Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	463 972	83 208	547 180	248 801	18 803	267 604	510 486	9 014	519 500	202 287	92 997	295 284
20208	568	0	568	3 210	0	3 210	3 290	0	3 290	488	0	488
20209	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
30102	194 216	0	194 216	1 250 169	0	1 250 169	1 352 448	0	1 352 448	91 937	0	91 937
30110	9 650	832	10 482	60 856	13 788	74 644	60 342	12 874	73 216	10 164	1 746	11 910
30202	78 992	0	78 992	2 319	0	2 319	0	0	0	81 311	0	81 311
30204	2 611	0	2 611	133	0	133	0	0	0	2 744	0	2 744
30233	24	0	24	69 610	2 824	72 434	69 512	66	69 578	122	2 758	2 880
30413	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 549	2 549	0	405	405	0	210	210	0	2 744	2 744
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	184 049	0	184 049	114 300	0	114 300	2 549	0	2 549	295 800	0	295 800
45207	356 560	0	356 560	57 549	0	57 549	9 043	0	9 043	405 066	0	405 066
45505	33 959	0	33 959	26 499	0	26 499	537	0	537	59 921	0	59 921
45506	285 989	0	285 989	70 900	0	70 900	4 577	0	4 577	352 312	0	352 312
45507	48 558	0	48 558	0	0	0	2 913	0	2 913	45 645	0	45 645
45509	712	0	712	395	0	395	361	0	361	746	0	746
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	591	0	591	467	0	467	591	0	591	467	0	467
45812	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45815	4 646	0	4 646	873	0	873	333	0	333	5 186	0	5 186
45912	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45915	648	0	648	161	0	161	4	0	4	805	0	805
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 191	4 191	0	4 191	4 191	0	0	0
47423	7	0	7	10	0	10	8	0	8	9	0	9
47427	10 979	0	10 979	12 157	0	12 157	11 402	0	11 402	11 734	0	11 734
47802	2 907	0	2 907	100	0	100	376	0	376	2 631	0	2 631
60302	5 217	0	5 217	0	0	0	926	0	926	4 291	0	4 291
60306	2	0	2	2 106	0	2 106	2 108	0	2 108	0	0	0
60308	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	76 719	0	76 719	5 751	0	5 751	8 992	0	8 992	73 478	0	73 478
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	37 193	0	37 193	1	0	1	0	0	0	37 194	0	37 194
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	2	0	2	117	0	117	117	0	117	2	0	2
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61212	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61403	64	0	64	0	0	0	10	0	10	54	0	54
61702	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
70606	230 837	0	230 837	57 531	0	57 531	101	0	101	288 267	0	288 267
70608	92 545	0	92 545	18 072	0	18 072	0	0	0	110 617	0	110 617
70611	4 629	0	4 629	926	0	926	0	0	0	5 555	0	5 555
Итого по активу (баланс)	2 143 683	86 589	2 230 272	2 254 330	40 011	2 294 341	2 293 233	26 355	2 319 588	2 104 780	100 245	2 205 025
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30232	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
30601	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
31303	0	0	0	172 000	0	172 000	257 000	0	257 000	85 000	0	85 000
31304	172 000	0	172 000	344 000	0	344 000	172 000	0	172 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	585	0	585	13 959	0	13 959	14 174	0	14 174	800	0	800
40701	17 477	0	17 477	20 770	0	20 770	3 319	0	3 319	26	0	26
40702	52 169	8 968	61 137	1 298 310	6 817	1 305 127	1 263 101	8 555	1 271 656	16 960	10 706	27 666
40703	73 401	0	73 401	127 984	0	127 984	218 128	0	218 128	163 545	0	163 545
40802	1 525	0	1 525	8 150	0	8 150	8 106	0	8 106	1 481	0	1 481
40807	6 889	0	6 889	3 943	0	3 943	435	0	435	3 381	0	3 381
40817	40 196	2 483	42 679	125 355	3 829	129 184	112 196	2 776	114 972	27 037	1 430	28 467
40820	217	0	217	1 993	0	1 993	1 989	0	1 989	213	0	213
