Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 240	4 160	63 400	761 115	22 354	783 469	750 988	22 759	773 747	69 367	3 755	73 122
20208	24	0	24	343	0	343	332	0	332	35	0	35
20209	0	0	0	347 020	0	347 020	347 020	0	347 020	0	0	0
30102	96 512	0	96 512	2 651 865	0	2 651 865	2 615 410	0	2 615 410	132 967	0	132 967
30110	3 638	8 800	12 438	3 656 964	119 415	3 776 379	3 638 089	95 404	3 733 493	22 513	32 811	55 324
30114	0	12	12	0	13 237	13 237	0	13 198	13 198	0	51	51
30202	21 228	0	21 228	0	0	0	94	0	94	21 134	0	21 134
30204	193	0	193	9	0	9	0	0	0	202	0	202
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000
30233	162	31	193	26 147	6 819	32 966	26 072	6 850	32 922	237	0	237
30302	15	1 553	1 568	15 620	8 401	24 021	15 628	8 878	24 506	7	1 076	1 083
30306	90 093	28	90 121	59 345	2	59 347	35 036	2	35 038	114 402	28	114 430
30424	337	0	337	119 827	0	119 827	119 621	0	119 621	543	0	543
31901	440 000	0	440 000	3 260 000	0	3 260 000	3 480 000	0	3 480 000	220 000	0	220 000
44906	36 480	0	36 480	9 400	0	9 400	21 080	0	21 080	24 800	0	24 800
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	35 130	0	35 130	32 239	0	32 239	29 244	0	29 244	38 125	0	38 125
45205	4 894	0	4 894	101	0	101	0	0	0	4 995	0	4 995
45206	74 999	0	74 999	54 073	0	54 073	15 800	0	15 800	113 272	0	113 272
45207	235 065	0	235 065	56 579	0	56 579	57 983	0	57 983	233 661	0	233 661
45208	106 785	0	106 785	3 232	0	3 232	2 072	0	2 072	107 945	0	107 945
45401	2 861	0	2 861	4 496	0	4 496	2 108	0	2 108	5 249	0	5 249
45406	7 310	0	7 310	190	0	190	200	0	200	7 300	0	7 300
45407	142 177	0	142 177	35 726	0	35 726	15 956	0	15 956	161 947	0	161 947
45408	102 461	0	102 461	0	0	0	595	0	595	101 866	0	101 866
45505	4 699	0	4 699	280	0	280	121	0	121	4 858	0	4 858
45506	102 066	0	102 066	5 096	0	5 096	8 799	0	8 799	98 363	0	98 363
45507	179 537	0	179 537	18 145	0	18 145	5 788	0	5 788	191 894	0	191 894
45812	23 575	0	23 575	297	0	297	0	0	0	23 872	0	23 872
45814	3 391	0	3 391	100	0	100	105	0	105	3 386	0	3 386
45815	26 691	0	26 691	1 186	0	1 186	215	0	215	27 662	0	27 662
45912	184	0	184	24	0	24	0	0	0	208	0	208
45914	237	0	237	5	0	5	43	0	43	199	0	199
45915	406	0	406	16	0	16	104	0	104	318	0	318
47404	0	0	0	119 618	122 806	242 424	119 618	119 572	239 190	0	3 234	3 234
47408	0	0	0	132 594	122 001	254 595	132 594	122 001	254 595	0	0	0
47423	11 831	226	12 057	5 132	38	5 170	6 220	44	6 264	10 743	220	10 963
47427	3 752	0	3 752	200	0	200	303	0	303	3 649	0	3 649
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	32 571	0	32 571	247	0	247	0	0	0	32 818	0	32 818
51405	30 241	0	30 241	220	0	220	0	0	0	30 461	0	30 461
60302	5	0	5	123	0	123	26	0	26	102	0	102
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	13 043	0	13 043	3 861	0	3 861	9 420	0	9 420	7 484	0	7 484
60323	25	0	25	195	0	195	36	0	36	184	0	184
60401	233 165	0	233 165	310	0	310	124	0	124	233 351	0	233 351
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	341	0	341	151	0	151	313	0	313	179	0	179
61009	573	0	573	88	0	88	554	0	554	107	0	107
61011	0	0	0	3 238	0	3 238	253	0	253	2 985	0	2 985
61209	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61403	452	0	452	2 354	0	2 354	18	0	18	2 788	0	2 788
70606	214 090	0	214 090	27 818	0	27 818	4 340	0	4 340	237 568	0	237 568
70608	7 986	0	7 986	3 979	0	3 979	157	0	157	11 808	0	11 808
70611	1 747	0	1 747	249	0	249	0	0	0	1 996	0	1 996
Итого по активу (баланс)	2 410 306	14 810	2 425 116	11 440 033	415 073	11 855 106	11 477 695	388 708	11 866 403	2 372 644	41 175	2 413 819
Пассив
10207	130 000	0	130 000	29	0	29	29	0	29	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 382	0	27 382	0	0	0	0	0	0	27 382	0	27 382
30223	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
30232	55	0	55	26 108	6 630	32 738	26 106	6 751	32 857	53	121	174
30301	15	1 553	1 568	16 289	8 886	25 175	16 281	8 409	24 690	7	1 076	1 083
30305	90 093	28	90 121	35 036	2	35 038	59 345	2	59 347	114 402	28	114 430
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	17 542	0	17 542	102 429	0	102 429	96 443	0	96 443	11 556	0	11 556
40603	1 291	0	1 291	1 452	0	1 452	1 760	0	1 760	1 599	0	1 599
