Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	800	0	800	0	0	0	249	0	249	551	0	551
20202	37 787	268 340	306 127	279 888	434 507	714 395	229 036	297 015	526 051	88 639	405 832	494 471
20209	0	0	0	224 210	48 012	272 222	224 210	48 012	272 222	0	0	0
30102	1 691 992	0	1 691 992	69 325 343	0	69 325 343	69 595 010	0	69 595 010	1 422 325	0	1 422 325
30110	93	9 112	9 205	0	6 317 324	6 317 324	0	6 292 647	6 292 647	93	33 789	33 882
30114	0	23 439 509	23 439 509	0	158 613 218	158 613 218	0	167 173 190	167 173 190	0	14 879 537	14 879 537
30202	54 281	0	54 281	9 892	0	9 892	0	0	0	64 173	0	64 173
30204	101 183	0	101 183	44 733	0	44 733	0	0	0	145 916	0	145 916
30218	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
30221	0	13 186	13 186	0	18 348 225	18 348 225	0	15 706 635	15 706 635	0	2 654 776	2 654 776
30302	362 386	12 317 601	12 679 987	18 369	3 066 255	3 084 624	1	642 520	642 521	380 754	14 741 336	15 122 090
30306	863 130	13 636 063	14 499 193	1 676 151	2 570 070	4 246 221	130 000	690 953	820 953	2 409 281	15 515 180	17 924 461
30424	6 284	0	6 284	11 627 324	0	11 627 324	11 628 848	0	11 628 848	4 760	0	4 760
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	400 000	0	400 000	29 680 000	0	29 680 000	30 080 000	0	30 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	2 600 000	0	2 600 000	1 250 000	0	1 250 000
32106	0	1 011 716	1 011 716	0	665 867	665 867	0	792 724	792 724	0	884 859	884 859
32107	0	178 856	178 856	0	19 846	19 846	0	8 707	8 707	0	189 995	189 995
32301	0	2 297 670	2 297 670	0	6 191 937	6 191 937	0	4 110 127	4 110 127	0	4 379 480	4 379 480
32302	0	2 487 475	2 487 475	0	59 362 347	59 362 347	0	59 189 346	59 189 346	0	2 660 476	2 660 476
45205	145 532	0	145 532	0	0	0	100 697	0	100 697	44 835	0	44 835
45206	1 601 000	53 657	1 654 657	53 100	5 954	59 054	750 900	2 612	753 512	903 200	56 999	960 199
45207	460 000	832 860	1 292 860	0	92 351	92 351	34 150	40 352	74 502	425 850	884 859	1 310 709
45506	712	0	712	0	0	0	43	0	43	669	0	669
45507	10 120	0	10 120	0	0	0	200	0	200	9 920	0	9 920
45812	54 715	0	54 715	100 698	0	100 698	115	0	115	155 298	0	155 298
45912	0	0	0	824	0	824	757	0	757	67	0	67
47101	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
47404	0	2 949 083	2 949 083	0	14 305 601	14 305 601	0	16 259 201	16 259 201	0	995 483	995 483
47408	0	0	0	137 924 962	142 571 476	280 496 438	137 924 962	142 571 476	280 496 438	0	0	0
47417	0	18	18	0	2 085	2 085	0	533	533	0	1 570	1 570
47423	77	83 290	83 367	73	99 180	99 253	62	182 433	182 495	88	37	125
47427	3 267	27 005	30 272	24 189	12 315	36 504	24 434	7 142	31 576	3 022	32 178	35 200
47431	0	1 671 972	1 671 972	0	219 796	219 796	0	266 963	266 963	0	1 624 805	1 624 805
47801	17 134	0	17 134	9	0	9	176	0	176	16 967	0	16 967
47802	0	241 363	241 363	0	26 763	26 763	0	11 694	11 694	0	256 432	256 432
50205	41 248	0	41 248	257	0	257	793	0	793	40 712	0	40 712
60302	44	0	44	59	0	59	27	0	27	76	0	76