40821	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
40911	56	0	56	489	0	489	433	0	433	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40913	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42106	52 100	0	52 100	0	0	0	20 000	0	20 000	72 100	0	72 100
42301	1 385	37	1 422	2 187	4	2 191	2 357	6	2 363	1 555	39	1 594
42304	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0
42305	2 790	0	2 790	160	0	160	500	0	500	3 130	0	3 130
42306	638 755	53 077	691 832	162 314	4 766	167 080	74 941	11 746	86 687	551 382	60 057	611 439
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
42314	29	0	29	1	0	1	4	0	4	32	0	32
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	550	0	550	0	0	0	210	0	210	760	0	760
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	31 535	0	31 535	4 277	0	4 277	4 263	0	4 263	31 521	0	31 521
45515	15 205	0	15 205	14 708	0	14 708	21 686	0	21 686	22 183	0	22 183
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	3 140	0	3 140	202	0	202	218	0	218	3 156	0	3 156
45918	193	0	193	1	0	1	182	0	182	374	0	374
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
47411	56 855	1 192	58 047	923	102	1 025	13 864	587	14 451	69 796	1 677	71 473
47422	1	0	1	11 055	0	11 055	11 964	0	11 964	910	0	910
47425	762	0	762	381	0	381	422	0	422	803	0	803
47426	3 011	0	3 011	2 657	0	2 657	3 510	0	3 510	3 864	0	3 864
47804	780	0	780	50	0	50	37	0	37	767	0	767
60301	1 370	0	1 370	3 502	0	3 502	2 397	0	2 397	265	0	265
60305	1 184	0	1 184	3 773	0	3 773	3 633	0	3 633	1 044	0	1 044
60309	502	0	502	0	0	0	935	0	935	1 437	0	1 437
60311	1 193	0	1 193	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	173 986	0	173 986	0	0	0	0	0	0	173 986	0	173 986
60324	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
60601	19 654	0	19 654	0	0	0	230	0	230	19 884	0	19 884
61304	63	0	63	16	0	16	32	0	32	79	0	79
61501	6 431	0	6 431	17 000	0	17 000	17 082	0	17 082	6 513	0	6 513
70601	250 147	0	250 147	0	0	0	58 434	0	58 434	308 581	0	308 581
70603	87 034	0	87 034	0	0	0	19 599	0	19 599	106 633	0	106 633
70615	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по пассиву (баланс)	2 164 515	65 757	2 230 272	2 369 061	15 518	2 384 579	2 335 662	23 670	2 359 332	2 131 116	73 909	2 205 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	474	0	474	447	0	447	27	0	27
90902	55 867	0	55 867	13 876	0	13 876	3 515	0	3 515	66 228	0	66 228
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 450 095	0	1 450 095	218 940	0	218 940	11 652	0	11 652	1 657 383	0	1 657 383
91418	2 909	0	2 909	0	0	0	278	0	278	2 631	0	2 631
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	5 830	0	5 830	3 032	0	3 032	2 222	0	2 222	6 640	0	6 640
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	710 556	0	710 556	53 982	0	53 982	9 393	0	9 393	755 145	0	755 145
Итого по активу (баланс)	2 225 608	0	2 225 608	290 304	0	290 304	27 507	0	27 507	2 488 405	0	2 488 405
Пассив
91003	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	278 018	0	278 018	722	0	722	3 000	0	3 000	280 296	0	280 296
91315	78 860	0	78 860	358	0	358	358	0	358	78 860	0	78 860
91317	65 348	0	65 348	5 862	0	5 862	10 251	0	10 251	69 737	0	69 737
91318	203 845	0	203 845	0	0	0	37 922	0	37 922	241 767	0	241 767
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 515 052	0	1 515 052	17 210	0	17 210	235 418	0	235 418	1 733 260	0	1 733 260
Итого по пассиву (баланс)	2 225 608	0	2 225 608	26 604	0	26 604	289 401	0	289 401	2 488 405	0	2 488 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?