Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 887	0	1 887	2 129	0	2 129	567	0	567	3 449	0	3 449
10610	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
20202	58 674	321 474	380 148	615 753	514 256	1 130 009	602 002	495 520	1 097 522	72 425	340 210	412 635
20209	0	0	0	567 158	54 112	621 270	567 158	54 112	621 270	0	0	0
30102	1 244 896	0	1 244 896	127 209 725	0	127 209 725	127 113 002	0	127 113 002	1 341 619	0	1 341 619
30110	10	315 568	315 578	0	31 711 757	31 711 757	0	31 705 503	31 705 503	10	321 822	321 832
30114	0	14 250 459	14 250 459	0	187 659 651	187 659 651	0	194 187 642	194 187 642	0	7 722 468	7 722 468
30202	101 256	0	101 256	29 293	0	29 293	0	0	0	130 549	0	130 549
30204	208 964	0	208 964	78 342	0	78 342	0	0	0	287 306	0	287 306
30213	82 280	0	82 280	72 511	0	72 511	0	0	0	154 791	0	154 791
30221	0	394	394	0	3 577 128	3 577 128	0	3 577 131	3 577 131	0	391	391
30302	2 764	8 793 461	8 796 225	910	6 087 836	6 088 746	0	554 230	554 230	3 674	14 327 067	14 330 741
30306	1 389 323	3 889 277	5 278 600	1 923 411	1 062 214	2 985 625	471 000	181 761	652 761	2 841 734	4 769 730	7 611 464
30424	433	0	433	28 269 400	0	28 269 400	28 269 712	0	28 269 712	121	0	121
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	28 800 000	0	28 800 000	28 800 000	0	28 800 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	33 200 000	0	33 200 000	39 700 000	0	39 700 000	5 500 000	0	5 500 000
32102	0	0	0	100 000	919 726	1 019 726	100 000	0	100 000	0	919 726	919 726
32103	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	500 000	0	500 000
32104	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	4 178 973	4 178 973	0	224 151	224 151	0	3 954 822	3 954 822
32107	0	95 450	95 450	0	2 526	2 526	0	6 003	6 003	0	91 973	91 973
32302	0	443 037	443 037	0	19 689 095	19 689 095	0	19 874 732	19 874 732	0	257 400	257 400
44508	949 114	0	949 114	0	0	0	4 900	0	4 900	944 214	0	944 214
45206	683 648	0	683 648	653 675	0	653 675	438 400	0	438 400	898 923	0	898 923
45207	1 855 321	1 265 820	3 121 141	68 321	34 291	102 612	50 000	358 404	408 404	1 873 642	941 707	2 815 349
45208	147 417	3 037 968	3 185 385	0	101 669	101 669	2 000	126 173	128 173	145 417	3 013 464	3 158 881
45507	409	0	409	0	0	0	19	0	19	390	0	390
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	503 260	503 260	0	37 675 520	37 675 520	0	37 600 790	37 600 790	0	577 990	577 990
47408	0	0	0	59 275 285	61 428 010	120 703 295	59 275 285	61 428 010	120 703 295	0	0	0
47417	0	6	6	0	242	242	0	230	230	0	18	18
47421	0	0	0	210 558	0	210 558	195 607	0	195 607	14 951	0	14 951
47423	103	553	656	490 870	575 828	1 066 698	490 859	576 376	1 067 235	114	5	119
47427	6 150	30 162	36 312	87 878	35 202	123 080	86 202	19 392	105 594	7 826	45 972	53 798
47431	0	1 124 471	1 124 471	0	90 120	90 120	0	276 938	276 938	0	937 653	937 653
47801	9 349	0	9 349	8	0	8	134	0	134	9 223	0	9 223
47802	0	2 341 767	2 341 767	0	78 370	78 370	0	97 258	97 258	0	2 322 879	2 322 879
50205	1 424 294	0	1 424 294	89 353	0	89 353	0	0	0	1 513 647	0	1 513 647
50214	331 911	0	331 911	2 088	0	2 088	0	0	0	333 999	0	333 999
50221	6 411	0	6 411	12	0	12	1 301	0	1 301	5 122	0	5 122
60302	15 398	0	15 398	316	0	316	15 253	0	15 253	461	0	461
