Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 882	28 750	45 632	248 547	26 424	274 971	214 400	32 595	246 995	51 029	22 579	73 608
20208	4 196	0	4 196	17 053	0	17 053	18 785	0	18 785	2 464	0	2 464
20209	0	0	0	43 930	0	43 930	43 930	0	43 930	0	0	0
30102	207 531	0	207 531	9 141 552	0	9 141 552	9 137 703	0	9 137 703	211 380	0	211 380
30110	16 256	375 868	392 124	22 263	638 624	660 887	22 593	764 672	787 265	15 926	249 820	265 746
30202	31 311	0	31 311	556	0	556	0	0	0	31 867	0	31 867
30204	7 992	0	7 992	330	0	330	0	0	0	8 322	0	8 322
30233	707	0	707	10 863	405	11 268	10 441	405	10 846	1 129	0	1 129
30302	0	25 475	25 475	60 503	25 246	85 749	60 503	24 012	84 515	0	26 709	26 709
30306	295 417	9 741	305 158	68 853	465	69 318	49 369	371	49 740	314 901	9 835	324 736
32201	0	715	715	0	38	38	0	27	27	0	726	726
45201	109 130	0	109 130	416 276	0	416 276	423 318	0	423 318	102 088	0	102 088
45203	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45204	105 420	0	105 420	6 250	0	6 250	57 025	0	57 025	54 645	0	54 645
45205	319 793	0	319 793	19 193	0	19 193	23 688	0	23 688	315 298	0	315 298
45206	2 237 478	0	2 237 478	381 999	0	381 999	275 475	0	275 475	2 344 002	0	2 344 002
45207	814 799	120 359	935 158	16 748	6 321	23 069	87 719	4 497	92 216	743 828	122 183	866 011
45208	253 431	96 888	350 319	5 176	4 926	10 102	2 774	13 940	16 714	255 833	87 874	343 707
45407	1 870	0	1 870	0	0	0	210	0	210	1 660	0	1 660
45505	1 831	0	1 831	31 499	0	31 499	31 865	0	31 865	1 465	0	1 465
45506	26 085	79 315	105 400	1 300	4 166	5 466	583	2 883	3 466	26 802	80 598	107 400
45507	160 037	51 293	211 330	0	2 663	2 663	2 477	1 953	4 430	157 560	52 003	209 563
45509	299	54	353	609	10	619	765	55	820	143	9	152
45602	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
45603	42 857	0	42 857	0	0	0	0	0	0	42 857	0	42 857
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	151 826	0	151 826	1 976	0	1 976	1 100	0	1 100	152 702	0	152 702
45814	419	0	419	210	0	210	0	0	0	629	0	629
45815	18 621	284	18 905	0	12	12	0	12	12	18 621	284	18 905
45912	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
45915	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	3 620 807	3 589 054	7 209 861	3 620 807	3 589 054	7 209 861	0	0	0
47417	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
47423	1 162	0	1 162	348	0	348	42	0	42	1 468	0	1 468
47427	993	1	994	35 422	2 344	37 766	7 614	2 043	9 657	28 801	302	29 103
51405	74 731	0	74 731	655	0	655	0	0	0	75 386	0	75 386
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	5 854	0	5 854	231	0	231	2 028	0	2 028	4 057	0	4 057
60306	2	0	2	2 901	0	2 901	2 903	0	2 903	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	139	0	139	514	0	514	516	0	516	137	0	137
60312	11 131	0	11 131	9 844	0	9 844	7 950	0	7 950	13 025	0	13 025
60314	0	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
60323	12 842	1 285	14 127	3	53	56	1 813	51	1 864	11 032	1 287	12 319
60401	32 926	0	32 926	0	0	0	0	0	0	32 926	0	32 926
60701	8 403	0	8 403	3 655	0	3 655	0	0	0	12 058	0	12 058
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	443	0	443	277	0	277	294	0	294	426	0	426
61009	79	0	79	104	0	104	104	0	104	79	0	79
61010	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
61011	303 525	0	303 525	1 101	0	1 101	148	0	148	304 478	0	304 478
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	7 241	0	7 241	232	0	232	669	0	669	6 804	0	6 804
