Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150 729	0	150 729	36 471	0	36 471	185 324	0	185 324	1 876	0	1 876
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	73 190	126 838	200 028	1 378 516	362 417	1 740 933	1 413 521	485 262	1 898 783	38 185	3 993	42 178
20208	47 949	0	47 949	17 050	0	17 050	59 520	0	59 520	5 479	0	5 479
20209	0	0	0	215 377	53 594	268 971	215 377	53 594	268 971	0	0	0
20308	0	3 083	3 083	0	6 537	6 537	0	8 232	8 232	0	1 388	1 388
30102	15 363	0	15 363	4 732 492	0	4 732 492	4 745 865	0	4 745 865	1 990	0	1 990
30110	72 757	97 343	170 100	874 860	2 226 405	3 101 265	946 899	2 301 084	3 247 983	718	22 664	23 382
30114	0	159 515	159 515	0	317 447	317 447	0	476 539	476 539	0	423	423
30118	0	54 541	54 541	0	4 653	4 653	0	59 123	59 123	0	71	71
30202	53 347	0	53 347	108 257	0	108 257	0	0	0	161 604	0	161 604
30204	43 768	0	43 768	0	0	0	0	0	0	43 768	0	43 768
30215	175	2 186	2 361	0	454	454	175	2 640	2 815	0	0	0
30221	0	0	0	0	35 483	35 483	0	8 715	8 715	0	26 768	26 768
30233	8 842	456	9 298	215 919	45 264	261 183	224 761	45 720	270 481	0	0	0
30302	653 208	141 117	794 325	520 620	64 961	585 581	150 695	36 676	187 371	1 023 133	169 402	1 192 535
30306	0	208 161	208 161	7 177 684	63 135	7 240 819	6 544 948	85 125	6 630 073	632 736	186 171	818 907
30413	131	245	376	1 852 548	960 501	2 813 049	1 852 679	960 746	2 813 425	0	0	0
30424	5 156	5 330	10 486	4 684 482	2 595 203	7 279 685	4 689 638	2 600 533	7 290 171	0	0	0
30425	0	0	0	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
30602	43	1 139	1 182	7	1 072	1 079	50	1 164	1 214	0	1 047	1 047
32201	0	18 585	18 585	0	3 853	3 853	0	9 076	9 076	0	13 362	13 362
32202	0	0	0	283 173	0	283 173	283 173	0	283 173	0	0	0
32204	282 967	0	282 967	0	0	0	282 967	0	282 967	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	211 600	0	211 600	0	0	0	47 500	0	47 500	164 100	0	164 100
45106	95 474	0	95 474	0	0	0	15 474	0	15 474	80 000	0	80 000
45107	429 799	0	429 799	0	0	0	119 612	0	119 612	310 187	0	310 187
45108	472 478	0	472 478	0	0	0	43 699	0	43 699	428 779	0	428 779
45201	169 762	0	169 762	22 541	0	22 541	118 450	0	118 450	73 853	0	73 853
45204	10 887	0	10 887	0	0	0	10 887	0	10 887	0	0	0
45205	29 140	0	29 140	0	0	0	6 000	0	6 000	23 140	0	23 140
45206	707 148	376 658	1 083 806	0	340 114	340 114	413 985	636 488	1 050 473	293 163	80 284	373 447
45207	1 656 213	481 255	2 137 468	323 045	80 076	403 121	1 144 481	202 332	1 346 813	834 777	358 999	1 193 776
45208	3 780 469	794 887	4 575 356	309 947	522 690	832 637	1 865 403	293 913	2 159 316	2 225 013	1 023 664	3 248 677
45406	83 092	0	83 092	0	0	0	82 707	0	82 707	385	0	385
45407	16 546	36 826	53 372	0	7 634	7 634	2 781	6 478	9 259	13 765	37 982	51 747
45408	399 551	159 395	558 946	0	34 621	34 621	190 921	30 200	221 121	208 630	163 816	372 446
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45504	803	0	803	0	0	0	44	0	44	759	0	759
45505	38 351	0	38 351	0	0	0	28 423	0	28 423	9 928	0	9 928
