Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 887 | 0 | 1 887 | 2 129 | 0 | 2 129 | 567 | 0 | 567 | 3 449 | 0 | 3 449 |
10610 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 371 | 0 | 3 371 |
20202 | 58 674 | 321 474 | 380 148 | 615 753 | 514 256 | 1 130 009 | 602 002 | 495 520 | 1 097 522 | 72 425 | 340 210 | 412 635 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 567 158 | 54 112 | 621 270 | 567 158 | 54 112 | 621 270 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 244 896 | 0 | 1 244 896 | 127 209 725 | 0 | 127 209 725 | 127 113 002 | 0 | 127 113 002 | 1 341 619 | 0 | 1 341 619 |
30110 | 10 | 315 568 | 315 578 | 0 | 31 711 757 | 31 711 757 | 0 | 31 705 503 | 31 705 503 | 10 | 321 822 | 321 832 |
30114 | 0 | 14 250 459 | 14 250 459 | 0 | 187 659 651 | 187 659 651 | 0 | 194 187 642 | 194 187 642 | 0 | 7 722 468 | 7 722 468 |
30202 | 101 256 | 0 | 101 256 | 29 293 | 0 | 29 293 | 0 | 0 | 0 | 130 549 | 0 | 130 549 |
30204 | 208 964 | 0 | 208 964 | 78 342 | 0 | 78 342 | 0 | 0 | 0 | 287 306 | 0 | 287 306 |
30213 | 82 280 | 0 | 82 280 | 72 511 | 0 | 72 511 | 0 | 0 | 0 | 154 791 | 0 | 154 791 |
30221 | 0 | 394 | 394 | 0 | 3 577 128 | 3 577 128 | 0 | 3 577 131 | 3 577 131 | 0 | 391 | 391 |
30302 | 2 764 | 8 793 461 | 8 796 225 | 910 | 6 087 836 | 6 088 746 | 0 | 554 230 | 554 230 | 3 674 | 14 327 067 | 14 330 741 |
30306 | 1 389 323 | 3 889 277 | 5 278 600 | 1 923 411 | 1 062 214 | 2 985 625 | 471 000 | 181 761 | 652 761 | 2 841 734 | 4 769 730 | 7 611 464 |
30424 | 433 | 0 | 433 | 28 269 400 | 0 | 28 269 400 | 28 269 712 | 0 | 28 269 712 | 121 | 0 | 121 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30602 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 28 800 000 | 0 | 28 800 000 | 28 800 000 | 0 | 28 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 33 200 000 | 0 | 33 200 000 | 39 700 000 | 0 | 39 700 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 919 726 | 1 019 726 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 919 726 | 919 726 |
32103 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 178 973 | 4 178 973 | 0 | 224 151 | 224 151 | 0 | 3 954 822 | 3 954 822 |
32107 | 0 | 95 450 | 95 450 | 0 | 2 526 | 2 526 | 0 | 6 003 | 6 003 | 0 | 91 973 | 91 973 |
32302 | 0 | 443 037 | 443 037 | 0 | 19 689 095 | 19 689 095 | 0 | 19 874 732 | 19 874 732 | 0 | 257 400 | 257 400 |
44508 | 949 114 | 0 | 949 114 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 944 214 | 0 | 944 214 |
45206 | 683 648 | 0 | 683 648 | 653 675 | 0 | 653 675 | 438 400 | 0 | 438 400 | 898 923 | 0 | 898 923 |
45207 | 1 855 321 | 1 265 820 | 3 121 141 | 68 321 | 34 291 | 102 612 | 50 000 | 358 404 | 408 404 | 1 873 642 | 941 707 | 2 815 349 |
45208 | 147 417 | 3 037 968 | 3 185 385 | 0 | 101 669 | 101 669 | 2 000 | 126 173 | 128 173 | 145 417 | 3 013 464 | 3 158 881 |