40701	154	0	154	44	0	44	28	0	28	138	0	138
40702	415 979	10 339	426 318	2 034 242	33 699	2 067 941	1 931 386	59 812	1 991 198	313 123	36 452	349 575
40703	18 084	0	18 084	14 651	0	14 651	13 525	0	13 525	16 958	0	16 958
40802	217 041	929	217 970	826 371	68 519	894 890	816 566	68 735	885 301	207 236	1 145	208 381
40817	244	0	244	28 852	0	28 852	28 743	0	28 743	135	0	135
40821	1	0	1	5 549	0	5 549	5 569	0	5 569	21	0	21
40905	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0
40909	0	0	0	2 291	3 698	5 989	2 291	3 698	5 989	0	0	0
40910	0	0	0	780	490	1 270	780	490	1 270	0	0	0
40911	33	0	33	85 422	0	85 422	85 389	0	85 389	0	0	0
40912	0	0	0	2 927	2 385	5 312	2 927	2 385	5 312	0	0	0
40913	0	0	0	687	872	1 559	687	872	1 559	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 692	641	21 333	19 219	1 296	20 515	17 822	1 432	19 254	19 295	777	20 072
42303	245	0	245	0	0	0	37	0	37	282	0	282
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	29 415	68	29 483	9 768	3	9 771	7 412	2	7 414	27 059	67	27 126
42306	963 952	0	963 952	165 007	0	165 007	185 582	0	185 582	984 527	0	984 527
42307	1 451	0	1 451	51	0	51	12 187	0	12 187	13 587	0	13 587
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	17 216	0	17 216	154	0	154	502	0	502	17 564	0	17 564
45415	638	0	638	10	0	10	0	0	0	628	0	628
45515	3 998	0	3 998	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	3 998	0	3 998
45818	34 392	0	34 392	31	0	31	302	0	302	34 663	0	34 663
45918	343	0	343	5	0	5	1	0	1	339	0	339
47407	0	0	0	131 819	121 517	253 336	131 819	121 517	253 336	0	0	0
47411	3 362	5	3 367	2 194	1	2 195	1 528	2	1 530	2 696	6	2 702
47416	177	0	177	8 368	0	8 368	8 886	0	8 886	695	0	695
47422	2	2	4	802	30	832	801	31	832	1	3	4
47425	1 937	0	1 937	755	0	755	174	0	174	1 356	0	1 356
47426	116	0	116	206	0	206	90	0	90	0	0	0
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	237	0	237	2 268	0	2 268	2 692	0	2 692	661	0	661
60305	0	0	0	3 541	0	3 541	5 676	0	5 676	2 135	0	2 135
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	329	0	329	900	0	900	834	0	834	263	0	263
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	47	0	47	48	0	48	72	0	72
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	52 441	0	52 441	124	0	124	458	0	458	52 775	0	52 775
61301	22	0	22	5	0	5	4	0	4	21	0	21
61304	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
70601	213 034	0	213 034	7 239	0	7 239	31 705	0	31 705	237 500	0	237 500
70603	8 077	0	8 077	162	0	162	3 998	0	3 998	11 913	0	11 913
Итого по пассиву (баланс)	2 411 549	13 567	2 425 116	3 554 109	248 028	3 802 137	3 516 702	274 138	3 790 840	2 374 142	39 677	2 413 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
90901	210 449	0	210 449	8 998	0	8 998	10 890	0	10 890	208 557	0	208 557
90902	118 701	18	118 719	11 636	5	11 641	10 372	0	10 372	119 965	23	119 988
90909	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
91219	0	0	0	12 385	0	12 385	0	0	0	12 385	0	12 385
91414	1 087 234	0	1 087 234	18 441	0	18 441	11 796	0	11 796	1 093 879	0	1 093 879
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	12 692	0	12 692	417	0	417	26	0	26	13 083	0	13 083
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 276	0	2 276	0	0	0	9	0	9	2 267	0	2 267
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 937 014	0	1 937 014	209 766	0	209 766	251 052	0	251 052	1 895 728	0	1 895 728
Итого по активу (баланс)	3 379 970	18	3 379 988	261 685	5	261 690	284 846	0	284 846	3 356 809	23	3 356 832
Пассив
91311	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91312	1 586 432	0	1 586 432	68 010	0	68 010	67 833	0	67 833	1 586 255	0	1 586 255
91315	61 327	695	62 022	18 625	695	19 320	4 133	0	4 133	46 835	0	46 835
91316	84 730	0	84 730	80 069	0	80 069	50 501	0	50 501	55 162	0	55 162
91317	165 649	0	165 649	82 953	0	82 953	87 299	0	87 299	169 995	0	169 995
91507	37 481	0	37 481	0	0	0	0	0	0	37 481	0	37 481
99999	1 442 974	0	1 442 974	30 130	0	30 130	48 260	0	48 260	1 461 104	0	1 461 104
Итого по пассиву (баланс)	3 379 293	695	3 379 988	280 487	695	281 182	258 026	0	258 026	3 356 832	0	3 356 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?