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	300	0	300	812	0	812	813	0	813	299	0	299
60312	2 981	0	2 981	4 364	0	4 364	3 679	0	3 679	3 666	0	3 666
60314	133	3 638	3 771	0	902	902	0	0	0	133	4 540	4 673
60323	10 216	0	10 216	590	0	590	4 014	0	4 014	6 792	0	6 792
60401	1 053 741	0	1 053 741	0	0	0	0	0	0	1 053 741	0	1 053 741
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	242	0	242	239	0	239	230	0	230	251	0	251
61009	114	0	114	367	0	367	332	0	332	149	0	149
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	7 361	0	7 361	87	0	87	761	0	761	6 687	0	6 687
61702	1 463	0	1 463	493	0	493	0	0	0	1 956	0	1 956
70606	4 539 977	0	4 539 977	830 319	0	830 319	47	0	47	5 370 249	0	5 370 249
70608	91 414 577	0	91 414 577	8 806 222	0	8 806 222	0	0	0	100 220 799	0	100 220 799
70611	46 114	0	46 114	23 335	0	23 335	7 194	0	7 194	62 255	0	62 255
Итого по активу (баланс)	102 932 284	61 522 414	164 454 698	264 510 829	412 974 031	677 484 860	253 345 660	414 294 282	667 639 942	114 097 453	60 202 163	174 299 616
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	17 480	10 788 797	10 806 277	3 690	28 093 375	28 097 065	2 727	28 857 960	28 860 687	16 517	11 553 382	11 569 899
30111	1 807 202	34 558	1 841 760	17 034 323	461 535	17 495 858	16 080 740	496 165	16 576 905	853 619	69 188	922 807
30220	0	83 054	83 054	0	4 472 137	4 472 137	0	4 575 497	4 575 497	0	186 414	186 414
30222	0	3 317	3 317	0	14 795 011	14 795 011	0	17 437 099	17 437 099	0	2 645 405	2 645 405
30236	0	39 460	39 460	8 608	846 802	855 410	11 488	848 681	860 169	2 880	41 339	44 219
30301	362 386	12 317 601	12 679 987	1	642 520	642 521	18 369	3 066 255	3 084 624	380 754	14 741 336	15 122 090
30305	863 130	13 636 063	14 499 193	130 000	690 953	820 953	1 676 151	2 570 070	4 246 221	2 409 281	15 515 180	17 924 461
31307	0	13 343	13 343	0	650	650	0	1 481	1 481	0	14 174	14 174
31308	0	10 463	10 463	0	509	509	0	1 161	1 161	0	11 115	11 115
31409	0	2 220 960	2 220 960	0	107 604	107 604	0	246 268	246 268	0	2 359 624	2 359 624
40503	0	497	497	0	24	24	0	55	55	0	528	528
40701	320	0	320	25	132 138	132 163	20	132 138	132 158	315	0	315
40702	1 730 590	2 972 047	4 702 637	26 708 640	55 525 281	82 233 921	27 462 197	57 777 499	85 239 696	2 484 147	5 224 265	7 708 412
40703	26	0	26	156	0	156	150	0	150	20	0	20
40802	1 247	9	1 256	6 250	5 246	11 496	6 280	5 259	11 539	1 277	22	1 299
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	232 222	2 080 303	2 312 525	1 066 865	7 783 855	8 850 720	1 230 670	7 872 650	9 103 320	396 027	2 169 098	2 565 125
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	8 373	48 554	56 927	16 936	407 219	424 155	16 002	407 421	423 423	7 439	48 756	56 195
40820	51 618	458 284	509 902	443 422	553 841	997 263	461 345	584 031	1 045 376	69 541	488 474	558 015
40901	0	587 105	587 105	0	39 046	39 046	0	65 458	65 458	0	613 517	613 517
42006	0	8 943	8 943	0	435	435	0	992	992	0	9 500	9 500
42102	6 110 800	7 112 137	13 222 937	7 533 800	12 021 219	19 555 019	2 863 000	5 057 602	7 920 602	1 440 000	148 520	1 588 520
