Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 420	0	1 420	0	0	0	800	0	800	620	0	620
10610	22 088	0	22 088	0	0	0	0	0	0	22 088	0	22 088
20202	131 622	120 740	252 362	3 217 247	651 108	3 868 355	3 172 398	663 824	3 836 222	176 471	108 024	284 495
20208	48 085	1 568	49 653	90 953	2 925	93 878	102 787	3 016	105 803	36 251	1 477	37 728
20209	59 635	19 611	79 246	2 099 229	289 699	2 388 928	2 111 993	300 266	2 412 259	46 871	9 044	55 915
30102	162 702	0	162 702	7 209 959	0	7 209 959	7 176 371	0	7 176 371	196 290	0	196 290
30110	31 730	53 688	85 418	14 256 273	1 938 158	16 194 431	14 272 933	1 917 282	16 190 215	15 070	74 564	89 634
30202	25 058	0	25 058	778	0	778	0	0	0	25 836	0	25 836
30204	2 421	0	2 421	88	0	88	0	0	0	2 509	0	2 509
30210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30215	2 325	3 178	5 503	0	427	427	0	274	274	2 325	3 331	5 656
30221	0	0	0	1 570 000	4 929	1 574 929	1 570 000	2 153	1 572 153	0	2 776	2 776
30233	3 890	0	3 890	327 470	26 211	353 681	329 344	26 211	355 555	2 016	0	2 016
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	9 926 000	0	9 926 000	9 446 000	0	9 446 000	480 000	0	480 000
32003	300 000	0	300 000	2 577 000	0	2 577 000	2 877 000	0	2 877 000	0	0	0
45201	80 951	0	80 951	221 271	0	221 271	193 929	0	193 929	108 293	0	108 293
45204	2 293	0	2 293	5 000	0	5 000	2 293	0	2 293	5 000	0	5 000
45205	30 850	0	30 850	39 750	0	39 750	38 650	0	38 650	31 950	0	31 950
45206	852 426	0	852 426	234 048	0	234 048	215 580	0	215 580	870 894	0	870 894
45207	761 838	0	761 838	52 043	0	52 043	66 046	0	66 046	747 835	0	747 835
45208	150 896	0	150 896	0	0	0	1 440	0	1 440	149 456	0	149 456
45401	2 410	0	2 410	9 775	0	9 775	9 392	0	9 392	2 793	0	2 793
45406	59 800	0	59 800	2 000	0	2 000	10 600	0	10 600	51 200	0	51 200
45407	159 092	0	159 092	2 000	0	2 000	11 141	0	11 141	149 951	0	149 951
45408	105 516	0	105 516	0	0	0	1 484	0	1 484	104 032	0	104 032
45503	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	6 595	0	6 595	30	0	30	978	0	978	5 647	0	5 647
45506	110 463	0	110 463	2 440	0	2 440	8 967	0	8 967	103 936	0	103 936
45507	225 069	0	225 069	7 950	0	7 950	10 415	0	10 415	222 604	0	222 604
45509	3 909	0	3 909	2 593	0	2 593	3 266	0	3 266	3 236	0	3 236
45812	104 521	0	104 521	7 199	0	7 199	650	0	650	111 070	0	111 070
45814	825	0	825	0	0	0	5	0	5	820	0	820
45815	769	1 960	2 729	1 515	263	1 778	328	169	497	1 956	2 054	4 010
45912	638	0	638	5	0	5	339	0	339	304	0	304
45915	44	0	44	37	0	37	35	0	35	46	0	46
47408	0	0	0	1 532 896	1 636 854	3 169 750	1 532 896	1 636 854	3 169 750	0	0	0
47423	5 402	1	5 403	21 161	39 020	60 181	21 062	39 020	60 082	5 501	1	5 502
47427	725	1	726	29 353	1	29 354	30 020	1	30 021	58	1	59
50207	204 649	0	204 649	1 601	0	1 601	0	0	0	206 250	0	206 250
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	640	0	640	33	0	33	0	0	0	673	0	673
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60302	344	0	344	0	0	0	165	0	165	179	0	179
60306	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
60308	56	0	56	11 991	0	11 991	12 018	0	12 018	29	0	29
60310	992	0	992	457	0	457	1 158	0	1 158	291	0	291
60312	10 926	0	10 926	5 755	0	5 755	8 904	0	8 904	7 777	0	7 777
