Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	767 116	0	767 116	296 078	0	296 078	771 195	0	771 195	291 999	0	291 999
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20202	7 305 158	3 464 568	10 769 726	76 628 465	13 965 736	90 594 201	76 555 078	13 819 379	90 374 457	7 378 545	3 610 925	10 989 470
20208	10 728 561	219 160	10 947 721	41 363 987	1 021 295	42 385 282	42 365 073	1 036 245	43 401 318	9 727 475	204 210	9 931 685
20209	1 117 960	68 769	1 186 729	31 446 190	3 645 288	35 091 478	31 786 993	3 623 519	35 410 512	777 157	90 538	867 695
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30110	1 482 954	616 796	2 099 750	36 727 297	2 271 267	38 998 564	37 166 042	2 246 867	39 412 909	1 044 209	641 196	1 685 405
30114	1 079 082	8 762 065	9 841 147	17 307 801	925 194 419	942 502 220	17 890 181	925 641 385	943 531 566	496 702	8 315 099	8 811 801
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45408	2 443 359	0	2 443 359	76 028	0	76 028	109 401	0	109 401	2 409 986	0	2 409 986
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45503	3 678	800	4 478	42 326	339	42 665	42 723	398	43 121	3 281	741	4 022
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45507	159 572 784	8 905 434	168 478 218	6 589 748	266 373	6 856 121	5 136 007	727 977	5 863 984	161 026 525	8 443 830	169 470 355
45508	0	10 043	10 043	0	3 715	3 715	0	3 098	3 098	0	10 660	10 660
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45605	2 727 273	0	2 727 273	0	0	0	0	0	0	2 727 273	0	2 727 273
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45702	505	457	962	272	23	295	111	51	162	666	429	1 095
45705	232	0	232	0	0	0	99	0	99	133	0	133
45706	289 433	196 603	486 036	1 605	5 181	6 786	5 260	24 147	29 407	285 778	177 637	463 415
45708	1 035	0	1 035	783	1 177	1 960	1 039	1 125	2 164	779	52	831
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45812	19 475 529	2 924 446	22 399 975	270 953	78 432	349 385	609 440	382 297	991 737	19 137 042	2 620 581	21 757 623
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Итого по активу (баланс)	1 531 042 941	247 807 671	1 778 850 612	3 182 463 407	2 082 448 695	5 264 912 102	3 133 074 902	2 072 817 374	5 205 892 276	1 580 431 446	257 438 992	1 837 870 438
Пассив
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70602	18 597	0	18 597	62 323	0	62 323	75 143	0	75 143	31 417	0	31 417
70603	97 289 192	0	97 289 192	13 439	0	13 439	24 676 821	0	24 676 821	121 952 574	0	121 952 574
70604	190 674	0	190 674	0	0	0	50 499	0	50 499	241 173	0	241 173
70605	3 932	0	3 932	0	0	0	572	0	572	4 504	0	4 504
70613	25 263 175	0	25 263 175	11 882 969	0	11 882 969	9 806 262	0	9 806 262	23 186 468	0	23 186 468
70615	0	0	0	0	0	0	1 032 136	0	1 032 136	1 032 136	0	1 032 136
70801	4 484 109	0	4 484 109	0	0	0	0	0	0	4 484 109	0	4 484 109
Итого по пассиву (баланс)	1 505 390 625	273 459 987	1 778 850 612	2 797 981 450	1 285 778 729	4 083 760 179	2 837 812 314	1 304 967 691	4 142 780 005	1 545 221 489	292 648 949	1 837 870 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	291 736	243 205	534 941	57 433	36 269	93 702	58 799	29 693	88 492	290 370	249 781	540 151
80601	32 214	0	32 214	187 382	87 052	274 434	197 761	86 532	284 293	21 835	520	22 355
80801	0	130 884	130 884	33 266	39 359	72 625	33 266	17 653	50 919	0	152 590	152 590
80901	0	0	0	86 402	4 163	90 565	86 402	4 163	90 565	0	0	0
81001	121 446	0	121 446	33 825	0	33 825	61 943	0	61 943	93 328	0	93 328
Итого по активу (баланс)	445 396	374 089	819 485	398 308	166 843	565 151	438 171	138 041	576 212	405 533	402 891	808 424
Пассив
85101	481 498	321 152	802 650	10 120	18 428	28 548	0	8 980	8 980	471 378	311 704	783 082
