Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 666	79 045	185 711	539 739	194 740	734 479	536 656	190 523	727 179	109 749	83 262	193 011
20208	3 741	0	3 741	14 595	0	14 595	11 795	0	11 795	6 541	0	6 541
20209	120	0	120	162 229	0	162 229	162 349	0	162 349	0	0	0
30102	1 161 315	0	1 161 315	31 528 159	0	31 528 159	31 920 925	0	31 920 925	768 549	0	768 549
30110	12 690	72 206	84 896	19 589	1 416 545	1 436 134	17 493	1 431 781	1 449 274	14 786	56 970	71 756
30114	0	59 625	59 625	0	598 294	598 294	0	602 869	602 869	0	55 050	55 050
30202	42 345	0	42 345	108	0	108	0	0	0	42 453	0	42 453
30204	7 441	0	7 441	0	0	0	114	0	114	7 327	0	7 327
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	2 919	129	3 048	20 244	2	20 246	20 585	131	20 716	2 578	0	2 578
30221	250	464	714	0	24	24	0	15	15	250	473	723
30233	4	0	4	10 965	3 642	14 607	10 967	3 642	14 609	2	0	2
30302	263 834	26 565	290 399	88 828	88 082	176 910	86 753	111 960	198 713	265 909	2 687	268 596
30306	145 372	9 105	154 477	21 463	393	21 856	10 000	219	10 219	156 835	9 279	166 114
30602	174	0	174	5	0	5	9	0	9	170	0	170
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	300	773	1 073	0	41	41	0	26	26	300	788	1 088
32204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44606	4 030	0	4 030	0	0	0	40	0	40	3 990	0	3 990
44607	880	0	880	0	0	0	20	0	20	860	0	860
45201	41 712	0	41 712	51 893	0	51 893	47 094	0	47 094	46 511	0	46 511
45203	1 700	0	1 700	53 886	0	53 886	29 486	0	29 486	26 100	0	26 100
45204	44 733	0	44 733	30 957	0	30 957	32 180	0	32 180	43 510	0	43 510
45205	245 393	6 184	251 577	6 815	326	7 141	38 446	204	38 650	213 762	6 306	220 068
45206	2 816 133	0	2 816 133	398 488	0	398 488	220 256	0	220 256	2 994 365	0	2 994 365
45207	172 258	0	172 258	8 500	0	8 500	3 613	0	3 613	177 145	0	177 145
45406	5 850	0	5 850	7 000	0	7 000	12	0	12	12 838	0	12 838
45407	7 044	0	7 044	0	0	0	368	0	368	6 676	0	6 676
45408	16 780	0	16 780	0	0	0	350	0	350	16 430	0	16 430
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45504	7 500	0	7 500	900	0	900	7 700	0	7 700	700	0	700
45505	63 850	0	63 850	25	0	25	4 381	0	4 381	59 494	0	59 494
45506	55 682	5 996	61 678	10 670	189	10 859	1 796	249	2 045	64 556	5 936	70 492
45507	15 317	0	15 317	2 000	0	2 000	959	0	959	16 358	0	16 358
45509	64	0	64	65	0	65	102	0	102	27	0	27
45812	18 887	0	18 887	0	0	0	5	0	5	18 882	0	18 882
45815	3 966	2 838	6 804	0	150	150	0	94	94	3 966	2 894	6 860
45816	0	9 995	9 995	0	315	315	0	131	131	0	10 179	10 179
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	269 740	2 044 372	2 314 112	269 740	2 044 372	2 314 112	0	0	0
47417	0	2	2	0	315	315	0	317	317	0	0	0
47423	17 863	100	17 963	7 780	1 062	8 842	7 592	1 162	8 754	18 051	0	18 051
47427	18	0	18	12 299	105	12 404	11 366	105	11 471	951	0	951
50104	101 350	0	101 350	734	0	734	0	0	0	102 084	0	102 084
50121	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50606	74 631	0	74 631	0	0	0	0	0	0	74 631	0	74 631
50621	1 539	0	1 539	218	0	218	1 255	0	1 255	502	0	502
51509	0	6 803	6 803	0	358	358	0	225	225	0	6 936	6 936
60302	35	0	35	52	0	52	38	0	38	49	0	49
60306	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60308	36	0	36	657	0	657	657	0	657	36	0	36
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	1 687	0	1 687	7 804	0	7 804	7 819	0	7 819	1 672	0	1 672
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	21 581	0	21 581	994	0	994	1 012	0	1 012	21 563	0	21 563
60701	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	45	0	45	37	0	37	37	0	37	45	0	45
61008	124	0	124	217	0	217	207	0	207	134	0	134
61009	0	0	0	632	0	632	608	0	608	24	0	24
61010	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61209	0	0	0	27 265	0	27 265	27 265	0	27 265	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	10 305	46	10 351	374	1	375	263	16	279	10 416	31	10 447
70606	1 540 736	0	1 540 736	174 187	0	174 187	44	0	44	1 714 879	0	1 714 879
70607	1 791	0	1 791	2 658	0	2 658	0	0	0	4 449	0	4 449