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	1 967	1 970	0	96	96	0	218	218	3	2 089	2 092
42303	1 687	394 969	396 656	155	347 544	347 699	755	54 982	55 737	2 287	102 407	104 694
42304	104	150 476	150 580	0	12 484	12 484	0	25 360	25 360	104	163 352	163 456
42305	4 876	99 173	104 049	0	5 815	5 815	0	16 060	16 060	4 876	109 418	114 294
42502	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	65 000	0	65 000
42505	0	333 144	333 144	0	16 140	16 140	0	36 940	36 940	0	353 944	353 944
42506	0	111 048	111 048	0	5 380	5 380	0	12 313	12 313	0	117 981	117 981
42601	11	29 672	29 683	0	1 438	1 438	0	3 290	3 290	11	31 524	31 535
42603	21 470	66 947	88 417	3 341	10 807	14 148	1 779	16 771	18 550	19 908	72 911	92 819
42604	33 861	74 182	108 043	5 136	14 075	19 211	2 100	19 307	21 407	30 825	79 414	110 239
42605	28 011	101 515	129 526	0	6 931	6 931	3 600	23 093	26 693	31 611	117 677	149 288
43804	0	17 297	17 297	0	838	838	0	1 918	1 918	0	18 377	18 377
43805	291	112 536	112 827	0	113 544	113 544	0	1 008	1 008	291	0	291
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	174 914	0	174 914	15 628	0	15 628	24 557	0	24 557	183 843	0	183 843
45515	109	0	109	9	0	9	0	0	0	100	0	100
45818	54 715	0	54 715	0	0	0	21 123	0	21 123	75 838	0	75 838
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	133 313 294	147 369 255	280 682 549	133 313 294	147 369 255	280 682 549	0	0	0
47411	1 381	6 559	7 940	329	4 428	4 757	415	2 867	3 282	1 467	4 998	6 465
47416	84	112 618	112 702	1 375	3 122 490	3 123 865	1 715	3 271 904	3 273 619	424	262 032	262 456
47422	189	3 517	3 706	55	58 900	58 955	75	59 590	59 665	209	4 207	4 416
47425	3 710	0	3 710	3 875	0	3 875	4 916	0	4 916	4 751	0	4 751
47426	20 071	12 938	33 009	32 291	2 799	35 090	32 828	6 216	39 044	20 608	16 355	36 963
47804	27 398	0	27 398	8 763	0	8 763	142	0	142	18 777	0	18 777
50220	800	0	800	249	0	249	0	0	0	551	0	551
60301	5 410	1	5 411	25 226	1	25 227	20 464	1	20 465	648	1	649
60305	0	0	0	12 958	0	12 958	12 958	0	12 958	0	0	0
60307	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	79	0	79	58	0	58
60311	138	0	138	2 185	0	2 185	2 183	0	2 183	136	0	136
60313	0	0	0	56	182	238	168	182	350	112	0	112
60322	21	0	21	1 432	0	1 432	1 411	0	1 411	0	0	0
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60601	96 946	0	96 946	0	0	0	1 675	0	1 675	98 621	0	98 621
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	4 575 837	0	4 575 837	1	0	1	597 452	0	597 452	5 173 288	0	5 173 288
70603	91 642 909	0	91 642 909	0	0	0	9 078 207	0	9 078 207	100 721 116	0	100 721 116
70615	619	0	619	0	0	0	494	0	494	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	110 410 644	54 044 054	164 454 698	186 599 567	277 672 547	464 272 114	193 192 015	280 925 017	474 117 032	117 003 092	57 296 524	174 299 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	17	0	17
90902	46 135	8 737	54 872	925 587	970	926 557	41 169	425	41 594	930 553	9 282	939 835
