Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	396	0	396	1 804	0	1 804	0	0	0	2 200	0	2 200
10610	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
20202	49 102	469 919	519 021	8 851	75 166	84 017	9 794	96 634	106 428	48 159	448 451	496 610
20209	0	0	0	0	17 753	17 753	0	17 753	17 753	0	0	0
30102	1 597 552	0	1 597 552	127 827 109	0	127 827 109	127 014 368	0	127 014 368	2 410 293	0	2 410 293
30110	10	1 552 825	1 552 835	0	11 240 138	11 240 138	0	12 712 376	12 712 376	10	80 587	80 597
30114	0	17 354 986	17 354 986	0	224 855 356	224 855 356	0	223 138 055	223 138 055	0	19 072 287	19 072 287
30128	9 419	0	9 419	807	0	807	0	0	0	10 226	0	10 226
30202	508 047	0	508 047	94 137	0	94 137	0	0	0	602 184	0	602 184
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	757 897	757 897	0	622	622	0	758 519	758 519	0	0	0
30302	25 315	2 997 807	3 023 122	47 891	7 437 952	7 485 843	0	125 109	125 109	73 206	10 310 650	10 383 856
30306	10 207 412	1 749 145	11 956 557	7 628 359	1 080 903	8 709 262	44 597	73 598	118 195	17 791 174	2 756 450	20 547 624
304.1	10 264	0	10 264	17 841 430	0	17 841 430	17 835 299	0	17 835 299	16 395	0	16 395
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	33 400 000	0	33 400 000	33 400 000	0	33 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000	26 000 000	0	26 000 000	12 000 000	0	12 000 000
31904	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	1 607 620	1 607 620	0	1 607 620	1 607 620	0	0	0
32102	0	0	0	0	33 513 464	33 513 464	0	33 513 464	33 513 464	0	0	0
32103	0	0	0	5 000	16 795 375	16 800 375	5 000	12 089 895	12 094 895	0	4 705 480	4 705 480
32104	590 000	1 696 785	2 286 785	590 000	0	590 000	1 180 000	1 696 785	2 876 785	0	0	0
32105	0	6 787 140	6 787 140	615 000	311 960	926 960	0	2 393 620	2 393 620	615 000	4 705 480	5 320 480
32107	0	7 387 570	7 387 570	0	476 370	476 370	0	245 400	245 400	0	7 618 540	7 618 540
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	751 715	0	751 715	0	0	0	8 167	0	8 167	743 548	0	743 548
44516	4 285	0	4 285	0	0	0	47	0	47	4 238	0	4 238
45207	556 000	1 477 514	2 033 514	0	95 274	95 274	465 000	49 080	514 080	91 000	1 523 708	1 614 708
45208	90 217	2 877 528	2 967 745	0	149 977	149 977	52 000	125 376	177 376	38 217	2 902 129	2 940 346
45211	0	0	0	0	53 048	53 048	0	1 655	1 655	0	51 393	51 393
45216	549 924	0	549 924	46 835	0	46 835	38 049	0	38 049	558 710	0	558 710
45511	0	0	0	3 791	0	3 791	175	0	175	3 616	0	3 616
45523	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	36 345	3	36 348	2 015	0	2 015	4	0	4	38 356	3	38 359
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	0	0	0	41	0	41	7	0	7	34	0	34
45816	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45912	3 660	0	3 660	145	0	145	0	0	0	3 805	0	3 805
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
474.1	0	5 034	5 034	115 355 524	157 733 386	273 088 910	115 355 524	157 075 963	272 431 487	0	662 457	662 457
47417	0	0	0	0	589	589	0	563	563	0	26	26
47421	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
47423	20	4	24	179	4	183	179	4	183	20	4	24
47427	16 669	27 320	43 989	72 366	40 634	113 000	66 620	18 107	84 727	22 415	49 847	72 262
47431	0	1 006 653	1 006 653	0	242 353	242 353	0	66 264	66 264	0	1 182 742	1 182 742
47465	2 160	0	2 160	723	0	723	165	0	165	2 718	0	2 718
47502	310	2 889	3 199	0	183	183	0	166	166	310	2 906	3 216
47801	3 833	0	3 833	0	0	0	3 833	0	3 833	0	0	0
47802	0	49 834	49 834	0	0	0	0	49 834	49 834	0	0	0
47805	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
50205	2 656 262	0	2 656 262	16 147	0	16 147	43 326	0	43 326	2 629 083	0	2 629 083
50221	55 794	0	55 794	0	0	0	9 202	0	9 202	46 592	0	46 592
