Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
20202	61 530	5 544	67 074	366 865	31 453	398 318	370 737	32 270	403 007	57 658	4 727	62 385
20209	0	0	0	87 095	974	88 069	87 095	974	88 069	0	0	0
30102	140 832	0	140 832	4 008 672	0	4 008 672	4 057 018	0	4 057 018	92 486	0	92 486
30110	3 288	1 828	5 116	13 263	38 362	51 625	12 880	39 122	52 002	3 671	1 068	4 739
30202	22 788	0	22 788	648	0	648	0	0	0	23 436	0	23 436
30204	377	0	377	0	0	0	1	0	1	376	0	376
30210	2 200	0	2 200	8 500	0	8 500	10 700	0	10 700	0	0	0
30215	150	655	805	0	34	34	0	31	31	150	658	808
30221	0	0	0	21 200	0	21 200	17 700	0	17 700	3 500	0	3 500
30233	389	0	389	19 552	6 083	25 635	19 889	6 017	25 906	52	66	118
30302	301	3 862	4 163	402 414	5 264	407 678	402 674	7 414	410 088	41	1 712	1 753
30306	607 900	0	607 900	210 013	4 993	215 006	267 896	4 993	272 889	550 017	0	550 017
30424	4 222	0	4 222	21 669	0	21 669	22 350	0	22 350	3 541	0	3 541
31902	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 090 000	0	1 090 000	50 000	0	50 000
31903	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45106	0	0	0	9 801	0	9 801	0	0	0	9 801	0	9 801
45201	32 782	0	32 782	24 207	0	24 207	33 400	0	33 400	23 589	0	23 589
45203	191 249	0	191 249	214 685	0	214 685	220 648	0	220 648	185 286	0	185 286
45204	9 256	0	9 256	25	0	25	9 056	0	9 056	225	0	225
45205	86 923	0	86 923	10 500	0	10 500	46 007	0	46 007	51 416	0	51 416
45206	852 008	0	852 008	117 790	0	117 790	104 823	0	104 823	864 975	0	864 975
45207	642 432	0	642 432	48 588	0	48 588	51 099	0	51 099	639 921	0	639 921
45208	132 764	0	132 764	0	0	0	10 717	0	10 717	122 047	0	122 047
45405	14 289	0	14 289	1 200	0	1 200	6 469	0	6 469	9 020	0	9 020
45406	5 550	0	5 550	650	0	650	9	0	9	6 191	0	6 191
45407	84 075	0	84 075	0	0	0	3 270	0	3 270	80 805	0	80 805
45408	6 427	0	6 427	0	0	0	107	0	107	6 320	0	6 320
45506	28 535	0	28 535	0	0	0	3 032	0	3 032	25 503	0	25 503
45507	897 913	0	897 913	0	0	0	23 915	0	23 915	873 998	0	873 998
45812	78 979	0	78 979	47 254	0	47 254	32 167	0	32 167	94 066	0	94 066
45814	8 461	0	8 461	0	0	0	9	0	9	8 452	0	8 452
45815	14 284	0	14 284	1 059	0	1 059	602	0	602	14 741	0	14 741
45912	6 076	0	6 076	4 232	0	4 232	2 158	0	2 158	8 150	0	8 150
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	1 594	0	1 594	774	0	774	579	0	579	1 789	0	1 789
47404	0	18 809	18 809	24 056	24 396	48 452	24 056	33 376	57 432	0	9 829	9 829
47408	0	0	0	26 055	26 748	52 803	26 055	26 748	52 803	0	0	0
47423	72 422	0	72 422	11 496	59	11 555	10 780	59	10 839	73 138	0	73 138
47427	1 972	0	1 972	4 543	0	4 543	6 025	0	6 025	490	0	490
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 048	0	3 048	1	0	1	6	0	6	3 043	0	3 043
60306	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
60308	60	0	60	291	0	291	300	0	300	51	0	51
60310	0	0	0	433	0	433	238	0	238	195	0	195
60312	9 226	0	9 226	6 422	0	6 422	9 556	0	9 556	6 092	0	6 092
60336	594	0	594	113	0	113	66	0	66	641	0	641
60401	134 249	0	134 249	516	0	516	1 025	0	1 025	133 740	0	133 740