91202	0	12 357 263	12 357 263	0	1 293 366	1 293 366	0	2 084 921	2 084 921	0	11 565 708	11 565 708
91203	0	1 334 492	1 334 492	0	79 910	79 910	0	1 394 060	1 394 060	0	20 342	20 342
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	0	0	0	91 457	91 457	0	91 457	91 457	0	0	0
91220	0	11 117	11 117	0	93 970	93 970	0	61 713	61 713	0	43 374	43 374
91414	5 350 801	7 874 386	13 225 187	1 000	1 976 777	1 977 777	0	1 418 255	1 418 255	5 351 801	8 432 908	13 784 709
91418	16 844	241 363	258 207	0	26 763	26 763	164	11 694	11 858	16 680	256 432	273 112
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	353	0	353	7 087	4 133	11 220	1 139	4 133	5 272	6 301	0	6 301
99998	6 075 858	0	6 075 858	2 231 333	0	2 231 333	903 288	0	903 288	7 403 903	0	7 403 903
Итого по активу (баланс)	11 511 800	21 827 358	33 339 158	3 167 473	3 567 346	6 734 819	948 226	5 066 658	6 014 884	13 731 047	20 328 046	34 059 093
Пассив
91003	0	0	0	9 892	0	9 892	9 892	0	9 892	0	0	0
91004	0	0	0	44 733	0	44 733	44 733	0	44 733	0	0	0
91211	12 068	0	12 068	0	0	0	65	0	65	12 133	0	12 133
91311	43 490	0	43 490	0	0	0	0	0	0	43 490	0	43 490
91312	868 394	0	868 394	0	0	0	0	0	0	868 394	0	868 394
91315	1 308 526	2 992 980	4 301 506	0	295 563	295 563	1 000	1 420 593	1 421 593	1 309 526	4 118 010	5 427 536
91316	15 000	0	15 000	1 100	0	1 100	0	0	0	13 900	0	13 900
91317	744 000	0	744 000	552 000	0	552 000	755 050	0	755 050	947 050	0	947 050
91507	91 400	0	91 400	0	0	0	0	0	0	91 400	0	91 400
99999	27 263 300	0	27 263 300	5 111 596	0	5 111 596	4 503 486	0	4 503 486	26 655 190	0	26 655 190
Итого по пассиву (баланс)	30 346 178	2 992 980	33 339 158	5 719 321	295 563	6 014 884	5 314 226	1 420 593	6 734 819	29 941 083	4 118 010	34 059 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 009 168	502 795	8 511 963	123 845 939	17 198 930	141 044 869	127 049 889	15 819 223	142 869 112	4 805 218	1 882 502	6 687 720
93902	0	47 407	47 407	8 875 555	18 723 486	27 599 041	7 630 976	16 407 844	24 038 820	1 244 579	2 363 049	3 607 628
99996	8 441 950	0	8 441 950	169 070 485	0	169 070 485	167 863 138	0	167 863 138	9 649 297	0	9 649 297
Итого по активу (баланс)	16 451 118	550 202	17 001 320	301 791 979	35 922 416	337 714 395	302 544 003	32 227 067	334 771 070	15 699 094	4 245 551	19 944 645
Пассив
96901	500 972	7 983 148	8 484 120	15 647 253	127 682 138	143 329 391	16 977 031	124 510 059	141 487 090	1 830 750	4 811 069	6 641 819
96902	0	75 157	75 157	7 730 820	16 321 996	24 052 816	9 025 399	18 557 998	27 583 397	1 294 579	2 311 159	3 605 738
99997	8 442 043	0	8 442 043	166 907 934	0	166 907 934	168 162 979	0	168 162 979	9 697 088	0	9 697 088
Итого по пассиву (баланс)	8 943 015	8 058 305	17 001 320	190 286 007	144 004 134	334 290 141	194 165 409	143 068 057	337 233 466	12 822 417	7 122 228	19 944 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000
Пассив
98050	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000

Страница была полезной?