Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 852	9 294	84 146	1 092 067	58 573	1 150 640	1 055 131	55 977	1 111 108	111 788	11 890	123 678
20208	27	0	27	776	0	776	736	0	736	67	0	67
20209	0	0	0	692 815	1 077	693 892	692 815	1 077	693 892	0	0	0
30102	97 433	0	97 433	3 471 223	0	3 471 223	3 475 353	0	3 475 353	93 303	0	93 303
30110	4 003	5 449	9 452	6 348 215	56 482	6 404 697	6 032 361	54 960	6 087 321	319 857	6 971	326 828
30114	0	16 349	16 349	0	24 582	24 582	0	25 617	25 617	0	15 314	15 314
30202	23 780	0	23 780	1 737	0	1 737	0	0	0	25 517	0	25 517
30204	497	0	497	0	0	0	122	0	122	375	0	375
30210	2 500	0	2 500	5 100	0	5 100	7 600	0	7 600	0	0	0
30215	270	590	860	0	144	144	0	69	69	270	665	935
30233	153	77	230	26 134	10 160	36 294	26 104	10 237	36 341	183	0	183
30302	320	15 794	16 114	30 331	42 827	73 158	30 493	23 854	54 347	158	34 767	34 925
30306	506 529	7 691	514 220	441 504	1 878	443 382	524 845	901	525 746	423 188	8 668	431 856
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	902	0	902	69 658	0	69 658	69 835	0	69 835	725	0	725
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	780 000	0	780 000	5 795 000	0	5 795 000	5 980 000	0	5 980 000	595 000	0	595 000
44905	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	58 208	0	58 208	91 305	0	91 305	65 682	0	65 682	83 831	0	83 831
45205	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45206	205 890	0	205 890	16 920	0	16 920	11 091	0	11 091	211 719	0	211 719
45207	198 353	0	198 353	1 465	0	1 465	35 370	0	35 370	164 448	0	164 448
45208	105 610	0	105 610	0	0	0	8 634	0	8 634	96 976	0	96 976
45401	1 309	0	1 309	1 464	0	1 464	2 332	0	2 332	441	0	441
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45405	5 978	0	5 978	3 402	0	3 402	20	0	20	9 360	0	9 360
45406	49 055	0	49 055	9 583	0	9 583	34 405	0	34 405	24 233	0	24 233
45407	151 701	0	151 701	32 000	0	32 000	19 041	0	19 041	164 660	0	164 660
45408	49 712	0	49 712	0	0	0	1 702	0	1 702	48 010	0	48 010
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	2 520	0	2 520	150	0	150	297	0	297	2 373	0	2 373
45506	53 568	0	53 568	1 091	0	1 091	3 570	0	3 570	51 089	0	51 089
45507	959 458	0	959 458	9 053	0	9 053	15 012	0	15 012	953 499	0	953 499
45812	12 700	0	12 700	2 000	0	2 000	0	0	0	14 700	0	14 700
45814	5 136	0	5 136	232	0	232	15	0	15	5 353	0	5 353
45815	13 868	0	13 868	135	0	135	151	0	151	13 852	0	13 852
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	98	0	98	44	0	44	0	0	0	142	0	142
45915	521	0	521	66	0	66	54	0	54	533	0	533
47404	0	413	413	74 214	70 279	144 493	74 214	70 559	144 773	0	133	133
47408	0	0	0	67 333	68 625	135 958	67 333	68 625	135 958	0	0	0
47423	13 699	0	13 699	7 600	90	7 690	7 589	90	7 679	13 710	0	13 710
47427	239	0	239	748	0	748	350	0	350	637	0	637
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	42 285	0	42 285	558	0	558	0	0	0	42 843	0	42 843
60302	480	0	480	569	0	569	80	0	80	969	0	969
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	7 052	0	7 052	10 390	0	10 390	12 180	0	12 180	5 262	0	5 262
60401	249 666	0	249 666	1 545	0	1 545	3 658	0	3 658	247 553	0	247 553
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60701	117	0	117	207	0	207	324	0	324	0	0	0
61008	342	0	342	134	0	134	268	0	268	208	0	208