60306	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60308	200	0	200	397	0	397	517	0	517	80	0	80
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	335 605	0	335 605	9 840	0	9 840	9 026	0	9 026	336 419	0	336 419
60314	2 829	1 118	3 947	1 137	1 137	2 274	374	1 137	1 511	3 592	1 118	4 710
60323	4 793	2	4 795	39	0	39	82	0	82	4 750	2	4 752
60336	2 398	0	2 398	158	0	158	97	0	97	2 459	0	2 459
60401	802 066	0	802 066	802 064	0	802 064	802 064	0	802 064	802 066	0	802 066
60415	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
60901	84 006	0	84 006	84 006	0	84 006	84 718	0	84 718	83 294	0	83 294
61002	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61008	246	0	246	371	0	371	372	0	372	245	0	245
61009	1 773	0	1 773	4 826	0	4 826	6 552	0	6 552	47	0	47
61212	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	1 311	0	1 311	0	0	0	189	0	189	1 122	0	1 122
61702	95 428	0	95 428	0	0	0	0	0	0	95 428	0	95 428
70606	3 015 819	0	3 015 819	670 569	0	670 569	31	0	31	3 686 357	0	3 686 357
70608	92 030 432	0	92 030 432	3 231 435	0	3 231 435	0	0	0	95 261 867	0	95 261 867
70611	89 486	0	89 486	35 375	0	35 375	0	0	0	124 861	0	124 861
70616	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
Итого по активу (баланс)	117 506 657	36 414 247	153 920 904	288 838 839	355 477 663	644 316 502	289 339 044	351 345 493	640 684 537	117 006 452	40 546 417	157 552 869
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	6 411	0	6 411	1 301	0	1 301	12	0	12	5 122	0	5 122
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	5 287 583	5 287 583	0	153 747 706	153 747 706	0	151 485 625	151 485 625	0	3 025 502	3 025 502
30111	618 387	173 605	791 992	14 274 849	741 529	15 016 378	14 124 111	635 763	14 759 874	467 649	67 839	535 488
30220	0	947 228	947 228	0	7 771 884	7 771 884	0	6 935 405	6 935 405	0	110 749	110 749
30222	0	0	0	0	200 663	200 663	0	200 663	200 663	0	0	0
30236	0	0	0	0	28 989	28 989	0	28 989	28 989	0	0	0
30301	2 764	8 793 461	8 796 225	0	554 230	554 230	910	6 087 836	6 088 746	3 674	14 327 067	14 330 741
30305	1 389 321	3 889 279	5 278 600	471 000	181 761	652 761	1 923 413	1 062 213	2 985 626	2 841 734	4 769 731	7 611 465
31307	0	20 054	20 054	0	1 261	1 261	0	530	530	0	19 323	19 323
31402	0	0	0	0	3 922 726	3 922 726	0	3 922 726	3 922 726	0	0	0
31403	0	0	0	0	936 565	936 565	0	936 565	936 565	0	0	0
31404	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 531 640	2 531 640	0	105 144	105 144	0	84 724	84 724	0	2 511 220	2 511 220
31506	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
405	105	1 655	1 760	3	89	92	0	49	49	102	1 615	1 717
407	3 110 751	3 542 759	6 653 510	43 397 636	25 566 650	68 964 286	43 453 820	23 910 460	67 364 280	3 166 935	1 886 569	5 053 504
408.1	2 688	4	2 692	11 338	7 954	19 292	9 857	7 956	17 813	1 207	6	1 213
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	673 284	10 233 750	10 907 034	1 547 555	4 525 477	6 073 032	1 758 379	2 670 286	4 428 665	884 108	8 378 559	9 262 667
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	23 729	49 251	72 980	23 510	43 281	66 791	20 373	43 213	63 586	20 592	49 183	69 775
40820	100 622	614 801	715 423	125 825	265 411	391 236	85 829	278 948	364 777	60 626	628 338	688 964
