Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 46 755 | 347 124 | 393 879 | 107 447 | 645 582 | 753 029 | 99 974 | 507 034 | 607 008 | 54 228 | 485 672 | 539 900 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 300 | 72 751 | 113 051 | 40 300 | 72 751 | 113 051 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 027 134 | 0 | 1 027 134 | 156 473 730 | 0 | 156 473 730 | 156 958 660 | 0 | 156 958 660 | 542 204 | 0 | 542 204 |
30110 | 93 | 61 265 | 61 358 | 0 | 13 908 863 | 13 908 863 | 0 | 13 956 695 | 13 956 695 | 93 | 13 433 | 13 526 |
30114 | 0 | 12 647 340 | 12 647 340 | 0 | 171 683 574 | 171 683 574 | 0 | 174 680 023 | 174 680 023 | 0 | 9 650 891 | 9 650 891 |
30202 | 58 616 | 0 | 58 616 | 5 183 | 0 | 5 183 | 0 | 0 | 0 | 63 799 | 0 | 63 799 |
30204 | 122 571 | 0 | 122 571 | 27 258 | 0 | 27 258 | 0 | 0 | 0 | 149 829 | 0 | 149 829 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 209 | 1 266 209 | 0 | 1 266 209 | 1 266 209 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 309 143 | 28 937 008 | 29 246 151 | 20 920 | 4 149 200 | 4 170 120 | 0 | 1 684 571 | 1 684 571 | 330 063 | 31 401 637 | 31 731 700 |
30306 | 6 988 216 | 26 650 582 | 33 638 798 | 1 645 055 | 3 319 061 | 4 964 116 | 160 000 | 1 547 583 | 1 707 583 | 8 473 271 | 28 422 060 | 36 895 331 |
30424 | 4 538 | 0 | 4 538 | 35 817 642 | 0 | 35 817 642 | 35 812 982 | 0 | 35 812 982 | 9 198 | 0 | 9 198 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 50 | 0 | 50 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 043 | 0 | 100 043 | 7 | 0 | 7 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31902 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 63 050 000 | 0 | 63 050 000 | 64 100 000 | 0 | 64 100 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
31903 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 41 150 000 | 0 | 41 150 000 | 39 150 000 | 0 | 39 150 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 7 522 848 | 7 662 848 | 140 000 | 7 522 848 | 7 662 848 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 160 000 | 0 | 160 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 665 000 | 0 | 665 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
32104 | 0 | 1 113 389 | 1 113 389 | 0 | 51 251 | 51 251 | 0 | 1 164 640 | 1 164 640 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 290 | 1 156 290 | 0 | 25 387 | 25 387 | 0 | 1 130 903 | 1 130 903 |
32106 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 | 0 | 110 024 | 110 024 | 0 | 69 200 | 69 200 | 0 | 1 298 898 | 1 298 898 |
32107 | 0 | 629 037 | 629 037 | 0 | 55 012 | 55 012 | 0 | 34 600 | 34 600 | 0 | 649 449 | 649 449 |
32301 | 0 | 3 060 517 | 3 060 517 | 0 | 13 419 827 | 13 419 827 | 0 | 13 576 766 | 13 576 766 | 0 | 2 903 578 | 2 903 578 |
32302 | 0 | 2 780 344 | 2 780 344 | 0 | 50 710 741 | 50 710 741 | 0 | 51 912 924 | 51 912 924 | 0 | 1 578 161 | 1 578 161 |
45206 | 300 000 | 314 519 | 614 519 | 0 | 19 936 | 19 936 | 0 | 334 455 | 334 455 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45207 | 587 477 | 1 258 074 | 1 845 551 | 136 342 | 110 024 | 246 366 | 35 000 | 69 200 | 104 200 | 688 819 | 1 298 898 | 1 987 717 |
45506 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 510 | 0 | 510 |