61009	177	0	177	472	0	472	466	0	466	183	0	183
61011	7 740	0	7 740	0	0	0	1 275	0	1 275	6 465	0	6 465
61209	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
61403	5 107	0	5 107	5 555	0	5 555	131	0	131	10 531	0	10 531
61702	542	0	542	140	0	140	0	0	0	682	0	682
70606	373 873	0	373 873	86 215	0	86 215	28 534	0	28 534	431 554	0	431 554
70608	193 458	0	193 458	30 768	0	30 768	6 789	0	6 789	217 437	0	217 437
70611	5 429	0	5 429	0	0	0	79	0	79	5 350	0	5 350
Итого по активу (баланс)	4 325 659	55 657	4 381 316	18 442 705	334 717	18 777 422	18 312 078	311 966	18 624 044	4 456 286	78 408	4 534 694
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	16 432	0	16 432
30223	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30232	39	12	51	26 055	9 531	35 586	26 019	10 632	36 651	3	1 113	1 116
30301	320	15 794	16 114	29 687	24 063	53 750	29 525	43 036	72 561	158	34 767	34 925
30305	506 529	7 691	514 220	524 845	901	525 746	441 504	1 878	443 382	423 188	8 668	431 856
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	19 170	0	19 170	90 814	0	90 814	73 024	0	73 024	1 380	0	1 380
40603	1 538	0	1 538	1 859	0	1 859	1 634	0	1 634	1 313	0	1 313
40701	742	0	742	1	0	1	0	0	0	741	0	741
40702	393 081	9 656	402 737	3 686 932	46 577	3 733 509	3 725 453	49 100	3 774 553	431 602	12 179	443 781
40703	11 668	0	11 668	19 999	0	19 999	18 977	0	18 977	10 646	0	10 646
40802	164 399	16 426	180 825	674 351	20 379	694 730	649 574	21 103	670 677	139 622	17 150	156 772
40817	19 663	1	19 664	214 387	0	214 387	211 842	0	211 842	17 118	1	17 119
40820	0	0	0	12 279	0	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0
40821	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
40901	137 600	0	137 600	131 011	0	131 011	158 785	0	158 785	165 374	0	165 374
40905	0	0	0	9 899	0	9 899	9 899	0	9 899	0	0	0
40909	0	0	0	4 035	1 816	5 851	4 035	1 816	5 851	0	0	0
40910	0	0	0	1 209	555	1 764	1 209	555	1 764	0	0	0
40911	0	0	0	128 501	0	128 501	128 501	0	128 501	0	0	0
40912	0	0	0	4 059	2 976	7 035	4 059	2 976	7 035	0	0	0
40913	0	0	0	2 030	6 623	8 653	2 030	6 623	8 653	0	0	0
42105	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
42106	149 145	0	149 145	66 000	0	66 000	70 000	0	70 000	153 145	0	153 145
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	9 274	1 816	11 090	9 184	462	9 646	10 229	1 221	11 450	10 319	2 575	12 894
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	83 008	111	83 119	36 426	16	36 442	11 067	34	11 101	57 649	129	57 778
42306	1 706 356	0	1 706 356	83 028	0	83 028	207 351	0	207 351	1 830 679	0	1 830 679
42307	25 371	0	25 371	4 922	0	4 922	211	0	211	20 660	0	20 660
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
44915	470	0	470	100	0	100	50	0	50	420	0	420
45215	24 817	0	24 817	1 801	0	1 801	4 116	0	4 116	27 132	0	27 132
45415	1 577	0	1 577	177	0	177	48	0	48	1 448	0	1 448
45515	9 963	0	9 963	2 160	0	2 160	2 897	0	2 897	10 700	0	10 700
45818	29 121	0	29 121	57	0	57	1 027	0	1 027	30 091	0	30 091
45918	2 829	0	2 829	0	0	0	1	0	1	2 830	0	2 830
47403	0	0	0	68 256	6 719	74 975	68 256	6 719	74 975	0	0	0
47407	0	0	0	69 363	65 746	135 109	69 363	65 746	135 109	0	0	0
47411	29 059	6	29 065	1 355	1	1 356	7 388	2	7 390	35 092	7	35 099
