Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 593	0	1 593	421	0	421	0	0	0	2 014	0	2 014
20202	57 658	4 727	62 385	310 426	12 487	322 913	330 020	12 775	342 795	38 064	4 439	42 503
20209	0	0	0	94 832	783	95 615	94 832	783	95 615	0	0	0
30102	92 486	0	92 486	2 121 289	0	2 121 289	2 127 119	0	2 127 119	86 656	0	86 656
30110	3 671	1 068	4 739	12 314	22 077	34 391	12 244	21 964	34 208	3 741	1 181	4 922
30202	23 436	0	23 436	0	0	0	471	0	471	22 965	0	22 965
30204	376	0	376	0	0	0	11	0	11	365	0	365
30215	150	658	808	0	42	42	0	34	34	150	666	816
30221	3 500	0	3 500	28 700	0	28 700	30 200	0	30 200	2 000	0	2 000
30233	52	66	118	18 582	5 064	23 646	18 583	5 130	23 713	51	0	51
30302	41	1 712	1 753	270 240	3 918	274 158	270 236	3 316	273 552	45	2 314	2 359
30306	550 017	0	550 017	153 752	1 488	155 240	203 885	1 488	205 373	499 884	0	499 884
30413	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30424	3 541	0	3 541	18 029	0	18 029	21 254	0	21 254	316	0	316
31902	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
45201	23 589	0	23 589	14 241	0	14 241	19 079	0	19 079	18 751	0	18 751
45203	185 286	0	185 286	140 255	0	140 255	227 196	0	227 196	98 345	0	98 345
45204	225	0	225	129 357	0	129 357	4 200	0	4 200	125 382	0	125 382
45205	51 416	0	51 416	3 500	0	3 500	15 296	0	15 296	39 620	0	39 620
45206	864 975	0	864 975	42 050	0	42 050	189 458	0	189 458	717 567	0	717 567
45207	639 921	0	639 921	87 740	0	87 740	38 483	0	38 483	689 178	0	689 178
45208	122 047	0	122 047	29 288	0	29 288	10 255	0	10 255	141 080	0	141 080
45405	9 020	0	9 020	0	0	0	3 291	0	3 291	5 729	0	5 729
45406	6 191	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
45407	80 805	0	80 805	0	0	0	60 422	0	60 422	20 383	0	20 383
45408	6 320	0	6 320	55 005	0	55 005	107	0	107	61 218	0	61 218
45506	25 503	0	25 503	0	0	0	1 989	0	1 989	23 514	0	23 514
45507	873 998	0	873 998	0	0	0	15 936	0	15 936	858 062	0	858 062
45812	94 066	0	94 066	53 412	0	53 412	33 964	0	33 964	113 514	0	113 514
45814	8 452	0	8 452	0	0	0	4 227	0	4 227	4 225	0	4 225
45815	14 741	0	14 741	1 233	0	1 233	2 508	0	2 508	13 466	0	13 466
45912	8 150	0	8 150	8 491	0	8 491	1 396	0	1 396	15 245	0	15 245
45914	97	0	97	76	0	76	97	0	97	76	0	76
45915	1 789	0	1 789	872	0	872	588	0	588	2 073	0	2 073
47404	0	9 829	9 829	17 523	15 335	32 858	17 523	12 825	30 348	0	12 339	12 339
47408	0	0	0	20 622	17 552	38 174	20 622	17 552	38 174	0	0	0
47423	73 138	0	73 138	11 534	33	11 567	12 248	33	12 281	72 424	0	72 424
47427	490	0	490	9 559	0	9 559	9 438	0	9 438	611	0	611
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50104	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 043	0	3 043	1	0	1	0	0	0	3 044	0	3 044
60306	0	0	0	2 829	0	2 829	3	0	3	2 826	0	2 826
60308	51	0	51	324	0	324	370	0	370	5	0	5
60310	195	0	195	400	0	400	595	0	595	0	0	0
60312	6 092	0	6 092	30 473	0	30 473	28 328	0	28 328	8 237	0	8 237
60336	641	0	641	1 089	0	1 089	29	0	29	1 701	0	1 701
60401	133 740	0	133 740	0	0	0	0	0	0	133 740	0	133 740
60404	13 766	0	13 766	0	0	0	0	0	0	13 766	0	13 766
60901	8 314	0	8 314	0	0	0	0	0	0	8 314	0	8 314
61008	26	0	26	648	0	648	670	0	670	4	0	4
61009	9	0	9	38	0	38	46	0	46	1	0	1
61210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	11 470	0	11 470	11 470	0	11 470	0	0	0
61403	67	0	67	12	0	12	1	0	1	78	0	78
61703	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
61905	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61907	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61911	67 770	0	67 770	0	0	0	0	0	0	67 770	0	67 770
62001	8 114	0	8 114	5 386	0	5 386	0	0	0	13 500	0	13 500
70606	836 748	0	836 748	134 803	0	134 803	30 814	0	30 814	940 737	0	940 737
70608	51 401	0	51 401	2 316	0	2 316	271	0	271	53 446	0	53 446
Итого по активу (баланс)	5 047 225	18 060	5 065 285	3 943 224	78 779	4 022 003	4 019 867	75 900	4 095 767	4 970 582	20 939	4 991 521
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	40 206	0	40 206	5	0	5	5	0	5	40 206	0	40 206
10614	149 460	0	149 460	0	0	0	0	0	0	149 460	0	149 460
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
30232	32	0	32	18 582	4 726	23 308	18 550	4 939	23 489	0	213	213
30301	41	1 712	1 753	270 236	3 316	273 552	270 240	3 918	274 158	45	2 314	2 359
30305	550 017	0	550 017	203 885	1 488	205 373	153 752	1 488	155 240	499 884	0	499 884
30601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
406	2 514	0	2 514	1 119	0	1 119	2 231	0	2 231	3 626	0	3 626
