Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 125 284	503 795	1 629 079	22 099 574	7 337 858	29 437 432	21 928 236	7 258 704	29 186 940	1 296 622	582 949	1 879 571
20207	25 400	1 630	27 030	386 146	21 080	407 226	411 546	22 710	434 256	0	0	0
20208	1 319 415	3 885	1 323 300	5 842 582	14 015	5 856 597	5 234 288	14 499	5 248 787	1 927 709	3 401	1 931 110
20209	171 847	9 623	181 470	7 880 319	405 924	8 286 243	8 036 547	413 211	8 449 758	15 619	2 336	17 955
30102	5 415 320	0	5 415 320	313 281 742	0	313 281 742	311 665 127	0	311 665 127	7 031 935	0	7 031 935
30110	276 779	4 780	281 559	664 574	463 241	1 127 815	654 990	444 546	1 099 536	286 363	23 475	309 838
30114	50 240	163 343	213 583	5 060 378	278 391 009	283 451 387	5 047 184	278 026 634	283 073 818	63 434	527 718	591 152
30202	915 431	0	915 431	0	0	0	52 825	0	52 825	862 606	0	862 606
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30210	1 000	0	1 000	678 304	0	678 304	679 304	0	679 304	0	0	0
30213	64 439	3 837	68 276	524 163	432	524 595	187 133	265	187 398	401 469	4 004	405 473
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30302	1 039 505	612 023	1 651 528	17 967 314	5 876 912	23 844 226	18 459 944	6 178 147	24 638 091	546 875	310 788	857 663
30306	59 287 950	1 804 823	61 092 773	11 840 650	967 673	12 808 323	17 386 143	749 885	18 136 028	53 742 457	2 022 611	55 765 068
30402	288 883	12 494	301 377	54 060 634	1 083	54 061 717	54 270 561	734	54 271 295	78 956	12 843	91 799
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45811	34 371	181 138	215 509	0	15 633	15 633	0	11 556	11 556	34 371	185 215	219 586
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45814	120 734	0	120 734	23 510	0	23 510	23 606	0	23 606	120 638	0	120 638
45815	1 875 957	255 590	2 131 547	67 963	46 798	114 761	60 365	21 799	82 164	1 883 555	280 589	2 164 144
45817	182	0	182	0	0	0	1	0	1	181	0	181
45911	0	71 794	71 794	0	6 219	6 219	0	4 215	4 215	0	73 798	73 798
45912	35 619	90	35 709	1 463	8	1 471	974	5	979	36 108	93	36 201
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45914	2 183	0	2 183	21	0	21	12	0	12	2 192	0	2 192
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47404	49 997	344 788	394 785	145 636 073	35 639 031	181 275 104	145 536 079	35 536 844	181 072 923	149 991	446 975	596 966
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47417	48	0	48	293	2	295	341	2	343	0	0	0
47423	68 175	274	68 449	2 650 807	267 207	2 918 014	2 643 318	267 108	2 910 426	75 664	373	76 037
47427	412 879	114 261	527 140	605 135	59 979	665 114	562 257	52 305	614 562	455 757	121 935	577 692
47801	441 813	0	441 813	57 443	0	57 443	11 377	0	11 377	487 879	0	487 879
47802	839 464	267 906	1 107 370	32 721	23 207	55 928	87 440	15 727	103 167	784 745	275 386	1 060 131
47803	90 233	0	90 233	164	0	164	641	0	641	89 756	0	89 756
50104	1 788 136	0	1 788 136	26 814 482	0	26 814 482	26 601 828	0	26 601 828	2 000 790	0	2 000 790
50105	3 279 491	0	3 279 491	8 250 571	0	8 250 571	8 143 680	0	8 143 680	3 386 382	0	3 386 382
50106	9 197 563	0	9 197 563	16 409 801	0	16 409 801	16 039 442	0	16 039 442	9 567 922	0	9 567 922
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Пассив
