Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
20202	51 228	449 382	500 610	375 253	385 393	760 646	354 914	330 676	685 590	71 567	504 099	575 666
20209	0	0	0	308 250	0	308 250	308 250	0	308 250	0	0	0
30102	740 674	0	740 674	132 163 866	0	132 163 866	132 293 605	0	132 293 605	610 935	0	610 935
30110	10	29 448	29 458	0	12 016 799	12 016 799	0	12 001 753	12 001 753	10	44 494	44 504
30114	0	4 688 325	4 688 325	0	320 984 799	320 984 799	0	318 926 394	318 926 394	0	6 746 730	6 746 730
30202	66 004	0	66 004	14 569	0	14 569	0	0	0	80 573	0	80 573
30204	187 069	0	187 069	0	0	0	1 982	0	1 982	185 087	0	185 087
30213	50 090	0	50 090	32 190	0	32 190	0	0	0	82 280	0	82 280
30221	0	289	289	0	258 264	258 264	0	258 553	258 553	0	0	0
30302	407 844	45 332 134	45 739 978	948	16 087 601	16 088 549	0	4 475 282	4 475 282	408 792	56 944 453	57 353 245
30306	96 239 113	39 128 963	135 368 076	2 667 252	10 096 994	12 764 246	960 000	3 630 864	4 590 864	97 946 365	45 595 093	143 541 458
30424	1 950	0	1 950	14 546 328	0	14 546 328	14 548 211	0	14 548 211	67	0	67
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	30 600 000	0	30 600 000	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
31903	10 800 000	0	10 800 000	37 800 000	0	37 800 000	47 200 000	0	47 200 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000
32102	0	0	0	0	52 720 605	52 720 605	0	52 720 605	52 720 605	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	24 687 297	24 717 297	0	16 590 622	16 590 622	30 000	8 096 675	8 126 675
32104	0	0	0	70 000	963 552	1 033 552	0	24 377	24 377	70 000	939 175	1 009 175
32105	220 000	734 402	954 402	150 000	1 425 696	1 575 696	220 000	825 481	1 045 481	150 000	1 334 617	1 484 617
32107	0	91 800	91 800	0	15 162	15 162	0	8 102	8 102	0	98 860	98 860
32302	0	225 274	225 274	0	6 303 472	6 303 472	0	6 403 294	6 403 294	0	125 452	125 452
32306	0	1 285 204	1 285 204	0	212 274	212 274	0	113 431	113 431	0	1 384 047	1 384 047
44508	963 814	0	963 814	0	0	0	4 900	0	4 900	958 914	0	958 914
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000	0	1 000	499 000	0	499 000
45207	2 037 438	1 155 252	3 192 690	99 100	204 166	303 266	505 000	104 898	609 898	1 631 538	1 254 520	2 886 058
45208	153 417	2 541 555	2 694 972	101 417	719 058	820 475	103 417	249 765	353 182	151 417	3 010 848	3 162 265
45506	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45507	5 415	0	5 415	0	0	0	4 710	0	4 710	705	0	705
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	621 542	621 542	0	20 918 559	20 918 559	0	21 036 544	21 036 544	0	503 557	503 557
47408	0	0	0	38 903 925	38 371 625	77 275 550	38 903 925	38 371 625	77 275 550	0	0	0
47417	0	6	6	0	144	144	0	150	150	0	0	0
47423	93	4	97	271 392	359 289	630 681	271 376	359 289	630 665	109	4	113
47427	6 129	34 257	40 386	85 927	44 922	130 849	83 147	28 121	111 268	8 909	51 058	59 967
47431	0	906 575	906 575	0	277 183	277 183	0	147 525	147 525	0	1 036 233	1 036 233
47801	9 705	0	9 705	16	0	16	108	0	108	9 613	0	9 613
47802	0	2 137 216	2 137 216	0	377 707	377 707	0	194 061	194 061	0	2 320 862	2 320 862
50205	756 457	0	756 457	255 461	0	255 461	0	0	0	1 011 918	0	1 011 918
50221	16 854	0	16 854	1 232	0	1 232	3 823	0	3 823	14 263	0	14 263