407	334 195	7 125	341 320	1 856 288	20 708	1 876 996	1 793 226	30 099	1 823 325	271 133	16 516	287 649
408.1	197 087	66	197 153	470 306	1 753	472 059	440 344	3 294	443 638	167 125	1 607	168 732
40817	15 808	0	15 808	83 229	0	83 229	83 869	0	83 869	16 448	0	16 448
40821	21	0	21	2 269	0	2 269	2 285	0	2 285	37	0	37
40905	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
40909	0	0	0	1 707	1 924	3 631	1 707	1 924	3 631	0	0	0
40910	0	0	0	420	320	740	420	320	740	0	0	0
40911	0	0	0	20 244	479	20 723	20 244	479	20 723	0	0	0
40912	0	0	0	2 372	1 932	4 304	2 372	1 932	4 304	0	0	0
40913	0	0	0	796	795	1 591	796	795	1 591	0	0	0
42102	0	0	0	4 650	0	4 650	5 630	0	5 630	980	0	980
42103	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	0	6 643	6 643	0	6 647	6 647	0	4	4	0	0	0
42106	14 500	0	14 500	6 200	0	6 200	35 200	0	35 200	43 500	0	43 500
42107	5 425	0	5 425	9 200	0	9 200	4 150	0	4 150	375	0	375
42301	4 422	731	5 153	2 582	30	2 612	2 591	41	2 632	4 431	742	5 173
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	19 226	0	19 226	6 788	0	6 788	8 872	0	8 872	21 310	0	21 310
42306	1 278 202	0	1 278 202	71 310	0	71 310	37 800	0	37 800	1 244 692	0	1 244 692
42307	1 075 256	0	1 075 256	54 879	0	54 879	28 572	0	28 572	1 048 949	0	1 048 949
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45215	108 731	0	108 731	22 605	0	22 605	23 166	0	23 166	109 292	0	109 292
45415	2 583	0	2 583	133	0	133	13 528	0	13 528	15 978	0	15 978
45515	69 881	0	69 881	5 207	0	5 207	1 055	0	1 055	65 729	0	65 729
45818	39 045	0	39 045	10 442	0	10 442	3 327	0	3 327	31 930	0	31 930
45918	3 794	0	3 794	615	0	615	1 011	0	1 011	4 190	0	4 190
47403	0	0	0	13 589	3 918	17 507	13 589	3 918	17 507	0	0	0
47407	0	0	0	19 508	18 513	38 021	19 508	18 513	38 021	0	0	0
47411	37 417	1	37 418	1 800	0	1 800	4 944	0	4 944	40 561	1	40 562
47416	311	0	311	2 293	0	2 293	2 048	0	2 048	66	0	66
47422	44	0	44	138	70	208	145	73	218	51	3	54
47425	8 414	0	8 414	11 665	0	11 665	9 933	0	9 933	6 682	0	6 682
47426	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 151	0	1 151	2 336	0	2 336	1 425	0	1 425	240	0	240
60305	5 342	0	5 342	12 228	0	12 228	8 642	0	8 642	1 756	0	1 756
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	272	0	272	1 035	0	1 035	911	0	911	148	0	148
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	1 335	0	1 335	3 322	0	3 322	2 635	0	2 635	648	0	648
60414	43 561	0	43 561	0	0	0	396	0	396	43 957	0	43 957
60903	4 401	0	4 401	0	0	0	137	0	137	4 538	0	4 538
61301	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61701	2 439	0	2 439	0	0	0	421	0	421	2 860	0	2 860
62002	811	0	811	0	0	0	1 889	0	1 889	2 700	0	2 700
70601	780 001	0	780 001	45 501	0	45 501	136 983	0	136 983	871 483	0	871 483
70603	51 430	0	51 430	265	0	265	2 306	0	2 306	53 471	0	53 471
70615	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	5 049 002	16 283	5 065 285	3 252 526	66 619	3 319 145	3 173 644	71 737	3 245 381	4 970 120	21 401	4 991 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	473 515	0	473 515	159 275	0	159 275	37 972	0	37 972	594 818	0	594 818
90902	281 683	8 612	290 295	21 579	75	21 654	97 915	8 683	106 598	205 347	4	205 351
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 895 803	0	2 895 803	5 700	0	5 700	399 570	0	399 570	2 501 933	0	2 501 933
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	11 819	0	11 819
91604	20 533	0	20 533	3 982	0	3 982	1 703	0	1 703	22 812	0	22 812
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	5 376 242	0	5 376 242	423 530	0	423 530	788 373	0	788 373	5 011 399	0	5 011 399
Итого по активу (баланс)	9 068 031	8 612	9 076 643	614 066	75	614 141	1 325 533	8 683	1 334 216	8 356 564	4	8 356 568
Пассив
91311	268 191	0	268 191	1 833	0	1 833	16 377	0	16 377	282 735	0	282 735
91312	4 909 958	0	4 909 958	497 368	0	497 368	150 514	0	150 514	4 563 104	0	4 563 104
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91316	77 022	0	77 022	34 653	0	34 653	18 499	0	18 499	60 868	0	60 868
91317	57 980	0	57 980	251 623	0	251 623	238 140	0	238 140	44 497	0	44 497
91507	50 083	0	50 083	2 896	0	2 896	0	0	0	47 187	0	47 187
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 700 401	0	3 700 401	463 309	0	463 309	108 077	0	108 077	3 345 169	0	3 345 169
Итого по пассиву (баланс)	9 076 643	0	9 076 643	1 251 682	0	1 251 682	531 607	0	531 607	8 356 568	0	8 356 568

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?