Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 090	0	1 090	1 063	0	1 063	780	0	780	1 373	0	1 373
20202	181 715	97 142	278 857	3 884 179	649 460	4 533 639	3 820 733	672 178	4 492 911	245 161	74 424	319 585
20208	57 746	860	58 606	77 718	1 027	78 745	85 352	964	86 316	50 112	923	51 035
20209	132 798	11 937	144 735	2 376 750	158 564	2 535 314	2 420 129	159 604	2 579 733	89 419	10 897	100 316
30102	495 607	0	495 607	6 007 591	0	6 007 591	6 229 765	0	6 229 765	273 433	0	273 433
30110	17 665	146 550	164 215	9 156 176	1 012 223	10 168 399	9 144 277	977 783	10 122 060	29 564	180 990	210 554
30202	39 927	0	39 927	5 541	0	5 541	0	0	0	45 468	0	45 468
30204	2 667	0	2 667	0	0	0	13	0	13	2 654	0	2 654
30210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30215	2 325	2 115	4 440	0	130	130	0	82	82	2 325	2 163	4 488
30221	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
30233	3 394	0	3 394	274 022	23 797	297 819	271 176	23 617	294 793	6 240	180	6 420
30602	0	0	0	455 077	0	455 077	455 077	0	455 077	0	0	0
32002	0	0	0	6 235 000	0	6 235 000	6 235 000	0	6 235 000	0	0	0
32003	365 000	0	365 000	1 505 000	0	1 505 000	1 625 000	0	1 625 000	245 000	0	245 000
32004	0	1 762	1 762	0	48	48	0	1 810	1 810	0	0	0
45201	116 232	0	116 232	194 472	0	194 472	198 888	0	198 888	111 816	0	111 816
45203	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45205	1 993	0	1 993	18 192	0	18 192	2 855	0	2 855	17 330	0	17 330
45206	975 592	0	975 592	126 313	0	126 313	77 960	0	77 960	1 023 945	0	1 023 945
45207	648 774	0	648 774	39 157	0	39 157	55 614	0	55 614	632 317	0	632 317
45208	112 440	0	112 440	9 530	0	9 530	9 570	0	9 570	112 400	0	112 400
45401	440	0	440	9 123	0	9 123	7 855	0	7 855	1 708	0	1 708
45406	65 605	0	65 605	5 550	0	5 550	6 500	0	6 500	64 655	0	64 655
45407	205 192	0	205 192	2 000	0	2 000	7 932	0	7 932	199 260	0	199 260
45408	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	55 066	0	55 066	7 500	0	7 500	17 934	0	17 934	44 632	0	44 632
45506	266 369	0	266 369	5 360	0	5 360	11 118	0	11 118	260 611	0	260 611
45507	109 741	0	109 741	5 420	0	5 420	2 305	0	2 305	112 856	0	112 856
45509	1 284	0	1 284	1 997	0	1 997	1 507	0	1 507	1 774	0	1 774
45812	98 126	0	98 126	4 650	0	4 650	2 160	0	2 160	100 616	0	100 616
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	10 519	0	10 519	16 537	0	16 537	12	0	12	27 044	0	27 044
45915	422	0	422	14	0	14	419	0	419	17	0	17
47408	0	0	0	607 924	892 404	1 500 328	607 924	892 404	1 500 328	0	0	0
47423	5 145	0	5 145	105 799	182 769	288 568	105 737	182 769	288 506	5 207	0	5 207
47427	38	2	40	26 292	2	26 294	26 302	3	26 305	28	1	29
50207	565 479	0	565 479	354 989	0	354 989	116 905	0	116 905	803 563	0	803 563
50221	530	0	530	56	0	56	586	0	586	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	143	0	143	20	0	20	0	0	0	163	0	163
51401	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
51403	498 761	0	498 761	0	0	0	498 761	0	498 761	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	37	0	37	170	0	170	90	0	90	117	0	117
60306	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
60308	6	0	6	909	0	909	768	0	768	147	0	147
60310	376	0	376	262	0	262	75	0	75	563	0	563
60312	32 538	0	32 538	5 854	0	5 854	5 080	0	5 080	33 312	0	33 312