60302	31 516	0	31 516	28 086	0	28 086	14 342	0	14 342	45 260	0	45 260
60306	8	0	8	1 470	0	1 470	1 477	0	1 477	1	0	1
60308	110	0	110	807	0	807	695	0	695	222	0	222
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	333 965	0	333 965	9 108	0	9 108	4 872	0	4 872	338 201	0	338 201
60314	686	603	1 289	4 365	5 050	9 415	937	4 535	5 472	4 114	1 118	5 232
60323	4 646	2	4 648	42	0	42	57	0	57	4 631	2	4 633
60336	2 675	0	2 675	268	0	268	235	0	235	2 708	0	2 708
60401	803 972	0	803 972	0	0	0	0	0	0	803 972	0	803 972
60901	84 006	0	84 006	0	0	0	0	0	0	84 006	0	84 006
61002	6	0	6	50	0	50	52	0	52	4	0	4
61008	2 504	0	2 504	346	0	346	2 613	0	2 613	237	0	237
61009	20	0	20	216	0	216	201	0	201	35	0	35
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 306	0	1 306	71	0	71	184	0	184	1 193	0	1 193
61702	101 032	0	101 032	0	0	0	0	0	0	101 032	0	101 032
70606	1 489 082	0	1 489 082	658 858	0	658 858	0	0	0	2 147 940	0	2 147 940
70608	24 798 142	0	24 798 142	31 088 457	0	31 088 457	0	0	0	55 886 599	0	55 886 599
70611	72 316	0	72 316	14 977	0	14 977	28 081	0	28 081	59 212	0	59 212
Итого по активу (баланс)	140 952 932	99 362 233	240 315 165	297 184 358	507 435 611	804 619 969	266 422 254	476 805 947	743 228 201	171 715 036	129 991 897	301 706 933
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	16 855	0	16 855	3 823	0	3 823	1 232	0	1 232	14 264	0	14 264
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	2 891 003	2 891 003	0	193 359 218	193 359 218	0	204 685 628	204 685 628	0	14 217 413	14 217 413
30111	657 404	24 624	682 028	23 841 199	346 929	24 188 128	23 745 775	423 268	24 169 043	561 980	100 963	662 943
30220	0	169 216	169 216	0	4 604 992	4 604 992	0	5 362 292	5 362 292	0	926 516	926 516
30222	0	4	4	0	250 224	250 224	0	250 220	250 220	0	0	0
30236	0	7 198	7 198	0	711 392	711 392	0	704 194	704 194	0	0	0
30301	407 843	45 332 135	45 739 978	0	4 475 283	4 475 283	950	16 087 600	16 088 550	408 793	56 944 452	57 353 245
30305	96 239 112	39 128 964	135 368 076	960 000	3 635 986	4 595 986	2 667 253	10 102 115	12 769 368	97 946 365	45 595 093	143 541 458
31302	0	0	0	0	186 159	186 159	0	186 159	186 159	0	0	0
31303	0	183 601	183 601	0	372 451	372 451	0	188 850	188 850	0	0	0
31304	0	0	0	0	210 445	210 445	0	398 280	398 280	0	187 835	187 835
31307	0	32 176	32 176	0	2 841	2 841	0	8 588	8 588	0	37 923	37 923
31409	0	2 310 504	2 310 504	0	209 796	209 796	0	408 332	408 332	0	2 509 040	2 509 040
31506	16 379	0	16 379	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0
405	1 210	1 556	2 766	1 097	139	1 236	0	265	265	113	1 682	1 795
407	2 210 204	1 387 236	3 597 440	28 936 428	16 170 939	45 107 367	29 097 538	16 006 165	45 103 703	2 371 314	1 222 462	3 593 776
408.1	1 514	631	2 145	9 529	14 152	23 681	9 800	13 603	23 403	1 785	82	1 867
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	828 636	5 323 345	6 151 981	2 405 244	5 930 420	8 335 664	2 255 111	4 669 889	6 925 000	678 503	4 062 814	4 741 317
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 067	42 329	55 396	30 276	49 786	80 062	30 286	53 668	83 954	13 077	46 211	59 288
40820	76 823	558 014	634 837	45 471	249 862	295 333	53 073	327 800	380 873	84 425	635 952	720 377
40821	56 151	0	56 151	0	0	0	32 906	0	32 906	89 057	0	89 057