45507 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 390 | 0 | 390 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 503 260 | 503 260 | 0 | 37 675 520 | 37 675 520 | 0 | 37 600 790 | 37 600 790 | 0 | 577 990 | 577 990 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 59 275 285 | 61 428 010 | 120 703 295 | 59 275 285 | 61 428 010 | 120 703 295 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 6 | 6 | 0 | 242 | 242 | 0 | 230 | 230 | 0 | 18 | 18 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 210 558 | 0 | 210 558 | 195 607 | 0 | 195 607 | 14 951 | 0 | 14 951 |
47423 | 103 | 553 | 656 | 490 870 | 575 828 | 1 066 698 | 490 859 | 576 376 | 1 067 235 | 114 | 5 | 119 |
47427 | 6 150 | 30 162 | 36 312 | 87 878 | 35 202 | 123 080 | 86 202 | 19 392 | 105 594 | 7 826 | 45 972 | 53 798 |
47431 | 0 | 1 124 471 | 1 124 471 | 0 | 90 120 | 90 120 | 0 | 276 938 | 276 938 | 0 | 937 653 | 937 653 |
47801 | 9 349 | 0 | 9 349 | 8 | 0 | 8 | 134 | 0 | 134 | 9 223 | 0 | 9 223 |
47802 | 0 | 2 341 767 | 2 341 767 | 0 | 78 370 | 78 370 | 0 | 97 258 | 97 258 | 0 | 2 322 879 | 2 322 879 |
50205 | 1 424 294 | 0 | 1 424 294 | 89 353 | 0 | 89 353 | 0 | 0 | 0 | 1 513 647 | 0 | 1 513 647 |
50214 | 331 911 | 0 | 331 911 | 2 088 | 0 | 2 088 | 0 | 0 | 0 | 333 999 | 0 | 333 999 |
50221 | 6 411 | 0 | 6 411 | 12 | 0 | 12 | 1 301 | 0 | 1 301 | 5 122 | 0 | 5 122 |
60302 | 15 398 | 0 | 15 398 | 316 | 0 | 316 | 15 253 | 0 | 15 253 | 461 | 0 | 461 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 200 | 0 | 200 | 397 | 0 | 397 | 517 | 0 | 517 | 80 | 0 | 80 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 335 605 | 0 | 335 605 | 9 840 | 0 | 9 840 | 9 026 | 0 | 9 026 | 336 419 | 0 | 336 419 |
60314 | 2 829 | 1 118 | 3 947 | 1 137 | 1 137 | 2 274 | 374 | 1 137 | 1 511 | 3 592 | 1 118 | 4 710 |
60323 | 4 793 | 2 | 4 795 | 39 | 0 | 39 | 82 | 0 | 82 | 4 750 | 2 | 4 752 |
60336 | 2 398 | 0 | 2 398 | 158 | 0 | 158 | 97 | 0 | 97 | 2 459 | 0 | 2 459 |
60401 | 802 066 | 0 | 802 066 | 802 064 | 0 | 802 064 | 802 064 | 0 | 802 064 | 802 066 | 0 | 802 066 |
60415 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
60901 | 84 006 | 0 | 84 006 | 84 006 | 0 | 84 006 | 84 718 | 0 | 84 718 | 83 294 | 0 | 83 294 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 246 | 0 | 246 | 371 | 0 | 371 | 372 | 0 | 372 | 245 | 0 | 245 |
61009 | 1 773 | 0 | 1 773 | 4 826 | 0 | 4 826 | 6 552 | 0 | 6 552 | 47 | 0 | 47 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 311 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 1 122 | 0 | 1 122 |
61702 | 95 428 | 0 | 95 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 428 | 0 | 95 428 |
70606 | 3 015 819 | 0 | 3 015 819 | 670 569 | 0 | 670 569 | 31 | 0 | 31 | 3 686 357 | 0 | 3 686 357 |
70608 | 92 030 432 | 0 | 92 030 432 | 3 231 435 | 0 | 3 231 435 | 0 | 0 | 0 | 95 261 867 | 0 | 95 261 867 |
70611 | 89 486 | 0 | 89 486 | 35 375 | 0 | 35 375 | 0 | 0 | 0 | 124 861 | 0 | 124 861 |
