 342	0	11 342	237 757	0	237 757
45508	20	0	20	44	0	44	55	0	55	9	0	9
45509	3 820	0	3 820	2 517	0	2 517	2 364	0	2 364	3 973	0	3 973
45812	210 525	0	210 525	29 674	0	29 674	456	0	456	239 743	0	239 743
45814	1 037	0	1 037	0	0	0	242	0	242	795	0	795
45815	2 133	2 781	4 914	1 144	402	1 546	968	405	1 373	2 309	2 778	5 087
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45914	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	95	0	95	73	0	73	53	0	53	115	0	115
47408	0	0	0	264 272	172 319	436 591	264 272	172 319	436 591	0	0	0
47423	5 350	300	5 650	1 229	110 455	111 684	1 432	110 456	111 888	5 147	299	5 446
47427	447	1	448	35 603	155	35 758	35 953	155	36 108	97	1	98
47801	148 640	25 146	173 786	0	4 412	4 412	13 345	4 084	17 429	135 295	25 474	160 769
50207	367 453	0	367 453	107 517	0	107 517	0	0	0	474 970	0	474 970
50221	300	0	300	210	0	210	0	0	0	510	0	510
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 009	0	1 009	42	0	42	0	0	0	1 051	0	1 051
60306	96	0	96	27	0	27	0	0	0	123	0	123
60308	105	0	105	511	0	511	444	0	444	172	0	172
60310	471	0	471	374	0	374	31	0	31	814	0	814
60312	8 076	0	8 076	8 631	0	8 631	5 028	0	5 028	11 679	0	11 679
60323	653	0	653	397	0	397	62	0	62	988	0	988
60336	298	0	298	453	0	453	335	0	335	416	0	416
60401	332 180	0	332 180	0	0	0	0	0	0	332 180	0	332 180
61002	14	0	14	47	0	47	47	0	47	14	0	14
61008	960	0	960	253	0	253	496	0	496	717	0	717
61009	906	0	906	226	0	226	314	0	314	818	0	818
61212	0	0	0	13 345	0	13 345	13 345	0	13 345	0	0	0
61403	19 289	0	19 289	300	0	300	42	0	42	19 547	0	19 547
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	278 510	0	278 510	366 748	0	366 748	5	0	5	645 253	0	645 253
70608	141 158	0	141 158	99 135	0	99 135	0	0	0	240 293	0	240 293
70611	4 217	0	4 217	4 218	0	4 218	0	0	0	8 435	0	8 435
Итого по активу (баланс)	4 734 995	379 647	5 114 642	35 375 074	2 501 624	37 876 698	34 543 177	2 578 639	37 121 816	5 566 892	302 632	5 869 524
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 309	0	1 309	0	0	0	252	0	252	1 561	0	1 561
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	3 051	0	3 051	7 338	0	7 338	5 115	0	5 115	828	0	828
30232	329	1 070	1 399	62 075	43 646	105 721	61 901	42 964	104 865	155	388	543
31302	0	0	0	0	139 007	139 007	0	139 007	139 007	0	0	0
31303	0	8 191	8 191	0	36 296	36 296	0	28 105	28 105	0	0	0
32015	4 140	0	4 140	196 920	0	196 920	202 780	0	202 780	10 000	0	10 000
406	182	0	182	660	0	660	585	0	585	107	0	107
407	747 730	86 355	834 085	4 796 521	339 119	5 135 640	5 091 078	280 993	5 372 071	1 042 287	28 229	1 070 516
408.1	289 984	6 290	296 274	1 309 182	6 314	1 315 496	1 299 321	1 209	1 300 530	280 123	1 185	281 308
408.2	112 490	62 585	175 075	297 919	77 940	375 859	310 704	79 843	390 547	125 275	64 488	189 763
40905	0	0	0	15 091	0	15 091	15 101	0	15 101	10	0	10
40909	0	0	0	9 188	13 451	22 639	9 188	13 451	22 639	0	0	0
40910	0	0	0	1 635	2 901	4 536	1 635	2 901	4 536	0	0	0
40911	1 283	0	1 283	48 889	0	48 889	48 263	0	48 263	657	0	657
40912	0	0	0	8 859	32 859	41 718	8 859	32 870	41 729	0	11	11
40913	0	0	0	17 890	8 640	26 530	17 890	8 640	26 530	0	0	0
42007	371 000	0	371 000	25 000	0	25 000	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	72 000	0	72 000	75 000	0	75 000
42110	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 714	2 703	4 417	29	424	453	49	420	469	1 734	2 699	4 433
42303	5 689	0	5 689	5 689	0	5 689	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161
42304	126 859	15 669	142 528	42 886	7 395	50 281	23 183	8 118	31 301	107 156	16 392	123 548
42305	325 669	45 179	370 848	58 085	16 573	74 658	81 693	9 329	91 022	349 277	37 935	387 212
42306	796 864	153 524	950 388	42 714	47 143	89 857	74 009	39 537	113 546	828 159	145 918	974 077