40821	148 009	0	148 009	0	0	0	43 260	0	43 260	191 269	0	191 269
40901	0	26 147	26 147	0	2 279 065	2 279 065	19 446	2 303 049	2 322 495	19 446	50 131	69 577
42102	3 573 400	443 037	4 016 437	3 704 400	584 876	4 289 276	131 000	706 863	837 863	0	565 024	565 024
42103	308 000	57 270	365 270	308 000	60 452	368 452	308 000	58 366	366 366	308 000	55 184	363 184
42105	0	32 279	32 279	0	1 341	1 341	0	1 080	1 080	0	32 018	32 018
42301	2	2 005	2 007	0	102	102	0	67	67	2	1 970	1 972
42303	2 408	57 116	59 524	422	3 281	3 703	9	1 730	1 739	1 995	55 565	57 560
42304	6 888	130 683	137 571	300	11 575	11 875	309	6 069	6 378	6 897	125 177	132 074
42305	18 412	298 909	317 321	570	33 906	34 476	70	12 857	12 927	17 912	277 860	295 772
42306	8 723	117 078	125 801	0	6 392	6 392	240	19 530	19 770	8 963	130 216	139 179
42502	300 000	189 873	489 873	300 000	195 671	495 671	0	5 798	5 798	0	0	0
42503	0	871 552	871 552	0	1 071 941	1 071 941	200 000	3 749 115	3 949 115	200 000	3 548 726	3 748 726
42505	0	281 799	281 799	0	12 315	12 315	0	9 230	9 230	0	278 714	278 714
42601	11	32 356	32 367	0	1 344	1 344	0	1 083	1 083	11	32 095	32 106
42603	16 865	385 407	402 272	1 852	19 790	21 642	540	12 821	13 361	15 553	378 438	393 991
42604	46 164	142 626	188 790	1 100	22 647	23 747	4 016	13 316	17 332	49 080	133 295	182 375
42605	30 050	399 071	429 121	90	59 355	59 445	957	46 455	47 412	30 917	386 171	417 088
42606	9 925	87 428	97 353	0	5 115	5 115	2 100	15 491	17 591	12 025	97 804	109 829
43804	335 500	0	335 500	335 500	879	336 379	138 400	27 247	165 647	138 400	26 368	164 768
43805	0	5 696	5 696	0	5 759	5 759	0	63	63	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	45 821	0	45 821	0	0	0	0	0	0	45 821	0	45 821
44515	9 491	0	9 491	49	0	49	0	0	0	9 442	0	9 442
45215	518 321	0	518 321	144 198	0	144 198	108 113	0	108 113	482 236	0	482 236
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	80 312	0	80 312	80 312	0	80 312	0	0	0
47407	0	0	0	56 472 299	64 262 920	120 735 219	56 472 299	64 262 920	120 735 219	0	0	0
47411	2 397	8 345	10 742	974	2 798	3 772	657	1 856	2 513	2 080	7 403	9 483
47416	0	4 254	4 254	12 328	460 511	472 839	12 338	456 257	468 595	10	0	10
47422	16 203	2 402	18 605	3 037 488	276 387	3 313 875	3 029 470	276 368	3 305 838	8 185	2 383	10 568
47424	0	0	0	186 499	0	186 499	186 499	0	186 499	0	0	0
47425	59 579	0	59 579	155 248	0	155 248	126 121	0	126 121	30 452	0	30 452
47426	9 764	36 749	46 513	27 974	6 139	34 113	22 520	16 037	38 557	4 310	46 647	50 957
47804	1 459	0	1 459	526	0	526	16	0	16	949	0	949
50220	1 887	0	1 887	567	0	567	2 129	0	2 129	3 449	0	3 449
60301	2 995	4	2 999	41 012	4	41 016	38 397	4	38 401	380	4	384
60305	28 461	0	28 461	22 324	0	22 324	19 480	0	19 480	25 617	0	25 617
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	1	0	1	369	0	369	1 140	0	1 140	772	0	772
60311	0	0	0	5 237	0	5 237	5 260	0	5 260	23	0	23
60313	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	174 462	0	174 462	4 809	0	4 809	6 885	0	6 885	176 538	0	176 538
60335	4 361	0	4 361	3 737	0	3 737	3 206	0	3 206	3 830	0	3 830
60349	59	0	59	18	0	18	0	0	0	41	0	41
60414	147 249	0	147 249	147 249	0	147 249	148 569	0	148 569	148 569	0	148 569