45506	277 250	55 351	332 601	26 435	5 599	32 034	144 740	44 133	188 873	158 945	16 817	175 762
45507	972 133	202 500	1 174 633	117 822	27 389	145 211	298 768	146 093	444 861	791 187	83 796	874 983
45509	8 652	2 184	10 836	2 011	968	2 979	4 628	665	5 293	6 035	2 487	8 522
45704	0	486	486	0	82	82	0	192	192	0	376	376
45705	1 305	0	1 305	0	0	0	105	0	105	1 200	0	1 200
45706	1 189	2 397	3 586	0	497	497	73	422	495	1 116	2 472	3 588
45811	29 940	21 013	50 953	15 000	4 357	19 357	0	3 696	3 696	44 940	21 674	66 614
45812	759 510	151 304	910 814	11 719	41 278	52 997	65 002	29 606	94 608	706 227	162 976	869 203
45814	0	0	0	82	0	82	5	0	5	77	0	77
45815	90 617	136 172	226 789	5 467	28 903	34 370	4 149	24 634	28 783	91 935	140 441	232 376
45911	35	0	35	2 802	0	2 802	622	0	622	2 215	0	2 215
45912	2 805	0	2 805	1 100	2 567	3 667	721	209	930	3 184	2 358	5 542
45914	0	0	0	58	356	414	58	52	110	0	304	304
45915	2 712	2 803	5 515	4 152	781	4 933	1 349	570	1 919	5 515	3 014	8 529
47101	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	59 891	59 891	31 286 860	33 518 535	64 805 395	31 286 860	33 578 424	64 865 284	0	2	2
47408	0	0	0	28 660 724	31 863 441	60 524 165	28 610 617	31 863 441	60 474 058	50 107	0	50 107
47415	6 516	0	6 516	5 689	0	5 689	10 624	0	10 624	1 581	0	1 581
47423	64 074	32 192	96 266	1 282 347	25 878	1 308 225	793 670	24 804	818 474	552 751	33 266	586 017
47427	55 241	5 590	60 831	97 768	22 977	120 745	119 775	24 500	144 275	33 234	4 067	37 301
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	287 365	0	287 365	2 034 684	0	2 034 684	2 322 049	0	2 322 049	0	0	0
50207	19 581	0	19 581	92	0	92	19 673	0	19 673	0	0	0
50208	44 667	0	44 667	47 054	0	47 054	91 721	0	91 721	0	0	0
50211	0	231 734	231 734	0	8 116 295	8 116 295	0	8 275 726	8 275 726	0	72 303	72 303
50218	1 160 603	2 651 403	3 812 006	920 201	5 608 502	6 528 703	2 080 804	8 259 905	10 340 709	0	0	0
50221	85 539	0	85 539	4 177	0	4 177	89 716	0	89 716	0	0	0
50605	4 085	0	4 085	0	0	0	4 085	0	4 085	0	0	0
50606	23 257	0	23 257	0	0	0	23 257	0	23 257	0	0	0
50621	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
50709	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
51404	50 769	0	50 769	339	0	339	51 108	0	51 108	0	0	0
52503	11 875	0	11 875	0	0	0	11 861	0	11 861	14	0	14
52601	531	0	531	56 208	0	56 208	50 725	0	50 725	6 014	0	6 014
60201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60204	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60302	22 348	0	22 348	0	0	0	2 852	0	2 852	19 496	0	19 496
60306	0	0	0	733	0	733	168	0	168	565	0	565
60308	88 355	2 711	91 066	381	2	383	952	1 897	2 849	87 784	816	88 600
60310	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60312	30 026	0	30 026	49 600	0	49 600	46 461	0	46 461	33 165	0	33 165
60314	0	0	0	2 104	708	2 812	701	0	701	1 403	708	2 111
60315	0	0	0	495 000	0	495 000	0	0	0	495 000	0	495 000
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	0	0	0	4 300	0	4 300	1 148	0	1 148	3 152	0	3 152
