Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 165	0	5 165	656	0	656	2 252	0	2 252	3 569	0	3 569
20202	87 645	78 311	165 956	2 705 666	368 568	3 074 234	2 631 979	392 535	3 024 514	161 332	54 344	215 676
20207	2	0	2	175 355	101 480	276 835	175 355	101 480	276 835	2	0	2
20208	22 502	521	23 023	62 705	1 082	63 787	63 513	1 055	64 568	21 694	548	22 242
20209	54 066	2 988	57 054	1 321 990	148 481	1 470 471	1 349 346	145 044	1 494 390	26 710	6 425	33 135
30102	213 496	0	213 496	6 036 327	0	6 036 327	6 114 290	0	6 114 290	135 533	0	135 533
30110	55 736	46 225	101 961	4 165 869	903 784	5 069 653	4 207 660	911 192	5 118 852	13 945	38 817	52 762
30202	31 808	0	31 808	0	0	0	1 092	0	1 092	30 716	0	30 716
30204	1 487	0	1 487	73	0	73	0	0	0	1 560	0	1 560
30221	0	0	0	592 500	0	592 500	592 500	0	592 500	0	0	0
30233	4 597	0	4 597	291 480	20 821	312 301	292 777	20 821	313 598	3 300	0	3 300
30302	132 751	12 418	145 169	139 944	59 479	199 423	177 960	67 938	245 898	94 735	3 959	98 694
30602	0	0	0	100 050	0	100 050	100 050	0	100 050	0	0	0
32002	0	0	0	2 843 000	0	2 843 000	2 553 000	0	2 553 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	764 000	0	764 000	764 000	0	764 000	0	0	0
32004	100 000	5 232	105 232	5 000	5 567	10 567	100 000	5 788	105 788	5 000	5 011	10 011
45201	129 716	0	129 716	277 268	0	277 268	275 010	0	275 010	131 974	0	131 974
45204	0	0	0	1 635	0	1 635	1 135	0	1 135	500	0	500
45205	28 945	0	28 945	10 114	0	10 114	700	0	700	38 359	0	38 359
45206	672 352	0	672 352	93 705	0	93 705	51 591	0	51 591	714 466	0	714 466
45207	482 025	0	482 025	71 696	0	71 696	27 854	0	27 854	525 867	0	525 867
45208	7 616	0	7 616	19 050	0	19 050	40	0	40	26 626	0	26 626
45401	894	0	894	1 894	0	1 894	1 920	0	1 920	868	0	868
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	37 054	0	37 054	7 500	0	7 500	4 222	0	4 222	40 332	0	40 332
45407	138 825	0	138 825	11 470	0	11 470	8 727	0	8 727	141 568	0	141 568
45408	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 054	0	1 054	0	0	0	1 016	0	1 016	38	0	38
45505	165 428	0	165 428	560	0	560	1 518	0	1 518	164 470	0	164 470
45506	197 851	314	198 165	37 145	31	37 176	8 457	32	8 489	226 539	313	226 852
45507	44 049	0	44 049	4 570	0	4 570	891	0	891	47 728	0	47 728
45509	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47106	8	0	8	20	0	20	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	302 793	512 747	815 540	302 793	512 747	815 540	0	0	0
47423	3 077	1 794	4 871	24 753	63 504	88 257	24 669	63 419	88 088	3 161	1 879	5 040
47427	198	2	200	18 657	11	18 668	18 843	11	18 854	12	2	14
50207	505 611	0	505 611	102 707	0	102 707	163 555	0	163 555	444 763	0	444 763
51405	49 385	0	49 385	253	0	253	0	0	0	49 638	0	49 638
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	285	0	285	267	0	267	101	0	101	451	0	451
60306	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
60308	156	0	156	624	0	624	722	0	722	58	0	58
60310	424	0	424	284	0	284	26	0	26	682	0	682
60312	4 305	0	4 305	3 965	0	3 965	4 186	0	4 186	4 084	0	4 084
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	168 138	0	168 138	2 264	0	2 264	0	0	0	170 402	0	170 402
60701	1 132	0	1 132	1 574	0	1 574	2 264	0	2 264	442	0	442
61002	205	0	205	27	0	27	36	0	36	196	0	196
61008	131	0	131	260	0	260	354	0	354	37	0	37
61009	168	0	168	360	0	360	388	0	388	140	0	140
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61210	0	0	0	159 900	0	159 900	159 900	0	159 900	0	0	0
61403	5 694	0	5 694	91	0	91	0	0	0	5 785	0	5 785
70606	629 187	0	629 187	103 968	0	103 968	9	0	9	733 146	0	733 146
70608	151 629	0	151 629	19 826	0	19 826	0	0	0	171 455	0	171 455
70611	29 550	0	29 550	3 632	0	3 632	0	0	0	33 182	0	33 182
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30232	150	6	156	146 683	2 929	149 612	146 553	2 923	149 476	20	0	20
30301	132 751	12 418	145 169	177 960	67 938	245 898	139 944	59 479	199 423	94 735	3 959	98 694
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	4 890	0	4 890	1 179	0	1 179	3 458	0	3 458	7 169	0	7 169
40602	119	0	119	216	0	216	946	0	946	849	0	849
40701	1 149	0	1 149	2 526	0	2 526	2 761	0	2 761	1 384	0	1 384
40702	1 198 847	24 180	1 223 027	6 855 408	703 766	7 559 174	7 011 047	688 237	7 699 284	1 354 486	8 651	1 363 137