61702	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
70606	1 312 660	0	1 312 660	165 231	0	165 231	2 739	0	2 739	1 475 152	0	1 475 152
70608	586 418	0	586 418	64 667	0	64 667	0	0	0	651 085	0	651 085
70611	8 721	0	8 721	1 936	0	1 936	0	0	0	10 657	0	10 657
Итого по активу (баланс)	7 322 478	790 339	8 112 817	14 424 116	4 300 752	18 724 868	14 142 743	4 436 571	18 579 314	7 603 851	654 520	8 258 371
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 087	0	228 087	0	0	0	0	0	0	228 087	0	228 087
30126	2 027	0	2 027	2 050	0	2 050	212	0	212	189	0	189
30226	7	0	7	37	0	37	41	0	41	11	0	11
30232	0	0	0	22 658	4 714	27 372	22 658	4 808	27 466	0	94	94
30301	0	25 475	25 475	60 503	24 012	84 515	60 503	25 246	85 749	0	26 709	26 709
30305	295 417	9 741	305 158	49 369	371	49 740	68 853	465	69 318	314 901	9 835	324 736
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40503	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	13 887	23 844	37 731	36 296	26 030	62 326	31 678	11 504	43 182	9 269	9 318	18 587
40702	1 213 041	47 362	1 260 403	11 702 669	110 069	11 812 738	11 699 648	107 126	11 806 774	1 210 020	44 419	1 254 439
40703	14 379	0	14 379	14 411	0	14 411	6 112	0	6 112	6 080	0	6 080
40802	18 776	1 005	19 781	89 125	41	89 166	96 774	42	96 816	26 425	1 006	27 431
40807	18 651	10 279	28 930	12 067	15 230	27 297	2 790	22 380	25 170	9 374	17 429	26 803
40817	92 207	57 294	149 501	233 092	53 507	286 599	252 765	15 382	268 147	111 880	19 169	131 049
40820	520	5 956	6 476	15 148	5 291	20 439	20 379	4 822	25 201	5 751	5 487	11 238
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
42105	373 650	26 515	400 165	150 000	975	150 975	5 000	1 362	6 362	228 650	26 902	255 552
42106	72 643	0	72 643	0	0	0	0	0	0	72 643	0	72 643
42206	340 000	0	340 000	0	0	0	7 161	0	7 161	347 161	0	347 161
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	3	220	0	0	0	0	0	0	217	3	220
42305	800	0	800	200	0	200	500	0	500	1 100	0	1 100
42306	887 389	508 433	1 395 822	63 686	69 326	133 012	103 822	44 578	148 400	927 525	483 685	1 411 210
42307	16 197	6 309	22 506	93 388	57 712	151 100	92 766	55 451	148 217	15 575	4 048	19 623
42309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	14	0	14	14	0	14
42313	46	0	46	0	0	0	7	0	7	53	0	53
42314	341	0	341	28	0	28	34	0	34	347	0	347
42606	5 090	14 744	19 834	4 678	624	5 302	4 282	757	5 039	4 694	14 877	19 571
42607	44	56	100	4 683	46	4 729	4 677	47	4 724	38	57	95
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	142 908	142 908	0	5 192	5 192	0	7 506	7 506	0	145 222	145 222
45215	317 429	0	317 429	114 239	0	114 239	89 178	0	89 178	292 368	0	292 368
45515	22 481	0	22 481	8 746	0	8 746	1 434	0	1 434	15 169	0	15 169
45615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
45818	163 192	0	163 192	1 423	0	1 423	1 583	0	1 583	163 352	0	163 352
45918	2 627	0	2 627	0	0	0	10	0	10	2 637	0	2 637
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	3 587 329	3 626 426	7 213 755	3 587 329	3 626 426	7 213 755	0	0	0
47411	3 518	3 895	7 413	1 871	3 406	5 277	614	487	1 101	2 261	976	3 237
47416	322	0	322	19 595	560	20 155	19 302	664	19 966	29	104	133
47425	4 924	0	4 924	12 419	0	12 419	14 037	0	14 037	6 542	0	6 542
47426	25 820	4 838	30 658	12 142	176	12 318	8 110	1 009	9 119	21 788	5 671	27 459
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	359	0	359	0	0	0	23	0	23	382	0	382
