Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 875	2 842	83 717	137 915	2 052	139 967	129 369	1 992	131 361	89 421	2 902	92 323
20208	1 353	0	1 353	4 100	0	4 100	3 461	0	3 461	1 992	0	1 992
20209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30102	278 567	0	278 567	3 032 549	0	3 032 549	2 917 150	0	2 917 150	393 966	0	393 966
30110	10 988	1 575	12 563	12 381	18 333	30 714	12 408	11 037	23 445	10 961	8 871	19 832
30202	80 544	0	80 544	0	0	0	9 745	0	9 745	70 799	0	70 799
30204	225	0	225	77	0	77	0	0	0	302	0	302
30233	2 576	0	2 576	8 917	0	8 917	11 366	0	11 366	127	0	127
30235	0	0	0	1 200	0	1 200	650	0	650	550	0	550
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 900 000	0	1 900 000	1 850 000	0	1 850 000	650 000	0	650 000
32004	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 145	2 145	0	155	155	0	99	99	0	2 201	2 201
45204	1 713	0	1 713	8 489	0	8 489	1 713	0	1 713	8 489	0	8 489
45206	231 029	0	231 029	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	264 029	0	264 029
45207	73 444	0	73 444	9 051	0	9 051	2 368	0	2 368	80 127	0	80 127
45505	20 237	0	20 237	6 150	0	6 150	5 229	0	5 229	21 158	0	21 158
45506	168 269	0	168 269	5 350	0	5 350	36 443	0	36 443	137 176	0	137 176
45507	45 528	0	45 528	0	0	0	246	0	246	45 282	0	45 282
45509	186	0	186	583	0	583	81	0	81	688	0	688
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	243	0	243	368	0	368	243	0	243	368	0	368
45815	1 210	0	1 210	195	0	195	131	0	131	1 274	0	1 274
45912	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
45915	30	0	30	16	0	16	16	0	16	30	0	30
47408	0	0	0	0	6 334	6 334	0	6 334	6 334	0	0	0
47423	1	0	1	26	0	26	25	0	25	2	0	2
47427	6 347	0	6 347	9 686	0	9 686	10 267	0	10 267	5 766	0	5 766
47802	12 530	0	12 530	111	0	111	1 181	0	1 181	11 460	0	11 460
60302	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60306	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	4 890	0	4 890	2 296	0	2 296	2 235	0	2 235	4 951	0	4 951
60323	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
60401	38 291	0	38 291	0	0	0	2	0	2	38 289	0	38 289
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61212	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61403	700	0	700	0	0	0	58	0	58	642	0	642
70606	28 856	0	28 856	21 178	0	21 178	24	0	24	50 010	0	50 010
70608	622	0	622	857	0	857	0	0	0	1 479	0	1 479
70611	778	0	778	779	0	779	0	0	0	1 557	0	1 557
70706	242 322	0	242 322	60	0	60	242 382	0	242 382	0	0	0
70708	6 493	0	6 493	0	0	0	6 493	0	6 493	0	0	0
70711	12 162	0	12 162	1 469	0	1 469	13 631	0	13 631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 216 208	6 562	2 222 770	6 744 391	26 874	6 771 265	6 854 505	19 462	6 873 967	2 106 094	13 974	2 120 068
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	0	0	0	115 742	0	115 742
30232	0	0	0	10 485	0	10 485	10 485	0	10 485	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	31 814	0	31 814	31 750	0	31 750	0	0	0	64	0	64
40701	542	0	542	225	0	225	0	0	0	317	0	317
40702	437 066	0	437 066	1 227 352	5 670	1 233 022	1 128 369	5 670	1 134 039	338 083	0	338 083
40703	280 050	0	280 050	17 914	0	17 914	253 403	0	253 403	515 539	0	515 539
40802	3 558	0	3 558	15 150	0	15 150	12 598	0	12 598	1 006	0	1 006
40807	89	0	89	0	0	0	435	0	435	524	0	524
40817	59 131	556	59 687	119 767	3 234	123 001	111 673	10 645	122 318	51 037	7 967	59 004
