Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 527	14 481	195 008	391 501	620 859	1 012 360	359 226	611 021	970 247	212 802	24 319	237 121
20208	530	0	530	10 307	0	10 307	8 213	0	8 213	2 624	0	2 624
20209	0	0	0	209 941	76 527	286 468	209 941	76 527	286 468	0	0	0
30102	98 183	0	98 183	12 841 307	0	12 841 307	12 823 500	0	12 823 500	115 990	0	115 990
30110	8 853	9 194	18 047	14 755	106 461	121 216	14 230	109 069	123 299	9 378	6 586	15 964
30114	0	5 500	5 500	0	1 197 667	1 197 667	0	1 201 591	1 201 591	0	1 576	1 576
30202	123 599	0	123 599	2 632	0	2 632	0	0	0	126 231	0	126 231
30204	18 571	0	18 571	0	0	0	794	0	794	17 777	0	17 777
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	550	491	1 041	0	42	42	0	4	4	550	529	1 079
30221	0	0	0	0	664	664	0	664	664	0	0	0
30233	53	0	53	14 965	6 623	21 588	14 506	6 549	21 055	512	74	586
30235	0	0	0	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
30302	2 071	12 784	14 855	6 376	29 427	35 803	5 978	23 579	29 557	2 469	18 632	21 101
30306	342 281	1 842	344 123	285 701	16 375	302 076	225 863	16 232	242 095	402 119	1 985	404 104
30424	23 914	0	23 914	770 171	0	770 171	751 155	0	751 155	42 930	0	42 930
30602	3 070	0	3 070	5 951 948	0	5 951 948	5 954 220	0	5 954 220	798	0	798
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
44606	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45107	1 458	0	1 458	0	0	0	41	0	41	1 417	0	1 417
45201	14 013	0	14 013	23 112	0	23 112	16 764	0	16 764	20 361	0	20 361
45203	544 500	0	544 500	210 000	0	210 000	544 500	0	544 500	210 000	0	210 000
45204	418 304	0	418 304	717 642	0	717 642	208 305	0	208 305	927 641	0	927 641
45205	500 566	0	500 566	7 647	0	7 647	122 982	0	122 982	385 231	0	385 231
45206	2 806 279	0	2 806 279	284 866	0	284 866	450 437	0	450 437	2 640 708	0	2 640 708
45207	839 542	0	839 542	101 900	0	101 900	96 140	0	96 140	845 302	0	845 302
45208	47 659	0	47 659	0	0	0	1 425	0	1 425	46 234	0	46 234
45401	0	0	0	3 805	0	3 805	3 046	0	3 046	759	0	759
45406	5 600	0	5 600	400	0	400	600	0	600	5 400	0	5 400
45407	9 691	0	9 691	0	0	0	243	0	243	9 448	0	9 448
45504	643	0	643	0	0	0	143	0	143	500	0	500
45505	10 232	0	10 232	2 087	0	2 087	369	0	369	11 950	0	11 950
45506	114 317	327	114 644	1 450	29	1 479	5 608	3	5 611	110 159	353	110 512
45507	25 122	658	25 780	0	56	56	288	13	301	24 834	701	25 535
45509	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
45812	31 067	0	31 067	5 000	0	5 000	14	0	14	36 053	0	36 053
45815	4 976	468	5 444	182	40	222	0	5	5	5 158	503	5 661
45816	0	11 242	11 242	0	850	850	0	68	68	0	12 024	12 024
45912	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	21	0	21	33	0	33	0	0	0	54	0	54
47404	0	0	0	456 942	390 767	847 709	456 942	390 767	847 709	0	0	0
47408	0	0	0	17 968 002	18 307 818	36 275 820	17 968 002	18 307 818	36 275 820	0	0	0
47423	19 154	8	19 162	2 966	162 284	165 250	3 710	162 292	166 002	18 410	0	18 410
47427	32	0	32	18 039	2	18 041	17 052	2	17 054	1 019	0	1 019
50104	0	0	0	3 692 798	0	3 692 798	3 692 798	0	3 692 798	0	0	0
50106	35 678	0	35 678	2 252 202	0	2 252 202	2 287 880	0	2 287 880	0	0	0
50118	314 899	0	314 899	5 930 638	0	5 930 638	5 894 610	0	5 894 610	350 927	0	350 927
50121	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	7 201	7 201	0	620	620	0	66	66	0	7 755	7 755
60302	46	0	46	34	0	34	75	0	75	5	0	5
60306	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60308	19	0	19	238	0	238	213	0	213	44	0	44
60310	0	0	0	539	60	599	539	60	599	0	0	0