85201	10	0	10	200 422	47 767	248 189	200 424	47 767	248 191	12	0	12
85301	0	0	0	662	3 665	4 327	662	3 665	4 327	0	0	0
85401	0	0	0	142 442	37 340	179 782	142 442	37 340	179 782	0	0	0
85501	16 825	0	16 825	5 866	0	5 866	14 371	0	14 371	25 330	0	25 330
Итого по пассиву (баланс)	498 333	321 152	819 485	359 512	107 200	466 712	357 899	97 752	455 651	496 720	311 704	808 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	52 513	0	52 513	52 513	0	52 513	0	0	0
90803	6 313 211	0	6 313 211	52 304	0	52 304	462 988	0	462 988	5 902 527	0	5 902 527
90901	30 954 766	9 824	30 964 590	8 929 148	272	8 929 420	788 018	635	788 653	39 095 896	9 461	39 105 357
90902	16 494 009	1 248 125	17 742 134	1 887 382	31 683	1 919 065	1 831 745	92 860	1 924 605	16 549 646	1 186 948	17 736 594
90904	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90909	243 308	86 353	329 661	650 704	4 563	655 267	648 568	10 151	658 719	245 444	80 765	326 209
91101	0	573	573	0	5 383	5 383	0	5 055	5 055	0	901	901
91102	0	1 852	1 852	0	864	864	0	1 870	1 870	0	846	846
91202	1 811	0	1 811	1 224	0	1 224	1 269	0	1 269	1 766	0	1 766
91203	2 433	0	2 433	1 190	0	1 190	1 293	0	1 293	2 330	0	2 330
91207	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
91219	0	46 756	46 756	0	895	895	0	15 507	15 507	0	32 144	32 144
91220	0	14 746	14 746	0	412	412	0	846	846	0	14 312	14 312
91412	4 094 682	0	4 094 682	0	0	0	4 094 682	0	4 094 682	0	0	0
91414	491 438 183	249 663 554	741 101 737	22 774 311	7 311 086	30 085 397	20 036 869	17 897 376	37 934 245	494 175 625	239 077 264	733 252 889
91417	39 000 000	713 966	39 713 966	8 400 000	19 964	8 419 964	3 000 000	40 968	3 040 968	44 400 000	692 962	45 092 962
91418	2 425 419	1 804 478	4 229 897	20 621	50 575	71 196	145 941	194 866	340 807	2 300 099	1 660 187	3 960 286
91501	882 197	0	882 197	12 736	0	12 736	14 044	0	14 044	880 889	0	880 889
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	15 746 035	3 203 616	18 949 651	845 296	298 912	1 144 208	698 591	371 347	1 069 938	15 892 740	3 131 181	19 023 921
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	290 229	488 166	778 395	0	13 644	13 644	2	28 038	28 040	290 227	473 772	763 999
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	361 327	174 390	535 717	0	4 870	4 870	1	10 044	10 045	361 326	169 216	530 542
91803	487 692	1 191 243	1 678 935	458	33 134	33 592	4	68 392	68 396	488 146	1 155 985	1 644 131
99998	631 719 650	0	631 719 650	181 349 677	0	181 349 677	181 081 447	0	181 081 447	631 987 880	0	631 987 880
Итого по активу (баланс)	1 240 458 891	258 647 642	1 499 106 533	224 977 565	7 776 257	232 753 822	212 857 976	18 737 955	231 595 931	1 252 578 480	247 685 944	1 500 264 424
Пассив
91211	16 591	0	16 591	68	0	68	13	0	13	16 536	0	16 536
91311	92 418 148	7 194 466	99 612 614	849 474	475 300	1 324 774	2 929 025	240 066	3 169 091	94 497 699	6 959 232	101 456 931
91312	322 140 535	20 363 370	342 503 905	9 478 300	1 536 918	11 015 218	7 639 476	556 951	8 196 427	320 301 711	19 383 403	339 685 114
91314	1 151 913	22 218 267	23 370 180	47 071 560	52 322 269	99 393 829	47 205 996	52 488 286	99 694 282	1 286 349	22 384 284	23 670 633
91315	40 507 751	12 695 810	53 203 561	8 674 274	1 324 953	9 999 227	2 829 642	788 977	3 618 619	34 663 119	12 159 834	46 822 953
91316	3 247 369	1 193 561	4 440 930	895 956	5 249 790	6 145 746	1 876 454	4 902 119	6 778 573	4 227 867	845 890	5 073 757
91317	81 926 352	16 954 869	98 881 221	49 952 926	3 045 570	52 998 496	53 819 989	5 666 034	59 486 023	85 793 415	19 575 333	105 368 748
91318	43 165	321	43 486	0	18	18	0	9	9	43 165	312	43 477
