Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 924	79 966	227 890	656 340	11 045	667 385	340 292	7 803	348 095	463 972	83 208	547 180
20208	872	0	872	3 200	0	3 200	3 504	0	3 504	568	0	568
20209	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30102	193 014	0	193 014	852 780	0	852 780	851 578	0	851 578	194 216	0	194 216
30110	24 057	1 840	25 897	45 674	15 358	61 032	60 081	16 366	76 447	9 650	832	10 482
30202	71 495	0	71 495	7 497	0	7 497	0	0	0	78 992	0	78 992
30204	2 059	0	2 059	552	0	552	0	0	0	2 611	0	2 611
30233	28	0	28	63 430	51	63 481	63 434	51	63 485	24	0	24
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 534	2 534	0	274	274	0	259	259	0	2 549	2 549
45205	5 500	0	5 500	280	0	280	5 280	0	5 280	500	0	500
45206	179 129	0	179 129	33 000	0	33 000	28 080	0	28 080	184 049	0	184 049
45207	361 303	0	361 303	26 500	0	26 500	31 243	0	31 243	356 560	0	356 560
45505	34 480	0	34 480	0	0	0	521	0	521	33 959	0	33 959
45506	636 038	0	636 038	1 600	0	1 600	351 649	0	351 649	285 989	0	285 989
45507	54 076	0	54 076	0	0	0	5 518	0	5 518	48 558	0	48 558
45509	789	0	789	351	0	351	428	0	428	712	0	712
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	477	0	477	711	0	711	597	0	597	591	0	591
45812	207	0	207	243	0	243	60	0	60	390	0	390
45815	3 897	0	3 897	795	0	795	46	0	46	4 646	0	4 646
45912	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45915	396	0	396	261	0	261	9	0	9	648	0	648
47408	0	0	0	0	11 457	11 457	0	11 457	11 457	0	0	0
47423	6	0	6	10	0	10	9	0	9	7	0	7
47427	9 929	0	9 929	15 571	0	15 571	14 521	0	14 521	10 979	0	10 979
47802	3 202	0	3 202	121	0	121	416	0	416	2 907	0	2 907
60302	6 143	0	6 143	0	0	0	926	0	926	5 217	0	5 217
60306	0	0	0	2 065	0	2 065	2 063	0	2 063	2	0	2
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	73 834	0	73 834	5 666	0	5 666	2 781	0	2 781	76 719	0	76 719
60323	50	0	50	10	0	10	10	0	10	50	0	50
60401	37 195	0	37 195	0	0	0	2	0	2	37 193	0	37 193
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	96	0	96	96	0	96	2	0	2
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61212	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	76	0	76	0	0	0	12	0	12	64	0	64
61702	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
70606	198 246	0	198 246	32 711	0	32 711	120	0	120	230 837	0	230 837
70608	77 544	0	77 544	15 001	0	15 001	0	0	0	92 545	0	92 545
70611	3 703	0	3 703	926	0	926	0	0	0	4 629	0	4 629
Итого по активу (баланс)	2 141 568	84 340	2 225 908	1 826 433	38 185	1 864 618	1 824 318	35 936	1 860 254	2 143 683	86 589	2 230 272
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	2 936	0	2 936	26 265	0	26 265
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	53 190	0	53 190	222 310	0	222 310
30232	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31304	192 000	0	192 000	277 000	0	277 000	257 000	0	257 000	172 000	0	172 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	89	0	89	1 406	0	1 406	1 902	0	1 902	585	0	585
40701	0	0	0	1	0	1	17 478	0	17 478	17 477	0	17 477
40702	189 614	2 585	192 199	1 127 622	12 129	1 139 751	990 177	18 512	1 008 689	52 169	8 968	61 137
40703	98 474	0	98 474	86 006	0	86 006	60 933	0	60 933	73 401	0	73 401
40802	1 412	0	1 412	10 195	0	10 195	10 308	0	10 308	1 525	0	1 525
40807	6 468	0	6 468	0	0	0	421	0	421	6 889	0	6 889
40817	45 189	2 264	47 453	114 174	1 563	115 737	109 181	1 782	110 963	40 196	2 483	42 679
40820	213	0	213	1 961	0	1 961	1 965	0	1 965	217	0	217
40821	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