70616 | 5 604 | 0 | 5 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 604 | 0 | 5 604 |
Итого по активу (баланс) | 117 506 657 | 36 414 247 | 153 920 904 | 288 838 839 | 355 477 663 | 644 316 502 | 289 339 044 | 351 345 493 | 640 684 537 | 117 006 452 | 40 546 417 | 157 552 869 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 6 411 | 0 | 6 411 | 1 301 | 0 | 1 301 | 12 | 0 | 12 | 5 122 | 0 | 5 122 |
10701 | 138 666 | 0 | 138 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 666 | 0 | 138 666 |
10801 | 2 735 729 | 0 | 2 735 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 735 729 | 0 | 2 735 729 |
30109 | 0 | 5 287 583 | 5 287 583 | 0 | 153 747 706 | 153 747 706 | 0 | 151 485 625 | 151 485 625 | 0 | 3 025 502 | 3 025 502 |
30111 | 618 387 | 173 605 | 791 992 | 14 274 849 | 741 529 | 15 016 378 | 14 124 111 | 635 763 | 14 759 874 | 467 649 | 67 839 | 535 488 |
30220 | 0 | 947 228 | 947 228 | 0 | 7 771 884 | 7 771 884 | 0 | 6 935 405 | 6 935 405 | 0 | 110 749 | 110 749 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 663 | 200 663 | 0 | 200 663 | 200 663 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 989 | 28 989 | 0 | 28 989 | 28 989 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 2 764 | 8 793 461 | 8 796 225 | 0 | 554 230 | 554 230 | 910 | 6 087 836 | 6 088 746 | 3 674 | 14 327 067 | 14 330 741 |
30305 | 1 389 321 | 3 889 279 | 5 278 600 | 471 000 | 181 761 | 652 761 | 1 923 413 | 1 062 213 | 2 985 626 | 2 841 734 | 4 769 731 | 7 611 465 |
31307 | 0 | 20 054 | 20 054 | 0 | 1 261 | 1 261 | 0 | 530 | 530 | 0 | 19 323 | 19 323 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 922 726 | 3 922 726 | 0 | 3 922 726 | 3 922 726 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 565 | 936 565 | 0 | 936 565 | 936 565 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 531 640 | 2 531 640 | 0 | 105 144 | 105 144 | 0 | 84 724 | 84 724 | 0 | 2 511 220 | 2 511 220 |
31506 | 26 390 | 0 | 26 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 390 | 0 | 26 390 |
405 | 105 | 1 655 | 1 760 | 3 | 89 | 92 | 0 | 49 | 49 | 102 | 1 615 | 1 717 |
407 | 3 110 751 | 3 542 759 | 6 653 510 | 43 397 636 | 25 566 650 | 68 964 286 | 43 453 820 | 23 910 460 | 67 364 280 | 3 166 935 | 1 886 569 | 5 053 504 |
408.1 | 2 688 | 4 | 2 692 | 11 338 | 7 954 | 19 292 | 9 857 | 7 956 | 17 813 | 1 207 | 6 | 1 213 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 673 284 | 10 233 750 | 10 907 034 | 1 547 555 | 4 525 477 | 6 073 032 | 1 758 379 | 2 670 286 | 4 428 665 | 884 108 | 8 378 559 | 9 262 667 |
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40817 | 23 729 | 49 251 | 72 980 | 23 510 | 43 281 | 66 791 | 20 373 | 43 213 | 63 586 | 20 592 | 49 183 | 69 775 |
40820 | 100 622 | 614 801 | 715 423 | 125 825 | 265 411 | 391 236 | 85 829 | 278 948 | 364 777 | 60 626 | 628 338 | 688 964 |
40821 | 148 009 | 0 | 148 009 | 0 | 0 | 0 | 43 260 | 0 | 43 260 | 191 269 | 0 | 191 269 |