60347	483	0	483	0	225	225	483	225	708	0	0	0
60401	162 147	0	162 147	0	0	0	6 316	0	6 316	155 831	0	155 831
60410	31 010	0	31 010	0	0	0	31 010	0	31 010	0	0	0
60411	241 082	0	241 082	0	0	0	241 082	0	241 082	0	0	0
60412	19 294	0	19 294	0	0	0	19 294	0	19 294	0	0	0
60413	102 939	0	102 939	0	0	0	102 939	0	102 939	0	0	0
60901	77	0	77	7 675	0	7 675	0	0	0	7 752	0	7 752
61002	1 349	0	1 349	14	0	14	237	0	237	1 126	0	1 126
61008	2 522	0	2 522	213	0	213	322	0	322	2 413	0	2 413
61009	1 223	0	1 223	39	0	39	42	0	42	1 220	0	1 220
61011	430 621	0	430 621	0	0	0	430 621	0	430 621	0	0	0
61209	0	0	0	263 170	0	263 170	263 170	0	263 170	0	0	0
61210	0	0	0	4 614 241	0	4 614 241	4 614 241	0	4 614 241	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	1 268 035	0	1 268 035	1 268 035	0	1 268 035	0	0	0
61403	14 653	774	15 427	399	0	399	11 216	191	11 407	3 836	583	4 419
61703	252 856	0	252 856	0	0	0	0	0	0	252 856	0	252 856
61905	0	0	0	19 294	0	19 294	0	0	0	19 294	0	19 294
61906	0	0	0	102 939	0	102 939	0	0	0	102 939	0	102 939
61907	0	0	0	75 513	0	75 513	44 503	0	44 503	31 010	0	31 010
61908	0	0	0	241 082	0	241 082	0	0	0	241 082	0	241 082
62001	0	0	0	473 696	0	473 696	201 141	0	201 141	272 555	0	272 555
62102	0	0	0	1 428	0	1 428	0	0	0	1 428	0	1 428
70606	13 234 458	0	13 234 458	1 875 610	0	1 875 610	13 234 738	0	13 234 738	1 875 330	0	1 875 330
70607	0	0	0	1 255	0	1 255	811	0	811	444	0	444
70608	23 746 585	0	23 746 585	1 092 261	0	1 092 261	23 746 585	0	23 746 585	1 092 261	0	1 092 261
70609	163 086	0	163 086	9 129	0	9 129	163 086	0	163 086	9 129	0	9 129
70610	135	0	135	9	0	9	135	0	135	9	0	9
70611	18 569	0	18 569	0	0	0	18 569	0	18 569	0	0	0
70614	91 723	0	91 723	109 291	0	109 291	181 437	0	181 437	19 577	0	19 577
70706	0	0	0	13 312 487	0	13 312 487	5	0	5	13 312 482	0	13 312 482
70708	0	0	0	23 746 584	0	23 746 584	0	0	0	23 746 584	0	23 746 584
70709	0	0	0	163 085	0	163 085	0	0	0	163 085	0	163 085
70710	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70711	0	0	0	18 569	0	18 569	0	0	0	18 569	0	18 569
70714	0	0	0	91 723	0	91 723	0	0	0	91 723	0	91 723
Итого по активу (баланс)	52 142 977	6 226 065	58 369 042	135 386 812	86 995 454	222 382 266	136 409 506	90 583 025	226 992 531	51 120 283	2 638 494	53 758 777
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
10603	83 949	0	83 949	85 850	0	85 850	1 901	0	1 901	0	0	0
10609	18 603	0	18 603	0	0	0	0	0	0	18 603	0	18 603
10701	1 302 272	0	1 302 272	0	0	0	0	0	0	1 302 272	0	1 302 272
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20309	0	51 686	51 686	0	28 261	28 261	0	8 354	8 354	0	31 779	31 779
30109	479	83 395	83 874	157 004	133 534	290 538	156 868	50 143	207 011	343	4	347
30111	1 123	3 272	4 395	3 562	3 549	7 111	5 399	277	5 676	2 960	0	2 960
30220	0	0	0	0	6 505	6 505	0	6 505	6 505	0	0	0
30232	19	96	115	11 668	1 804	13 472	11 676	1 717	13 393	27	9	36
30301	653 208	141 117	794 325	150 695	36 683	187 378	520 620	64 968	585 588	1 023 133	169 402	1 192 535