60404	13 766	0	13 766	0	0	0	0	0	0	13 766	0	13 766
60415	113	0	113	403	0	403	516	0	516	0	0	0
60901	7 556	0	7 556	758	0	758	0	0	0	8 314	0	8 314
60906	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61008	3	0	3	371	0	371	348	0	348	26	0	26
61009	2	0	2	158	0	158	151	0	151	9	0	9
61209	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
61403	68	0	68	9	0	9	10	0	10	67	0	67
61703	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
61905	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61907	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61911	67 770	0	67 770	0	0	0	0	0	0	67 770	0	67 770
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	756 450	0	756 450	123 274	0	123 274	42 976	0	42 976	836 748	0	836 748
70608	47 997	0	47 997	3 993	0	3 993	589	0	589	51 401	0	51 401
Итого по активу (баланс)	5 168 381	30 698	5 199 079	7 113 074	138 366	7 251 440	7 234 230	151 004	7 385 234	5 047 225	18 060	5 065 285
Пассив
10207	180 000	0	180 000	37 939	0	37 939	37 939	0	37 939	180 000	0	180 000
10601	40 206	0	40 206	0	0	0	0	0	0	40 206	0	40 206
10614	149 460	0	149 460	0	0	0	0	0	0	149 460	0	149 460
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
30232	0	40	40	19 888	5 776	25 664	19 920	5 736	25 656	32	0	32
30301	301	3 862	4 163	402 674	7 414	410 088	402 414	5 264	407 678	41	1 712	1 753
30305	607 900	0	607 900	267 896	4 993	272 889	210 013	4 993	215 006	550 017	0	550 017
30601	21	0	21	3	0	3	13	0	13	31	0	31
406	2 992	0	2 992	1 435	0	1 435	957	0	957	2 514	0	2 514
407	403 024	12 902	415 926	2 560 636	37 823	2 598 459	2 491 807	32 046	2 523 853	334 195	7 125	341 320
408.1	221 646	98	221 744	616 676	1 757	618 433	592 117	1 725	593 842	197 087	66	197 153
40817	23 076	0	23 076	110 146	0	110 146	102 878	0	102 878	15 808	0	15 808
40821	22	0	22	2 883	0	2 883	2 882	0	2 882	21	0	21
40901	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0
40902	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 482	0	7 482	7 482	0	7 482	0	0	0
40909	0	0	0	1 956	2 073	4 029	1 956	2 073	4 029	0	0	0
40910	0	0	0	488	438	926	488	438	926	0	0	0
40911	0	0	0	20 578	196	20 774	20 578	196	20 774	0	0	0
40912	0	0	0	2 547	2 556	5 103	2 547	2 556	5 103	0	0	0
40913	0	0	0	1 122	1 109	2 231	1 122	1 109	2 231	0	0	0
42104	0	11 610	11 610	0	5 511	5 511	0	544	544	0	6 643	6 643
42106	17 800	0	17 800	15 600	0	15 600	12 300	0	12 300	14 500	0	14 500
42107	3 450	0	3 450	3 525	0	3 525	5 500	0	5 500	5 425	0	5 425
42301	6 438	742	7 180	5 389	45	5 434	3 373	34	3 407	4 422	731	5 153
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	19 378	0	19 378	8 176	0	8 176	8 024	0	8 024	19 226	0	19 226
42306	1 306 601	0	1 306 601	91 272	0	91 272	62 873	0	62 873	1 278 202	0	1 278 202
42307	1 089 667	0	1 089 667	52 139	0	52 139	37 728	0	37 728	1 075 256	0	1 075 256
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
45215	113 942	0	113 942	20 417	0	20 417	15 206	0	15 206	108 731	0	108 731
45415	3 402	0	3 402	819	0	819	0	0	0	2 583	0	2 583