45507 | 8 328 | 0 | 8 328 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 8 191 | 0 | 8 191 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 1 040 753 | 1 040 753 | 0 | 65 803 845 | 65 803 845 | 0 | 66 371 318 | 66 371 318 | 0 | 473 280 | 473 280 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 92 791 247 | 88 551 865 | 181 343 112 | 92 791 247 | 88 551 865 | 181 343 112 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 5 | 5 | 0 | 186 | 186 | 0 | 182 | 182 | 0 | 9 | 9 |
47423 | 53 | 185 568 | 185 621 | 157 | 528 775 | 528 932 | 159 | 712 766 | 712 925 | 51 | 1 577 | 1 628 |
47427 | 9 157 | 14 495 | 23 652 | 96 977 | 12 272 | 109 249 | 105 492 | 7 343 | 112 835 | 642 | 19 424 | 20 066 |
47431 | 0 | 505 201 | 505 201 | 0 | 84 095 | 84 095 | 0 | 75 265 | 75 265 | 0 | 514 031 | 514 031 |
47801 | 12 040 | 0 | 12 040 | 13 | 0 | 13 | 166 | 0 | 166 | 11 887 | 0 | 11 887 |
47802 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 | 0 | 110 024 | 110 024 | 0 | 69 200 | 69 200 | 0 | 1 298 898 | 1 298 898 |
50205 | 163 064 | 0 | 163 064 | 67 693 | 0 | 67 693 | 0 | 0 | 0 | 230 757 | 0 | 230 757 |
50221 | 40 | 0 | 40 | 648 | 0 | 648 | 57 | 0 | 57 | 631 | 0 | 631 |
60302 | 138 609 | 0 | 138 609 | 0 | 0 | 0 | 20 705 | 0 | 20 705 | 117 904 | 0 | 117 904 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 1 438 | 0 | 1 438 | 1 438 | 0 | 1 438 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 365 | 0 | 365 | 412 | 0 | 412 | 712 | 0 | 712 | 65 | 0 | 65 |
60312 | 6 275 | 0 | 6 275 | 39 622 | 0 | 39 622 | 35 357 | 0 | 35 357 | 10 540 | 0 | 10 540 |
60314 | 3 130 | 603 | 3 733 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | 2 607 | 603 | 3 210 |
60323 | 3 962 | 0 | 3 962 | 101 | 0 | 101 | 149 | 0 | 149 | 3 914 | 0 | 3 914 |
60336 | 2 702 | 0 | 2 702 | 201 | 0 | 201 | 64 | 0 | 64 | 2 839 | 0 | 2 839 |
60401 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 17 427 | 0 | 17 427 | 28 637 | 0 | 28 637 | 0 | 0 | 0 | 46 064 | 0 | 46 064 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 296 | 0 | 296 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 332 | 0 | 1 332 | 296 | 0 | 296 |
61009 | 84 | 0 | 84 | 383 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 | 84 | 0 | 84 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 146 | 0 | 1 146 | 10 | 0 | 10 | 268 | 0 | 268 | 888 | 0 | 888 |
61702 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 985 214 | 0 | 6 985 214 | 843 925 | 0 | 843 925 | 143 | 0 | 143 | 7 828 996 | 0 | 7 828 996 |
70608 | 149 833 463 | 0 | 149 833 463 | 11 494 174 | 0 | 11 494 174 | 0 | 0 | 0 | 161 327 637 | 0 | 161 327 637 |
70611 | 186 630 | 0 | 186 630 | 20 712 | 0 | 20 712 | 0 | 0 | 0 | 207 342 | 0 | 207 342 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 |
Итого по активу (баланс) | 175 439 614 | 82 061 972 | 257 501 586 | 411 743 180 | 423 292 255 | 835 035 435 | 395 221 289 | 424 212 825 | 819 434 114 | 191 961 505 | 81 141 402 | 273 102 907 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 40 | 0 | 40 | 57 | 0 | 57 | 648 | 0 | 648 | 631 | 0 | 631 |
10609 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 306 | 0 | 77 306 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 |
30109 | 0 | 10 144 108 | 10 144 108 | 0 | 67 683 785 | 67 683 785 | 0 | 65 258 364 | 65 258 364 | 0 | 7 718 687 | 7 718 687 |
30111 | 334 107 | 503 711 | 837 818 | 8 323 355 | 1 227 132 | 9 550 487 | 8 444 979 | 939 332 | 9 384 311 | 455 731 | 215 911 | 671 642 |
30220 | 0 | 77 870 | 77 870 | 0 | 14 289 367 | 14 289 367 | 0 | 14 248 070 | 14 248 070 | 0 | 36 573 | 36 573 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 300 | 299 300 | 0 | 299 300 | 299 300 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 5 539 | 7 423 | 12 962 | 17 009 | 980 717 | 997 726 | 11 470 | 973 312 | 984 782 | 0 | 18 | 18 |