91311	7 751 758	1 153 183	8 904 941	128 558	111 913	240 471	1 218 678	103 091	1 321 769	8 841 878	1 144 361	9 986 239
91312	44 164 096	3 864 245	48 028 341	5 603 202	365 125	5 968 327	4 225 838	571 595	4 797 433	42 786 732	4 070 715	46 857 447
91314	6 131 886	0	6 131 886	81 068 423	0	81 068 423	78 936 924	0	78 936 924	4 000 387	0	4 000 387
91315	8 708 251	464 651	9 172 902	1 517 456	73 731	1 591 187	1 904 869	209 666	2 114 535	9 095 664	600 586	9 696 250
91316	4 997 890	547 086	5 544 976	4 377 017	91 277	4 468 294	3 154 163	131 865	3 286 028	3 775 036	587 674	4 362 710
91317	10 589 583	311 479	10 901 062	8 289 434	595 669	8 885 103	9 646 297	610 227	10 256 524	11 946 446	326 037	12 272 483
91318	163 855	3 020	166 875	12 487	3 192	15 679	4 456	200	4 656	155 824	28	155 852
91507	903 426	0	903 426	55 289	0	55 289	47 131	0	47 131	895 268	0	895 268
91508	1 770	0	1 770	231	0	231	243	0	243	1 782	0	1 782
99999	249 764 991	0	249 764 991	12 045 352	0	12 045 352	20 829 589	0	20 829 589	258 549 228	0	258 549 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 343 596	170 134	4 513 730	54 748 984	16 106 162	70 855 146	55 671 129	16 276 296	71 947 425	3 421 451	0	3 421 451
93002	0	0	0	5 000	534 498	539 498	5 000	534 498	539 498	0	0	0
93301	0	0	0	0	80 748	80 748	0	80 748	80 748	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 563	80 563	0	80 563	80 563	0	0	0
93303	0	0	0	346 062	0	346 062	0	0	0	346 062	0	346 062
93306	0	0	0	0	564 486	564 486	0	564 486	564 486	0	0	0
93307	0	15 778	15 778	0	548 482	548 482	0	564 260	564 260	0	0	0
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93801	28	0	28	283 294	0	283 294	276 953	0	276 953	6 369	0	6 369
94001	0	0	0	29 422	0	29 422	0	0	0	29 422	0	29 422
Пассив
96001	28 040	4 483 937	4 511 977	15 926 726	56 143 898	72 070 624	15 898 686	51 659 961	67 558 647	0	0	0
96002	0	0	0	0	537 589	537 589	0	537 589	537 589	0	0	0
96201	0	0	0	480	0	480	3 450 873	0	3 450 873	3 450 393	0	3 450 393
96301	0	0	0	0	80 804	80 804	0	80 804	80 804	0	0	0
96302	0	0	0	0	80 554	80 554	0	80 554	80 554	0	0	0
96306	0	0	0	0	600 743	600 743	0	600 743	600 743	0	0	0
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96309	0	0	0	0	534 528	534 528	0	534 528	534 528	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	346 062	0	346 062	346 062	0	346 062
96506	0	0	0	0	31 208	31 208	0	31 208	31 208	0	0	0
96507	0	15 777	15 777	0	31 755	31 755	0	15 978	15 978	0	0	0
96801	1 782	0	1 782	218 224	0	218 224	222 824	0	222 824	6 382	0	6 382
97001	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 373,0000	0	0	499,0000	0	0	219,0000	0	0	2 653,0000
98010	0	0	1 125 669 234,4300	0	0	44 815 749,0000	0	0	43 621 798,0000	0	0	1 126 863 185,4300
98020	0	0	398,0000	0	0	207,0000	0	0	211,0000	0	0	394,0000
Пассив
98040	0	0	334 738 856,0000	0	0	2 367 056,0000	0	0	1 912 287,0000	0	0	334 284 087,0000
98050	0	0	775 404 806,4300	0	0	37 930 495,0000	0	0	36 250 424,0000	0	0	773 724 735,4300
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 740 698,0000
98070	0	0	4 189 561,0000	0	0	34 905,0000	0	0	1,0000	0	0	4 154 657,0000
98090	0	0	9 598 084,0000	0	0	1 104 000,0000	0	0	4 467 971,0000	0	0	12 962 055,0000

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