60323	304	0	304	60	0	60	30	0	30	334	0	334
60401	293 687	0	293 687	108	0	108	145	0	145	293 650	0	293 650
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	48	0	48	60	0	60	108	0	108	0	0	0
61002	281	0	281	15	0	15	10	0	10	286	0	286
61008	878	0	878	402	0	402	773	0	773	507	0	507
61009	1 402	0	1 402	375	0	375	381	0	381	1 396	0	1 396
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	600 377	0	600 377	600 377	0	600 377	0	0	0
61403	5 831	0	5 831	255	0	255	0	0	0	6 086	0	6 086
70606	112 250	0	112 250	162 669	0	162 669	7	0	7	274 912	0	274 912
70608	18 967	0	18 967	27 300	0	27 300	0	0	0	46 267	0	46 267
70611	4 038	0	4 038	4 037	0	4 037	0	0	0	8 075	0	8 075
Итого по активу (баланс)	5 671 468	260 368	5 931 836	33 224 726	2 920 424	36 145 150	33 556 766	2 911 214	36 467 980	5 339 428	269 578	5 609 006
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	673	0	673	586	0	586	76	0	76	163	0	163
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
30232	825	491	1 316	164 171	35 487	199 658	163 658	35 640	199 298	312	644	956
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	215	0	215	101	0	101	163	0	163	277	0	277
40602	96	0	96	429	0	429	351	0	351	18	0	18
40701	399	0	399	4 886	0	4 886	4 863	0	4 863	376	0	376
40702	2 287 785	42 305	2 330 090	6 826 095	1 465 114	8 291 209	6 278 173	1 473 878	7 752 051	1 739 863	51 069	1 790 932
40703	23 501	0	23 501	21 420	0	21 420	24 270	0	24 270	26 351	0	26 351
40802	425 260	1 831	427 091	1 315 980	18 428	1 334 408	1 343 957	18 286	1 362 243	453 237	1 689	454 926
40807	1 068	0	1 068	41 725	7 393	49 118	41 343	7 393	48 736	686	0	686
40817	174 381	56 934	231 315	247 806	48 388	296 194	240 532	46 238	286 770	167 107	54 784	221 891
40820	1 915	546	2 461	2 868	3 858	6 726	3 838	3 882	7 720	2 885	570	3 455
40821	0	0	0	67 971	0	67 971	68 046	0	68 046	75	0	75
40905	0	0	0	30 704	0	30 704	30 706	0	30 706	2	0	2
40909	0	0	0	2 757	5 375	8 132	2 757	5 375	8 132	0	0	0
40910	0	0	0	298	1 067	1 365	298	1 067	1 365	0	0	0
40911	109	0	109	79 459	0	79 459	79 392	0	79 392	42	0	42
40912	0	0	0	7 448	34 721	42 169	7 448	34 829	42 277	0	108	108
40913	0	0	0	4 741	21 624	26 365	4 741	21 624	26 365	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42104	30 440	0	30 440	30 440	0	30 440	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	78 884	0	78 884	0	0	0	242	0	242	79 126	0	79 126
42301	1 744	1 487	3 231	67	62	129	147	98	245	1 824	1 523	3 347
42303	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42304	34 450	7 872	42 322	12 580	771	13 351	4 751	7 799	12 550	26 621	14 900	41 521
42305	376 301	12 765	389 066	95 835	2 990	98 825	70 968	5 642	76 610	351 434	15 417	366 851
42306	523 364	109 295	632 659	37 347	10 132	47 479	69 924	22 269	92 193	555 941	121 432	677 373
42309	2 889	0	2 889	45	0	45	32	0	32	2 876	0	2 876
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	120	0	120	32	0	32	16	0	16	104	0	104
42601	6	12	18	0	0	0	0	1	1	6	13	19
42604	677	0	677	407	0	407	412	0	412	682	0	682
42605	3 153	4 230	7 383	0	163	163	7	259	266	3 160	4 326	7 486
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	162 755	0	162 755	24 112	0	24 112	26 176	0	26 176	164 819	0	164 819
