Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 837	4 770	112 607	190 634	10 042	200 676	188 419	8 375	196 794	110 052	6 437	116 489
20208	1 936	0	1 936	2 050	0	2 050	3 553	0	3 553	433	0	433
20209	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0
30102	95 263	0	95 263	4 282 676	0	4 282 676	4 262 020	0	4 262 020	115 919	0	115 919
30110	9 176	54 460	63 636	11 832	9 105	20 937	12 977	58 035	71 012	8 031	5 530	13 561
30202	67 085	0	67 085	571	0	571	0	0	0	67 656	0	67 656
30204	2 521	0	2 521	0	0	0	78	0	78	2 443	0	2 443
30233	0	0	0	7 726	0	7 726	7 398	0	7 398	328	0	328
30235	30 015	0	30 015	20 695	0	20 695	40 710	0	40 710	10 000	0	10 000
30413	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30424	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	150 000	0	150 000	2 200 000	0	2 200 000	2 250 000	0	2 250 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	0	2 044	2 044	0	171	171	0	79	79	0	2 136	2 136
45204	32 052	0	32 052	3 230	0	3 230	23 612	0	23 612	11 670	0	11 670
45205	4 000	0	4 000	25 503	0	25 503	4 000	0	4 000	25 503	0	25 503
45206	283 450	0	283 450	49 500	0	49 500	0	0	0	332 950	0	332 950
45207	293 301	0	293 301	36 200	0	36 200	30 576	0	30 576	298 925	0	298 925
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	46 045	0	46 045	31 250	0	31 250	48	0	48	77 247	0	77 247
45506	236 603	0	236 603	4 420	0	4 420	2 405	0	2 405	238 618	0	238 618
45507	45 600	0	45 600	0	0	0	323	0	323	45 277	0	45 277
45509	907	0	907	200	0	200	133	0	133	974	0	974
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	299	0	299	292	0	292	0	0	0	591	0	591
45812	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
45815	1 412	0	1 412	183	0	183	213	0	213	1 382	0	1 382
45912	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
45915	40	0	40	46	0	46	49	0	49	37	0	37
47408	0	0	0	41 194	2 431	43 625	41 194	2 431	43 625	0	0	0
47423	2	0	2	15	0	15	16	0	16	1	0	1
47427	9 798	0	9 798	13 445	0	13 445	11 912	0	11 912	11 331	0	11 331
47802	8 574	0	8 574	103	0	103	636	0	636	8 041	0	8 041
60302	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	475	0	475	3 725	0	3 725	3 361	0	3 361	839	0	839
60323	50	0	50	34	0	34	34	0	34	50	0	50
60401	35 958	0	35 958	1 050	0	1 050	0	0	0	37 008	0	37 008
60701	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	103	0	103	103	0	103	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61403	128	0	128	0	0	0	10	0	10	118	0	118
61702	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70606	171 615	0	171 615	23 261	0	23 261	181	0	181	194 695	0	194 695
70608	27 541	0	27 541	5 386	0	5 386	0	0	0	32 927	0	32 927
70611	6 527	0	6 527	1 609	0	1 609	0	0	0	8 136	0	8 136
Итого по активу (баланс)	1 884 449	61 274	1 945 723	7 923 415	21 749	7 945 164	8 050 380	68 920	8 119 300	1 757 484	14 103	1 771 587
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30232	368	0	368	11 888	0	11 888	11 520	0	11 520	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	644	0	644	108	0	108	0	0	0	536	0	536
40702	127 104	164	127 268	1 936 586	55 884	1 992 470	1 942 033	55 720	1 997 753	132 551	0	132 551
40703	324 589	0	324 589	199 703	0	199 703	27 595	0	27 595	152 481	0	152 481
40802	3 821	0	3 821	11 444	0	11 444	8 793	0	8 793	1 170	0	1 170
40807	2 207	0	2 207	0	0	0	421	0	421	2 628	0	2 628
40817	54 798	2 550	57 348	70 415	1 910	72 325	60 491	3 139	63 630	44 874	3 779	48 653
40820	228	0	228	322	0	322	321	0	321	227	0	227
40821	538	0	538	2 236	0	2 236	1 698	0	1 698	0	0	0