60323	243	0	243	2	0	2	2	0	2	243	0	243
60401	326 720	0	326 720	724	0	724	0	0	0	327 444	0	327 444
60701	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61002	99	0	99	30	0	30	70	0	70	59	0	59
61008	917	0	917	290	0	290	337	0	337	870	0	870
61009	615	0	615	438	0	438	321	0	321	732	0	732
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61403	14 224	0	14 224	773	0	773	0	0	0	14 997	0	14 997
70606	1 024 801	0	1 024 801	548 110	0	548 110	23 701	0	23 701	1 549 210	0	1 549 210
70608	374 526	0	374 526	48 089	0	48 089	0	0	0	422 615	0	422 615
70611	23 142	0	23 142	4 628	0	4 628	0	0	0	27 770	0	27 770
70616	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
Итого по активу (баланс)	5 610 591	200 747	5 811 338	44 075 622	4 589 595	48 665 217	43 272 956	4 589 070	47 862 026	6 413 257	201 272	6 614 529
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	640	0	640	0	0	0	33	0	33	673	0	673
10609	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	61 268	0	61 268	452 991	0	452 991
30109	180 706	0	180 706	0	0	0	785	0	785	181 491	0	181 491
30126	1 315	0	1 315	12 264	0	12 264	12 361	0	12 361	1 412	0	1 412
30226	0	0	0	43	0	43	99	0	99	56	0	56
30232	21	2 021	2 042	195 048	72 326	267 374	195 255	70 591	265 846	228	286	514
31302	0	0	0	0	5 527	5 527	0	5 527	5 527	0	0	0
31303	0	0	0	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	246 460	0	246 460	250 060	0	250 060	9 600	0	9 600
40602	177	0	177	174	0	174	210	0	210	213	0	213
40701	732	0	732	10 065	0	10 065	9 390	0	9 390	57	0	57
40702	832 638	24 565	857 203	7 520 225	3 137 752	10 657 977	7 625 744	3 134 108	10 759 852	938 157	20 921	959 078
40703	38 450	2	38 452	60 650	297	60 947	48 138	295	48 433	25 938	0	25 938
40802	268 763	220	268 983	1 732 841	59 116	1 791 957	1 797 122	59 523	1 856 645	333 044	627	333 671
40807	307	0	307	41	0	41	10	0	10	276	0	276
40817	100 239	38 928	139 167	309 517	65 214	374 731	313 991	69 297	383 288	104 713	43 011	147 724
40820	896	71	967	6 819	3 638	10 457	6 360	3 642	10 002	437	75	512
40821	52	0	52	48 427	0	48 427	48 468	0	48 468	93	0	93
40905	0	0	0	31 296	0	31 296	31 296	0	31 296	0	0	0
40909	0	0	0	12 294	10 475	22 769	12 294	10 475	22 769	0	0	0
40910	0	0	0	3 542	2 141	5 683	3 542	2 141	5 683	0	0	0
40911	212	0	212	69 114	0	69 114	70 553	0	70 553	1 651	0	1 651
40912	0	552	552	8 894	57 861	66 755	8 894	57 388	66 282	0	79	79
40913	0	0	0	8 327	38 374	46 701	8 327	38 374	46 701	0	0	0
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	41 000	0	41 000	10 000	0	10 000	56 000	0	56 000	87 000	0	87 000
42301	1 737	1 937	3 674	62	168	230	56	272	328	1 731	2 041	3 772
42303	4 681	0	4 681	5 471	0	5 471	1 490	0	1 490	700	0	700
42304	157 993	2 169	160 162	38 747	781	39 528	8 372	3 192	11 564	127 618	4 580	132 198
42305	318 753	31 781	350 534	38 467	5 202	43 669	82 918	7 425	90 343	363 204	34 004	397 208
42306	441 594	89 142	530 736	55 170	18 901	74 071	49 415	22 393	71 808	435 839	92 634	528 473
42309	492	0	492	0	0	0	8	0	8	500	0	500
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	64	0	64	8	0	8	8	0	8	64	0	64
42601	5	18	23	0	2	2	0	3	3	5	19	24
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42605	514	0	514	0	0	0	1 430	0	1 430	1 944	0	1 944