91319	1 053 420	0	1 053 420	31 908	0	31 908	326 349	0	326 349	1 347 861	0	1 347 861
91507	6 967 577	1 518 979	8 486 556	145 150	110 358	255 508	125 879	38 163	164 042	6 948 306	1 446 784	8 395 090
91508	107 186	0	107 186	508	0	508	102	0	102	106 780	0	106 780
99999	867 386 883	0	867 386 883	49 518 104	0	49 518 104	50 407 765	0	50 407 765	868 276 544	0	868 276 544
Итого по пассиву (баланс)	1 416 966 890	82 139 643	1 499 106 533	166 618 228	64 065 176	230 683 404	167 160 690	64 680 605	231 841 295	1 417 509 352	82 755 072	1 500 264 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 727 389	12 736 349	25 463 738	12 727 389	12 736 349	25 463 738	0	0	0
93302	2 327 471	43 321	2 370 792	7 462 628	12 684 578	20 147 206	5 617 136	12 688 624	18 305 760	4 172 963	39 275	4 212 238
93303	3 069 554	4 679 407	7 748 961	13 035 073	3 401 408	16 436 481	7 500 750	7 533 766	15 034 516	8 603 877	547 049	9 150 926
93304	12 766 585	11 162 585	23 929 170	8 070 938	8 992 179	17 063 117	11 605 928	4 089 305	15 695 233	9 231 595	16 065 459	25 297 054
93305	96 598 476	128 933 829	225 532 305	5 826 398	13 575 357	19 401 755	6 800 433	18 777 347	25 577 780	95 624 441	123 731 839	219 356 280
93306	0	24 969	24 969	41 720 507	43 581 641	85 302 148	41 720 507	43 606 610	85 327 117	0	0	0
93307	8 170 103	3 824 687	11 994 790	42 750 317	38 458 193	81 208 510	39 761 550	39 560 235	79 321 785	11 158 870	2 722 645	13 881 515
93308	15 578 030	14 924 554	30 502 584	27 540 652	24 109 727	51 650 379	29 055 951	23 401 667	52 457 618	14 062 731	15 632 614	29 695 345
93309	31 276 718	41 425 021	72 701 739	8 045 247	18 888 570	26 933 817	23 558 401	22 561 561	46 119 962	15 763 564	37 752 030	53 515 594
93310	130 507 671	347 108 018	477 615 689	27 452 249	36 387 575	63 839 824	9 825 663	39 223 680	49 049 343	148 134 257	344 271 913	492 406 170
93404	0	1 841 676	1 841 676	0	59 134	59 134	0	162 858	162 858	0	1 737 952	1 737 952
93405	0	42 358 538	42 358 538	0	1 360 081	1 360 081	0	3 745 732	3 745 732	0	39 972 887	39 972 887
93406	0	0	0	0	563 946	563 946	0	563 946	563 946	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 114 288	1 114 288	0	567 051	567 051	0	547 237	547 237
93408	0	571 005	571 005	0	585 577	585 577	0	1 156 582	1 156 582	0	0	0
93501	0	0	0	0	42 530	42 530	0	42 530	42 530	0	0	0
93502	0	0	0	0	42 895	42 895	0	42 895	42 895	0	0	0
93506	0	775 936	775 936	455 109	155 535	610 644	455 109	931 471	1 386 580	0	0	0
93507	0	0	0	456 559	426 813	883 372	456 559	147 886	604 445	0	278 927	278 927
93701	0	0	0	0	189 308	189 308	0	189 308	189 308	0	0	0
93702	0	0	0	980 639	2 977 644	3 958 283	9 458	2 788 101	2 797 559	971 181	189 543	1 160 724
93703	0	192 896	192 896	996 389	2 933 876	3 930 265	996 389	3 126 772	4 123 161	0	0	0
93704	2 541 005	5 613 326	8 154 331	1 012 153	3 462 766	4 474 919	1 069 635	3 149 265	4 218 900	2 483 523	5 926 827	8 410 350
93705	18 276 103	17 018 344	35 294 447	194 470	568 743	763 213	1 509 984	4 082 713	5 592 697	16 960 589	13 504 374	30 464 963
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93707	0	363 477	363 477	0	5 140 478	5 140 478	0	3 521 413	3 521 413	0	1 982 542	1 982 542
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	112 210 167 315,4161	0	0	759 589 840,2704	0	0	1 415 747 459,0000	0	0	111 554 009 696,6865
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Пассив
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98090	0	0	12 463 324,0000	0	0	57 012,0000	0	0	400 011,0000	0	0	12 806 323,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 210 249 073,4161	0	0	1 490 038 776,0707	0	0	833 881 680,3411	0	0	111 554 091 977,6865

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