30305	0	208 161	208 161	6 544 948	85 125	6 630 073	7 177 684	63 135	7 240 819	632 736	186 171	818 907
30601	6	2 468	2 474	0	434	434	0	512	512	6	2 546	2 552
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	2 809 482	2 698 949	5 508 431	2 809 482	2 698 949	5 508 431	0	0	0
31504	1 837 830	860 421	2 698 251	1 837 908	860 978	2 698 886	78	557	635	0	0	0
32901	952 822	0	952 822	952 822	0	952 822	0	0	0	0	0	0
405	72 878	0	72 878	72 901	0	72 901	36	0	36	13	0	13
406	164 882	11 768	176 650	412 773	16 253	429 026	249 827	4 485	254 312	1 936	0	1 936
407	3 161 078	537 810	3 698 888	7 464 485	773 967	8 238 452	4 922 439	374 780	5 297 219	619 032	138 623	757 655
408.1	124 371	1 504	125 875	347 746	2 698	350 444	269 809	1 450	271 259	46 434	256	46 690
408.2	759 696	979 856	1 739 552	3 576 160	2 068 964	5 645 124	3 363 386	1 740 815	5 104 201	546 922	651 707	1 198 629
40901	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0
40905	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
40907	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40911	446	0	446	23 548	0	23 548	23 102	0	23 102	0	0	0
41802	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	80 950	0	80 950	91 000	0	91 000	10 050	0	10 050
41804	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0	0	0	0
41805	86 100	0	86 100	132 200	0	132 200	48 100	0	48 100	2 000	0	2 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42004	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42005	49 819	0	49 819	60 969	0	60 969	11 150	0	11 150	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0
42104	104 780	0	104 780	104 780	0	104 780	0	0	0	0	0	0
42105	47 720	0	47 720	47 720	0	47 720	0	0	0	0	0	0
42106	14 300	1 992	16 292	12 800	2 425	15 225	0	433	433	1 500	0	1 500
42207	531	0	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0
42301	9 277	752	10 029	6 465	37 653	44 118	3 038	39 025	42 063	5 850	2 124	7 974
42303	51 431	17 889	69 320	67 665	23 786	91 451	103 635	26 644	130 279	87 401	20 747	108 148
42304	41 477	11 916	53 393	80 166	199 758	279 924	243 655	235 595	479 250	204 966	47 753	252 719
42305	950 715	338 095	1 288 810	725 224	343 818	1 069 042	382 208	164 134	546 342	607 699	158 411	766 110
42306	637 240	1 118 080	1 755 320	541 288	899 485	1 440 773	260 659	621 450	882 109	356 611	840 045	1 196 656
42307	629	462	1 091	0	88	88	6	104	110	635	478	1 113
42309	76 985	0	76 985	15 400	0	15 400	0	0	0	61 585	0	61 585
42601	5 913	1	5 914	0	0	0	0	0	0	5 913	1	5 914
42603	22 001	0	22 001	22 001	0	22 001	0	0	0	0	0	0
42605	1 253	0	1 253	1 253	419	1 672	0	2 946	2 946	0	2 527	2 527
42606	0	4 912	4 912	0	5 380	5 380	0	468	468	0	0	0
43507	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	139 690	0	139 690	10 905	0	10 905	0	0	0	128 785	0	128 785
45215	665 161	0	665 161	437 048	0	437 048	304 509	0	304 509	532 622	0	532 622
45415	27 811	0	27 811	2 259	0	2 259	11 645	0	11 645	37 197	0	37 197
45515	136 286	0	136 286	39 931	0	39 931	33 046	0	33 046	129 401	0	129 401
45715	910	0	910	398	0	398	162	0	162	674	0	674
