Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	962 807	0	962 807	109 732	0	109 732	106 220	0	106 220	966 319	0	966 319
10610	1 154 346	0	1 154 346	1 335 122	0	1 335 122	1 244 734	0	1 244 734	1 244 734	0	1 244 734
20202	7 901 364	4 386 413	12 287 777	51 361 959	12 058 502	63 420 461	53 874 499	11 345 883	65 220 382	5 388 824	5 099 032	10 487 856
20208	10 281 862	325 129	10 606 991	26 165 583	1 372 659	27 538 242	28 730 486	1 392 733	30 123 219	7 716 959	305 055	8 022 014
20209	1 437 677	161 250	1 598 927	30 589 653	2 352 991	32 942 644	31 132 018	2 316 061	33 448 079	895 312	198 180	1 093 492
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30202	1 741 769	0	1 741 769	85 143	0	85 143	0	0	0	1 826 912	0	1 826 912
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30221	2 089 709	169 383	2 259 092	144 071 161	1 549 448	145 620 609	145 366 198	1 586 929	146 953 127	794 672	131 902	926 574
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45502	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
45503	1 119	1 471	2 590	1 242	616	1 858	1 444	1 906	3 350	917	181	1 098
45504	1 038	0	1 038	1 134	0	1 134	1 035	0	1 035	1 137	0	1 137
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45706	242 900	199 058	441 958	0	41 157	41 157	3 115	30 971	34 086	239 785	209 244	449 029
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45812	8 531 425	4 130 925	12 662 350	163 926	889 404	1 053 330	100 410	605 042	705 452	8 594 941	4 415 287	13 010 228
45814	562 782	40 650	603 432	44 526	8 427	52 953	24 438	5 926	30 364	582 870	43 151	626 021
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45816	325 962	2 588 166	2 914 128	0	562 152	562 152	0	417 969	417 969	325 962	2 732 349	3 058 311
45817	2 422	13 160	15 582	158	3 573	3 731	48	2 093	2 141	2 532	14 640	17 172
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Итого по активу (баланс)	2 268 996 403	391 664 092	2 660 660 495	4 640 207 096	3 247 835 408	7 888 042 504	4 431 777 864	3 226 467 489	7 658 245 353	2 477 425 635	413 032 011	2 890 457 646
Пассив
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91418	692 513	1 325 039	2 017 552	10 421	274 683	285 104	45 538	248 506	294 044	657 396	1 351 216	2 008 612
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91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	646 532	11 643	658 175	0	2 439	2 439	2 173	1 738	3 911	644 359	12 344	656 703
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	1 499 869	14 669	1 514 538	0	3 075	3 075	4 925	2 192	7 117	1 494 944	15 552	1 510 496
91803	1 241 763	2 429 574	3 671 337	0	501 878	501 878	3 204	353 970	357 174	1 238 559	2 577 482	3 816 041
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Итого по активу (баланс)	1 210 719 424	231 291 535	1 442 010 959	214 069 135	48 567 514	262 636 649	234 890 778	34 172 478	269 063 256	1 189 897 781	245 686 571	1 435 584 352
Пассив
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91211	7 124	0	7 124	7 150	0	7 150	26	0	26	0	0	0
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91318	16 630	657	17 287	0	96	96	0	136	136	16 630	697	17 327
91319	516 592	0	516 592	500 000	0	500 000	2 508	0	2 508	19 100	0	19 100