70608	562 528	0	562 528	32 326	0	32 326	0	0	0	594 854	0	594 854
70611	10 001	0	10 001	10 705	0	10 705	0	0	0	20 706	0	20 706
70706	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 633 615	279 876	7 913 491	35 382 851	4 348 956	39 731 807	35 334 407	4 388 041	39 722 448	7 682 059	240 791	7 922 850
Пассив
10208	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	125 200	0	125 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	85 866	0	85 866	35 465	0	35 465	50 422	0	50 422	100 823	0	100 823
30126	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
30232	0	0	0	37 685	7 420	45 105	37 685	7 420	45 105	0	0	0
30301	263 832	26 566	290 398	86 752	111 960	198 712	88 829	88 081	176 910	265 909	2 687	268 596
30305	145 372	9 105	154 477	10 000	219	10 219	21 463	393	21 856	156 835	9 279	166 114
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	1	0	1	517	0	517	517	0	517	1	0	1
40602	15	0	15	378	0	378	692	0	692	329	0	329
40701	47 338	0	47 338	41 686	0	41 686	44 339	0	44 339	49 991	0	49 991
40702	2 376 294	31 576	2 407 870	37 715 370	1 815 509	39 530 879	37 357 032	1 797 521	39 154 553	2 017 956	13 588	2 031 544
40703	48 369	6	48 375	45 567	0	45 567	37 554	0	37 554	40 356	6	40 362
40802	11 127	12	11 139	150 146	185	150 331	147 860	185	148 045	8 841	12	8 853
40807	5 161	1 545	6 706	136 894	1 055	137 949	133 065	454	133 519	1 332	944	2 276
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	164 071	30 162	194 233	759 969	49 961	809 930	753 422	52 236	805 658	157 524	32 437	189 961
40820	307	1 187	1 494	226	3 536	3 762	266	3 578	3 844	347	1 229	1 576
40821	12	0	12	5 497	0	5 497	5 571	0	5 571	86	0	86
40905	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
40909	0	0	0	528	205	733	528	205	733	0	0	0
40910	1	6	7	71	465	536	72	464	536	2	5	7
40911	242	0	242	9 704	0	9 704	9 590	0	9 590	128	0	128
40912	0	0	0	866	1 949	2 815	866	1 949	2 815	0	0	0
40913	0	0	0	731	7 708	8 439	731	7 708	8 439	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42005	24 499	0	24 499	24 707	0	24 707	208	0	208	0	0	0
42104	69 700	0	69 700	0	0	0	26 000	0	26 000	95 700	0	95 700
42106	265 779	0	265 779	0	0	0	7 000	0	7 000	272 779	0	272 779
42107	111 000	1 010	112 010	0	1 031	1 031	0	21	21	111 000	0	111 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	62 194	0	62 194	13	0	13	13	0	13	62 194	0	62 194
42301	347	39	386	1 116	2	1 118	981	2	983	212	39	251
42303	506	0	506	507	0	507	1	0	1	0	0	0
42304	26 939	1 942	28 881	2 877	1 983	4 860	25	41	66	24 087	0	24 087
42305	100 576	66 561	167 137	44 267	15 233	59 500	44 999	15 615	60 614	101 308	66 943	168 251
42306	412 779	286 227	699 006	47 197	14 571	61 768	93 841	18 186	112 027	459 423	289 842	749 265
42307	283	0	283	0	0	0	3	0	3	286	0	286
42309	53	210	263	54	7	61	49	11	60	48	214	262
42310	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	13	0	13	13	0	13
42312	32	0	32	6	0	6	15	0	15	41	0	41
42313	136	0	136	31	0	31	24	0	24	129	0	129
42314	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
42504	0	6 183	6 183	0	204	204	0	326	326	0	6 305	6 305
42505	0	6 183	6 183	0	204	204	0	326	326	0	6 305	6 305
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	284	0	284	0	0	0	62	0	62	346	0	346
42606	13 550	7 090	20 640	0	155	155	0	289	289	13 550	7 224	20 774
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
44615	442	0	442	5	0	5	0	0	0	437	0	437
45215	597 707	0	597 707	103 440	0	103 440	121 676	0	121 676	615 943	0	615 943
45415	1 661	0	1 661	136	0	136	70	0	70	1 595	0	1 595
45515	12 878	0	12 878	5 608	0	5 608	7 101	0	7 101	14 371	0	14 371
45818	35 686	0	35 686	5	0	5	240	0	240	35 921	0	35 921
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47405	41 000	0	41 000	1 792 416	20 438	1 812 854	1 780 816	20 438	1 801 254	29 400	0	29 400
47407	0	0	0	2 042 211	269 753	2 311 964	2 042 211	269 753	2 311 964	0	0	0
47411	3 220	2 088	5 308	4 580	1 923	6 503	4 942	1 918	6 860	3 582	2 083	5 665
47416	954	0	954	65 912	0	65 912	66 471	0	66 471	1 513	0	1 513