42309	11 230	0	11 230	13 634	0	13 634	14 708	0	14 708	12 304	0	12 304
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	6	25	31	0	4	4	0	4	4	6	25	31
42604	2 123	0	2 123	1 250	0	1 250	0	0	0	873	0	873
42605	1 701	0	1 701	0	0	0	14	0	14	1 715	0	1 715
42606	1 585	226	1 811	228	33	261	240	32	272	1 597	225	1 822
45215	156 540	0	156 540	62 460	0	62 460	41 779	0	41 779	135 859	0	135 859
45415	11 445	0	11 445	4 797	0	4 797	5 720	0	5 720	12 368	0	12 368
45515	54 298	0	54 298	3 202	0	3 202	586	0	586	51 682	0	51 682
45818	216 263	0	216 263	1 441	0	1 441	30 547	0	30 547	245 369	0	245 369
45918	408	0	408	7	0	7	1	0	1	402	0	402
47407	0	0	0	171 102	265 015	436 117	171 102	265 015	436 117	0	0	0
47416	2 670	0	2 670	20 620	0	20 620	20 494	0	20 494	2 544	0	2 544
47422	709	6	715	90	3	93	220	3	223	839	6	845
47425	39 437	0	39 437	34 570	0	34 570	37 178	0	37 178	42 045	0	42 045
47426	0	0	0	4 183	7	4 190	4 183	7	4 190	0	0	0
47804	2 557	0	2 557	1 321	0	1 321	3	0	3	1 239	0	1 239
50220	30	0	30	0	0	0	435	0	435	465	0	465
60301	4 668	0	4 668	9 035	0	9 035	5 844	0	5 844	1 477	0	1 477
60305	10 477	0	10 477	16 038	0	16 038	13 122	0	13 122	7 561	0	7 561
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	155	0	155	21	0	21	169	0	169	303	0	303
60311	600	191	791	699	38	737	728	63	791	629	216	845
60322	55	0	55	143	0	143	138	0	138	50	0	50
60324	479	0	479	63	0	63	3	0	3	419	0	419
60335	4 006	0	4 006	4 341	0	4 341	3 614	0	3 614	3 279	0	3 279
60414	94 388	0	94 388	0	0	0	1 379	0	1 379	95 767	0	95 767
61301	772	0	772	1 890	0	1 890	1 530	0	1 530	412	0	412
61304	1	1	2	0	0	0	6	5	11	7	6	13
61701	15 634	0	15 634	0	0	0	0	0	0	15 634	0	15 634
62002	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
70601	297 627	0	297 627	14	0	14	381 037	0	381 037	678 650	0	678 650
70603	142 361	0	142 361	0	0	0	99 646	0	99 646	242 007	0	242 007
70801	62 066	0	62 066	0	0	0	0	0	0	62 066	0	62 066
Итого по пассиву (баланс)	4 732 627	382 015	5 114 642	7 335 876	1 036 808	8 372 684	8 175 050	952 516	9 127 566	5 571 801	297 723	5 869 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 926 252	0	1 926 252	22 146	0	22 146	77 348	0	77 348	1 871 050	0	1 871 050
90902	982 183	0	982 183	62 733	0	62 733	82 466	0	82 466	962 450	0	962 450
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 055 629	54 441	11 110 070	280 716	9 552	290 268	555 206	8 843	564 049	10 781 139	55 150	10 836 289
91418	148 640	25 146	173 786	0	4 412	4 412	13 345	4 084	17 429	135 295	25 474	160 769
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	35 002	13	35 015	5 632	2	5 634	6 107	2	6 109	34 527	13	34 540
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 803 627	0	6 803 627	597 592	0	597 592	702 978	0	702 978	6 698 241	0	6 698 241
Итого по активу (баланс)	20 962 420	79 600	21 042 020	968 821	13 966	982 787	1 437 451	12 929	1 450 380	20 493 790	80 637	20 574 427
Пассив
91003	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91312	6 327 470	0	6 327 470	222 589	0	222 589	142 433	0	142 433	6 247 314	0	6 247 314
91315	140 884	0	140 884	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	140 884	0	140 884
91316	4 290	0	4 290	25 052	0	25 052	25 000	0	25 000	4 238	0	4 238
91317	317 484	0	317 484	404 311	0	404 311	379 205	0	379 205	292 378	0	292 378
91507	13 499	0	13 499	73	0	73	1	0	1	13 427	0	13 427
99999	14 238 393	0	14 238 393	743 394	0	743 394	381 187	0	381 187	13 876 186	0	13 876 186
Итого по пассиву (баланс)	21 042 020	0	21 042 020	1 446 373	0	1 446 373	978 780	0	978 780	20 574 427	0	20 574 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Пассив
98050	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	305 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	455 000,0000

Страница была полезной?