Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	680 523	412 970	1 093 493	2 614 322	872 500	3 486 822	2 860 686	962 934	3 823 620	434 159	322 536	756 695
20208	55 865	967	56 832	75 535	442	75 977	69 396	372	69 768	62 004	1 037	63 041
20209	0	0	0	1 647 362	421 914	2 069 276	1 647 362	421 914	2 069 276	0	0	0
30102	112 279	0	112 279	4 974 796	0	4 974 796	4 984 741	0	4 984 741	102 334	0	102 334
30110	154 424	201 056	355 480	466 388	845 503	1 311 891	605 563	992 575	1 598 138	15 249	53 984	69 233
30202	215 020	0	215 020	10 354	0	10 354	0	0	0	225 374	0	225 374
30204	45 562	0	45 562	1 204	0	1 204	0	0	0	46 766	0	46 766
30213	7 010	12 340	19 350	60 058	116 334	176 392	54 264	103 122	157 386	12 804	25 552	38 356
30221	0	0	0	80 000	1 687	81 687	80 000	1 687	81 687	0	0	0
30233	2 238	290	2 528	56 145	832	56 977	55 847	742	56 589	2 536	380	2 916
30302	4 857	24 359	29 216	22 433	117 507	139 940	22 496	106 831	129 327	4 794	35 035	39 829
30306	156 300	18 010	174 310	119 000	744	119 744	70 300	16 785	87 085	205 000	1 969	206 969
30602	28 180	0	28 180	1 921 422	0	1 921 422	1 941 160	0	1 941 160	8 442	0	8 442
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	251 194	521 194	250 000	168 548	418 548	20 000	82 646	102 646
32201	0	487	487	201	56	257	201	51	252	0	492	492
45105	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45106	17 945	0	17 945	1 550	0	1 550	350	0	350	19 145	0	19 145
45201	103 409	0	103 409	16 349	0	16 349	32 188	0	32 188	87 570	0	87 570
45204	95 350	0	95 350	65 810	0	65 810	1 350	0	1 350	159 810	0	159 810
45205	302 660	16 063	318 723	36 990	517	37 507	18 719	16 580	35 299	320 931	0	320 931
45206	1 434 296	0	1 434 296	257 667	0	257 667	138 658	0	138 658	1 553 305	0	1 553 305
45207	1 255 298	0	1 255 298	128 368	0	128 368	71 760	0	71 760	1 311 906	0	1 311 906
45208	226 341	0	226 341	4 533	0	4 533	0	0	0	230 874	0	230 874
45405	4 200	0	4 200	865	0	865	0	0	0	5 065	0	5 065
45407	13 298	9 086	22 384	6 770	1 035	7 805	115	1 316	1 431	19 953	8 805	28 758
45505	361 003	11 789	372 792	210	35 017	35 227	61 305	2 067	63 372	299 908	44 739	344 647
45506	1 725 048	72 965	1 798 013	130 774	178 637	309 411	907 028	10 433	917 461	948 794	241 169	1 189 963
45507	251 597	24 085	275 682	12 560	2 351	14 911	19 051	1 837	20 888	245 106	24 599	269 705
45509	5 379	3 144	8 523	5 027	453	5 480	5 075	2 832	7 907	5 331	765	6 096
45605	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45705	0	253 117	253 117	0	53 623	53 623	0	27 797	27 797	0	278 943	278 943
45812	230 904	0	230 904	32 167	0	32 167	5 464	0	5 464	257 607	0	257 607
45815	13 844	421	14 265	1 291	10	1 301	936	411	1 347	14 199	20	14 219
45912	14 780	0	14 780	2 093	0	2 093	3 721	0	3 721	13 152	0	13 152
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	22 021	648	22 669	731	38	769	5 378	488	5 866	17 374	198	17 572
47404	7 845	81 131	88 976	2 772 236	2 936 780	5 709 016	2 776 554	3 007 248	5 783 802	3 527	10 663	14 190
47408	0	0	0	2 627 084	2 480 513	5 107 597	2 627 084	2 480 513	5 107 597	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	154 439	726	155 165	747 105	184 082	931 187	745 443	182 352	927 795	156 101	2 456	158 557
47427	24 567	3 843	28 410	90 092	6 236	96 328	50 141	5 169	55 310	64 518	4 910	69 428
47801	340 898	0	340 898	696 057	0	696 057	1 641	0	1 641	1 035 314	0	1 035 314
47802	14 524	0	14 524	0	0	0	0	0	0	14 524	0	14 524
50104	771 385	0	771 385	1 144 397	0	1 144 397	1 301 212	0	1 301 212	614 570	0	614 570
50118	0	0	0	1 040 523	0	1 040 523	1 040 523	0	1 040 523	0	0	0
50121	1 651	0	1 651	280	0	280	323	0	323	1 608	0	1 608