60312	929	0	929	7 688	392	8 080	7 657	392	8 049	960	0	960
60401	24 013	0	24 013	0	0	0	0	0	0	24 013	0	24 013
60901	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61002	45	0	45	39	0	39	39	0	39	45	0	45
61008	94	0	94	185	0	185	185	0	185	94	0	94
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	94 530	0	94 530	94 530	0	94 530	0	0	0
61403	12 296	0	12 296	201	273	474	333	2	335	12 164	271	12 435
70606	3 696 625	0	3 696 625	316 192	0	316 192	3 696 695	0	3 696 695	316 122	0	316 122
70607	9 128	0	9 128	10 539	0	10 539	11 875	0	11 875	7 792	0	7 792
70608	376 971	0	376 971	46 358	0	46 358	376 971	0	376 971	46 358	0	46 358
70611	22 038	0	22 038	2 401	0	2 401	22 038	0	22 038	2 401	0	2 401
70706	0	0	0	3 699 974	0	3 699 974	19 802	0	19 802	3 680 172	0	3 680 172
70707	0	0	0	9 128	0	9 128	0	0	0	9 128	0	9 128
70708	0	0	0	376 971	0	376 971	0	0	0	376 971	0	376 971
70711	0	0	0	22 038	0	22 038	0	0	0	22 038	0	22 038
Итого по активу (баланс)	10 698 027	65 022	10 763 049	56 865 530	20 917 907	77 783 437	56 449 007	20 906 740	77 355 747	11 114 550	76 189	11 190 739
Пассив
10208	225 200	0	225 200	0	0	0	0	0	0	225 200	0	225 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	191 888	0	191 888	0	0	0	0	0	0	191 888	0	191 888
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	147 234	15 828	163 062	114 000	117	114 117	50 795	4 095	54 890	84 029	19 806	103 835
30126	15	0	15	0	0	0	256	0	256	271	0	271
30222	0	0	0	0	15 690	15 690	0	15 690	15 690	0	0	0
30226	0	0	0	54	0	54	202	0	202	148	0	148
30232	181	20	201	27 875	13 382	41 257	27 694	13 362	41 056	0	0	0
30301	2 070	12 785	14 855	5 977	23 580	29 557	6 377	29 426	35 803	2 470	18 631	21 101
30305	342 280	1 843	344 123	225 862	16 233	242 095	285 701	16 375	302 076	402 119	1 985	404 104
31302	0	0	0	1 846 000	0	1 846 000	1 846 000	0	1 846 000	0	0	0
31303	0	0	0	417 000	0	417 000	542 000	0	542 000	125 000	0	125 000
31304	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	65 458	165 458	0	604	604	0	5 636	5 636	100 000	70 490	170 490
31501	0	0	0	9 229	0	9 229	9 229	0	9 229	0	0	0
31502	0	0	0	3 869 522	0	3 869 522	3 869 522	0	3 869 522	0	0	0
31503	0	0	0	909 120	0	909 120	1 221 260	0	1 221 260	312 140	0	312 140
31504	190 151	0	190 151	190 151	0	190 151	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	2 729	0	2 729	2 730	0	2 730	2	0	2
40602	195	0	195	951	0	951	1 054	0	1 054	298	0	298
40701	60 021	0	60 021	28 861	0	28 861	35 607	0	35 607	66 767	0	66 767
40702	1 682 643	12 808	1 695 451	20 106 912	286 355	20 393 267	19 969 978	343 498	20 313 476	1 545 709	69 951	1 615 660
40703	44 058	6	44 064	34 560	75	34 635	38 244	75	38 319	47 742	6	47 748
40802	11 642	4	11 646	90 337	0	90 337	93 427	0	93 427	14 732	4	14 736
40807	3 079	8 143	11 222	1 820	474	2 294	2 788	1 099	3 887	4 047	8 768	12 815
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 300	32 683	91 983	315 629	157 025	472 654	302 779	190 887	493 666	46 450	66 545	112 995
40820	210	6 592	6 802	15	4 121	4 136	29	4 256	4 285	224	6 727	6 951
40821	1 884	0	1 884	24 287	0	24 287	22 437	0	22 437	34	0	34
40905	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
40909	0	0	0	484	125	609	484	125	609	0	0	0
40910	1	0	1	98	182	280	98	182	280	1	0	1
40911	21	0	21	3 645	0	3 645	3 624	0	3 624	0	0	0
40912	0	0	0	1 190	749	1 939	1 190	749	1 939	0	0	0
40913	0	0	0	199	2 247	2 446	199	2 247	2 446	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	19 103	0	19 103	24 103	0	24 103
42103	13 410	0	13 410	10 680	0	10 680	14 725	0	14 725	17 455	0	17 455