40901 | 0 | 26 147 | 26 147 | 0 | 2 279 065 | 2 279 065 | 19 446 | 2 303 049 | 2 322 495 | 19 446 | 50 131 | 69 577 |
42102 | 3 573 400 | 443 037 | 4 016 437 | 3 704 400 | 584 876 | 4 289 276 | 131 000 | 706 863 | 837 863 | 0 | 565 024 | 565 024 |
42103 | 308 000 | 57 270 | 365 270 | 308 000 | 60 452 | 368 452 | 308 000 | 58 366 | 366 366 | 308 000 | 55 184 | 363 184 |
42105 | 0 | 32 279 | 32 279 | 0 | 1 341 | 1 341 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 32 018 | 32 018 |
42301 | 2 | 2 005 | 2 007 | 0 | 102 | 102 | 0 | 67 | 67 | 2 | 1 970 | 1 972 |
42303 | 2 408 | 57 116 | 59 524 | 422 | 3 281 | 3 703 | 9 | 1 730 | 1 739 | 1 995 | 55 565 | 57 560 |
42304 | 6 888 | 130 683 | 137 571 | 300 | 11 575 | 11 875 | 309 | 6 069 | 6 378 | 6 897 | 125 177 | 132 074 |
42305 | 18 412 | 298 909 | 317 321 | 570 | 33 906 | 34 476 | 70 | 12 857 | 12 927 | 17 912 | 277 860 | 295 772 |
42306 | 8 723 | 117 078 | 125 801 | 0 | 6 392 | 6 392 | 240 | 19 530 | 19 770 | 8 963 | 130 216 | 139 179 |
42502 | 300 000 | 189 873 | 489 873 | 300 000 | 195 671 | 495 671 | 0 | 5 798 | 5 798 | 0 | 0 | 0 |
42503 | 0 | 871 552 | 871 552 | 0 | 1 071 941 | 1 071 941 | 200 000 | 3 749 115 | 3 949 115 | 200 000 | 3 548 726 | 3 748 726 |
42505 | 0 | 281 799 | 281 799 | 0 | 12 315 | 12 315 | 0 | 9 230 | 9 230 | 0 | 278 714 | 278 714 |
42601 | 11 | 32 356 | 32 367 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 | 1 083 | 1 083 | 11 | 32 095 | 32 106 |
42603 | 16 865 | 385 407 | 402 272 | 1 852 | 19 790 | 21 642 | 540 | 12 821 | 13 361 | 15 553 | 378 438 | 393 991 |
42604 | 46 164 | 142 626 | 188 790 | 1 100 | 22 647 | 23 747 | 4 016 | 13 316 | 17 332 | 49 080 | 133 295 | 182 375 |
42605 | 30 050 | 399 071 | 429 121 | 90 | 59 355 | 59 445 | 957 | 46 455 | 47 412 | 30 917 | 386 171 | 417 088 |
42606 | 9 925 | 87 428 | 97 353 | 0 | 5 115 | 5 115 | 2 100 | 15 491 | 17 591 | 12 025 | 97 804 | 109 829 |
43804 | 335 500 | 0 | 335 500 | 335 500 | 879 | 336 379 | 138 400 | 27 247 | 165 647 | 138 400 | 26 368 | 164 768 |
43805 | 0 | 5 696 | 5 696 | 0 | 5 759 | 5 759 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
44005 | 45 821 | 0 | 45 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 821 | 0 | 45 821 |
44515 | 9 491 | 0 | 9 491 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 442 | 0 | 9 442 |
45215 | 518 321 | 0 | 518 321 | 144 198 | 0 | 144 198 | 108 113 | 0 | 108 113 | 482 236 | 0 | 482 236 |
45515 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 80 312 | 0 | 80 312 | 80 312 | 0 | 80 312 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 56 472 299 | 64 262 920 | 120 735 219 | 56 472 299 | 64 262 920 | 120 735 219 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 397 | 8 345 | 10 742 | 974 | 2 798 | 3 772 | 657 | 1 856 | 2 513 | 2 080 | 7 403 | 9 483 |