50605	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
50606	988	0	988	513	0	513	988	0	988	513	0	513
50621	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
50706	0	0	0	421 225	0	421 225	0	0	0	421 225	0	421 225
50721	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
60302	4 770	0	4 770	4 109	0	4 109	3 791	0	3 791	5 088	0	5 088
60306	8 419	0	8 419	27 190	0	27 190	25 379	0	25 379	10 230	0	10 230
60308	70	0	70	226	0	226	143	0	143	153	0	153
60310	4 229	0	4 229	915	0	915	97	0	97	5 047	0	5 047
60312	254 108	0	254 108	36 460	0	36 460	12 998	0	12 998	277 570	0	277 570
60314	89	1 202	1 291	0	9	9	0	218	218	89	993	1 082
60401	101 793	0	101 793	3 419	0	3 419	0	0	0	105 212	0	105 212
60408	70 700	0	70 700	0	0	0	70 700	0	70 700	0	0	0
60410	0	0	0	70 700	0	70 700	0	0	0	70 700	0	70 700
60701	0	0	0	3 936	0	3 936	3 419	0	3 419	517	0	517
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 277	0	1 277	371	0	371	0	0	0	1 648	0	1 648
61008	6 415	0	6 415	1 934	0	1 934	35	0	35	8 314	0	8 314
61009	17 584	0	17 584	2 608	0	2 608	15	0	15	20 177	0	20 177
61011	20 797	0	20 797	804 000	0	804 000	0	0	0	824 797	0	824 797
61209	0	0	0	1 190	2 795	3 985	1 190	2 795	3 985	0	0	0
61210	0	0	0	260 315	0	260 315	260 315	0	260 315	0	0	0
61212	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
61403	16 946	0	16 946	2 885	0	2 885	2 987	0	2 987	16 844	0	16 844
70606	3 156 716	0	3 156 716	167 948	0	167 948	809	0	809	3 323 855	0	3 323 855
70607	6 633	0	6 633	2 864	0	2 864	4 595	0	4 595	4 902	0	4 902
70608	563 932	0	563 932	257 540	0	257 540	0	0	0	821 472	0	821 472
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	2 407	0	2 407	700	0	700	0	0	0	3 107	0	3 107
70706	2 103 062	0	2 103 062	0	0	0	2 103 062	0	2 103 062	0	0	0
70707	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
70708	411 534	0	411 534	0	0	0	411 534	0	411 534	0	0	0
70711	7 063	0	7 063	0	0	0	7 063	0	7 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 728 293	1 148 699	16 876 992	25 044 997	8 510 809	33 555 806	25 998 446	8 517 617	34 516 063	14 774 844	1 141 891	15 916 735
Пассив
10207	974 500	0	974 500	0	0	0	0	0	0	974 500	0	974 500
10603	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	500	0	500	6 082	0	6 082
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	5 094	0	5 094	22 532	0	22 532
30232	1 092	126	1 218	66 395	2 138	68 533	68 349	2 137	70 486	3 046	125	3 171
30301	4 857	24 359	29 216	22 497	106 829	129 326	22 434	117 505	139 939	4 794	35 035	39 829
30305	156 300	18 010	174 310	70 300	16 785	87 085	119 000	744	119 744	205 000	1 969	206 969
31304	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
31503	0	0	0	921 301	0	921 301	921 301	0	921 301	0	0	0
40502	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
40503	70	0	70	162	0	162	92	0	92	0	0	0
40701	1 011 225	0	1 011 225	128 654	0	128 654	209 357	0	209 357	1 091 928	0	1 091 928
40702	358 152	42 538	400 690	1 682 497	131 238	1 813 735	1 944 598	116 483	2 061 081	620 253	27 783	648 036
40703	1 459	0	1 459	1 979	0	1 979	4 125	0	4 125	3 605	0	3 605
40802	2 970	0	2 970	47 019	527	47 546	54 530	527	55 057	10 481	0	10 481
40807	156	348	504	6	27	33	0	34	34	150	355	505
40817	212 914	81 103	294 017	736 168	328 222	1 064 390	627 526	262 971	890 497	104 272	15 852	120 124
40820	424	827	1 251	22 979	26 543	49 522	23 013	26 659	49 672	458	943	1 401
40821	696	0	696	17 178	0	17 178	16 977	0	16 977	495	0	495
40905	0	0	0	38 761	0	38 761	38 761	0	38 761	0	0	0
40909	0	0	0	4 064	13 668	17 732	4 064	13 668	17 732	0	0	0
40910	0	0	0	1 566	5 842	7 408	1 566	5 842	7 408	0	0	0