42606	937	0	937	0	0	0	608	0	608	1 545	0	1 545
45215	201 207	0	201 207	98 043	0	98 043	91 121	0	91 121	194 285	0	194 285
45415	14 899	0	14 899	3 971	0	3 971	2 678	0	2 678	13 606	0	13 606
45515	70 265	0	70 265	2 869	0	2 869	1 490	0	1 490	68 886	0	68 886
45818	107 861	0	107 861	843	0	843	8 699	0	8 699	115 717	0	115 717
45918	318	0	318	87	0	87	88	0	88	319	0	319
47407	0	0	0	1 643 960	1 526 676	3 170 636	1 643 960	1 526 676	3 170 636	0	0	0
47416	2 270	0	2 270	21 741	317	22 058	21 595	317	21 912	2 124	0	2 124
47422	75	5	80	136	2	138	185	1	186	124	4	128
47425	49 947	0	49 947	97 407	0	97 407	86 850	0	86 850	39 390	0	39 390
47426	786	0	786	6 538	0	6 538	6 463	0	6 463	711	0	711
50220	1 420	0	1 420	800	0	800	0	0	0	620	0	620
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	4 133	0	4 133	11 020	0	11 020	14 985	0	14 985	8 098	0	8 098
60305	6 852	0	6 852	25 304	0	25 304	24 909	0	24 909	6 457	0	6 457
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	581	0	581	713	0	713	175	0	175	43	0	43
60311	3 675	179	3 854	2 436	117	2 553	1 522	63	1 585	2 761	125	2 886
60322	59	0	59	153	0	153	160	0	160	66	0	66
60324	243	0	243	1	0	1	1	0	1	243	0	243
60601	88 022	0	88 022	0	0	0	1 371	0	1 371	89 393	0	89 393
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	1 258	0	1 258	3 296	0	3 296	4 905	0	4 905	2 867	0	2 867
61304	744	34	778	78	2	80	356	22	378	1 022	54	1 076
61701	19 183	0	19 183	0	0	0	0	0	0	19 183	0	19 183
70601	1 097 508	0	1 097 508	2	0	2	536 375	0	536 375	1 633 881	0	1 633 881
70603	380 745	0	380 745	0	0	0	48 602	0	48 602	429 347	0	429 347
70801	61 268	0	61 268	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 619 714	191 624	5 811 338	12 404 797	5 014 810	17 419 607	13 201 152	5 021 646	18 222 798	6 416 069	198 460	6 614 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 320 190	0	2 320 190	83 341	0	83 341	38 745	0	38 745	2 364 786	0	2 364 786
90902	1 248 254	0	1 248 254	170 739	0	170 739	267 382	0	267 382	1 151 611	0	1 151 611
91203	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 387 377	0	9 387 377	979 675	0	979 675	852 458	0	852 458	9 514 594	0	9 514 594
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	19 298	10	19 308	3 563	2	3 565	929	1	930	21 932	11	21 943
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 831 117	0	5 831 117	1 353 767	0	1 353 767	1 042 275	0	1 042 275	6 142 609	0	6 142 609
Итого по активу (баланс)	18 817 325	10	18 817 335	2 591 089	2	2 591 091	2 201 791	1	2 201 792	19 206 623	11	19 206 634
Пассив
91003	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	5 492 886	0	5 492 886	353 624	0	353 624	548 653	0	548 653	5 687 915	0	5 687 915
91315	123 654	0	123 654	0	0	0	35 130	0	35 130	158 784	0	158 784
91316	11 334	0	11 334	35 984	0	35 984	33 300	0	33 300	8 650	0	8 650
91317	189 366	0	189 366	651 801	0	651 801	735 818	0	735 818	273 383	0	273 383
91507	13 877	0	13 877	0	0	0	0	0	0	13 877	0	13 877
99999	12 986 218	0	12 986 218	1 085 517	0	1 085 517	1 163 324	0	1 163 324	13 064 025	0	13 064 025
Итого по пассиву (баланс)	18 817 335	0	18 817 335	2 127 792	0	2 127 792	2 517 091	0	2 517 091	19 206 634	0	19 206 634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?