45818	1 149 975	0	1 149 975	83 450	0	83 450	82 235	0	82 235	1 148 760	0	1 148 760
45918	8 086	0	8 086	803	0	803	3 362	0	3 362	10 645	0	10 645
47403	0	0	0	1 195 316	1 384 923	2 580 239	1 195 316	1 384 923	2 580 239	0	0	0
47407	0	0	0	26 949 936	33 615 888	60 565 824	26 950 100	33 615 888	60 565 988	164	0	164
47411	48 062	26 785	74 847	49 423	29 217	78 640	15 006	7 645	22 651	13 645	5 213	18 858
47416	12 868	0	12 868	40 908	3 213	44 121	32 582	3 213	35 795	4 542	0	4 542
47418	0	0	0	1 422 312	164 625	1 586 937	2 198 860	233 323	2 432 183	776 548	68 698	845 246
47422	146	9	155	720 363	919	721 282	720 301	919	721 220	84	9	93
47425	145 249	0	145 249	101 876	0	101 876	573 210	0	573 210	616 583	0	616 583
47426	4 534	50	4 584	18 285	501	18 786	14 076	451	14 527	325	0	325
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50219	35 836	0	35 836	12 245	0	12 245	48 713	0	48 713	72 304	0	72 304
50220	72 212	0	72 212	107 351	0	107 351	35 139	0	35 139	0	0	0
50407	0	165	165	0	165	165	0	0	0	0	0	0
50620	5 853	0	5 853	6 327	0	6 327	474	0	474	0	0	0
50719	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52301	0	797	797	3 000	829	3 829	3 000	32	3 032	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	237 700	37 316	275 016	233 700	38 887	272 587	0	1 571	1 571	4 000	0	4 000
52306	6 714	38 255	44 969	3 000	40 285	43 285	0	2 030	2 030	3 714	0	3 714
52307	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0
52406	24 149	0	24 149	364 231	79 718	443 949	340 082	79 718	419 800	0	0	0
52501	2 306	3 161	5 467	2 246	3 430	5 676	728	269	997	788	0	788
52602	887	0	887	54 920	0	54 920	57 190	0	57 190	3 157	0	3 157
60206	360	0	360	0	0	0	180	0	180	540	0	540
60301	15 107	0	15 107	12 736	0	12 736	5 340	0	5 340	7 711	0	7 711
60305	0	0	0	43 557	0	43 557	61 699	0	61 699	18 142	0	18 142
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	644	0	644	644	0	644
60311	3	0	3	229 349	0	229 349	231 149	0	231 149	1 803	0	1 803
60313	0	46	46	0	48	48	0	2	2	0	0	0
60322	47	0	47	2	0	2	6 830	0	6 830	6 875	0	6 875
60324	87 872	0	87 872	3	0	3	443 020	0	443 020	530 889	0	530 889
60335	0	0	0	6 508	0	6 508	16 938	0	16 938	10 430	0	10 430
60348	16 247	0	16 247	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	172	0	172	810	0	810	638	0	638
60414	0	0	0	5 260	0	5 260	119 489	0	119 489	114 229	0	114 229
60601	118 126	0	118 126	118 126	0	118 126	0	0	0	0	0	0
60903	30	0	30	0	0	0	182	0	182	212	0	212
61012	79 370	0	79 370	79 370	0	79 370	0	0	0	0	0	0
61301	508	555	1 063	508	1 066	1 574	1 418	3 596	5 014	1 418	3 085	4 503
61304	1 615	0	1 615	1 591	0	1 591	13	0	13	37	0	37
61501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61701	141 168	0	141 168	0	0	0	0	0	0	141 168	0	141 168
62002	0	0	0	8 023	0	8 023	79 085	0	79 085	71 062	0	71 062
62103	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
70601	13 175 714	0	13 175 714	13 177 347	0	13 177 347	1 111 642	0	1 111 642	1 110 009	0	1 110 009
70602	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853