40911	77	0	77	38 865	0	38 865	39 233	0	39 233	445	0	445
40912	0	0	0	12 586	21 195	33 781	12 586	21 195	33 781	0	0	0
40913	0	0	0	28 955	83 385	112 340	28 955	83 385	112 340	0	0	0
42006	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42105	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42106	579 426	0	579 426	377 926	0	377 926	0	0	0	201 500	0	201 500
42107	106 000	0	106 000	32 351	0	32 351	377 926	0	377 926	451 575	0	451 575
42301	58 249	6 479	64 728	271 391	26 815	298 206	314 168	32 681	346 849	101 026	12 345	113 371
42302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42304	61 568	24 465	86 033	21 165	10 907	32 072	31 152	16 025	47 177	71 555	29 583	101 138
42305	1 819 955	181 499	2 001 454	430 961	52 745	483 706	58 517	43 148	101 665	1 447 511	171 902	1 619 413
42306	2 892 983	211 206	3 104 189	247 707	36 022	283 729	764 142	95 214	859 356	3 409 418	270 398	3 679 816
42307	620 132	191 293	811 425	16 145	24 568	40 713	175 925	70 606	246 531	779 912	237 331	1 017 243
42309	196	0	196	61	0	61	86	0	86	221	0	221
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	75 875	87 183	163 058	0	9 195	9 195	0	10 178	10 178	75 875	88 166	164 041
42601	0	774	774	2 679	81	2 760	2 830	90	2 920	151	783	934
42604	141	0	141	151	0	151	300	0	300	290	0	290
42605	8 022	1 183	9 205	3 802	108	3 910	2 241	196	2 437	6 461	1 271	7 732
42606	6 856	13 112	19 968	997	1 406	2 403	2 989	3 095	6 084	8 848	14 801	23 649
42607	3 437	1 532	4 969	250	162	412	575	215	790	3 762	1 585	5 347
42609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45115	1 123	0	1 123	15	0	15	209	0	209	1 317	0	1 317
45215	21 246	0	21 246	5 069	0	5 069	16 091	0	16 091	32 268	0	32 268
45515	4 008	0	4 008	2 218	0	2 218	3 536	0	3 536	5 326	0	5 326
45818	9 807	0	9 807	136	0	136	2 191	0	2 191	11 862	0	11 862
45918	3 701	0	3 701	107	0	107	993	0	993	4 587	0	4 587
47407	0	0	0	2 478 256	2 633 386	5 111 642	2 478 256	2 633 386	5 111 642	0	0	0
47411	1 704	346	2 050	49 366	3 447	52 813	49 242	3 885	53 127	1 580	784	2 364
47416	828	0	828	46 640	9	46 649	45 960	376	46 336	148	367	515
47422	1 906	2 540	4 446	60 511	119 371	179 882	64 211	122 762	186 973	5 606	5 931	11 537
47425	5 197	0	5 197	2 080	0	2 080	8 104	0	8 104	11 221	0	11 221
47426	799	0	799	10 335	508	10 843	10 510	508	11 018	974	0	974
47804	46 402	0	46 402	2 226	0	2 226	3 505	0	3 505	47 681	0	47 681
50120	5 842	0	5 842	4 485	0	4 485	2 759	0	2 759	4 116	0	4 116
50620	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52304	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	26 660	0	26 660	26 660	0	26 660
52305	0	60 690	60 690	0	4 629	4 629	13 700	5 923	19 623	13 700	61 984	75 684
52306	80 572	290 732	371 304	254	30 661	30 915	0	33 939	33 939	80 318	294 010	374 328
52307	42 940	18 207	61 147	0	1 389	1 389	0	1 777	1 777	42 940	18 595	61 535
52406	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377
52501	7 000	5 444	12 444	57	3 074	3 131	932	5 562	6 494	7 875	7 932	15 807
60301	4	0	4	13 621	0	13 621	13 645	0	13 645	28	0	28
60305	574	0	574	31 364	0	31 364	31 375	0	31 375	585	0	585
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	116	0	116	55	0	55	127	0	127	188	0	188
60311	205	0	205	370	0	370	250	0	250	85	0	85
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	11	0	11	2	0	2	15	0	15	24	0	24
60601	9 707	0	9 707	0	0	0	1 114	0	1 114	10 821	0	10 821
60903	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
61304	220	0	220	57	0	57	70	0	70	233	0	233
70601	3 240 210	0	3 240 210	15 183	0	15 183	172 937	0	172 937	3 397 964	0	3 397 964