30301 | 309 143 | 28 937 008 | 29 246 151 | 0 | 1 684 571 | 1 684 571 | 20 920 | 4 149 200 | 4 170 120 | 330 063 | 31 401 637 | 31 731 700 |
30305 | 6 988 216 | 26 650 582 | 33 638 798 | 160 000 | 1 547 583 | 1 707 583 | 1 645 055 | 3 319 061 | 4 964 116 | 8 473 271 | 28 422 060 | 36 895 331 |
31302 | 0 | 788 650 | 788 650 | 0 | 12 301 813 | 12 301 813 | 0 | 12 210 553 | 12 210 553 | 0 | 697 390 | 697 390 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186 188 | 3 186 188 | 0 | 3 186 188 | 3 186 188 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 1 113 389 | 1 113 389 | 0 | 1 203 514 | 1 203 514 | 0 | 1 221 028 | 1 221 028 | 0 | 1 130 903 | 1 130 903 |
31307 | 0 | 3 108 | 3 108 | 0 | 194 | 194 | 0 | 243 | 243 | 0 | 3 157 | 3 157 |
31308 | 0 | 31 685 | 31 685 | 0 | 1 982 | 1 982 | 0 | 2 481 | 2 481 | 0 | 32 184 | 32 184 |
31404 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31405 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31409 | 0 | 2 516 148 | 2 516 148 | 0 | 138 400 | 138 400 | 0 | 220 048 | 220 048 | 0 | 2 597 796 | 2 597 796 |
405 | 0 | 563 | 563 | 0 | 31 | 31 | 0 | 50 | 50 | 0 | 582 | 582 |
407 | 2 131 094 | 2 143 395 | 4 274 489 | 27 974 605 | 48 883 412 | 76 858 017 | 27 582 719 | 49 426 458 | 77 009 177 | 1 739 208 | 2 686 441 | 4 425 649 |
408.1 | 461 330 | 2 374 851 | 2 836 181 | 1 944 232 | 4 637 593 | 6 581 825 | 1 919 567 | 4 817 222 | 6 736 789 | 436 665 | 2 554 480 | 2 991 145 |
408.2 | 109 266 | 808 654 | 917 920 | 178 818 | 342 407 | 521 225 | 174 916 | 386 654 | 561 570 | 105 364 | 852 901 | 958 265 |
40901 | 0 | 50 833 | 50 833 | 0 | 3 180 | 3 180 | 0 | 3 979 | 3 979 | 0 | 51 632 | 51 632 |
42006 | 0 | 18 556 | 18 556 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 453 | 1 453 | 0 | 18 848 | 18 848 |
42102 | 0 | 455 255 | 455 255 | 703 000 | 1 352 327 | 2 055 327 | 2 303 000 | 1 282 585 | 3 585 585 | 1 600 000 | 385 513 | 1 985 513 |
42103 | 1 800 000 | 345 656 | 2 145 656 | 1 700 000 | 19 013 | 1 719 013 | 0 | 30 229 | 30 229 | 100 000 | 356 872 | 456 872 |
42104 | 1 000 000 | 493 868 | 1 493 868 | 0 | 27 165 | 27 165 | 0 | 43 191 | 43 191 | 1 000 000 | 509 894 | 1 509 894 |
42105 | 0 | 314 519 | 314 519 | 0 | 17 300 | 17 300 | 0 | 27 506 | 27 506 | 0 | 324 725 | 324 725 |
42301 | 3 | 2 011 | 2 014 | 0 | 116 | 116 | 0 | 175 | 175 | 3 | 2 070 | 2 073 |
42303 | 9 480 | 95 911 | 105 391 | 1 329 | 6 990 | 8 319 | 803 | 11 468 | 12 271 | 8 954 | 100 389 | 109 343 |
42304 | 1 067 | 147 468 | 148 535 | 0 | 21 284 | 21 284 | 0 | 14 272 | 14 272 | 1 067 | 140 456 | 141 523 |
42305 | 5 299 | 225 056 | 230 355 | 0 | 22 066 | 22 066 | 0 | 42 612 | 42 612 | 5 299 | 245 602 | 250 901 |
42502 | 81 900 | 0 | 81 900 | 583 400 | 0 | 583 400 | 600 100 | 0 | 600 100 | 98 600 | 0 | 98 600 |
42506 | 0 | 227 774 | 227 774 | 0 | 172 106 | 172 106 | 0 | 15 956 | 15 956 | 0 | 71 624 | 71 624 |
42601 | 11 | 32 431 | 32 442 | 0 | 1 840 | 1 840 | 0 | 2 835 | 2 835 | 11 | 33 426 | 33 437 |
42603 | 26 415 | 130 646 | 157 061 | 4 146 | 20 305 | 24 451 | 3 244 | 24 986 | 28 230 | 25 513 | 135 327 | 160 840 |
42604 | 37 276 | 192 123 | 229 399 | 45 | 26 312 | 26 357 | 1 656 | 24 393 | 26 049 | 38 887 | 190 204 | 229 091 |
42605 | 42 757 | 278 845 | 321 602 | 0 | 22 932 | 22 932 | 265 | 41 535 | 41 800 | 43 022 | 297 448 | 340 470 |
