Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 889	0	3 889	2 021	0	2 021	626	0	626	5 284	0	5 284
20202	122 025	48 155	170 180	3 064 144	393 489	3 457 633	3 090 334	389 866	3 480 200	95 835	51 778	147 613
20207	2	0	2	210 280	120 323	330 603	210 280	120 323	330 603	2	0	2
20208	18 332	528	18 860	80 676	1 440	82 116	81 221	1 352	82 573	17 787	616	18 403
20209	36 519	4 877	41 396	1 570 159	155 776	1 725 935	1 564 440	151 002	1 715 442	42 238	9 651	51 889
30102	274 619	0	274 619	6 647 787	0	6 647 787	6 705 971	0	6 705 971	216 435	0	216 435
30110	15 033	26 012	41 045	8 983 450	786 105	9 769 555	8 984 450	770 175	9 754 625	14 033	41 942	55 975
30202	29 491	0	29 491	870	0	870	0	0	0	30 361	0	30 361
30204	1 654	0	1 654	14	0	14	0	0	0	1 668	0	1 668
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30221	0	0	0	316 800	0	316 800	316 800	0	316 800	0	0	0
30233	2 684	0	2 684	328 750	26 749	355 499	328 479	26 749	355 228	2 955	0	2 955
30302	169 701	12 999	182 700	274 508	91 234	365 742	288 856	93 351	382 207	155 353	10 882	166 235
30602	0	0	0	103 007	0	103 007	103 007	0	103 007	0	0	0
32002	460 000	0	460 000	6 526 000	0	6 526 000	6 986 000	0	6 986 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	1 790 000	0	1 790 000	1 565 000	0	1 565 000	230 000	0	230 000
32004	0	8 657	8 657	205 000	15 691	220 691	5 000	18 770	23 770	200 000	5 578	205 578
45201	92 042	0	92 042	211 141	0	211 141	213 438	0	213 438	89 745	0	89 745
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	2 080	0	2 080	4 420	0	4 420
45206	670 956	0	670 956	70 000	0	70 000	44 933	0	44 933	696 023	0	696 023
45207	375 745	0	375 745	67 597	0	67 597	44 515	0	44 515	398 827	0	398 827
45208	7 696	0	7 696	0	0	0	40	0	40	7 656	0	7 656
45401	532	0	532	2 842	0	2 842	2 720	0	2 720	654	0	654
45405	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45406	33 056	0	33 056	6 400	0	6 400	2 659	0	2 659	36 797	0	36 797
45407	145 827	0	145 827	16 089	0	16 089	17 984	0	17 984	143 932	0	143 932
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	53 020	0	53 020	30	0	30	50 010	0	50 010	3 040	0	3 040
45505	97 064	0	97 064	70 060	0	70 060	4 407	0	4 407	162 717	0	162 717
45506	169 520	332	169 852	16 220	45	16 265	23 323	26	23 349	162 417	351	162 768
45507	35 342	0	35 342	3 100	0	3 100	7 376	0	7 376	31 066	0	31 066
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	239 829	490 601	730 430	239 829	490 601	730 430	0	0	0
47423	2 982	1 731	4 713	115 211	95 074	210 285	115 162	94 892	210 054	3 031	1 913	4 944
47427	11	6	17	16 593	17	16 610	16 459	23	16 482	145	0	145
50207	398 571	0	398 571	104 952	0	104 952	0	0	0	503 523	0	503 523
51405	48 872	0	48 872	252	0	252	0	0	0	49 124	0	49 124
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	574	0	574	50	0	50	467	0	467	157	0	157
60306	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
60308	129	0	129	975	0	975	894	0	894	210	0	210
60310	668	0	668	385	0	385	846	0	846	207	0	207
60312	4 164	0	4 164	5 852	0	5 852	6 375	0	6 375	3 641	0	3 641
60323	3	0	3	423	59	482	423	59	482	3	0	3
60401	166 395	0	166 395	1 114	0	1 114	0	0	0	167 509	0	167 509
60701	0	0	0	1 261	0	1 261	1 114	0	1 114	147	0	147
61002	121	0	121	36	0	36	29	0	29	128	0	128
61008	143	0	143	288	0	288	239	0	239	192	0	192
61009	180	0	180	451	0	451	457	0	457	174	0	174
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61403	4 897	0	4 897	518	0	518	0	0	0	5 415	0	5 415
70606	437 756	0	437 756	90 752	0	90 752	49	0	49	528 459	0	528 459
70608	108 736	0	108 736	22 784	0	22 784	0	0	0	131 520	0	131 520
70611	19 835	0	19 835	2 408	0	2 408	0	0	0	22 243	0	22 243
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30232	1 839	5	1 844	173 587	1 482	175 069	172 022	1 486	173 508	274	9	283
30301	169 701	12 999	182 700	288 856	93 351	382 207	274 508	91 234	365 742	155 353	10 882	166 235
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	3 195	0	3 195	3 420	0	3 420	4 014	0	4 014	3 789	0	3 789
40602	135	0	135	234	0	234	504	0	504	405	0	405
40701	1 160	0	1 160	7 641	0	7 641	8 193	0	8 193	1 712	0	1 712
40702	1 271 142	8 932	1 280 074	7 394 888	578 600	7 973 488	7 403 396	584 477	7 987 873	1 279 650	14 809	1 294 459
40703	18 825	0	18 825	31 931	0	31 931	33 660	0	33 660	20 554	0	20 554
40802	249 062	204	249 266	1 113 680	15 878	1 129 558	1 114 616	15 928	1 130 544	249 998	254	250 252