42104	120 073	0	120 073	106 893	0	106 893	0	0	0	13 180	0	13 180
42105	266 100	0	266 100	10 500	0	10 500	99 073	0	99 073	354 673	0	354 673
42106	104 054	0	104 054	21 515	0	21 515	28 100	0	28 100	110 639	0	110 639
42107	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	15 831	0	15 831	0	0	0	39	0	39	15 870	0	15 870
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	135	41	176	3 719	0	3 719	3 649	3	3 652	65	44	109
42304	89 878	0	89 878	8 507	4	8 511	83 358	629	83 987	164 729	625	165 354
42305	60 090	78 741	138 831	12 415	46 003	58 418	3 443	40 684	44 127	51 118	73 422	124 540
42306	624 624	220 035	844 659	78 037	49 521	127 558	56 071	36 790	92 861	602 658	207 304	809 962
42307	331	0	331	0	0	0	4	0	4	335	0	335
42309	39	222	261	26	2	28	51	19	70	64	239	303
42311	35	0	35	28	0	28	1	0	1	8	0	8
42312	34	0	34	6	0	6	3	0	3	31	0	31
42313	136	0	136	17	0	17	10	0	10	129	0	129
42314	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
42505	0	6 546	6 546	0	61	61	0	564	564	0	7 049	7 049
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	13 491	13 491	0	81	81	0	1 019	1 019	0	14 429	14 429
42606	1 500	7 770	9 270	0	58	58	0	622	622	1 500	8 334	9 834
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	90 137	0	90 137	363 593	0	363 593	273 456	0	273 456	0	0	0
44615	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45115	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
45215	780 737	0	780 737	192 412	0	192 412	169 172	0	169 172	757 497	0	757 497
45415	2 632	0	2 632	143	0	143	168	0	168	2 657	0	2 657
45515	15 786	0	15 786	1 187	0	1 187	705	0	705	15 304	0	15 304
45818	47 617	0	47 617	85	0	85	6 131	0	6 131	53 663	0	53 663
45918	89	0	89	0	0	0	9	0	9	98	0	98
47403	0	0	0	284 833	522 442	807 275	284 833	522 442	807 275	0	0	0
47405	0	0	0	313 629	784	314 413	360 000	784	360 784	46 371	0	46 371
47407	0	0	0	18 282 624	17 989 222	36 271 846	18 282 624	17 989 222	36 271 846	0	0	0
47411	14 644	2 278	16 922	6 414	1 718	8 132	7 230	1 545	8 775	15 460	2 105	17 565
47416	1 125	0	1 125	9 328	125	9 453	9 865	125	9 990	1 662	0	1 662
47422	103	0	103	269	231 629	231 898	200	231 629	231 829	34	0	34
47425	68 511	0	68 511	9 313	0	9 313	25 823	0	25 823	85 021	0	85 021
47426	5 706	99	5 805	3 452	409	3 861	8 299	328	8 627	10 553	18	10 571
50120	8 876	0	8 876	3 299	0	3 299	10 924	0	10 924	16 501	0	16 501
50620	2 787	0	2 787	100	0	100	0	0	0	2 687	0	2 687
51510	7 201	0	7 201	66	0	66	620	0	620	7 755	0	7 755
52301	21 500	0	21 500	11 000	0	11 000	0	0	0	10 500	0	10 500
52303	156 000	0	156 000	121 980	0	121 980	95 080	0	95 080	129 100	0	129 100
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
52305	59 000	0	59 000	0	0	0	11 000	0	11 000	70 000	0	70 000
52501	4 335	0	4 335	698	0	698	918	0	918	4 555	0	4 555
60301	1 177	0	1 177	4 439	0	4 439	9 129	0	9 129	5 867	0	5 867
60305	0	0	0	8 740	0	8 740	14 508	0	14 508	5 768	0	5 768
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60311	237	0	237	2 268	173	2 441	2 157	173	2 330	126	0	126
60322	0	0	0	1 245	0	1 245	1 255	0	1 255	10	0	10
60324	122	0	122	52	0	52	0	0	0	70	0	70
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	8 252	0	8 252	0	0	0	193	0	193	8 445	0	8 445
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61301	1 151	0	1 151	1 557	0	1 557	469	0	469	63	0	63
61304	223	0	223	67	0	67	47	0	47	203	0	203
70601	3 839 938	0	3 839 938	3 839 966	0	3 839 966	374 009	0	374 009	373 981	0	373 981
70602	2 280	0	2 280	2 666	0	2 666	1 282	0	1 282	896	0	896