43804 | 0 | 1 328 | 1 328 | 0 | 73 | 73 | 0 | 116 | 116 | 0 | 1 371 | 1 371 |
43805 | 0 | 31 452 | 31 452 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 2 750 | 2 750 | 0 | 32 472 | 32 472 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 656 122 | 0 | 656 122 | 21 097 | 0 | 21 097 | 59 411 | 0 | 59 411 | 694 436 | 0 | 694 436 |
45515 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 84 993 283 | 96 427 365 | 181 420 648 | 84 993 283 | 96 427 365 | 181 420 648 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 124 | 7 943 | 10 067 | 380 | 1 944 | 2 324 | 633 | 2 360 | 2 993 | 2 377 | 8 359 | 10 736 |
47416 | 401 | 39 426 | 39 827 | 1 682 | 13 261 620 | 13 263 302 | 12 172 | 13 290 171 | 13 302 343 | 10 891 | 67 977 | 78 868 |
47422 | 168 | 2 388 | 2 556 | 164 | 158 793 | 158 957 | 155 | 158 870 | 159 025 | 159 | 2 465 | 2 624 |
47425 | 1 331 | 0 | 1 331 | 43 617 | 0 | 43 617 | 47 916 | 0 | 47 916 | 5 630 | 0 | 5 630 |
47426 | 25 954 | 24 393 | 50 347 | 24 986 | 7 343 | 32 329 | 32 427 | 12 214 | 44 641 | 33 395 | 29 264 | 62 659 |
47804 | 64 821 | 0 | 64 821 | 150 | 0 | 150 | 2 130 | 0 | 2 130 | 66 801 | 0 | 66 801 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 79 | 14 | 93 | 2 959 | 14 | 2 973 | 3 022 | 13 | 3 035 | 142 | 13 | 155 |
60305 | 13 207 | 0 | 13 207 | 16 091 | 0 | 16 091 | 15 312 | 0 | 15 312 | 12 428 | 0 | 12 428 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 2 786 | 0 | 2 786 | 2 785 | 0 | 2 785 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 112 | 0 | 112 | 56 | 484 | 540 | 0 | 484 | 484 | 56 | 0 | 56 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 11 695 | 0 | 11 695 | 19 688 | 0 | 19 688 | 21 601 | 0 | 21 601 | 13 608 | 0 | 13 608 |
60335 | 1 696 | 0 | 1 696 | 2 078 | 0 | 2 078 | 1 986 | 0 | 1 986 | 1 604 | 0 | 1 604 |
60349 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
60414 | 119 902 | 0 | 119 902 | 0 | 0 | 0 | 1 889 | 0 | 1 889 | 121 791 | 0 | 121 791 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 | 3 017 | 0 | 3 017 |
70601 | 8 363 336 | 0 | 8 363 336 | 1 | 0 | 1 | 794 651 | 0 | 794 651 | 9 157 986 | 0 | 9 157 986 |
70603 | 149 307 451 | 0 | 149 307 451 | 0 | 0 | 0 | 11 583 321 | 0 | 11 583 321 | 160 890 772 | 0 | 160 890 772 |
70615 | 2 340 | 0 | 2 340 | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 178 282 545 | 79 219 041 | 257 501 586 | 127 871 773 | 269 981 452 | 397 853 225 | 141 335 464 | 272 119 082 | 413 454 546 | 191 746 236 | 81 356 671 | 273 102 907 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 16 | 0 | 16 | 1 739 | 0 | 1 739 | 1 739 | 0 | 1 739 | 16 | 0 | 16 |
90902 | 35 961 | 758 | 36 719 | 34 990 | 66 | 35 056 | 16 904 | 42 | 16 946 | 54 047 | 782 | 54 829 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
91219 | 0 | 2 516 | 2 516 | 0 | 25 689 | 25 689 | 0 | 28 205 | 28 205 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 85 235 | 85 235 | 0 | 24 613 | 24 613 | 0 | 95 684 | 95 684 | 0 | 14 164 | 14 164 |
91414 | 4 701 991 | 10 292 868 | 14 994 859 | 1 145 459 | 918 205 | 2 063 664 | 716 111 | 913 307 | 1 629 418 | 5 131 339 | 10 297 766 | 15 429 105 |
91418 | 11 835 | 1 258 074 | 1 269 909 | 0 | 110 024 | 110 024 | 150 | 69 200 | 69 350 | 11 685 | 1 298 898 | 1 310 583 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 1 198 | 548 | 1 746 | 3 241 | 7 881 | 11 122 | 3 843 | 8 429 | 12 272 | 596 | 0 | 596 |
99998 | 2 913 267 | 0 | 2 913 267 | 931 942 | 0 | 931 942 | 831 753 | 0 | 831 753 | 3 013 456 | 0 | 3 013 456 |