52601	0	0	0	28 973	0	28 973	21 717	0	21 717	7 256	0	7 256
60302	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60306	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	62	0	62	60	0	60
60312	9 782	0	9 782	4 215	0	4 215	2 684	0	2 684	11 313	0	11 313
60314	1 264	852	2 116	0	488	488	508	488	996	756	852	1 608
60323	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	0	0	0	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60804	124 220	0	124 220	5 339	0	5 339	0	0	0	129 559	0	129 559
60807	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61008	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61601	0	0	0	120 953 416	0	120 953 416	120 953 416	0	120 953 416	0	0	0
61702	48 494	0	48 494	0	0	0	0	0	0	48 494	0	48 494
70606	7 451 038	0	7 451 038	361 803	0	361 803	7 451 039	0	7 451 039	361 802	0	361 802
70608	108 185 552	0	108 185 552	4 612 753	0	4 612 753	108 185 552	0	108 185 552	4 612 753	0	4 612 753
70611	226 729	0	226 729	29 013	0	29 013	226 729	0	226 729	29 013	0	29 013
70614	814 230	0	814 230	263 488	0	263 488	1 048 476	0	1 048 476	29 242	0	29 242
70616	116 068	0	116 068	0	0	0	116 068	0	116 068	0	0	0
70706	0	0	0	7 476 224	0	7 476 224	0	0	0	7 476 224	0	7 476 224
70708	0	0	0	108 185 552	0	108 185 552	0	0	0	108 185 552	0	108 185 552
70711	0	0	0	229 106	0	229 106	0	0	0	229 106	0	229 106
70714	0	0	0	814 230	0	814 230	0	0	0	814 230	0	814 230
70716	0	0	0	116 068	0	116 068	0	0	0	116 068	0	116 068
Итого по активу (баланс)	163 024 878	46 201 706	209 226 584	584 658 241	455 728 615	1 040 386 856	585 857 783	445 856 328	1 031 714 111	161 825 336	56 073 993	217 899 329
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	55 794	0	55 794	9 202	0	9 202	0	0	0	46 592	0	46 592
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	15 273 968	15 273 968	0	210 030 265	210 030 265	0	206 356 637	206 356 637	0	11 600 340	11 600 340
30111	5 367 711	693 756	6 061 467	6 358 923	3 831 912	10 190 835	6 100 136	3 909 958	10 010 094	5 108 924	771 802	5 880 726
30126	9 419	0	9 419	0	0	0	807	0	807	10 226	0	10 226
30220	0	1 426 339	1 426 339	0	6 553 858	6 553 858	0	5 529 442	5 529 442	0	401 923	401 923
30222	0	0	0	0	7 020	7 020	0	7 020	7 020	0	0	0
30236	0	0	0	0	59 702	59 702	0	59 720	59 720	0	18	18
30301	25 315	2 997 807	3 023 122	0	125 109	125 109	47 891	7 437 952	7 485 843	73 206	10 310 650	10 383 856
30305	10 207 412	1 749 145	11 956 557	44 597	73 598	118 195	7 628 359	1 080 903	8 709 262	17 791 174	2 756 450	20 547 624
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	3 192 399	3 192 399	0	3 192 399	3 192 399	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 882 469	1 882 469	0	1 882 469	1 882 469	0	0	0
31404	0	1 632 283	1 632 283	0	1 634 278	1 634 278	0	1 995	1 995	0	0	0
31409	0	10 342 598	10 342 598	0	343 560	343 560	0	666 918	666 918	0	10 665 956	10 665 956
31508	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
31509	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
405	7 491	136 829	144 320	91	7 376	7 467	0	9 297	9 297	7 400	138 750	146 150
407	2 933 498	3 116 672	6 050 170	31 111 605	10 429 327	41 540 932	31 847 039	10 875 238	42 722 277	3 668 932	3 562 583	7 231 515
408.1	982	23 987	24 969	9 903	21 401	31 304	11 534	22 194	33 728	2 613	24 780	27 393
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	9 112 797	4 395 313	13 508 110	6 127 679	5 737 265	11 864 944	3 467 051	6 433 840	9 900 891	6 452 169	5 091 888	11 544 057
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	70 591	54 198	124 789	10 590	19 886	30 476	17 588	25 626	43 214	77 589	59 938	137 527
40820	131 134	610 981	742 115	18 299	154 885	173 184	41 793	186 545	228 338	154 628	642 641	797 269