45515	62 519	0	62 519	6 063	0	6 063	13 425	0	13 425	69 881	0	69 881
45818	38 700	0	38 700	1 844	0	1 844	2 189	0	2 189	39 045	0	39 045
45918	3 330	0	3 330	201	0	201	665	0	665	3 794	0	3 794
47403	0	0	0	23 415	1 773	25 188	23 415	1 773	25 188	0	0	0
47407	0	0	0	28 055	24 270	52 325	28 055	24 270	52 325	0	0	0
47411	35 300	1	35 301	3 015	0	3 015	5 132	0	5 132	37 417	1	37 418
47416	802	0	802	3 331	0	3 331	2 840	0	2 840	311	0	311
47422	39	2	41	144	133	277	149	131	280	44	0	44
47425	6 941	0	6 941	11 336	0	11 336	12 809	0	12 809	8 414	0	8 414
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 060	0	2 060	2 420	0	2 420	1 511	0	1 511	1 151	0	1 151
60305	5 143	0	5 143	11 667	0	11 667	11 866	0	11 866	5 342	0	5 342
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	99	0	99	772	0	772	945	0	945	272	0	272
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	1 260	0	1 260	2 786	0	2 786	2 861	0	2 861	1 335	0	1 335
60414	44 106	0	44 106	1 025	0	1 025	480	0	480	43 561	0	43 561
60903	4 261	0	4 261	0	0	0	140	0	140	4 401	0	4 401
61301	104	0	104	98	0	98	0	0	0	6	0	6
61701	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	700 320	0	700 320	45 335	0	45 335	125 016	0	125 016	780 001	0	780 001
70603	48 080	0	48 080	600	0	600	3 950	0	3 950	51 430	0	51 430
70615	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	5 169 817	29 262	5 199 079	4 397 127	95 867	4 492 994	4 276 312	82 888	4 359 200	5 049 002	16 283	5 065 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 120	0	430 120	96 203	0	96 203	52 808	0	52 808	473 515	0	473 515
90902	329 477	8 589	338 066	36 049	440	36 489	83 843	417	84 260	281 683	8 612	290 295
90907	1 523	0	1 523	0	0	0	1 523	0	1 523	0	0	0
90908	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	2 866 768	0	2 866 768	150 599	0	150 599	121 564	0	121 564	2 895 803	0	2 895 803
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	11 913	0	11 913	0	0	0	94	0	94	11 819	0	11 819
91604	18 031	0	18 031	2 656	0	2 656	154	0	154	20 533	0	20 533
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	4 961 266	0	4 961 266	895 126	0	895 126	480 150	0	480 150	5 376 242	0	5 376 242
Итого по активу (баланс)	8 628 735	8 589	8 637 324	1 180 633	440	1 181 073	741 337	417	741 754	9 068 031	8 612	9 076 643
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91311	276 277	0	276 277	9 515	0	9 515	1 429	0	1 429	268 191	0	268 191
91312	4 504 393	0	4 504 393	110 896	0	110 896	516 461	0	516 461	4 909 958	0	4 909 958
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91316	68 222	0	68 222	46 921	0	46 921	55 721	0	55 721	77 022	0	77 022
91317	44 283	0	44 283	307 170	0	307 170	320 867	0	320 867	57 980	0	57 980
91507	55 083	0	55 083	5 001	0	5 001	1	0	1	50 083	0	50 083
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 676 058	0	3 676 058	162 386	0	162 386	186 729	0	186 729	3 700 401	0	3 700 401
Итого по пассиву (баланс)	8 637 324	0	8 637 324	642 536	0	642 536	1 081 855	0	1 081 855	9 076 643	0	9 076 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?