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	298	0	298	6 087	0	6 087	6 119	0	6 119	330	0	330
60305	6	0	6	13 197	0	13 197	13 191	0	13 191	0	0	0
60307	6	0	6	18	0	18	16	0	16	4	0	4
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	1 151	0	1 151	2 619	0	2 619	2 590	0	2 590	1 122	0	1 122
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
60324	15 074	0	15 074	1 810	0	1 810	217	0	217	13 481	0	13 481
60601	15 190	0	15 190	0	0	0	397	0	397	15 587	0	15 587
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	26 798	0	26 798	0	0	0	6 258	0	6 258	33 056	0	33 056
61301	0	0	0	0	0	0	29	12	41	29	12	41
61304	257	0	257	43	0	43	35	0	35	249	0	249
70601	1 293 104	0	1 293 104	41	0	41	208 876	0	208 876	1 501 939	0	1 501 939
70603	584 554	0	584 554	0	0	0	64 838	0	64 838	649 392	0	649 392
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
Итого по пассиву (баланс)	7 224 149	888 668	8 112 817	16 985 941	4 003 840	20 989 781	17 205 129	3 930 206	21 135 335	7 443 337	815 034	8 258 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	226 524	0	226 524	23 833	0	23 833	19 398	0	19 398	230 959	0	230 959
90902	116 725	0	116 725	22 593	0	22 593	7 431	0	7 431	131 887	0	131 887
90909	208	0	208	1	0	1	0	0	0	209	0	209
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 322 603	634 020	3 956 623	137 888	32 376	170 264	122 847	23 376	146 223	3 337 644	643 020	3 980 664
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91604	21 223	11 454	32 677	1 308	570	1 878	555	441	996	21 976	11 583	33 559
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 312 390	0	2 312 390	867 957	0	867 957	639 457	0	639 457	2 540 890	0	2 540 890
Итого по активу (баланс)	6 004 252	645 474	6 649 726	1 053 580	32 946	1 086 526	789 688	23 817	813 505	6 268 144	654 603	6 922 747
Пассив
91003	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	39 097	0	39 097	0	0	0	0	0	0	39 097	0	39 097
91312	2 062 575	0	2 062 575	62 800	0	62 800	196 441	0	196 441	2 196 216	0	2 196 216
91315	103 044	821	103 865	21 350	29	21 379	25 424	43	25 467	107 118	835	107 953
91316	4 796	0	4 796	20 496	0	20 496	51 500	0	51 500	35 800	0	35 800
91317	73 769	18	73 787	533 085	12	533 097	593 607	57	593 664	134 291	63	134 354
91507	28 185	0	28 185	800	0	800	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 337 336	0	4 337 336	156 073	0	156 073	200 594	0	200 594	4 381 857	0	4 381 857
Итого по пассиву (баланс)	6 648 887	839	6 649 726	795 490	41	795 531	1 068 452	100	1 068 552	6 921 849	898	6 922 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	86 212	86 212	0	3 591 616	3 591 616	0	3 524 382	3 524 382	0	153 446	153 446
99996	85 665	0	85 665	3 591 454	0	3 591 454	3 521 461	0	3 521 461	155 658	0	155 658
Итого по активу (баланс)	85 665	86 212	171 877	3 591 454	3 591 616	7 183 070	3 521 461	3 524 382	7 045 843	155 658	153 446	309 104
Пассив
96901	85 665	0	85 665	3 521 461	0	3 521 461	3 591 454	0	3 591 454	155 658	0	155 658
99997	86 212	0	86 212	3 524 381	0	3 524 381	3 591 615	0	3 591 615	153 446	0	153 446
Итого по пассиву (баланс)	171 877	0	171 877	7 045 842	0	7 045 842	7 183 069	0	7 183 069	309 104	0	309 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 064 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 127,0000
Пассив
98040	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 064 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 127,0000

Страница была полезной?