40820	269	0	269	183	0	183	197	0	197	283	0	283
40821	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
40901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40911	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0	0	66 100	0	66 100
42301	1 346	5	1 351	3 639	16	3 655	3 062	16	3 078	769	5	774
42306	598 816	6 838	605 654	23 569	298	23 867	27 087	483	27 570	602 334	7 023	609 357
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	30	0	30	5	0	5	2	0	2	27	0	27
42314	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	3 300	0	3 300	144	0	144	535	0	535	3 691	0	3 691
45515	9 769	0	9 769	1 609	0	1 609	1 309	0	1 309	9 469	0	9 469
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 255	0	1 255	50	0	50	119	0	119	1 324	0	1 324
45918	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
47407	0	0	0	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333	0	0	0
47411	36 562	106	36 668	10 443	20	10 463	5 292	33	5 325	31 411	119	31 530
47416	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
47422	1	0	1	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	1	0	1
47425	1 544	0	1 544	2 387	0	2 387	2 432	0	2 432	1 589	0	1 589
47426	1 517	0	1 517	435	0	435	820	0	820	1 902	0	1 902
47804	462	0	462	46	0	46	107	0	107	523	0	523
60301	0	0	0	1 540	0	1 540	4 020	0	4 020	2 480	0	2 480
60305	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
60309	420	0	420	0	0	0	468	0	468	888	0	888
60311	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	2 686	0	2 686	1 950	0	1 950	0	0	0	736	0	736
60601	19 008	0	19 008	0	0	0	221	0	221	19 229	0	19 229
61304	119	0	119	30	0	30	26	0	26	115	0	115
61501	3 983	0	3 983	0	0	0	2 997	0	2 997	6 980	0	6 980
70601	33 166	0	33 166	0	0	0	54 385	0	54 385	87 551	0	87 551
70603	717	0	717	0	0	0	823	0	823	1 540	0	1 540
70701	314 947	0	314 947	314 947	0	314 947	0	0	0	0	0	0
70703	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	262 506	0	262 506	321 430	0	321 430	58 924	0	58 924
Итого по пассиву (баланс)	2 215 265	7 505	2 222 770	2 070 495	9 238	2 079 733	1 960 184	16 847	1 977 031	2 104 954	15 114	2 120 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	645	0	645	646	0	646	2	0	2
90902	78 693	0	78 693	3 674	0	3 674	18 981	0	18 981	63 386	0	63 386
90907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	901 116	0	901 116	124 881	0	124 881	79 789	0	79 789	946 208	0	946 208
91418	108 863	0	108 863	0	0	0	965	0	965	107 898	0	107 898
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 581	0	2 581	766	0	766	932	0	932	2 415	0	2 415
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	550 675	0	550 675	157 644	0	157 644	64 591	0	64 591	643 728	0	643 728
Итого по активу (баланс)	1 643 109	0	1 643 109	287 610	0	287 610	165 904	0	165 904	1 764 815	0	1 764 815
Пассив
91312	288 693	0	288 693	6 935	0	6 935	18 051	0	18 051	299 809	0	299 809
91315	117 832	0	117 832	6 088	0	6 088	78 312	0	78 312	190 056	0	190 056
91317	36 914	0	36 914	49 683	0	49 683	47 081	0	47 081	34 312	0	34 312
91318	93 266	0	93 266	1 885	0	1 885	14 200	0	14 200	105 581	0	105 581
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 092 434	0	1 092 434	101 241	0	101 241	129 894	0	129 894	1 121 087	0	1 121 087
Итого по пассиву (баланс)	1 643 109	0	1 643 109	165 832	0	165 832	287 538	0	287 538	1 764 815	0	1 764 815

Страница была полезной?