47416	115	0	115	6 989	0	6 989	6 881	0	6 881	7	0	7
47422	1	1	2	119	90	209	119	99	218	1	10	11
47425	2 284	0	2 284	704	0	704	672	0	672	2 252	0	2 252
47426	1 055	0	1 055	1	0	1	172	0	172	1 226	0	1 226
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	423	0	423	0	0	0	5	0	5	428	0	428
52406	60	113	173	0	13	13	0	27	27	60	127	187
60301	348	0	348	5 142	0	5 142	6 173	0	6 173	1 379	0	1 379
60305	0	0	0	9 284	0	9 284	13 549	0	13 549	4 265	0	4 265
60309	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60311	204	0	204	2 232	0	2 232	2 554	0	2 554	526	0	526
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	68	0	68	69	0	69	1	0	1
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	56 726	0	56 726	3 167	0	3 167	1 301	0	1 301	54 860	0	54 860
61012	129	0	129	128	0	128	0	0	0	1	0	1
61301	2 531	0	2 531	1 018	0	1 018	0	0	0	1 513	0	1 513
61304	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
70601	402 671	0	402 671	34 708	0	34 708	90 308	0	90 308	458 271	0	458 271
70603	193 546	0	193 546	6 940	0	6 940	31 265	0	31 265	217 871	0	217 871
70615	542	0	542	0	0	0	140	0	140	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	4 329 685	51 631	4 381 316	5 978 409	186 468	6 164 877	6 106 687	211 568	6 318 255	4 457 963	76 731	4 534 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	113	113	0	27	27	0	13	13	0	127	127
90901	234 865	12 669	247 534	3 837	2	3 839	20 780	12 669	33 449	217 922	2	217 924
90902	115 233	45	115 278	15 816	116	15 932	33 315	0	33 315	97 734	161	97 895
90907	137 600	0	137 600	158 785	0	158 785	131 011	0	131 011	165 374	0	165 374
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91414	1 076 722	0	1 076 722	14 800	0	14 800	81 882	0	81 882	1 009 640	0	1 009 640
91501	8 643	0	8 643	0	0	0	0	0	0	8 643	0	8 643
91604	11 140	0	11 140	436	0	436	271	0	271	11 305	0	11 305
91802	313	0	313	0	0	0	1	0	1	312	0	312
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 635 280	0	2 635 280	341 995	0	341 995	229 230	0	229 230	2 748 045	0	2 748 045
Итого по активу (баланс)	4 220 132	12 827	4 232 959	535 672	145	535 817	496 491	12 682	509 173	4 259 313	290	4 259 603
Пассив
91003	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
91311	17 340	112	17 452	0	13	13	0	28	28	17 340	127	17 467
91312	2 443 771	0	2 443 771	86 454	0	86 454	233 150	0	233 150	2 590 467	0	2 590 467
91315	4 000	113	4 113	0	13	13	0	27	27	4 000	127	4 127
91316	1 899	0	1 899	15 997	0	15 997	17 250	0	17 250	3 152	0	3 152
91317	110 395	0	110 395	125 138	0	125 138	89 925	0	89 925	75 182	0	75 182
91507	57 644	0	57 644	0	0	0	0	0	0	57 644	0	57 644
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 597 679	0	1 597 679	276 033	0	276 033	189 912	0	189 912	1 511 558	0	1 511 558
Итого по пассиву (баланс)	4 232 734	225	4 232 959	505 237	26	505 263	531 852	55	531 907	4 259 349	254	4 259 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
99996	0	0	0	5 663	0	5 663	5 663	0	5 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 663	5 663	0	5 663	5 663	0	0	0
99997	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 622	5 663	11 285	5 622	5 663	11 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 017,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 017,0000

Страница была полезной?