60903	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014
61701	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
70601	3 781 913	0	3 781 913	0	0	0	758 002	0	758 002	4 539 915	0	4 539 915
70603	91 807 359	0	91 807 359	0	0	0	3 324 231	0	3 324 231	95 131 590	0	95 131 590
Итого по пассиву (баланс)	114 223 748	39 697 156	153 920 904	125 252 734	267 986 027	393 238 761	126 574 961	270 295 765	396 870 726	115 545 975	42 006 894	157 552 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 529	0	155 529	13 217	0	13 217	253	0	253	168 493	0	168 493
90902	352 407	4	352 411	637	0	637	9 673	0	9 673	343 371	4	343 375
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	2 484 482	2 484 482	0	2 484 482	2 484 482	0	0	0
91220	0	66 592	66 592	0	238 611	238 611	0	252 641	252 641	0	52 562	52 562
91414	7 864 863	8 827 653	16 692 516	537 534	297 759	835 293	440 077	366 328	806 405	7 962 320	8 759 084	16 721 404
91418	9 190	2 341 767	2 350 957	0	78 370	78 370	123	97 259	97 382	9 067	2 322 878	2 331 945
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	4	0	4	2 288	5 719	8 007	2 285	5 719	8 004	7	0	7
99998	3 753 749	0	3 753 749	3 533 358	0	3 533 358	3 906 705	0	3 906 705	3 380 402	0	3 380 402
Итого по активу (баланс)	12 157 501	11 236 016	23 393 517	4 087 034	3 104 941	7 191 975	4 359 116	3 206 429	7 565 545	11 885 419	11 134 528	23 019 947
Пассив
91003	0	0	0	29 293	0	29 293	29 293	0	29 293	0	0	0
91004	0	0	0	78 342	0	78 342	78 342	0	78 342	0	0	0
91211	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 313 338	0	2 313 338	90 973	0	90 973	93 860	0	93 860	2 316 225	0	2 316 225
91315	387 292	406 137	793 429	335 500	2 334 448	2 669 948	157 846	2 344 464	2 502 310	209 638	416 153	625 791
91317	411 031	0	411 031	721 996	316 153	1 038 149	513 400	316 153	829 553	202 435	0	202 435
91507	192 510	0	192 510	0	0	0	0	0	0	192 510	0	192 510
99999	19 639 768	0	19 639 768	3 652 151	0	3 652 151	3 651 928	0	3 651 928	19 639 545	0	19 639 545
Итого по пассиву (баланс)	22 987 380	406 137	23 393 517	4 908 255	2 650 601	7 558 856	4 524 669	2 660 617	7 185 286	22 603 794	416 153	23 019 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 285	895 802	910 087	11 387 856	41 526 868	52 914 724	11 311 788	40 872 840	52 184 628	90 353	1 549 830	1 640 183
93902	0	2 531 063	2 531 063	200 000	2 158 233	2 358 233	200 000	4 664 824	4 864 824	0	24 472	24 472
94101	0	0	0	80 309	0	80 309	80 309	0	80 309	0	0	0
99996	3 416 813	0	3 416 813	55 239 418	0	55 239 418	57 003 930	0	57 003 930	1 652 301	0	1 652 301
Итого по активу (баланс)	3 431 098	3 426 865	6 857 963	66 907 583	43 685 101	110 592 684	68 596 027	45 537 664	114 133 691	1 742 654	1 574 302	3 316 956
Пассив
96901	891 244	14 384	905 628	40 817 075	11 345 189	52 162 264	41 462 616	11 421 858	52 884 474	1 536 785	91 053	1 627 838
96902	2 379 859	131 326	2 511 185	2 579 859	2 261 807	4 841 666	200 000	2 154 944	2 354 944	0	24 463	24 463
99997	3 441 150	0	3 441 150	57 129 761	0	57 129 761	55 353 266	0	55 353 266	1 664 655	0	1 664 655
Итого по пассиву (баланс)	6 712 253	145 710	6 857 963	100 526 695	13 606 996	114 133 691	97 015 882	13 576 802	110 592 684	3 201 440	115 516	3 316 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?