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	47 347	47 347	0	1 373	1 373	0	3 264	3 264	0	49 238	49 238
42102	5 006 500	1 579 123	6 585 623	5 067 300	1 579 123	6 646 423	235 800	0	235 800	175 000	0	175 000
42103	1 363 000	11 312	1 374 312	1 358 000	33 684	1 391 684	1 204 000	948 388	2 152 388	1 209 000	926 016	2 135 016
42104	63 000	53 816	116 816	60 000	1 561	61 561	0	3 711	3 711	3 000	55 966	58 966
42301	2	1 569	1 571	0	52	52	0	101	101	2	1 618	1 620
42303	5 299	22 195	27 494	0	687	687	3	1 425	1 428	5 302	22 933	28 235
42304	2 976	91 615	94 591	0	3 970	3 970	0	6 977	6 977	2 976	94 622	97 598
42305	8 177	153 079	161 256	0	6 358	6 358	13	11 145	11 158	8 190	157 866	166 056
42306	14 534	426 322	440 856	300	17 927	18 227	363	38 867	39 230	14 597	447 262	461 859
42502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42503	400 000	221 627	621 627	300 000	7 362	307 362	600 000	14 291	614 291	700 000	228 556	928 556
42504	600 000	295 502	895 502	300 000	9 816	309 816	0	19 055	19 055	300 000	304 741	604 741
42506	0	140 349	140 349	0	4 497	4 497	0	9 225	9 225	0	145 077	145 077
42601	11	37 231	37 242	0	1 237	1 237	0	2 401	2 401	11	38 395	38 406
42603	7 184	62 681	69 865	178	2 076	2 254	231	4 030	4 261	7 237	64 635	71 872
42604	52 573	56 724	109 297	504	3 075	3 579	436	4 257	4 693	52 505	57 906	110 411
42605	28 182	244 361	272 543	0	13 809	13 809	225	26 032	26 257	28 407	256 584	284 991
42606	25 606	247 356	272 962	0	11 455	11 455	100	20 875	20 975	25 706	256 776	282 482
43806	0	621	621	0	21	21	0	40	40	0	640	640
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	7 517	0	7 517	82	0	82	0	0	0	7 435	0	7 435
44517	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45215	665 949	0	665 949	11 660	0	11 660	14 576	0	14 576	668 865	0	668 865
45217	33 850	0	33 850	38 049	0	38 049	4 199	0	4 199	0	0	0
45515	0	0	0	11	0	11	401	0	401	390	0	390
45524	0	0	0	27	0	27	562	0	562	535	0	535
45818	36 384	0	36 384	9	0	9	2 057	0	2 057	38 432	0	38 432
45918	3 662	0	3 662	2	0	2	145	0	145	3 805	0	3 805
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	124 255 161	119 218 845	243 474 006	124 255 161	119 218 845	243 474 006	0	0	0
47411	1 860	5 415	7 275	535	1 177	1 712	406	1 359	1 765	1 731	5 597	7 328
47416	0	0	0	1 785	11 951	13 736	1 889	31 149	33 038	104	19 198	19 302
47422	10	0	10	22 370 136	79 252	22 449 388	22 370 251	79 252	22 449 503	125	0	125
47424	0	0	0	14 011	0	14 011	14 255	0	14 255	244	0	244
47425	3 005	0	3 005	124	0	124	999	0	999	3 880	0	3 880
47426	13 999	28 317	42 316	21 590	5 338	26 928	13 870	19 689	33 559	6 279	42 668	48 947
47441	0	13 550	13 550	0	746	746	0	571	571	0	13 375	13 375
47445	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47466	81	0	81	166	0	166	85	0	85	0	0	0
47501	8 908	5 003	13 911	584	291	875	0	323	323	8 324	5 035	13 359
47804	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
47806	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
50220	396	0	396	0	0	0	1 804	0	1 804	2 200	0	2 200
52602	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60301	3 726	8	3 734	38 498	8	38 506	34 925	10	34 935	153	10	163
60305	40 139	0	40 139	22 640	0	22 640	38 970	0	38 970	56 469	0	56 469
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	201	0	201	356	0	356	895	0	895	740	0	740
60311	0	0	0	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0
60313	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8 295	0	8 295	1 790	0	1 790	1 990	0	1 990	8 495	0	8 495
60335	5 424	0	5 424	5 014	0	5 014	8 503	0	8 503	8 913	0	8 913
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	186 048	0	186 048	0	0	0	1 592	0	1 592	187 640	0	187 640