70603	376 486	0	376 486	376 486	0	376 486	10 934	0	10 934	10 934	0	10 934
70701	0	0	0	19 758	0	19 758	3 839 979	0	3 839 979	3 820 221	0	3 820 221
70702	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280
70703	0	0	0	0	0	0	376 486	0	376 486	376 486	0	376 486
Итого по пассиву (баланс)	10 277 656	485 393	10 763 049	52 499 631	19 363 191	71 862 822	52 836 232	19 454 280	72 290 512	10 614 257	576 482	11 190 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	132 980	0	132 980	132 980	0	132 980	0	0	0
90901	1 187 190	9	1 187 199	14 924	2	14 926	160 232	0	160 232	1 041 882	11	1 041 893
90902	909 210	0	909 210	241 008	0	241 008	338 413	0	338 413	811 805	0	811 805
91202	14 500	0	14 500	2 000	0	2 000	0	0	0	16 500	0	16 500
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 336 095	0	3 336 095	48 721	0	48 721	270 082	0	270 082	3 114 734	0	3 114 734
91604	904	562	1 466	2 724	47	2 771	2 641	8	2 649	987	601	1 588
91704	79	736	815	0	57	57	0	5	5	79	788	867
91801	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	5 602	2 425	8 027	0	209	209	0	23	23	5 602	2 611	8 213
91803	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99998	3 018 565	0	3 018 565	520 276	0	520 276	240 042	0	240 042	3 298 799	0	3 298 799
Итого по активу (баланс)	8 472 472	3 732	8 476 204	962 633	315	962 948	1 144 390	36	1 144 426	8 290 715	4 011	8 294 726
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 954 441	0	1 954 441	172 127	0	172 127	189 842	0	189 842	1 972 156	0	1 972 156
91315	286 687	0	286 687	28 733	0	28 733	225 909	0	225 909	483 863	0	483 863
91316	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
91317	220 378	217	220 595	64 872	1	64 873	148 485	25	148 510	303 991	241	304 232
91319	345 558	0	345 558	47 027	0	47 027	28 733	0	28 733	327 264	0	327 264
91507	208 979	0	208 979	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	208 979	0	208 979
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	5 457 639	0	5 457 639	731 535	0	731 535	269 823	0	269 823	4 995 927	0	4 995 927
Итого по пассиву (баланс)	8 475 987	217	8 476 204	1 047 337	1	1 047 338	865 835	25	865 860	8 294 485	241	8 294 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	68 893	505 974	574 867	0	266	266	68 893	506 240	575 133	0	0	0
93801	241	0	241	853	0	853	1 094	0	1 094	0	0	0
93901	0	0	0	3 110 018	11 832 703	14 942 721	2 993 547	11 001 741	13 995 288	116 471	830 962	947 433
99996	0	0	0	14 925 357	0	14 925 357	13 983 696	0	13 983 696	941 661	0	941 661
Итого по активу (баланс)	69 134	505 974	575 108	18 036 228	11 832 969	29 869 197	17 047 230	11 507 981	28 555 211	1 058 132	830 962	1 889 094
Пассив
96001	505 184	68 875	574 059	505 184	69 021	574 205	0	146	146	0	0	0
96801	1 049	0	1 049	1 418	0	1 418	369	0	369	0	0	0
96901	0	0	0	10 987 956	2 995 740	13 983 696	11 611 411	3 313 946	14 925 357	623 455	318 206	941 661
99997	0	0	0	13 995 288	0	13 995 288	14 942 721	0	14 942 721	947 433	0	947 433
Итого по пассиву (баланс)	506 233	68 875	575 108	25 489 846	3 064 761	28 554 607	26 554 501	3 314 092	29 868 593	1 570 888	318 206	1 889 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	48 127,0000	0	0	5 669 405,0000	0	0	5 704 032,0000	0	0	13 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 136,0000	0	0	5 669 406,0000	0	0	5 704 032,0000	0	0	13 510,0000
Пассив
98050	0	0	48 133,0000	0	0	5 704 032,0000	0	0	5 669 405,0000	0	0	13 506,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 136,0000	0	0	5 704 032,0000	0	0	5 669 406,0000	0	0	13 510,0000

Страница была полезной?