47416 | 0 | 4 254 | 4 254 | 12 328 | 460 511 | 472 839 | 12 338 | 456 257 | 468 595 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 16 203 | 2 402 | 18 605 | 3 037 488 | 276 387 | 3 313 875 | 3 029 470 | 276 368 | 3 305 838 | 8 185 | 2 383 | 10 568 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 186 499 | 0 | 186 499 | 186 499 | 0 | 186 499 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 59 579 | 0 | 59 579 | 155 248 | 0 | 155 248 | 126 121 | 0 | 126 121 | 30 452 | 0 | 30 452 |
47426 | 9 764 | 36 749 | 46 513 | 27 974 | 6 139 | 34 113 | 22 520 | 16 037 | 38 557 | 4 310 | 46 647 | 50 957 |
47804 | 1 459 | 0 | 1 459 | 526 | 0 | 526 | 16 | 0 | 16 | 949 | 0 | 949 |
50220 | 1 887 | 0 | 1 887 | 567 | 0 | 567 | 2 129 | 0 | 2 129 | 3 449 | 0 | 3 449 |
60301 | 2 995 | 4 | 2 999 | 41 012 | 4 | 41 016 | 38 397 | 4 | 38 401 | 380 | 4 | 384 |
60305 | 28 461 | 0 | 28 461 | 22 324 | 0 | 22 324 | 19 480 | 0 | 19 480 | 25 617 | 0 | 25 617 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 369 | 0 | 369 | 1 140 | 0 | 1 140 | 772 | 0 | 772 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 237 | 0 | 5 237 | 5 260 | 0 | 5 260 | 23 | 0 | 23 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 174 462 | 0 | 174 462 | 4 809 | 0 | 4 809 | 6 885 | 0 | 6 885 | 176 538 | 0 | 176 538 |
60335 | 4 361 | 0 | 4 361 | 3 737 | 0 | 3 737 | 3 206 | 0 | 3 206 | 3 830 | 0 | 3 830 |
60349 | 59 | 0 | 59 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
60414 | 147 249 | 0 | 147 249 | 147 249 | 0 | 147 249 | 148 569 | 0 | 148 569 | 148 569 | 0 | 148 569 |
60903 | 4 014 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 4 014 |
61701 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 371 | 0 | 3 371 |
70601 | 3 781 913 | 0 | 3 781 913 | 0 | 0 | 0 | 758 002 | 0 | 758 002 | 4 539 915 | 0 | 4 539 915 |
70603 | 91 807 359 | 0 | 91 807 359 | 0 | 0 | 0 | 3 324 231 | 0 | 3 324 231 | 95 131 590 | 0 | 95 131 590 |
Итого по пассиву (баланс) | 114 223 748 | 39 697 156 | 153 920 904 | 125 252 734 | 267 986 027 | 393 238 761 | 126 574 961 | 270 295 765 | 396 870 726 | 115 545 975 | 42 006 894 | 157 552 869 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 155 529 | 0 | 155 529 | 13 217 | 0 | 13 217 | 253 | 0 | 253 | 168 493 | 0 | 168 493 |
90902 | 352 407 | 4 | 352 411 | 637 | 0 | 637 | 9 673 | 0 | 9 673 | 343 371 | 4 | 343 375 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 482 | 2 484 482 | 0 | 2 484 482 | 2 484 482 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 66 592 | 66 592 | 0 | 238 611 | 238 611 | 0 | 252 641 | 252 641 | 0 | 52 562 | 52 562 |
91414 | 7 864 863 | 8 827 653 | 16 692 516 | 537 534 | 297 759 | 835 293 | 440 077 | 366 328 | 806 405 | 7 962 320 | 8 759 084 | 16 721 404 |
91418 | 9 190 | 2 341 767 | 2 350 957 | 0 | 78 370 | 78 370 | 123 | 97 259 | 97 382 | 9 067 | 2 322 878 | 2 331 945 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 4 | 0 | 4 | 2 288 | 5 719 | 8 007 | 2 285 | 5 719 | 8 004 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 3 753 749 | 0 | 3 753 749 | 3 533 358 | 0 | 3 533 358 | 3 906 705 | 0 | 3 906 705 | 3 380 402 | 0 | 3 380 402 |