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Итого по пассиву (баланс)	1 315 542 791	126 468 168	1 442 010 959	210 017 189	58 794 371	268 811 560	209 236 607	53 148 346	262 384 953	1 314 762 209	120 822 143	1 435 584 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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96407	0	0	0	0	1 807 629	1 807 629	0	1 807 629	1 807 629	0	0	0
96408	0	1 815 895	1 815 895	0	1 815 895	1 815 895	0	0	0	0	0	0
96409	0	0	0	0	610 330	610 330	0	4 944 544	4 944 544	0	4 334 214	4 334 214
96410	0	52 920 365	52 920 365	0	11 998 496	11 998 496	0	13 908 396	13 908 396	0	54 830 265	54 830 265
96701	0	0	0	73 101	27 472	100 573	73 101	27 472	100 573	0	0	0
96702	0	0	0	73 426	37 553	110 979	99 340	154 382	253 722	25 914	116 829	142 743
96703	73 100	26 138	99 238	98 258	156 609	254 867	25 158	137 945	163 103	0	7 474	7 474
96704	85 022	218 988	304 010	25 979	155 297	181 276	97 110	292 308	389 418	156 153	355 999	512 152
96705	279 350	1 048 373	1 327 723	95 041	295 073	390 114	8 886	316 007	324 893	193 195	1 069 307	1 262 502
96706	0	0	0	0	181 285	181 285	0	181 285	181 285	0	0	0
96707	0	0	0	0	186 419	186 419	8 745	1 912 366	1 921 111	8 745	1 725 947	1 734 692
96708	0	172 661	172 661	8 677	2 517 071	2 525 748	8 677	3 128 270	3 136 947	0	783 860	783 860
96709	8 677	2 143 535	2 152 212	8 677	1 980 291	1 988 968	0	469 601	469 601	0	632 845	632 845
96710	0	815 120	815 120	0	259 917	259 917	0	140 910	140 910	0	696 113	696 113
96901	92 911	415 318	508 229	83 515 107	217 457 391	300 972 498	88 794 457	237 627 533	326 421 990	5 372 261	20 585 460	25 957 721
96902	0	19 679 368	19 679 368	34 425 794	234 131 166	268 556 960	44 276 299	228 617 698	272 893 997	9 850 505	14 165 900	24 016 405
97101	0	0	0	1 475 092	0	1 475 092	1 475 092	0	1 475 092	0	0	0
97102	0	0	0	1 265 887	0	1 265 887	1 314 106	0	1 314 106	48 219	0	48 219
99997	720 172 336	0	720 172 336	692 909 390	0	692 909 390	748 439 479	0	748 439 479	775 702 425	0	775 702 425
Итого по пассиву (баланс)	865 281 540	566 540 376	1 431 821 916	843 295 031	647 987 348	1 491 282 379	918 274 685	683 847 648	1 602 122 333	940 261 194	602 400 676	1 542 661 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 060,0000	0	0	81,0000	0	0	374,0000	0	0	34 767,0000
98010	0	0	117 749 288 586,6998	0	0	1 951 616 121,7500	0	0	913 903 204,0000	0	0	118 787 001 504,4498
98020	0	0	47 849,0000	0	0	203,0000	0	0	219,0000	0	0	47 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 749 371 495,6998	0	0	1 951 616 405,7500	0	0	913 903 797,0000	0	0	118 787 084 104,4498
Пассив
98040	0	0	112 543 744 910,0099	0	0	690 086 253,0000	0	0	584 803 877,0000	0	0	112 438 462 534,0099
98050	0	0	3 074 937 820,0000	0	0	22 533 829,0000	0	0	23 130 250,0000	0	0	3 075 534 241,0000
98055	0	0	1 782 980 481,3953	0	0	186 323 776,0000	0	0	201 898 363,0000	0	0	1 798 555 068,3953
98060	0	0	313 774 925,2900	0	0	421 039,0000	0	0	1 128 912 037,7500	0	0	1 442 265 924,0400
98070	0	0	29 395 469,0046	0	0	6 582,0000	0	0	0,0000	0	0	29 388 887,0046
98090	0	0	4 537 890,0000	0	0	3 204 060,0000	0	0	1 543 620,0000	0	0	2 877 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 749 371 495,6998	0	0	902 575 539,0000	0	0	1 940 288 147,7500	0	0	118 787 084 104,4498

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