70603	24 103 559	0	24 103 559	24 103 559	0	24 103 559	1 154 758	0	1 154 758	1 154 758	0	1 154 758
70604	164 116	0	164 116	164 116	0	164 116	10 749	0	10 749	10 749	0	10 749
70605	198	0	198	198	0	198	10	0	10	10	0	10
70613	10 880	0	10 880	55 004	0	55 004	44 124	0	44 124	0	0	0
70615	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	164	0	164	13 175 828	0	13 175 828	13 175 664	0	13 175 664
70702	0	0	0	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899
70703	0	0	0	0	0	0	24 103 559	0	24 103 559	24 103 559	0	24 103 559
70704	0	0	0	0	0	0	164 116	0	164 116	164 116	0	164 116
70705	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
70713	0	0	0	0	0	0	10 880	0	10 880	10 880	0	10 880
70715	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543
Итого по пассиву (баланс)	53 886 250	4 482 792	58 369 042	96 490 181	43 594 230	140 084 411	94 033 120	41 441 026	135 474 146	51 429 189	2 329 588	53 758 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	362 537	79 627	442 164	362 537	79 627	442 164	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	346 102	76 368	422 470	0	151 708	151 708	338 388	96 524	434 912	7 714	131 552	139 266
90901	1 475 865	27 732	1 503 597	64 214	5 749	69 963	133 212	4 878	138 090	1 406 867	28 603	1 435 470
90902	946 692	217	946 909	215 122	11 106	226 228	157 402	962	158 364	1 004 412	10 361	1 014 773
90904	0	0	0	2 198 860	233 323	2 432 183	1 422 312	164 625	1 586 937	776 548	68 698	845 246
90907	2 582	0	2 582	0	0	0	2 582	0	2 582	0	0	0
90909	1 074	64	1 138	0	14	14	52	12	64	1 022	66	1 088
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	36 194 789	12 789 014	48 983 803	346 732	2 584 592	2 931 324	18 954 606	2 959 785	21 914 391	17 586 915	12 413 821	30 000 736
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 660	0	1 660	0	0	0	30	0	30	1 630	0	1 630
91419	0	0	0	317 198	0	317 198	317 198	0	317 198	0	0	0
91501	46 544	0	46 544	0	0	0	0	0	0	46 544	0	46 544
91502	2 618	0	2 618	33	0	33	24	0	24	2 627	0	2 627
91604	111 856	44 932	156 788	11 499	15 080	26 579	9 959	15 735	25 694	113 396	44 277	157 673
91605	0	0	0	0	1 018	1 018	0	133	133	0	885	885
91704	22 508	2 244	24 752	0	465	465	0	395	395	22 508	2 314	24 822
91802	356 819	4 703	361 522	0	975	975	0	827	827	356 819	4 851	361 670
91803	21 270	1 723	22 993	4	357	361	9	303	312	21 265	1 777	23 042
99998	18 271 563	0	18 271 563	2 919 178	0	2 919 178	8 431 026	0	8 431 026	12 759 715	0	12 759 715
Итого по активу (баланс)	58 301 957	12 946 997	71 248 954	6 435 379	3 084 014	9 519 393	30 129 340	3 323 806	33 453 146	34 607 996	12 707 205	47 315 201
Пассив
91003	0	0	0	108 257	0	108 257	219 270	0	219 270	111 013	0	111 013
91004	0	0	0	0	0	0	166 649	0	166 649	166 649	0	166 649
91311	148 423	38 255	186 678	111 317	62 094	173 411	24 429	155 391	179 820	61 535	131 552	193 087
91312	14 212 581	427 867	14 640 448	5 962 426	112 319	6 074 745	739 943	81 958	821 901	8 990 098	397 506	9 387 604
91314	0	0	0	639 650	0	639 650	639 650	0	639 650	0	0	0