40905	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	1 275	0	1 275	1 829	0	1 829	554	0	554	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40913	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42105	7 800	45 825	53 625	0	48 165	48 165	0	2 340	2 340	7 800	0	7 800
42106	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100
42301	642	4	646	499	1 841	2 340	518	1 842	2 360	661	5	666
42305	0	92	92	0	4	4	250	8	258	250	96	346
42306	597 977	6 807	604 784	5 001	2 009	7 010	14 720	2 446	17 166	607 696	7 244	614 940
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
42314	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42315	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	7 142	0	7 142	550	0	550	362	0	362	6 954	0	6 954
45515	11 045	0	11 045	6 033	0	6 033	6 347	0	6 347	11 359	0	11 359
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 379	0	1 379	36	0	36	77	0	77	1 420	0	1 420
45918	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
47407	0	0	0	2 431	41 329	43 760	2 431	41 329	43 760	0	0	0
47411	45 133	202	45 335	663	95	758	5 827	47	5 874	50 297	154	50 451
47416	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47422	1	0	1	691	0	691	691	0	691	1	0	1
47425	1 602	0	1 602	350	0	350	252	0	252	1 504	0	1 504
47426	715	588	1 303	422	1 321	1 743	845	733	1 578	1 138	0	1 138
47804	517	0	517	11	0	11	41	0	41	547	0	547
60301	370	0	370	3 660	0	3 660	4 487	0	4 487	1 197	0	1 197
60305	1 147	0	1 147	4 059	0	4 059	3 886	0	3 886	974	0	974
60309	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	554	0	554	554	0	554
60311	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	664	0	664	664	0	664	3 336	0	3 336
60601	17 118	0	17 118	0	0	0	216	0	216	17 334	0	17 334
61304	89	0	89	23	0	23	30	0	30	96	0	96
61501	30 164	0	30 164	0	0	0	97	0	97	30 261	0	30 261
70601	217 442	0	217 442	34	0	34	30 043	0	30 043	247 451	0	247 451
70603	27 138	0	27 138	0	0	0	6 102	0	6 102	33 240	0	33 240
70615	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	1 889 491	56 232	1 945 723	2 265 035	152 702	2 417 737	2 135 853	107 748	2 243 601	1 760 309	11 278	1 771 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
80801	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
81001	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	315	0	315	177	0	177	492	0	492	0	0	0
90902	78 574	0	78 574	3 616	0	3 616	23 275	0	23 275	58 915	0	58 915
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 696 433	0	1 696 433	179 273	0	179 273	167 504	0	167 504	1 708 202	0	1 708 202
91418	105 012	0	105 012	0	0	0	96 971	0	96 971	8 041	0	8 041
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 906	0	2 906	1 439	0	1 439	1 284	0	1 284	3 061	0	3 061
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	752 340	0	752 340	36 908	0	36 908	67 042	0	67 042	722 206	0	722 206
Итого по активу (баланс)	2 635 958	0	2 635 958	221 414	0	221 414	356 568	0	356 568	2 500 804	0	2 500 804
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91312	382 585	0	382 585	2 429	0	2 429	2 000	0	2 000	382 156	0	382 156
91315	182 695	0	182 695	0	0	0	8 215	0	8 215	190 910	0	190 910
91317	79 170	0	79 170	64 120	0	64 120	18 133	0	18 133	33 183	0	33 183
91318	93 920	0	93 920	0	0	0	8 067	0	8 067	101 987	0	101 987
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 883 618	0	1 883 618	289 314	0	289 314	184 294	0	184 294	1 778 598	0	1 778 598
Итого по пассиву (баланс)	2 635 958	0	2 635 958	356 356	0	356 356	221 202	0	221 202	2 500 804	0	2 500 804

Страница была полезной?