40901	0	25 147	25 147	7 000	2 219	9 219	7 000	4 153	11 153	0	27 081	27 081
42102	2 947 990	430 966	3 378 956	3 221 307	562 361	3 783 668	1 266 317	256 847	1 523 164	993 000	125 452	1 118 452
42103	1 282 817	0	1 282 817	1 282 817	0	1 282 817	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	0	29 459	29 459	0	2 675	2 675	0	5 206	5 206	0	31 990	31 990
42301	2	1 833	1 835	0	169	169	0	324	324	2	1 988	1 990
42303	3 210	81 202	84 412	370	7 528	7 898	110	13 771	13 881	2 950	87 445	90 395
42304	6 112	130 844	136 956	153	19 045	19 198	200	24 108	24 308	6 159	135 907	142 066
42305	16 744	333 277	350 021	3 501	52 591	56 092	2 092	63 561	65 653	15 335	344 247	359 582
42306	2 948	75 653	78 601	0	8 469	8 469	925	23 991	24 916	3 873	91 175	95 048
42502	0	0	0	0	19 859	19 859	0	465 074	465 074	0	445 215	445 215
42503	600 000	860 539	1 460 539	500 000	975 615	1 475 615	400 000	2 275 344	2 675 344	500 000	2 160 268	2 660 268
42504	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	27 540	27 540	0	2 835	2 835	0	255 857	255 857	0	280 562	280 562
42601	11	29 538	29 549	0	2 682	2 682	0	5 220	5 220	11	32 076	32 087
42603	15 549	358 859	374 408	524	34 798	35 322	2 325	63 377	65 702	17 350	387 438	404 788
42604	38 049	136 146	174 195	30	31 267	31 297	1 714	34 892	36 606	39 733	139 771	179 504
42605	41 474	376 481	417 955	0	56 111	56 111	618	72 892	73 510	42 092	393 262	435 354
42606	6 230	60 088	66 318	0	8 504	8 504	1 905	19 843	21 748	8 135	71 427	79 562
43803	247 400	0	247 400	247 400	0	247 400	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	475 500	0	475 500	475 500	0	475 500
43805	0	5 199	5 199	0	472	472	0	919	919	0	5 646	5 646
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	9 638	0	9 638	49	0	49	0	0	0	9 589	0	9 589
45215	555 579	0	555 579	268 229	0	268 229	283 938	0	283 938	571 288	0	571 288
45515	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	250 421	0	250 421	250 421	0	250 421	0	0	0
47407	0	0	0	34 605 696	42 694 756	77 300 452	34 605 696	42 694 756	77 300 452	0	0	0
47411	2 824	8 927	11 751	345	2 971	3 316	628	3 126	3 754	3 107	9 082	12 189
47416	865	14 785	15 650	35 233	289 742	324 975	34 619	287 820	322 439	251	12 863	13 114
47422	156	2 193	2 349	12 264	145 799	158 063	12 266	145 987	158 253	158	2 381	2 539
47425	84 844	0	84 844	90 063	0	90 063	94 679	0	94 679	89 460	0	89 460
47426	10 910	14 928	25 838	25 771	9 312	35 083	25 828	17 664	43 492	10 967	23 280	34 247
47804	14 223	0	14 223	3 192	0	3 192	819	0	819	11 850	0	11 850
60301	2 697	8	2 705	19 667	8	19 675	18 579	2	18 581	1 609	2	1 611
60305	37 658	0	37 658	20 398	0	20 398	18 765	0	18 765	36 025	0	36 025
60307	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60309	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60311	1	0	1	4 761	0	4 761	4 760	0	4 760	0	0	0
60313	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	171 229	0	171 229	3 055	0	3 055	9 370	0	9 370	177 544	0	177 544
60335	7 535	0	7 535	4 058	0	4 058	3 719	0	3 719	7 196	0	7 196
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	144 596	0	144 596	0	0	0	1 383	0	1 383	145 979	0	145 979
60903	1 925	0	1 925	0	0	0	689	0	689	2 614	0	2 614
61701	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
70601	1 812 058	0	1 812 058	0	0	0	712 846	0	712 846	2 524 904	0	2 524 904