91315	1 476 273	37 276	1 513 549	611 201	6 557	617 758	550 093	7 728	557 821	1 415 165	38 447	1 453 612
91316	133 641	2	133 643	26 392	2	26 394	0	0	0	107 249	0	107 249
91317	736 352	14 635	750 987	812 564	15 297	827 861	385 029	1 489	386 518	308 817	827	309 644
91319	599 942	0	599 942	58 660	0	58 660	43 518	0	43 518	584 800	0	584 800
91507	445 941	0	445 941	467	0	467	208	0	208	445 682	0	445 682
91508	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	52 977 391	0	52 977 391	24 985 507	0	24 985 507	6 563 602	0	6 563 602	34 555 486	0	34 555 486
Итого по пассиву (баланс)	70 730 919	518 035	71 248 954	33 316 441	196 269	33 512 710	9 332 391	246 566	9 578 957	46 746 869	568 332	47 315 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	39 436	0	39 436	39 436	0	39 436	0	0	0
93303	118 810	0	118 810	79 917	0	79 917	198 727	0	198 727	0	0	0
93304	487 625	0	487 625	312 630	482 987	795 617	487 625	69 539	557 164	312 630	413 448	726 078
93305	61 910	0	61 910	0	0	0	0	0	0	61 910	0	61 910
93901	857 917	23 909	881 826	13 943 947	13 685 192	27 629 139	14 801 864	13 709 101	28 510 965	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 959 214	1 959 214	0	1 959 214	1 959 214	0	0	0
94001	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
99996	1 549 894	0	1 549 894	30 415 491	0	30 415 491	31 176 426	0	31 176 426	788 959	0	788 959
Итого по активу (баланс)	3 076 156	23 909	3 100 065	44 791 421	16 127 462	60 918 883	46 704 078	15 737 923	62 442 001	1 163 499	413 448	1 576 947
Пассив
96302	0	0	0	0	41 935	41 935	0	41 935	41 935	0	0	0
96303	0	119 546	119 546	0	211 332	211 332	0	91 786	91 786	0	0	0
96304	0	483 960	483 960	0	546 483	546 483	426 360	363 212	789 572	426 360	300 689	727 049
96705	61 910	0	61 910	0	0	0	0	0	0	61 910	0	61 910
96901	0	870 652	870 652	12 001 716	15 332 398	27 334 114	12 001 716	14 461 746	26 463 462	0	0	0
97001	0	65	65	0	58 845	58 845	0	58 780	58 780	0	0	0
97101	13 761	0	13 761	1 148 290	0	1 148 290	1 134 529	0	1 134 529	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 959 616	1 959 616	0	1 959 616	1 959 616	0	0	0
99997	1 550 171	0	1 550 171	31 146 223	0	31 146 223	30 384 040	0	30 384 040	787 988	0	787 988
Итого по пассиву (баланс)	1 625 842	1 474 223	3 100 065	44 296 229	18 150 609	62 446 838	43 946 645	16 977 075	60 923 720	1 276 258	300 689	1 576 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	222 535 249,0000	0	0	138 923,0000	0	0	7 326 454,0000	0	0	215 347 718,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 535 276,0000	0	0	138 947,0000	0	0	7 326 494,0000	0	0	215 347 729,0000
Пассив
98040	0	0	215 280 820,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000	0	0	215 324 920,0000
98050	0	0	4 499,0000	0	0	12 745,0000	0	0	10 857,0000	0	0	2 611,0000
98070	0	0	7 249 957,0000	0	0	7 313 727,0000	0	0	83 968,0000	0	0	20 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 535 276,0000	0	0	7 326 472,0000	0	0	138 925,0000	0	0	215 347 729,0000

Страница была полезной?