40807	3 949	0	3 949	57 267	0	57 267	57 048	0	57 048	3 730	0	3 730
40817	138 841	33 875	172 716	618 692	77 685	696 377	616 730	74 915	691 645	136 879	31 105	167 984
40820	2 142	188	2 330	4 163	7 219	11 382	3 237	7 108	10 345	1 216	77	1 293
40821	9	0	9	19 346	0	19 346	19 428	0	19 428	91	0	91
40905	32	0	32	11 040	0	11 040	11 033	0	11 033	25	0	25
40909	0	0	0	1 384	2 627	4 011	1 384	2 627	4 011	0	0	0
40910	0	0	0	1 451	861	2 312	1 451	861	2 312	0	0	0
40911	80	0	80	98 902	0	98 902	98 966	0	98 966	144	0	144
40912	0	144	144	5 566	34 300	39 866	5 566	34 316	39 882	0	160	160
40913	0	58	58	2 883	42 030	44 913	2 883	41 972	44 855	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	211 000	0	211 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	211 000	0	211 000
42105	89 500	0	89 500	9 500	0	9 500	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	2 561	1 334	3 895	278	54	332	133	152	285	2 416	1 432	3 848
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	29 334	938	30 272	2 882	692	3 574	2 109	739	2 848	28 561	985	29 546
42305	254 494	2 828	257 322	43 880	759	44 639	60 562	1 276	61 838	271 176	3 345	274 521
42306	332 675	35 560	368 235	19 297	3 602	22 899	28 706	7 903	36 609	342 084	39 861	381 945
42309	793	0	793	3 164	0	3 164	4 730	0	4 730	2 359	0	2 359
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	32	0	32	8	0	8	8	0	8	32	0	32
42313	136	0	136	16	0	16	16	0	16	136	0	136
42601	8	15	23	0	0	0	0	2	2	8	17	25
42604	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42605	511	2 049	2 560	0	71	71	331	285	616	842	2 263	3 105
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42609	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45215	50 306	0	50 306	10 587	0	10 587	33 972	0	33 972	73 691	0	73 691
45415	2 572	0	2 572	416	0	416	384	0	384	2 540	0	2 540
45515	39 340	0	39 340	21 924	0	21 924	11 332	0	11 332	28 748	0	28 748
45818	44 912	0	44 912	0	0	0	0	0	0	44 912	0	44 912
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	493 279	238 503	731 782	493 279	238 503	731 782	0	0	0
47416	738	0	738	21 026	0	21 026	21 521	0	21 521	1 233	0	1 233
47422	853	636	1 489	69 667	60 341	130 008	69 317	60 170	129 487	503	465	968
47425	5 656	0	5 656	12 494	0	12 494	15 746	0	15 746	8 908	0	8 908
47426	4 151	0	4 151	1 626	0	1 626	2 208	0	2 208	4 733	0	4 733
50220	3 889	0	3 889	626	0	626	2 021	0	2 021	5 284	0	5 284
60301	3 047	0	3 047	8 579	0	8 579	6 521	0	6 521	989	0	989
60305	4 514	0	4 514	13 389	0	13 389	8 880	0	8 880	5	0	5
60307	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60309	245	0	245	227	0	227	135	0	135	153	0	153
60311	2 043	113	2 156	2 319	83	2 402	1 228	25	1 253	952	55	1 007
60322	30	0	30	407	0	407	430	0	430	53	0	53
60324	3	0	3	0	0	0	25	0	25	28	0	28
60601	47 762	0	47 762	0	0	0	747	0	747	48 509	0	48 509
61301	10	0	10	27	0	27	20	0	20	3	0	3
61304	944	68	1 012	44	2	46	193	16	209	1 093	82	1 175
70601	539 199	0	539 199	118	0	118	96 796	0	96 796	635 877	0	635 877
70603	108 649	0	108 649	0	0	0	22 726	0	22 726	131 375	0	131 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 926	0	122 926	31 078	0	31 078	14 395	0	14 395	139 609	0	139 609
90902	868 087	0	868 087	50 867	0	50 867	49 326	0	49 326	869 628	0	869 628
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 818 791	9 385	3 828 176	328 206	741	328 947	229 084	342	229 426	3 917 913	9 784	3 927 697
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 502	0	11 502	1 826	0	1 826	1 991	0	1 991	11 337	0	11 337
99998	3 312 750	0	3 312 750	616 556	0	616 556	590 525	0	590 525	3 338 781	0	3 338 781
Пассив
91003	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	2 976 062	0	2 976 062	208 428	0	208 428	252 349	0	252 349	3 019 983	0	3 019 983
91315	131 200	2 165	133 365	28 000	79	28 079	1 500	160	1 660	104 700	2 246	106 946
91316	4 256	0	4 256	13 992	0	13 992	12 848	0	12 848	3 112	0	3 112
91317	136 496	0	136 496	338 422	0	338 422	348 093	0	348 093	146 167	0	146 167
91507	62 571	0	62 571	720	0	720	722	0	722	62 573	0	62 573
99999	4 831 776	0	4 831 776	251 729	0	251 729	369 309	0	369 309	4 949 356	0	4 949 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	387 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	487 000,0000
Пассив
98050	0	0	387 001,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	487 001,0000

Страница была полезной?