40905	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40911	211	0	211	3 947	0	3 947	3 792	0	3 792	56	0	56
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42106	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
42301	1 605	7	1 612	2 539	2	2 541	2 319	32	2 351	1 385	37	1 422
42304	3 528	0	3 528	2 208	0	2 208	0	0	0	1 320	0	1 320
42305	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
42306	704 016	51 757	755 773	255 355	4 936	260 291	190 094	6 256	196 350	638 755	53 077	691 832
42309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42313	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42314	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	31 705	0	31 705	187	0	187	17	0	17	31 535	0	31 535
45515	16 099	0	16 099	3 767	0	3 767	2 873	0	2 873	15 205	0	15 205
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	2 826	0	2 826	32	0	32	346	0	346	3 140	0	3 140
45918	116	0	116	18	0	18	95	0	95	193	0	193
47407	0	0	0	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	0	0	0
47411	45 569	812	46 381	2 104	78	2 182	13 390	458	13 848	56 855	1 192	58 047
47416	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47422	1	0	1	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	1	0	1
47425	718	0	718	320	0	320	364	0	364	762	0	762
47426	3 186	0	3 186	3 114	0	3 114	2 939	0	2 939	3 011	0	3 011
47804	749	0	749	33	0	33	64	0	64	780	0	780
60301	0	0	0	1 130	0	1 130	2 500	0	2 500	1 370	0	1 370
60305	0	0	0	2 564	0	2 564	3 748	0	3 748	1 184	0	1 184
60309	494	0	494	0	0	0	8	0	8	502	0	502
60311	1 193	0	1 193	7 447	0	7 447	7 447	0	7 447	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	886	0	886	0	0	0	173 100	0	173 100	173 986	0	173 986
60601	19 420	0	19 420	0	0	0	234	0	234	19 654	0	19 654
61304	75	0	75	16	0	16	4	0	4	63	0	63
61501	6 340	0	6 340	6 000	0	6 000	6 091	0	6 091	6 431	0	6 431
70601	216 401	0	216 401	0	0	0	33 746	0	33 746	250 147	0	250 147
70603	71 791	0	71 791	0	0	0	15 243	0	15 243	87 034	0	87 034
70615	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70801	58 727	0	58 727	58 727	0	58 727	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 168 483	57 425	2 225 908	2 034 385	18 708	2 053 093	2 030 417	27 040	2 057 457	2 164 515	65 757	2 230 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42	0	42	283	0	283	325	0	325	0	0	0
90902	44 661	0	44 661	11 432	0	11 432	226	0	226	55 867	0	55 867
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 442 210	0	1 442 210	34 800	0	34 800	26 915	0	26 915	1 450 095	0	1 450 095
91418	3 202	0	3 202	0	0	0	293	0	293	2 909	0	2 909
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	5 002	0	5 002	2 007	0	2 007	1 179	0	1 179	5 830	0	5 830
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	709 830	0	709 830	26 802	0	26 802	26 076	0	26 076	710 556	0	710 556
Итого по активу (баланс)	2 205 298	0	2 205 298	75 324	0	75 324	55 014	0	55 014	2 225 608	0	2 225 608
Пассив
91003	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
91004	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91312	278 345	0	278 345	327	0	327	0	0	0	278 018	0	278 018
91315	79 606	0	79 606	746	0	746	0	0	0	78 860	0	78 860
91317	63 805	0	63 805	2 841	0	2 841	4 384	0	4 384	65 348	0	65 348
91318	203 589	0	203 589	14 112	0	14 112	14 368	0	14 368	203 845	0	203 845
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 495 468	0	1 495 468	28 351	0	28 351	47 935	0	47 935	1 515 052	0	1 515 052
Итого по пассиву (баланс)	2 205 298	0	2 205 298	54 426	0	54 426	74 736	0	74 736	2 225 608	0	2 225 608

Страница была полезной?