70602	338	0	338	246	0	246	212	0	212	304	0	304
70603	504 852	0	504 852	0	0	0	250 681	0	250 681	755 533	0	755 533
70613	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
70701	2 108 235	0	2 108 235	2 108 235	0	2 108 235	0	0	0	0	0	0
70702	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0
70703	412 738	0	412 738	412 738	0	412 738	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 527 611	0	2 527 611	2 527 611	0	2 527 611	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 612 996	1 263 996	16 876 992	13 034 223	3 694 882	16 729 105	12 038 132	3 730 716	15 768 848	14 616 905	1 299 830	15 916 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 123	0	18 123	4 586	0	4 586	3 679	0	3 679	19 030	0	19 030
90902	209 714	0	209 714	15 835	0	15 835	158 780	0	158 780	66 769	0	66 769
91104	0	0	0	0	30	30	0	20	20	0	10	10
91202	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
91203	5	0	5	11	0	11	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 549 802	348 523	6 898 325	2 438 884	40 686	2 479 570	5 254	36 756	42 010	8 983 432	352 453	9 335 885
91418	718 453	0	718 453	945 725	0	945 725	2 293	0	2 293	1 661 885	0	1 661 885
91604	28 898	958	29 856	9 340	94	9 434	2 564	73	2 637	35 674	979	36 653
99998	8 385 440	0	8 385 440	2 526 678	0	2 526 678	2 300 389	0	2 300 389	8 611 729	0	8 611 729
Итого по активу (баланс)	15 910 446	349 481	16 259 927	5 941 059	40 810	5 981 869	2 472 970	36 849	2 509 819	19 378 535	353 442	19 731 977
Пассив
91003	0	0	0	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	0	0	0
91004	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91311	893 376	369 628	1 263 004	23 102	190 573	213 675	12 141	195 536	207 677	882 415	374 591	1 257 006
91312	6 371 727	185 178	6 556 905	1 412 191	102 120	1 514 311	1 527 290	104 208	1 631 498	6 486 826	187 266	6 674 092
91315	96 064	0	96 064	3 000	0	3 000	17 242	0	17 242	110 306	0	110 306
91316	79 055	48 676	127 731	357 705	5 134	362 839	335 237	5 683	340 920	56 587	49 225	105 812
91317	126 043	8 170	134 213	185 730	8 090	193 820	203 860	10 228	214 088	144 173	10 308	154 481
91507	192 685	0	192 685	709	0	709	110 812	0	110 812	302 788	0	302 788
91508	14 838	0	14 838	7 594	0	7 594	0	0	0	7 244	0	7 244
99999	7 874 487	0	7 874 487	204 788	0	204 788	3 450 549	0	3 450 549	11 120 248	0	11 120 248
Итого по пассиву (баланс)	15 648 275	611 652	16 259 927	2 206 377	305 917	2 512 294	5 668 689	315 655	5 984 344	19 110 587	621 390	19 731 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 354	67 941	71 295	167 618	2 367 410	2 535 028	170 972	2 254 858	2 425 830	0	180 493	180 493
93801	86 390	0	86 390	27 201	0	27 201	27 315	0	27 315	86 276	0	86 276
Итого по активу (баланс)	89 744	67 941	157 685	194 819	2 367 410	2 562 229	198 287	2 254 858	2 453 145	86 276	180 493	266 769
Пассив
96001	69 929	3 245	73 174	2 228 341	171 547	2 399 888	2 340 366	168 302	2 508 668	181 954	0	181 954
96801	84 511	0	84 511	19 478	0	19 478	19 782	0	19 782	84 815	0	84 815
Итого по пассиву (баланс)	154 440	3 245	157 685	2 247 819	171 547	2 419 366	2 360 148	168 302	2 528 450	266 769	0	266 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	3 368 917,0000	0	0	2 281 784,0000	0	0	4 656 546,0000	0	0	994 155,0000
98020	0	0	71,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 369 248,0000	0	0	2 281 799,0000	0	0	4 656 563,0000	0	0	994 484,0000
Пассив
98050	0	0	3 369 223,0000	0	0	4 656 548,0000	0	0	2 281 785,0000	0	0	994 460,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 369 248,0000	0	0	4 656 552,0000	0	0	2 281 788,0000	0	0	994 484,0000

Страница была полезной?