45415	15 190	0	15 190	2 865	0	2 865	879	0	879	13 204	0	13 204
45515	90 062	0	90 062	44 012	0	44 012	48 209	0	48 209	94 259	0	94 259
45818	109 526	0	109 526	13 795	0	13 795	32 785	0	32 785	128 516	0	128 516
45918	167	0	167	333	0	333	167	0	167	1	0	1
47407	0	0	0	896 598	604 124	1 500 722	896 598	604 124	1 500 722	0	0	0
47416	7 388	0	7 388	33 452	595	34 047	27 194	595	27 789	1 130	0	1 130
47422	154	3	157	82	2	84	78	2	80	150	3	153
47425	41 708	0	41 708	27 071	0	27 071	17 009	0	17 009	31 646	0	31 646
47426	138	0	138	3 099	0	3 099	3 198	0	3 198	237	0	237
50220	1 090	0	1 090	780	0	780	1 063	0	1 063	1 373	0	1 373
60301	2 177	0	2 177	11 073	0	11 073	8 897	0	8 897	1	0	1
60305	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60309	150	0	150	16	0	16	183	0	183	317	0	317
60311	5 401	137	5 538	900	9	909	881	28	909	5 382	156	5 538
60322	30	0	30	152	0	152	150	0	150	28	0	28
60324	823	0	823	0	0	0	30	0	30	853	0	853
60601	70 364	0	70 364	106	0	106	1 234	0	1 234	71 492	0	71 492
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	81	0	81	88	0	88	1 094	0	1 094	1 087	0	1 087
61304	15	1	16	104	0	104	122	3	125	33	4	37
70601	136 154	0	136 154	7	0	7	169 150	0	169 150	305 297	0	305 297
70603	19 477	0	19 477	0	0	0	27 076	0	27 076	46 553	0	46 553
70801	94 606	0	94 606	0	0	0	0	0	0	94 606	0	94 606
Итого по пассиву (баланс)	5 693 927	237 909	5 931 836	10 067 543	2 260 303	12 327 846	9 715 984	2 289 032	12 005 016	5 342 368	266 638	5 609 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379 388	0	379 388	21 861	0	21 861	60 299	0	60 299	340 950	0	340 950
90902	1 454 887	0	1 454 887	78 836	0	78 836	226 533	0	226 533	1 307 190	0	1 307 190
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 913 479	0	8 913 479	253 826	0	253 826	380 943	0	380 943	8 786 362	0	8 786 362
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 632	0	6 632	1 491	0	1 491	614	0	614	7 509	0	7 509
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 537 220	0	6 537 220	611 366	0	611 366	672 624	0	672 624	6 475 962	0	6 475 962
Итого по активу (баланс)	17 302 697	0	17 302 697	967 380	0	967 380	1 341 014	0	1 341 014	16 929 063	0	16 929 063
Пассив
91003	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
91312	5 845 011	0	5 845 011	243 437	0	243 437	272 283	0	272 283	5 873 857	0	5 873 857
91315	389 852	0	389 852	69 773	0	69 773	0	0	0	320 079	0	320 079
91316	48 524	0	48 524	32 992	0	32 992	41 053	0	41 053	56 585	0	56 585
91317	236 316	0	236 316	320 823	0	320 823	292 502	0	292 502	207 995	0	207 995
91507	17 517	0	17 517	71	0	71	0	0	0	17 446	0	17 446
99999	10 765 477	0	10 765 477	630 007	0	630 007	317 631	0	317 631	10 453 101	0	10 453 101
Итого по пассиву (баланс)	17 302 697	0	17 302 697	1 302 631	0	1 302 631	928 997	0	928 997	16 929 063	0	16 929 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	555 000,0000	0	0	340 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	795 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	555 002,0000	0	0	340 000,0000	0	0	100 002,0000	0	0	795 000,0000
Пассив
98050	0	0	545 002,0000	0	0	100 002,0000	0	0	340 000,0000	0	0	785 000,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 002,0000	0	0	100 002,0000	0	0	340 000,0000	0	0	795 000,0000

Страница была полезной?