60805	47 351	0	47 351	0	0	0	2 198	0	2 198	49 549	0	49 549
60806	82 387	0	82 387	2 482	0	2 482	5 907	0	5 907	85 812	0	85 812
60903	25 366	0	25 366	0	0	0	736	0	736	26 102	0	26 102
61701	128 165	0	128 165	0	0	0	0	0	0	128 165	0	128 165
70601	8 341 751	0	8 341 751	8 341 754	0	8 341 754	388 230	0	388 230	388 227	0	388 227
70603	108 999 353	0	108 999 353	108 999 353	0	108 999 353	4 743 607	0	4 743 607	4 743 607	0	4 743 607
70613	0	0	0	233 081	0	233 081	233 081	0	233 081	0	0	0
70615	126 763	0	126 763	126 763	0	126 763	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 342 868	0	8 342 868	8 342 868	0	8 342 868
70703	0	0	0	0	0	0	108 999 353	0	108 999 353	108 999 353	0	108 999 353
70715	0	0	0	0	0	0	126 763	0	126 763	126 763	0	126 763
Итого по пассиву (баланс)	163 027 585	46 198 999	209 226 584	315 273 396	365 120 299	680 393 695	320 922 707	368 143 733	689 066 440	168 676 896	49 222 433	217 899 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 542 734	9	5 542 743	5 936	0	5 936	36 217	1	36 218	5 512 453	8	5 512 461
90902	155 328	0	155 328	215 564	1	215 565	1 721	0	1 721	369 171	1	369 172
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	192 924	192 924	0	192 924	192 924	0	0	0
91220	0	240 346	240 346	0	210 332	210 332	0	98 109	98 109	0	352 569	352 569
91414	2 603 488	5 390 662	7 994 150	0	347 604	347 604	744 000	179 067	923 067	1 859 488	5 559 199	7 418 687
91418	3 832	49 835	53 667	0	3 213	3 213	182	1 655	1 837	3 650	51 393	55 043
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 622 431	0	3 622 431	289 778	0	289 778	167 849	0	167 849	3 744 360	0	3 744 360
Итого по активу (баланс)	11 927 813	5 680 852	17 608 665	511 278	754 074	1 265 352	949 969	471 756	1 421 725	11 489 122	5 963 170	17 452 292
Пассив
91003	0	0	0	94 317	0	94 317	94 317	0	94 317	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	1 102	0	1 102	0	0	0	16 622	0	16 622
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	545 476	208 930	754 406	0	6 810	6 810	0	24 481	24 481	545 476	226 601	772 077
91317	44 000	2 262 380	2 306 380	0	65 620	65 620	15 000	155 980	170 980	59 000	2 352 740	2 411 740
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	13 986 234	0	13 986 234	1 026 259	0	1 026 259	747 957	0	747 957	13 707 932	0	13 707 932
Итого по пассиву (баланс)	15 137 355	2 471 310	17 608 665	1 121 678	72 430	1 194 108	857 274	180 461	1 037 735	14 872 951	2 579 341	17 452 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 579 086	10 629 095	113 208 181	102 579 086	10 629 095	113 208 181	0	0	0
93302	0	0	0	23 781 226	2 401 907	26 183 133	15 950 160	1 424 343	17 374 503	7 831 066	977 564	8 808 630
93901	0	0	0	620 360	398 244	1 018 604	620 360	398 244	1 018 604	0	0	0
93902	0	0	0	0	2 956 740	2 956 740	0	2 412 258	2 412 258	0	544 482	544 482
99996	0	0	0	126 216 097	0	126 216 097	116 881 610	0	116 881 610	9 334 487	0	9 334 487
Итого по активу (баланс)	0	0	0	253 196 769	16 385 986	269 582 755	236 031 216	14 863 940	250 895 156	17 165 553	1 522 046	18 687 599
Пассив
96301	0	0	0	10 592 383	102 829 720	113 422 103	10 592 383	102 829 720	113 422 103	0	0	0
96302	0	0	0	1 417 503	16 073 945	17 491 448	2 390 833	23 890 376	26 281 209	973 330	7 816 431	8 789 761
96901	0	0	0	397 402	619 046	1 016 448	397 402	619 046	1 016 448	0	0	0
96902	0	0	0	0	2 414 770	2 414 770	0	2 959 496	2 959 496	0	544 726	544 726
99997	0	0	0	116 642 879	0	116 642 879	125 995 991	0	125 995 991	9 353 112	0	9 353 112
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 050 167	121 937 481	250 987 648	139 376 609	130 298 638	269 675 247	10 326 442	8 361 157	18 687 599

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?