70603	24 679 975	0	24 679 975	0	0	0	31 115 035	0	31 115 035	55 795 010	0	55 795 010
70801	812 749	0	812 749	0	0	0	0	0	0	812 749	0	812 749
Итого по пассиву (баланс)	139 919 017	100 396 148	240 315 165	97 057 041	275 710 912	372 767 953	127 547 961	306 611 760	434 159 721	170 409 937	131 296 996	301 706 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 954	0	67 954	11 454	0	11 454	4 763	0	4 763	74 645	0	74 645
90902	342 110	2	342 112	4 730	0	4 730	5 618	0	5 618	341 222	2	341 224
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	7 000	189 250	196 250	7 000	189 250	196 250	0	0	0
91220	0	122 972	122 972	0	202 095	202 095	0	315 291	315 291	0	9 776	9 776
91414	8 055 183	8 046 017	16 101 200	1 319 124	1 419 013	2 738 137	1 535 833	733 040	2 268 873	7 838 474	8 731 990	16 570 464
91418	9 540	2 137 216	2 146 756	0	377 707	377 707	91	194 061	194 152	9 449	2 320 862	2 330 311
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	928	928	0	426	426	0	161	161	0	1 193	1 193
91604	69	0	69	8 905	6 702	15 607	8 947	6 702	15 649	27	0	27
99998	3 811 270	0	3 811 270	1 017 017	0	1 017 017	592 699	0	592 699	4 235 588	0	4 235 588
Итого по активу (баланс)	12 307 885	10 307 135	22 615 020	2 368 230	2 195 193	4 563 423	2 154 951	1 438 505	3 593 456	12 521 164	11 063 823	23 584 987
Пассив
91003	0	0	0	12 587	0	12 587	12 587	0	12 587	0	0	0
91211	14 208	0	14 208	0	0	0	64	0	64	14 272	0	14 272
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 333 732	0	2 333 732	76 900	0	76 900	56 506	0	56 506	2 313 338	0	2 313 338
91315	264 279	378 198	642 477	130 779	96 789	227 568	342 500	148 866	491 366	476 000	430 275	906 275
91316	0	231 050	231 050	0	233 049	233 049	0	1 999	1 999	0	0	0
91317	412 562	0	412 562	99 100	0	99 100	506 000	0	506 000	819 462	0	819 462
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	5 000	0	5 000	153 202	0	153 202
99999	18 803 750	0	18 803 750	1 674 679	0	1 674 679	2 220 328	0	2 220 328	19 349 399	0	19 349 399
Итого по пассиву (баланс)	22 005 772	609 248	22 615 020	1 994 045	329 838	2 323 883	3 142 985	150 865	3 293 850	23 154 712	430 275	23 584 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	957 515	2 002 087	2 959 602	10 226 049	24 164 175	34 390 224	11 125 911	24 810 078	35 935 989	57 653	1 356 184	1 413 837
93902	0	147 232	147 232	200 000	1 790 751	1 990 751	200 000	1 914 314	2 114 314	0	23 669	23 669
94101	0	0	0	250 398	0	250 398	250 398	0	250 398	0	0	0
99996	3 105 909	0	3 105 909	36 622 483	0	36 622 483	38 287 884	0	38 287 884	1 440 508	0	1 440 508
Итого по активу (баланс)	4 063 424	2 149 319	6 212 743	47 298 930	25 954 926	73 253 856	49 864 193	26 724 392	76 588 585	1 498 161	1 379 853	2 878 014
Пассив
96901	1 999 153	959 409	2 958 562	24 380 519	11 794 130	36 174 649	23 740 138	10 892 760	34 632 898	1 358 772	58 039	1 416 811
96902	0	147 347	147 347	200 000	1 913 235	2 113 235	200 000	1 789 585	1 989 585	0	23 697	23 697
99997	3 106 834	0	3 106 834	38 300 701	0	38 300 701	36 631 373	0	36 631 373	1 437 506	0	1 437 506
Итого по пассиву (баланс)	5 105 987	1 106 756	6 212 743	62 881 220	13 707 365	76 588 585	60 571 511	12 682 345	73 253 856	2 796 278	81 736	2 878 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?