Итого по активу (баланс) | 7 686 070 | 11 639 999 | 19 326 069 | 2 117 371 | 1 086 478 | 3 203 849 | 1 570 502 | 1 114 867 | 2 685 369 | 8 232 939 | 11 611 610 | 19 844 549 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 183 | 0 | 5 183 | 5 183 | 0 | 5 183 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 27 258 | 0 | 27 258 | 27 258 | 0 | 27 258 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 13 105 | 0 | 13 105 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 13 170 | 0 | 13 170 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 |
91312 | 884 829 | 0 | 884 829 | 120 542 | 0 | 120 542 | 108 799 | 0 | 108 799 | 873 086 | 0 | 873 086 |
91315 | 329 823 | 1 504 924 | 1 834 747 | 0 | 217 851 | 217 851 | 0 | 315 060 | 315 060 | 329 823 | 1 602 133 | 1 931 956 |
91317 | 26 940 | 0 | 26 940 | 136 342 | 324 577 | 460 919 | 151 000 | 324 577 | 475 577 | 41 598 | 0 | 41 598 |
91507 | 131 757 | 0 | 131 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 757 | 0 | 131 757 |
99999 | 16 412 802 | 0 | 16 412 802 | 1 853 621 | 0 | 1 853 621 | 2 271 912 | 0 | 2 271 912 | 16 831 093 | 0 | 16 831 093 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 821 145 | 1 504 924 | 19 326 069 | 2 142 946 | 542 428 | 2 685 374 | 2 564 217 | 639 637 | 3 203 854 | 18 242 416 | 1 602 133 | 19 844 549 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 6 683 782 | 3 813 570 | 10 497 352 | 49 914 548 | 37 781 659 | 87 696 207 | 55 303 352 | 40 105 140 | 95 408 492 | 1 294 978 | 1 490 089 | 2 785 067 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 306 454 | 2 306 454 | 0 | 2 263 295 | 2 263 295 | 0 | 43 159 | 43 159 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 66 280 | 0 | 66 280 | 66 280 | 0 | 66 280 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 490 501 | 0 | 10 490 501 | 90 211 640 | 0 | 90 211 640 | 97 896 617 | 0 | 97 896 617 | 2 805 524 | 0 | 2 805 524 |
Итого по активу (баланс) | 17 174 283 | 3 813 570 | 20 987 853 | 140 192 468 | 40 088 113 | 180 280 581 | 153 266 249 | 42 368 435 | 195 634 684 | 4 100 502 | 1 533 248 | 5 633 750 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 810 226 | 6 669 936 | 10 480 162 | 39 964 141 | 55 674 381 | 95 638 522 | 37 644 125 | 50 288 564 | 87 932 689 | 1 490 210 | 1 284 119 | 2 774 329 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 698 | 2 260 698 | 0 | 2 303 830 | 2 303 830 | 0 | 43 132 | 43 132 |
99997 | 10 507 691 | 0 | 10 507 691 | 97 762 946 | 0 | 97 762 946 | 90 071 544 | 0 | 90 071 544 | 2 816 289 | 0 | 2 816 289 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 317 917 | 6 669 936 | 20 987 853 | 137 727 087 | 57 935 079 | 195 662 166 | 127 715 669 | 52 592 394 | 180 308 063 | 4 306 499 | 1 327 251 | 5 633 750 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
98010 | 0 | 0 | 160 186,0000 | 0 | 0 | 64 945,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 225 131,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 160 206,0000 | 0 | 0 | 64 945,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 225 151,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 160 206,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 945,0000 | 0 | 0 | 225 151,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 160 206,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 945,0000 | 0 | 0 | 225 151,0000 |
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