Итого по активу (баланс) | 12 157 501 | 11 236 016 | 23 393 517 | 4 087 034 | 3 104 941 | 7 191 975 | 4 359 116 | 3 206 429 | 7 565 545 | 11 885 419 | 11 134 528 | 23 019 947 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 29 293 | 0 | 29 293 | 29 293 | 0 | 29 293 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 78 342 | 0 | 78 342 | 78 342 | 0 | 78 342 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 14 402 | 0 | 14 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 402 | 0 | 14 402 |
91311 | 29 039 | 0 | 29 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 039 | 0 | 29 039 |
91312 | 2 313 338 | 0 | 2 313 338 | 90 973 | 0 | 90 973 | 93 860 | 0 | 93 860 | 2 316 225 | 0 | 2 316 225 |
91315 | 387 292 | 406 137 | 793 429 | 335 500 | 2 334 448 | 2 669 948 | 157 846 | 2 344 464 | 2 502 310 | 209 638 | 416 153 | 625 791 |
91317 | 411 031 | 0 | 411 031 | 721 996 | 316 153 | 1 038 149 | 513 400 | 316 153 | 829 553 | 202 435 | 0 | 202 435 |
91507 | 192 510 | 0 | 192 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 510 | 0 | 192 510 |
99999 | 19 639 768 | 0 | 19 639 768 | 3 652 151 | 0 | 3 652 151 | 3 651 928 | 0 | 3 651 928 | 19 639 545 | 0 | 19 639 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 987 380 | 406 137 | 23 393 517 | 4 908 255 | 2 650 601 | 7 558 856 | 4 524 669 | 2 660 617 | 7 185 286 | 22 603 794 | 416 153 | 23 019 947 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 14 285 | 895 802 | 910 087 | 11 387 856 | 41 526 868 | 52 914 724 | 11 311 788 | 40 872 840 | 52 184 628 | 90 353 | 1 549 830 | 1 640 183 |
93902 | 0 | 2 531 063 | 2 531 063 | 200 000 | 2 158 233 | 2 358 233 | 200 000 | 4 664 824 | 4 864 824 | 0 | 24 472 | 24 472 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 80 309 | 0 | 80 309 | 80 309 | 0 | 80 309 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 416 813 | 0 | 3 416 813 | 55 239 418 | 0 | 55 239 418 | 57 003 930 | 0 | 57 003 930 | 1 652 301 | 0 | 1 652 301 |
Итого по активу (баланс) | 3 431 098 | 3 426 865 | 6 857 963 | 66 907 583 | 43 685 101 | 110 592 684 | 68 596 027 | 45 537 664 | 114 133 691 | 1 742 654 | 1 574 302 | 3 316 956 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 891 244 | 14 384 | 905 628 | 40 817 075 | 11 345 189 | 52 162 264 | 41 462 616 | 11 421 858 | 52 884 474 | 1 536 785 | 91 053 | 1 627 838 |
96902 | 2 379 859 | 131 326 | 2 511 185 | 2 579 859 | 2 261 807 | 4 841 666 | 200 000 | 2 154 944 | 2 354 944 | 0 | 24 463 | 24 463 |
99997 | 3 441 150 | 0 | 3 441 150 | 57 129 761 | 0 | 57 129 761 | 55 353 266 | 0 | 55 353 266 | 1 664 655 | 0 | 1 664 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 712 253 | 145 710 | 6 857 963 | 100 526 695 | 13 606 996 | 114 133 691 | 97 015 882 | 13 576 802 | 110 592 684 | 3 201 440 | 115 516 | 3 316 956 |
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