47422	294	527	821	8 376	4 061	12 437	8 181	3 556	11 737	99	22	121
47425	30 187	0	30 187	7 857	0	7 857	8 994	0	8 994	31 324	0	31 324
47426	4 184	0	4 184	3 378	0	3 378	3 430	32	3 462	4 236	32	4 268
50120	1 581	0	1 581	0	0	0	292	0	292	1 873	0	1 873
50620	2 530	0	2 530	0	0	0	2 364	0	2 364	4 894	0	4 894
51510	6 803	0	6 803	0	0	0	133	0	133	6 936	0	6 936
52301	20 000	0	20 000	18 270	0	18 270	8 270	0	8 270	10 000	0	10 000
52305	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	25 500	0	25 500
52501	2 402	0	2 402	996	0	996	213	0	213	1 619	0	1 619
60301	2 879	0	2 879	13 681	0	13 681	14 346	0	14 346	3 544	0	3 544
60305	2 526	0	2 526	7 912	0	7 912	8 005	0	8 005	2 619	0	2 619
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60311	115	0	115	1 384	0	1 384	1 399	0	1 399	130	0	130
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	6 716	0	6 716	1 012	0	1 012	152	0	152	5 856	0	5 856
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	630	0	630	346	0	346	276	0	276	560	0	560
61304	262	8	270	71	1	72	92	0	92	283	7	290
70601	1 664 024	0	1 664 024	91	0	91	178 700	0	178 700	1 842 633	0	1 842 633
70602	1 539	0	1 539	1 255	0	1 255	218	0	218	502	0	502
70603	525 536	0	525 536	0	0	0	32 543	0	32 543	558 079	0	558 079
Итого по пассиву (баланс)	7 435 258	478 233	7 913 491	43 246 765	2 329 738	45 576 503	43 295 154	2 290 708	45 585 862	7 483 647	439 203	7 922 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 270	0	18 270	18 270	0	18 270	0	0	0
90901	850 538	8	850 546	4 274	1	4 275	177 550	0	177 550	677 262	9	677 271
90902	502 194	0	502 194	193 243	0	193 243	334 595	0	334 595	360 842	0	360 842
90907	13 987	0	13 987	0	0	0	13 987	0	13 987	0	0	0
91202	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	59 032	0	59 032	0	0	0	245	0	245	58 787	0	58 787
91414	1 931 438	0	1 931 438	99 461	0	99 461	53 946	0	53 946	1 976 953	0	1 976 953
91417	58 990	0	58 990	145	0	145	378	0	378	58 757	0	58 757
91604	1 451	653	2 104	3 167	24	3 191	1 335	11	1 346	3 283	666	3 949
91704	94	511	605	0	16	16	0	7	7	94	520	614
91802	4 822	43	4 865	0	2	2	0	1	1	4 822	44	4 866
99998	1 330 029	0	1 330 029	285 401	0	285 401	221 322	0	221 322	1 394 108	0	1 394 108
Итого по активу (баланс)	4 774 078	1 215	4 775 293	603 961	43	604 004	821 628	19	821 647	4 556 411	1 239	4 557 650
Пассив
91311	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91312	1 017 092	618	1 017 710	49 059	21	49 080	116 326	33	116 359	1 084 359	630	1 084 989
91315	68 828	0	68 828	3 219	0	3 219	1 048	0	1 048	66 657	0	66 657
91316	840	0	840	15 225	0	15 225	15 000	0	15 000	615	0	615
91317	82 266	80	82 346	153 799	1	153 800	152 993	3	152 996	81 460	82	81 542
91507	138 677	0	138 677	0	0	0	0	0	0	138 677	0	138 677
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	3 445 264	0	3 445 264	422 093	0	422 093	140 371	0	140 371	3 163 542	0	3 163 542
Итого по пассиву (баланс)	4 774 595	698	4 775 293	643 395	22	643 417	425 738	36	425 774	4 556 938	712	4 557 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	216 418	216 418	0	238 528	238 528	0	234 270	234 270	0	220 676	220 676
93801	2 063	0	2 063	161	0	161	2 184	0	2 184	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 063	216 418	218 481	161	238 528	238 689	2 184	234 270	236 454	40	220 676	220 716
Пассив
96001	218 481	0	218 481	234 061	0	234 061	236 296	0	236 296	220 716	0	220 716
96801	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218 481	0	218 481	234 229	0	234 229	236 464	0	236 464	220 716	0	220 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	34 111 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 111 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 111 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 111 109,0000
Пассив
98050	0	0	34 053 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 053 306,0000
98070	0	0	57 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 111 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 111 109,0000

Страница была полезной?