40703	20 341	0	20 341	29 896	0	29 896	28 266	0	28 266	18 711	0	18 711
40802	227 425	258	227 683	1 156 822	86 861	1 243 683	1 197 096	87 178	1 284 274	267 699	575	268 274
40807	1 634	0	1 634	48 148	0	48 148	49 642	0	49 642	3 128	0	3 128
40817	139 777	33 848	173 625	492 768	62 417	555 185	516 108	62 254	578 362	163 117	33 685	196 802
40820	1 372	217	1 589	1 473	5 017	6 490	1 620	4 852	6 472	1 519	52	1 571
40821	104	0	104	47 456	0	47 456	47 621	0	47 621	269	0	269
40905	25	0	25	18 621	0	18 621	18 621	0	18 621	25	0	25
40909	0	0	0	3 717	2 111	5 828	3 717	2 111	5 828	0	0	0
40910	0	0	0	107	540	647	107	540	647	0	0	0
40911	53	0	53	139 740	0	139 740	139 911	0	139 911	224	0	224
40912	0	0	0	4 643	25 393	30 036	4 643	25 586	30 229	0	193	193
40913	0	1 046	1 046	1 324	59 705	61 029	1 324	58 659	59 983	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	2 386	1 364	3 750	82	69	151	91	101	192	2 395	1 396	3 791
42303	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
42304	26 164	718	26 882	6 077	165	6 242	5 322	606	5 928	25 409	1 159	26 568
42305	264 706	2 820	267 526	64 966	143	65 109	51 308	239	51 547	251 048	2 916	253 964
42306	339 659	38 083	377 742	37 697	2 452	40 149	30 349	6 388	36 737	332 311	42 019	374 330
42309	793	0	793	8	0	8	8	0	8	793	0	793
42311	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42312	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
42313	160	0	160	16	0	16	8	0	8	152	0	152
42601	8	16	24	0	1	1	0	2	2	8	17	25
42604	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42605	888	2 750	3 638	5	153	158	171	284	455	1 054	2 881	3 935
42606	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	79 315	0	79 315	29 778	0	29 778	33 274	0	33 274	82 811	0	82 811
45415	11 474	0	11 474	1 003	0	1 003	686	0	686	11 157	0	11 157
45515	31 492	0	31 492	4 409	0	4 409	9 092	0	9 092	36 175	0	36 175
45818	44 912	0	44 912	0	0	0	0	0	0	44 912	0	44 912
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	513 910	302 020	815 930	513 910	302 020	815 930	0	0	0
47416	273	0	273	25 915	0	25 915	25 912	0	25 912	270	0	270
47422	338	834	1 172	72 138	47 975	120 113	72 227	47 615	119 842	427	474	901
47425	5 354	0	5 354	29 527	0	29 527	34 271	0	34 271	10 098	0	10 098
47426	5 671	0	5 671	1 300	0	1 300	2 207	0	2 207	6 578	0	6 578
50220	5 165	0	5 165	2 252	0	2 252	656	0	656	3 569	0	3 569
60301	3 554	0	3 554	7 628	0	7 628	6 617	0	6 617	2 543	0	2 543
60305	6 685	0	6 685	12 763	0	12 763	10 542	0	10 542	4 464	0	4 464
60307	5	0	5	47	0	47	42	0	42	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	136	0	136	306	0	306
60311	1 016	57	1 073	1 528	12	1 540	1 714	13	1 727	1 202	58	1 260
60322	51	0	51	128	0	128	129	0	129	52	0	52
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	49 272	0	49 272	0	0	0	768	0	768	50 040	0	50 040
61301	67	0	67	282	0	282	270	0	270	55	0	55
61304	1 240	94	1 334	21	4	25	556	14	570	1 775	104	1 879
70601	742 991	0	742 991	254	0	254	111 742	0	111 742	854 479	0	854 479
70603	151 331	0	151 331	0	0	0	19 230	0	19 230	170 561	0	170 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 795	0	141 795	1 525	0	1 525	380	0	380	142 940	0	142 940
90902	856 790	0	856 790	71 793	0	71 793	8 353	0	8 353	920 230	0	920 230
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 156 255	9 524	4 165 779	1 384 559	278	1 384 837	291 936	354	292 290	5 248 878	9 448	5 258 326
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 526	0	11 526	2 122	0	2 122	1 500	0	1 500	12 148	0	12 148
99998	3 677 008	0	3 677 008	1 100 724	0	1 100 724	691 468	0	691 468	4 086 264	0	4 086 264
Пассив
91312	3 341 957	0	3 341 957	185 146	0	185 146	501 763	0	501 763	3 658 574	0	3 658 574
91315	111 700	2 193	113 893	4 800	78	4 878	26 360	50	26 410	133 260	2 165	135 425
91316	71 173	0	71 173	75 486	0	75 486	161 298	0	161 298	156 985	0	156 985
91317	87 412	0	87 412	425 141	0	425 141	410 533	0	410 533	72 804	0	72 804
91507	62 573	0	62 573	817	0	817	720	0	720	62 476	0	62 476
99999	5 176 975	0	5 176 975	301 451	0	301 451	1 459 205	0	1 459 205	6 334 729	0	6 334 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	487 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	152 000,0000	0	0	435 000,0000
Пассив
98050	0	0	487 001,0000	0	0	152 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	435 001,0000

Страница была полезной?